Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 544	0	22 544	1 610	0	1 610	2 592	0	2 592	21 562	0	21 562
20202	62 574	35 558	98 132	1 237 552	477 723	1 715 275	1 233 040	489 945	1 722 985	67 086	23 336	90 422
20207	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
20208	11 398	0	11 398	60 791	0	60 791	60 485	0	60 485	11 704	0	11 704
20209	0	0	0	434 443	7 037	441 480	434 443	7 037	441 480	0	0	0
30102	37 957	0	37 957	3 461 160	0	3 461 160	3 434 954	0	3 434 954	64 163	0	64 163
30110	1 954	302	2 256	633 918	20 086	654 004	630 667	20 042	650 709	5 205	346	5 551
30114	0	28 982	28 982	0	95 164	95 164	0	109 452	109 452	0	14 694	14 694
30202	19 049	0	19 049	265	0	265	0	0	0	19 314	0	19 314
30204	1 629	0	1 629	0	0	0	31	0	31	1 598	0	1 598
30210	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
30213	6 561	2 998	9 559	44 566	61 669	106 235	48 683	60 421	109 104	2 444	4 246	6 690
30221	0	0	0	373 300	0	373 300	373 300	0	373 300	0	0	0
30233	777	0	777	63 809	0	63 809	63 946	0	63 946	640	0	640
30402	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30602	1 264	0	1 264	310 132	0	310 132	310 990	0	310 990	406	0	406
32002	0	0	0	236 000	0	236 000	106 000	0	106 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	4 008	4 008	0	17 769	17 769	0	9 212	9 212	0	12 565	12 565
32005	0	3 763	3 763	0	114	114	0	3 877	3 877	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45201	35 073	0	35 073	94 148	0	94 148	97 768	0	97 768	31 453	0	31 453
45203	16 000	0	16 000	3 500	0	3 500	19 500	0	19 500	0	0	0
45204	99 580	0	99 580	41 213	0	41 213	33 040	0	33 040	107 753	0	107 753
45205	42 010	0	42 010	6 000	0	6 000	12 560	0	12 560	35 450	0	35 450
45206	392 233	0	392 233	182 607	0	182 607	67 164	0	67 164	507 676	0	507 676
45207	328 988	0	328 988	1 000	0	1 000	140 533	0	140 533	189 455	0	189 455
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	880	0	880	955	0	955	1 195	0	1 195	640	0	640
45405	8 960	0	8 960	0	0	0	0	0	0	8 960	0	8 960
45406	72 936	0	72 936	10 550	0	10 550	19 773	0	19 773	63 713	0	63 713
45407	105 801	0	105 801	7 380	0	7 380	1 829	0	1 829	111 352	0	111 352
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	2 440	0	2 440	0	0	0	2 323	0	2 323	117	0	117
45505	36 751	0	36 751	11 591	0	11 591	605	0	605	47 737	0	47 737
45506	150 019	0	150 019	9 430	0	9 430	29 640	0	29 640	129 809	0	129 809
45507	451 728	0	451 728	51 201	0	51 201	11 037	0	11 037	491 892	0	491 892
45509	138	0	138	368	0	368	298	0	298	208	0	208
45812	24 254	0	24 254	1 405	0	1 405	47	0	47	25 612	0	25 612
45814	12 756	0	12 756	370	0	370	4 161	0	4 161	8 965	0	8 965
45815	27 330	0	27 330	2 623	0	2 623	1 727	0	1 727	28 226	0	28 226
45912	1 775	0	1 775	312	0	312	637	0	637	1 450	0	1 450
45914	554	0	554	347	0	347	540	0	540	361	0	361
45915	2 992	0	2 992	520	0	520	521	0	521	2 991	0	2 991
47102	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	115 709	1 215 309	1 331 018	115 709	1 215 309	1 331 018	0	0	0
47423	2 988	1 722	4 710	20 685	9 710	30 395	20 673	6 417	27 090	3 000	5 015	8 015
