Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 718	0	1 718	10	0	10	872	0	872	856	0	856
20202	121 246	34 268	155 514	2 821 885	44 306	2 866 191	2 839 144	45 997	2 885 141	103 987	32 577	136 564
20207	0	0	0	44 022	0	44 022	44 022	0	44 022	0	0	0
20208	40 447	0	40 447	74 446	0	74 446	69 115	0	69 115	45 778	0	45 778
20209	7 966	0	7 966	1 779 528	5 354	1 784 882	1 777 451	5 354	1 782 805	10 043	0	10 043
30102	162 656	0	162 656	5 886 375	0	5 886 375	5 936 931	0	5 936 931	112 100	0	112 100
30110	10 278	26 266	36 544	2 899 234	20 367	2 919 601	2 772 219	22 820	2 795 039	137 293	23 813	161 106
30114	0	129 144	129 144	0	57 701	57 701	0	65 759	65 759	0	121 086	121 086
30202	36 922	0	36 922	412	0	412	0	0	0	37 334	0	37 334
30204	2 598	0	2 598	0	0	0	80	0	80	2 518	0	2 518
30210	5 100	0	5 100	14 000	0	14 000	18 800	0	18 800	300	0	300
30213	241	0	241	207	0	207	0	0	0	448	0	448
30233	53	0	53	47 978	551	48 529	47 980	551	48 531	51	0	51
30302	1 182 555	833	1 183 388	724 666	26	724 692	497 308	36	497 344	1 409 913	823	1 410 736
30402	337	0	337	219 172	0	219 172	217 704	0	217 704	1 805	0	1 805
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30602	1 238	0	1 238	3 159	0	3 159	2 427	0	2 427	1 970	0	1 970
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45207	654 989	40 008	694 997	11 913	2 393	14 306	25 512	1 246	26 758	641 390	41 155	682 545
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45912	15 514	0	15 514	2 441	0	2 441	51	0	51	17 904	0	17 904
45914	2 664	0	2 664	143	0	143	0	0	0	2 807	0	2 807
45915	760	0	760	453	0	453	308	0	308	905	0	905
47106	253 973	0	253 973	0	0	0	190	0	190	253 783	0	253 783
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47423	9 692	287	9 979	13 159	5 258	18 417	12 544	5 263	17 807	10 307	282	10 589
47427	35 758	329	36 087	11 238	84	11 322	8 871	378	9 249	38 125	35	38 160
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50205	227 525	0	227 525	142	0	142	227 667	0	227 667	0	0	0
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60308	202	0	202	618	0	618	552	0	552	268	0	268
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60314	284	0	284	904	0	904	290	0	290	898	0	898
60323	5 387	1 090	6 477	1 570	58	1 628	1 566	33	1 599	5 391	1 115	6 506
60401	905 119	0	905 119	1 962	0	1 962	2 029	0	2 029	905 052	0	905 052
60404	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
60701	237 223	0	237 223	88	0	88	88	0	88	237 223	0	237 223
61002	70	0	70	19	0	19	17	0	17	72	0	72
61008	2 602	0	2 602	1 366	0	1 366	1 282	0	1 282	2 686	0	2 686
61009	408	0	408	141	0	141	128	0	128	421	0	421
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	54 535	0	54 535	0	0	0	180	0	180	54 355	0	54 355
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61210	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	0	0	0
61403	5 407	0	5 407	39	0	39	242	0	242	5 204	0	5 204
70606	905 251	0	905 251	194 418	0	194 418	61 009	0	61 009	1 038 660	0	1 038 660
70608	152 675	0	152 675	19 447	0	19 447	144	0	144	171 978	0	171 978
70611	3 748	0	3 748	2 989	0	2 989	0	0	0	6 737	0	6 737
Пассив
10207	638 254	0	638 254	306 813	0	306 813	306 813	0	306 813	638 254	0	638 254
10601	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
10603	9 500	0	9 500	88	0	88	364	0	364	9 776	0	9 776
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	313 811	0	313 811	0	0	0	0	0	0	313 811	0	313 811
30109	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	1	0	1	2 986	0	2 986	3 005	0	3 005	20	0	20
30232	0	0	0	19 469	0	19 469	19 469	0	19 469	0	0	0
30301	1 182 555	833	1 183 388	497 308	36	497 344	724 666	26	724 692	1 409 913	823	1 410 736
30408	0	0	0	218 252	0	218 252	218 252	0	218 252	0	0	0
30601	930	0	930	2 429	0	2 429	3 163	0	3 163	1 664	0	1 664
31409	0	7 090	7 090	0	2 598	2 598	0	393	393	0	4 885	4 885
31504	0	0	0	2 162	0	2 162	208 541	0	208 541	206 379	0	206 379
40116	94	0	94	2 316	0	2 316	2 276	0	2 276	54	0	54
40404	10 993	0	10 993	38 933	0	38 933	43 106	0	43 106	15 166	0	15 166
40502	5 185	1	5 186	22 774	0	22 774	25 192	0	25 192	7 603	1	7 604
40503	0	9 612	9 612	0	1 369	1 369	0	2 533	2 533	0	10 776	10 776
40602	85 491	1 777	87 268	180 032	58	180 090	165 896	91	165 987	71 355	1 810	73 165
40701	4 757	3	4 760	15 026	0	15 026	12 463	0	12 463	2 194	3	2 197
40702	984 372	18 311	1 002 683	7 016 619	49 487	7 066 106	7 014 058	39 566	7 053 624	981 811	8 390	990 201
40703	146 592	5 464	152 056	230 568	1 301	231 869	253 655	1 089	254 744	169 679	5 252	174 931
40802	124 603	1	124 604	805 474	0	805 474	806 664	0	806 664	125 793	1	125 794
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 740	72	1 812	4 864	237	5 101	5 018	202	5 220	1 894	37	1 931
40817	87 968	1 423	89 391	100 470	268	100 738	97 629	154	97 783	85 127	1 309	86 436
40820	576	17	593	8 548	1	8 549	8 580	1	8 581	608	17	625
40905	103	0	103	7 315	0	7 315	7 261	0	7 261	49	0	49
40906	3 861	0	3 861	218 289	0	218 289	219 728	0	219 728	5 300	0	5 300
40909	15	243	258	212	4 775	4 987	197	4 707	4 904	0	175	175
40910	0	0	0	20	269	289	20	269	289	0	0	0
40911	7 466	0	7 466	399 107	0	399 107	402 174	0	402 174	10 533	0	10 533
40912	0	5	5	2 039	5 906	7 945	2 039	5 906	7 945	0	5	5
40913	0	1	1	927	6 860	7 787	927	6 860	7 787	0	1	1
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	10 657	0	10 657	23 657	0	23 657
42104	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	17 500	0	17 500
42105	21 451	45 539	66 990	6 900	1 201	8 101	0	2 732	2 732	14 551	47 070	61 621
42106	33 180	0	33 180	10 100	0	10 100	7 500	0	7 500	30 580	0	30 580
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 176	6 176	0	6 176	6 176	0	0	0
Пассив
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96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 395 285,0000	0	0	0,0000	0	0	235 185,0000	0	0	1 160 100,0000
98015	0	0	31 315 687,0000	0	0	7 565 898,0000	0	0	10 669 120,0000	0	0	28 212 465,0000
Пассив
98040	0	0	31 315 787,0000	0	0	40 431 661,0000	0	0	37 328 439,0000	0	0	28 212 565,0000
98050	0	0	1 376 754,0000	0	0	235 185,0000	0	0	18 500,0000	0	0	1 160 069,0000
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98070	0	0	18 500,0000	0	0	18 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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