Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 790	5 069	20 859	57 230	38 852	96 082	62 413	37 591	100 004	10 607	6 330	16 937
20207	0	0	0	34 593	10 618	45 211	34 593	10 618	45 211	0	0	0
20208	2 580	0	2 580	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	2 580	0	2 580
20209	862	783	1 645	37 361	32 558	69 919	37 411	32 563	69 974	812	778	1 590
20302	0	19 306	19 306	0	2 361	2 361	0	1 560	1 560	0	20 107	20 107
20303	0	363	363	0	84	84	0	60	60	0	387	387
20308	0	385	385	0	28	28	0	28	28	0	385	385
30102	30 436	0	30 436	3 010 242	0	3 010 242	3 030 602	0	3 030 602	10 076	0	10 076
30110	10 955	8 442	19 397	2 367	335 168	337 535	2 594	335 580	338 174	10 728	8 030	18 758
30114	0	84 343	84 343	0	493 389	493 389	0	306 418	306 418	0	271 314	271 314
30118	0	2 976	2 976	0	364	364	0	241	241	0	3 099	3 099
30202	9 849	0	9 849	95	0	95	0	0	0	9 944	0	9 944
30204	8 381	0	8 381	0	0	0	3 628	0	3 628	4 753	0	4 753
32002	220 000	0	220 000	1 582 000	0	1 582 000	1 752 000	0	1 752 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	772 000	0	772 000	772 000	0	772 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	610	610	0	46	46	0	32	32	0	624	624
32106	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45204	100 000	0	100 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000
45206	12 284	0	12 284	230	0	230	0	0	0	12 514	0	12 514
45207	391 641	0	391 641	9 451	0	9 451	1 923	0	1 923	399 169	0	399 169
45208	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45404	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45405	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45406	1 272	0	1 272	400	0	400	147	0	147	1 525	0	1 525
45407	8 104	0	8 104	6 020	0	6 020	246	0	246	13 878	0	13 878
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	5 921	0	5 921	150	0	150	928	0	928	5 143	0	5 143
45506	18 283	0	18 283	1 235	0	1 235	1 647	0	1 647	17 871	0	17 871
45507	19 993	0	19 993	0	0	0	609	0	609	19 384	0	19 384
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45603	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
45604	305 000	45 743	350 743	0	3 440	3 440	0	2 390	2 390	305 000	46 793	351 793
45605	179 000	112 925	291 925	56 000	8 493	64 493	0	5 901	5 901	235 000	115 517	350 517
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	158	0	158	0	0	0	4	0	4	154	0	154
47408	0	0	0	236 192	288 017	524 209	236 192	288 017	524 209	0	0	0
47410	0	18 722	18 722	0	723	723	0	447	447	0	18 998	18 998
47415	2 562	0	2 562	71	0	71	1	0	1	2 632	0	2 632
47423	0	0	0	89	1 595	1 684	0	1 595	1 595	89	0	89
47427	20 952	0	20 952	10 892	1 450	12 342	8 525	1 450	9 975	23 319	0	23 319
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	2 463	0	2 463	2 523	0	2 523	1 729	0	1 729	3 257	0	3 257
60308	580	0	580	268	0	268	471	0	471	377	0	377
60312	119 611	1 157	120 768	16 240	206	16 446	4 776	501	5 277	131 075	862	131 937
60314	0	610	610	125	46	171	125	32	157	0	624	624
60323	24	0	24	15	0	15	1	0	1	38	0	38
60401	268 597	0	268 597	534	0	534	749	0	749	268 382	0	268 382
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 647	0	32 647	625	0	625	625	0	625	32 647	0	32 647
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	421	0	421	25	0	25	84	0	84	362	0	362
61008	2 524	0	2 524	489	0	489	295	0	295	2 718	0	2 718
61009	1 165	0	1 165	275	0	275	276	0	276	1 164	0	1 164
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
61403	1 004	98	1 102	378	4	382	132	16	148	1 250	86	1 336
70606	207 652	0	207 652	34 220	0	34 220	15	0	15	241 857	0	241 857
70608	317 471	0	317 471	35 567	0	35 567	0	0	0	353 038	0	353 038
70609	7 226	0	7 226	1 859	0	1 859	0	0	0	9 085	0	9 085
70611	2 801	0	2 801	561	0	561	0	0	0	3 362	0	3 362
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
10801	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
30126	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	1 234	0	1 234	4 231	0	4 231	4 402	0	4 402	1 405	0	1 405
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
40502	343	0	343	430	0	430	512	0	512	425	0	425
40602	809	3	812	605	0	605	687	0	687	891	3	894
40701	2	0	2	11	0	11	17	0	17	8	0	8
40702	926 285	75 567	1 001 852	1 456 381	681 230	2 137 611	1 291 716	867 030	2 158 746	761 620	261 367	1 022 987
40703	12 566	4 585	17 151	7 841	1 148	8 989	16 513	2 025	18 538	21 238	5 462	26 700
40802	3 233	148	3 381	29 149	23	29 172	28 356	25	28 381	2 440	150	2 590