47427	25 853	5	25 858	22 320	10	22 330	21 996	5	22 001	26 177	10	26 187
47801	7 291	0	7 291	0	0	0	21	0	21	7 270	0	7 270
50205	0	30 436	30 436	0	2 418	2 418	0	1 590	1 590	0	31 264	31 264
50206	169 431	0	169 431	54 723	0	54 723	99 763	0	99 763	124 391	0	124 391
50208	739 772	0	739 772	137 498	0	137 498	125 568	0	125 568	751 702	0	751 702
50211	0	60 237	60 237	0	19 712	19 712	0	4 808	4 808	0	75 141	75 141
50221	8 130	0	8 130	3 755	0	3 755	4 111	0	4 111	7 774	0	7 774
50505	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
50606	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
50621	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50706	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
50721	581	0	581	54	0	54	133	0	133	502	0	502
51405	160 558	0	160 558	104 857	0	104 857	103 480	0	103 480	161 935	0	161 935
51406	90 894	0	90 894	321	0	321	0	0	0	91 215	0	91 215
51504	0	0	0	29 068	0	29 068	0	0	0	29 068	0	29 068
51505	122 463	0	122 463	50 829	0	50 829	0	0	0	173 292	0	173 292
60306	5	0	5	2 675	0	2 675	2 679	0	2 679	1	0	1
60308	26	0	26	216	0	216	213	0	213	29	0	29
60310	3 050	0	3 050	493	0	493	493	0	493	3 050	0	3 050
60312	5 221	0	5 221	13 308	0	13 308	6 609	0	6 609	11 920	0	11 920
60314	0	5	5	0	53	53	0	33	33	0	25	25
60323	2 933	0	2 933	484	7	491	347	7	354	3 070	0	3 070
60401	240 649	0	240 649	922	0	922	284	0	284	241 287	0	241 287
60404	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
60701	17 727	0	17 727	1 302	0	1 302	1 070	0	1 070	17 959	0	17 959
61002	301	0	301	73	0	73	71	0	71	303	0	303
61008	264	0	264	408	0	408	410	0	410	262	0	262
61009	426	0	426	48	0	48	238	0	238	236	0	236
61011	32 662	0	32 662	0	0	0	407	0	407	32 255	0	32 255
61209	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
61210	0	0	0	311 551	0	311 551	311 551	0	311 551	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	9 105	0	9 105	184	0	184	345	0	345	8 944	0	8 944
70606	467 667	0	467 667	91 459	0	91 459	268	0	268	558 858	0	558 858
70608	76 266	0	76 266	16 231	0	16 231	0	0	0	92 497	0	92 497
70611	4 888	0	4 888	990	0	990	0	0	0	5 878	0	5 878
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	8 711	0	8 711	4 245	0	4 245	3 809	0	3 809	8 275	0	8 275
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	42	0	42	147	0	147	123	0	123	18	0	18
30220	0	0	0	373	345	718	373	345	718	0	0	0
30223	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
30232	8	0	8	45 900	0	45 900	46 220	0	46 220	328	0	328
30607	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
31302	43 000	314	43 314	557 000	1 706	558 706	514 000	1 392	515 392	0	0	0
31303	135 000	0	135 000	618 000	28	618 028	577 000	28	577 028	94 000	0	94 000
31304	0	0	0	0	6 552	6 552	0	11 231	11 231	0	4 679	4 679
31305	0	7 624	7 624	0	398	398	0	573	573	0	7 799	7 799
32015	388	0	388	654	0	654	894	0	894	628	0	628
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40502	38 159	0	38 159	22 705	0	22 705	32 284	0	32 284	47 738	0	47 738
40602	616	0	616	1 761	0	1 761	2 048	0	2 048	903	0	903
40701	562	0	562	1 632	0	1 632	1 577	0	1 577	507	0	507
