Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 919	657	10 576	265 914	13 461	279 375	263 456	12 617	276 073	12 377	1 501	13 878
20207	267	145	412	13 064	3 672	16 736	12 844	3 772	16 616	487	45	532
20208	2 598	0	2 598	353	0	353	1 744	0	1 744	1 207	0	1 207
20209	136	0	136	117 152	360	117 512	116 988	360	117 348	300	0	300
30102	115 770	0	115 770	550 925	0	550 925	560 324	0	560 324	106 371	0	106 371
30110	2 874	931	3 805	53 119	6 701	59 820	53 752	6 735	60 487	2 241	897	3 138
30202	3 208	0	3 208	232	0	232	0	0	0	3 440	0	3 440
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30213	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917	0	0	0
30233	3	0	3	1 735	0	1 735	1 738	0	1 738	0	0	0
30302	7 392	135	7 527	21 773	770	22 543	22 547	758	23 305	6 618	147	6 765
30306	2 043	0	2 043	8 176	0	8 176	8 000	0	8 000	2 219	0	2 219
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32308	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
45201	4 256	0	4 256	859	0	859	820	0	820	4 295	0	4 295
45205	900	0	900	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	0	0	0
45206	67 627	0	67 627	1 912	0	1 912	21 400	0	21 400	48 139	0	48 139
45207	59 057	0	59 057	7 812	0	7 812	6 549	0	6 549	60 320	0	60 320
45208	21 712	0	21 712	13 001	0	13 001	346	0	346	34 367	0	34 367
45401	653	0	653	507	0	507	1 160	0	1 160	0	0	0
45405	773	0	773	0	0	0	87	0	87	686	0	686
45406	891	0	891	0	0	0	151	0	151	740	0	740
45407	13 202	0	13 202	300	0	300	575	0	575	12 927	0	12 927
45408	18 426	0	18 426	4 000	0	4 000	468	0	468	21 958	0	21 958
45504	886	0	886	423	0	423	345	0	345	964	0	964
45505	10 048	0	10 048	2 029	0	2 029	1 397	0	1 397	10 680	0	10 680
45506	69 876	0	69 876	13 534	0	13 534	7 149	0	7 149	76 261	0	76 261
45507	93 072	0	93 072	4 207	0	4 207	4 451	0	4 451	92 828	0	92 828
45812	703	0	703	27	0	27	0	0	0	730	0	730
45814	1 059	0	1 059	0	0	0	4	0	4	1 055	0	1 055
45815	1 661	0	1 661	257	0	257	129	0	129	1 789	0	1 789
45915	231	0	231	74	0	74	22	0	22	283	0	283
47423	328	386	714	19 111	188	19 299	18 969	228	19 197	470	346	816
47427	981	0	981	2 451	0	2 451	2 291	0	2 291	1 141	0	1 141
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	67	0	67	557	0	557	621	0	621	3	0	3
60308	3	0	3	68	0	68	66	0	66	5	0	5
60310	245	0	245	117	0	117	102	0	102	260	0	260
60312	688	0	688	3 212	0	3 212	1 986	0	1 986	1 914	0	1 914
60323	114	0	114	4	0	4	0	0	0	118	0	118
60401	108 206	0	108 206	506	0	506	0	0	0	108 712	0	108 712
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	599	0	599	711	0	711	506	0	506	804	0	804
61002	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61008	110	0	110	156	0	156	135	0	135	131	0	131
61009	158	0	158	96	0	96	35	0	35	219	0	219
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61403	2 039	0	2 039	350	0	350	184	0	184	2 205	0	2 205
70606	51 649	0	51 649	8 334	0	8 334	1	0	1	59 982	0	59 982
70608	1 349	0	1 349	191	0	191	0	0	0	1 540	0	1 540
70611	897	0	897	129	0	129	0	0	0	1 026	0	1 026
Пассив
10207	24 476	0	24 476	0	0	0	0	0	0	24 476	0	24 476
10601	62 512	0	62 512	0	0	0	0	0	0	62 512	0	62 512
10701	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	7 392	135	7 527	22 547	757	23 304	21 773	769	22 542	6 618	147	6 765
30305	2 043	0	2 043	8 000	0	8 000	8 176	0	8 176	2 219	0	2 219
40602	4 064	0	4 064	4 802	0	4 802	2 936	0	2 936	2 198	0	2 198
40702	162 522	6	162 528	514 059	8 388	522 447	493 577	8 384	501 961	142 040	2	142 042
40703	12 724	0	12 724	18 330	0	18 330	11 535	0	11 535	5 929	0	5 929