40807	1 438	242	1 680	15 632	4 617	20 249	16 966	4 710	21 676	2 772	335	3 107
40817	12 660	346	13 006	7 618	114	7 732	9 158	120	9 278	14 200	352	14 552
40820	3	8	11	21	1 012	1 033	112	1 005	1 117	94	1	95
40906	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
40911	0	0	0	5 326	0	5 326	5 462	0	5 462	136	0	136
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	332 850	0	332 850	344 150	0	344 150	51 300	0	51 300	40 000	0	40 000
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	24 150	0	24 150	25 350	0	25 350
42207	19 621	1 200	20 821	410	29	439	435	47	482	19 646	1 218	20 864
42301	5 924	647	6 571	3 806	133	3 939	6 564	148	6 712	8 682	662	9 344
42304	0	233	233	0	12	12	0	20	20	0	241	241
42305	56 482	2 546	59 028	18 907	179	19 086	10 220	251	10 471	47 795	2 618	50 413
42306	109 083	158 186	267 269	1 475	9 766	11 241	9 916	13 629	23 545	117 524	162 049	279 573
42505	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0
42506	20 807	0	20 807	2 167	0	2 167	2 413	0	2 413	21 053	0	21 053
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	33 804	0	33 804	1 449	0	1 449	3 237	0	3 237	35 592	0	35 592
45415	380	0	380	1 405	0	1 405	1 893	0	1 893	868	0	868
45515	330	0	330	64	0	64	14	0	14	280	0	280
45615	35 188	0	35 188	7 926	0	7 926	10 231	0	10 231	37 493	0	37 493
45818	218	0	218	4	0	4	0	0	0	214	0	214
47405	0	0	0	238 867	79 082	317 949	238 867	79 082	317 949	0	0	0
47407	0	0	0	235 814	288 198	524 012	235 814	288 198	524 012	0	0	0
47409	0	18 722	18 722	0	447	447	0	723	723	0	18 998	18 998
47411	3 349	186	3 535	1 494	1 197	2 691	1 411	1 212	2 623	3 266	201	3 467
47416	447	0	447	1 685	803	2 488	1 259	803	2 062	21	0	21
47422	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
47425	1 916	0	1 916	2 172	0	2 172	2 122	0	2 122	1 866	0	1 866
47426	11 016	2	11 018	11 802	10	11 812	970	9	979	184	1	185
52303	0	419	419	0	436	436	0	17	17	0	0	0
52304	0	955	955	0	38	38	0	56	56	0	973	973
52305	8 000	1 490	9 490	0	66	66	0	97	97	8 000	1 521	9 521
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	11	0	11	0	0	0	0	426	426	11	426	437
52501	47	12	59	0	1	1	51	15	66	98	26	124
60301	1 594	0	1 594	3 098	0	3 098	2 968	0	2 968	1 464	0	1 464
60305	2 719	0	2 719	11 555	0	11 555	11 057	0	11 057	2 221	0	2 221
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	260	0	260	79	0	79	266	0	266	447	0	447
60311	2	0	2	93	18	111	102	32	134	11	14	25
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60320	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60322	2 577	0	2 577	87	0	87	87	0	87	2 577	0	2 577
60324	2 142	0	2 142	8	0	8	123	0	123	2 257	0	2 257
60601	58 119	0	58 119	749	0	749	929	0	929	58 299	0	58 299
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	255 132	0	255 132	94	0	94	35 127	0	35 127	290 165	0	290 165
70603	312 357	0	312 357	0	0	0	35 846	0	35 846	348 203	0	348 203
70604	9 304	0	9 304	0	0	0	2 807	0	2 807	12 111	0	12 111
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	10 054	0	10 054	2 872	0	2 872	2 910	0	2 910	10 016	0	10 016
90902	25 814	0	25 814	1 947	0	1 947	1 851	0	1 851	25 910	0	25 910
90908	0	18 722	18 722	0	723	723	0	447	447	0	18 998	18 998
91008	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	224 390	0	224 390	68 105	0	68 105	35 186	0	35 186	257 309	0	257 309
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	7	0	7	1 936	0	1 936	1 942	0	1 942	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 414 205	0	1 414 205	243 355	0	243 355	263 416	0	263 416	1 394 144	0	1 394 144
Пассив
91211	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91311	699 346	2 864	702 210	0	114	114	0	170	170	699 346	2 920	702 266
91312	586 415	31 105	617 520	183 730	1 625	185 355	177 087	2 339	179 426	579 772	31 819	611 591
91315	1 091	0	1 091	0	0	0	17 807	0	17 807	18 898	0	18 898
91316	5 336	0	5 336	14 701	0	14 701	12 630	0	12 630	3 265	0	3 265
91317	55 086	1 632	56 718	63 176	69	63 245	33 219	102	33 321	25 129	1 665	26 794
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	305 032	0	305 032	45 869	0	45 869	79 116	0	79 116	338 279	0	338 279
Г. Срочные сделки
Актив
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Пассив
96310	0	18 816	18 816	0	450	450	0	727	727	0	19 093	19 093
96801	4 184	0	4 184	727	0	727	450	0	450	3 907	0	3 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?