40702	247 184	142	247 326	3 363 905	18	3 363 923	3 429 389	10	3 429 399	312 668	134	312 802
40703	1 838	0	1 838	12 841	0	12 841	12 727	0	12 727	1 724	0	1 724
40802	12 820	0	12 820	218 003	0	218 003	225 481	0	225 481	20 298	0	20 298
40817	40 530	183	40 713	236 854	314	237 168	248 679	547	249 226	52 355	416	52 771
40820	5	0	5	241	0	241	291	1	292	55	1	56
40905	10	0	10	12 161	0	12 161	12 154	0	12 154	3	0	3
40909	0	0	0	2 057	4 159	6 216	2 057	4 159	6 216	0	0	0
40910	0	0	0	250	862	1 112	250	862	1 112	0	0	0
40911	339	0	339	69 914	0	69 914	69 863	0	69 863	288	0	288
40912	0	0	0	7 066	25 664	32 730	7 066	25 664	32 730	0	0	0
40913	0	0	0	8 329	45 907	54 236	8 329	45 907	54 236	0	0	0
42102	33 000	0	33 000	37 500	0	37 500	54 150	0	54 150	49 650	0	49 650
42103	1 400	0	1 400	500	0	500	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
42104	19 720	0	19 720	115 820	0	115 820	117 400	0	117 400	21 300	0	21 300
42105	56 900	0	56 900	28 750	0	28 750	13 250	0	13 250	41 400	0	41 400
42106	91 250	0	91 250	2 000	0	2 000	0	0	0	89 250	0	89 250
42107	77 500	0	77 500	12 500	0	12 500	115 000	0	115 000	180 000	0	180 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 288	985	24 273	76 345	1 917	78 262	72 217	2 467	74 684	19 160	1 535	20 695
42303	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42304	61 421	4 101	65 522	17 914	781	18 695	10 187	411	10 598	53 694	3 731	57 425
42305	234 534	48 131	282 665	189 880	4 605	194 485	219 100	4 619	223 719	263 754	48 145	311 899
42306	1 728 435	101 666	1 830 101	173 738	6 289	180 027	247 936	9 589	257 525	1 802 633	104 966	1 907 599
42307	1 432	0	1 432	0	0	0	42	0	42	1 474	0	1 474
42601	130	18	148	208	1	209	174	1	175	96	18	114
42604	150	0	150	0	0	0	4	0	4	154	0	154
42605	471	0	471	10	0	10	176	0	176	637	0	637
42606	3 441	0	3 441	597	6	603	799	193	992	3 643	187	3 830
43801	950	0	950	975	0	975	25	0	25	0	0	0
45215	34 955	0	34 955	16 287	0	16 287	16 763	0	16 763	35 431	0	35 431
45415	2 840	0	2 840	2 473	0	2 473	2 465	0	2 465	2 832	0	2 832
45515	38 079	0	38 079	8 711	0	8 711	6 764	0	6 764	36 132	0	36 132
45818	56 935	0	56 935	5 815	0	5 815	3 360	0	3 360	54 480	0	54 480
45918	2 795	0	2 795	547	0	547	291	0	291	2 539	0	2 539
47407	0	0	0	180 946	1 153 496	1 334 442	180 946	1 153 496	1 334 442	0	0	0
47411	29 376	292	29 668	36 720	980	37 700	21 604	751	22 355	14 260	63	14 323
47416	42	0	42	1 975	0	1 975	1 977	0	1 977	44	0	44
47422	786	2 043	2 829	63 909	75 772	139 681	63 384	75 998	139 382	261	2 269	2 530
47425	10 076	0	10 076	11 571	0	11 571	11 089	0	11 089	9 594	0	9 594
47426	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
50220	6 636	0	6 636	2 427	0	2 427	666	0	666	4 875	0	4 875
50407	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
50507	2 373	0	2 373	0	0	0	5 137	0	5 137	7 510	0	7 510
50719	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
50720	15 909	0	15 909	165	0	165	944	0	944	16 688	0	16 688
51510	6 423	0	6 423	0	0	0	301	0	301	6 724	0	6 724
52301	2 010	0	2 010	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 010	0	2 010
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	169	0	169	0	0	0	38	0	38	207	0	207