40802	24 416	41	24 457	121 179	2	121 181	122 392	69	122 461	25 629	108	25 737
40817	397	17	414	3 853	9	3 862	4 929	0	4 929	1 473	8	1 481
40820	1	0	1	4 334	0	4 334	4 333	0	4 333	0	0	0
40905	2	0	2	776	0	776	774	0	774	0	0	0
40909	0	0	0	245	124	369	245	124	369	0	0	0
40910	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40911	962	0	962	47 669	0	47 669	47 833	0	47 833	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	110	252	362	110	252	362	0	0	0
40913	0	0	0	9	37	46	9	37	46	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	6 500	0	6 500	11 500	0	11 500
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000
42301	7 621	0	7 621	12 791	0	12 791	12 347	0	12 347	7 177	0	7 177
42303	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42304	5 667	0	5 667	2 803	0	2 803	2 179	0	2 179	5 043	0	5 043
42305	5 895	0	5 895	1 386	0	1 386	1 666	0	1 666	6 175	0	6 175
42306	198 015	0	198 015	21 638	0	21 638	32 202	0	32 202	208 579	0	208 579
42307	13 913	0	13 913	10 573	0	10 573	12 051	0	12 051	15 391	0	15 391
42601	113	0	113	65	309	374	31	309	340	79	0	79
45215	799	0	799	300	0	300	344	0	344	843	0	843
45415	207	0	207	6	0	6	43	0	43	244	0	244
45515	1 031	0	1 031	83	0	83	159	0	159	1 107	0	1 107
45818	2 464	0	2 464	41	0	41	120	0	120	2 543	0	2 543
45918	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
47405	0	0	0	0	2 817	2 817	0	2 817	2 817	0	0	0
47411	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47416	17	0	17	489	0	489	492	0	492	20	0	20
47422	6	0	6	831	380	1 211	834	387	1 221	9	7	16
47425	104	0	104	15	0	15	13	0	13	102	0	102
47426	38	0	38	23	0	23	51	0	51	66	0	66
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 316	0	1 316	1 645	0	1 645	1 146	0	1 146	817	0	817
60305	1 148	0	1 148	2 622	0	2 622	2 592	0	2 592	1 118	0	1 118
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	73	0	73	73	0	73	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60322	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60348	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60601	19 694	0	19 694	0	0	0	398	0	398	20 092	0	20 092
61304	24	0	24	12	0	12	15	0	15	27	0	27
70601	54 782	0	54 782	9	0	9	8 838	0	8 838	63 611	0	63 611
70603	1 208	0	1 208	0	0	0	167	0	167	1 375	0	1 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 660	0	33 660	2 070	0	2 070	2 674	0	2 674	33 056	0	33 056
90902	241 452	0	241 452	4 522	0	4 522	14 239	0	14 239	231 735	0	231 735
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 090 271	0	1 090 271	101 760	0	101 760	51 234	0	51 234	1 140 797	0	1 140 797
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	422	0	422	53	0	53	7	0	7	468	0	468
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	711	0	711	0	0	0	2	0	2	709	0	709
99998	460 996	0	460 996	43 683	0	43 683	67 075	0	67 075	437 604	0	437 604
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	442 509	0	442 509	49 637	0	49 637	31 470	0	31 470	424 342	0	424 342
91316	11 837	0	11 837	15 838	0	15 838	10 000	0	10 000	5 999	0	5 999
91317	692	0	692	1 366	0	1 366	1 979	0	1 979	1 305	0	1 305
91507	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 366 538	0	1 366 538	67 345	0	67 345	107 594	0	107 594	1 406 787	0	1 406 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113 855,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	113 854,0000
Пассив
98050	0	0	855,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	854,0000
98090	0	0	113 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 000,0000

Страница была полезной?