60301	1 281	0	1 281	4 324	0	4 324	4 431	0	4 431	1 388	0	1 388
60305	2 732	0	2 732	5 574	0	5 574	5 678	0	5 678	2 836	0	2 836
60309	69	0	69	156	0	156	151	0	151	64	0	64
60311	170	0	170	185	0	185	18	0	18	3	0	3
60320	13 795	0	13 795	13 531	0	13 531	0	0	0	264	0	264
60322	4	0	4	379	0	379	380	0	380	5	0	5
60324	4 603	0	4 603	22	0	22	339	0	339	4 920	0	4 920
60601	33 142	0	33 142	176	0	176	1 186	0	1 186	34 152	0	34 152
70601	473 548	0	473 548	25	0	25	99 540	0	99 540	573 063	0	573 063
70602	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70603	80 860	0	80 860	0	0	0	16 523	0	16 523	97 383	0	97 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	31 100	0	31 100	0	0	0	30 000	0	30 000	1 100	0	1 100
90901	19 094	0	19 094	14 298	0	14 298	4 551	0	4 551	28 841	0	28 841
90902	175 208	0	175 208	139 880	0	139 880	9 284	0	9 284	305 804	0	305 804
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
91414	6 376 711	164 677	6 541 388	590 193	12 384	602 577	1 150 191	8 605	1 158 796	5 816 713	168 456	5 985 169
91418	7 290	0	7 290	0	0	0	21	0	21	7 269	0	7 269
91501	42 038	0	42 038	0	0	0	0	0	0	42 038	0	42 038
91604	15 785	0	15 785	1 973	0	1 973	1 384	0	1 384	16 374	0	16 374
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 937 760	0	2 937 760	536 216	0	536 216	789 931	0	789 931	2 684 045	0	2 684 045
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91211	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
91311	241 562	0	241 562	1 307	0	1 307	0	0	0	240 255	0	240 255
91312	2 210 721	0	2 210 721	324 973	0	324 973	117 780	0	117 780	2 003 528	0	2 003 528
91314	950	0	950	2 877	0	2 877	1 927	0	1 927	0	0	0
91315	71 749	82 338	154 087	0	4 303	4 303	172	6 192	6 364	71 921	84 227	156 148
91316	37 167	0	37 167	16 061	0	16 061	23 000	0	23 000	44 106	0	44 106
91317	292 626	0	292 626	440 033	0	440 033	386 910	0	386 910	239 503	0	239 503
91507	572	0	572	144	0	144	0	0	0	428	0	428
99999	6 832 331	0	6 832 331	1 219 721	0	1 219 721	774 413	0	774 413	6 387 023	0	6 387 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	420 401	420 401	0	372 668	372 668	0	47 733	47 733
93301	0	37 632	37 632	0	143 933	143 933	0	181 565	181 565	0	0	0
93302	0	0	0	0	143 578	143 578	0	143 578	143 578	0	0	0
93501	0	0	0	942	14 861	15 803	942	14 861	15 803	0	0	0
93502	950	0	950	0	14 861	14 861	950	14 861	15 811	0	0	0
93801	355	0	355	3 419	0	3 419	3 774	0	3 774	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	374 910	374 910	0	422 605	422 605	0	47 695	47 695
96301	0	37 892	37 892	854	196 764	197 618	854	158 872	159 726	0	0	0
96302	854	0	854	854	159 047	159 901	0	159 047	159 047	0	0	0
96801	95	0	95	5 780	0	5 780	5 723	0	5 723	38	0	38
97001	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	77 607 202,0000	0	0	605 999,0000	0	0	624 998,0000	0	0	77 588 203,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	77 332 139,0000	0	0	260 506,0000	0	0	250 217,0000	0	0	77 321 850,0000
98070	0	0	275 206,0000	0	0	77 302,0000	0	0	68 602,0000	0	0	266 506,0000

Страница была полезной?