Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 289	19 218	25 507	122 516	81 436	203 952	113 819	80 003	193 822	14 986	20 651	35 637
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	61 820	0	61 820	4 162 092	0	4 162 092	4 098 658	0	4 098 658	125 254	0	125 254
30110	1 133	1 618	2 751	5 631	255	5 886	5 803	302	6 105	961	1 571	2 532
30114	30 190	70 097	100 287	0	4 682 141	4 682 141	0	4 659 324	4 659 324	30 190	92 914	123 104
30202	5 412	0	5 412	2 205	0	2 205	0	0	0	7 617	0	7 617
30204	35 958	0	35 958	1 691	0	1 691	0	0	0	37 649	0	37 649
30602	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	115 115	115 115	0	21 290	21 290	0	18 648	18 648	0	117 757	117 757
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	30 598	0	30 598	9 740	31 196	40 936	8 781	0	8 781	31 557	31 196	62 753
45201	615	0	615	22 786	0	22 786	11 131	0	11 131	12 270	0	12 270
45205	8 898	48 793	57 691	126 342	67 666	194 008	14 383	30 672	45 055	120 857	85 787	206 644
45206	90 273	13 015	103 288	22 280	972	23 252	22 364	1 178	23 542	90 189	12 809	102 998
45207	23 690	273 489	297 179	34 967	43 331	78 298	1 879	15 248	17 127	56 778	301 572	358 350
45208	0	30 496	30 496	0	2 293	2 293	0	1 594	1 594	0	31 195	31 195
45407	15 810	0	15 810	0	0	0	50	0	50	15 760	0	15 760
45505	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45506	10 050	0	10 050	3 170	0	3 170	295	0	295	12 925	0	12 925
45507	5 259	0	5 259	6 650	0	6 650	96	0	96	11 813	0	11 813
45603	0	0	0	0	21 837	21 837	0	0	0	0	21 837	21 837
45605	0	159 260	159 260	0	11 955	11 955	0	12 961	12 961	0	158 254	158 254
45704	0	451	451	0	32	32	0	57	57	0	426	426
45705	0	467	467	0	35	35	0	41	41	0	461	461
45706	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	4 665	0	4 665	200	0	200	0	0	0	4 865	0	4 865
45912	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	21 606	21 606	1 399 002	1 398 371	2 797 373	1 399 002	1 397 952	2 796 954	0	22 025	22 025
47408	0	0	0	18 001 184	21 496 025	39 497 209	18 001 184	21 496 025	39 497 209	0	0	0
47415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	33	0	33	58 185	88 704	146 889	58 117	88 703	146 820	101	1	102
47427	1 077	2 007	3 084	3 287	5 851	9 138	2 970	5 713	8 683	1 394	2 145	3 539
50106	495 834	0	495 834	4 076	0	4 076	1 623	0	1 623	498 287	0	498 287
50107	41 517	0	41 517	318	0	318	967	0	967	40 868	0	40 868
50109	76 339	0	76 339	647	0	647	0	0	0	76 986	0	76 986
50121	5 045	0	5 045	8 987	0	8 987	72	0	72	13 960	0	13 960
50210	0	87 361	87 361	0	7 429	7 429	0	4 565	4 565	0	90 225	90 225
50211	0	153 768	153 768	0	11 553	11 553	0	102 927	102 927	0	62 394	62 394
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	39 691	0	39 691	44	0	44	39 735	0	39 735	0	0	0
51405	516 597	0	516 597	226 982	0	226 982	172 534	0	172 534	571 045	0	571 045
51406	72 254	0	72 254	556	0	556	0	0	0	72 810	0	72 810
52503	0	9 745	9 745	887	733	1 620	0	830	830	887	9 648	10 535
60302	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0	6 658	0	6 658
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	174	0	174	153	0	153	323	0	323	4	0	4
60310	0	0	0	353	49	402	353	49	402	0	0	0
60312	4 238	0	4 238	5 044	0	5 044	4 339	0	4 339	4 943	0	4 943
60314	0	248	248	49	33	82	0	281	281	49	0	49
60323	2	0	2	647	0	647	647	0	647	2	0	2
60401	135 489	0	135 489	614	0	614	0	0	0	136 103	0	136 103
60701	0	0	0	632	0	632	614	0	614	18	0	18
60901	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61008	3	0	3	209	0	209	209	0	209	3	0	3
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	212 677	95 653	308 330	212 677	95 653	308 330	0	0	0
61403	10 458	0	10 458	7	0	7	344	0	344	10 121	0	10 121
70606	387 016	0	387 016	118 644	0	118 644	0	0	0	505 660	0	505 660
70607	2 684	0	2 684	559	0	559	607	0	607	2 636	0	2 636
70608	659 101	0	659 101	171 876	0	171 876	0	0	0	830 977	0	830 977
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10801	27 578	0	27 578	0	0	0	0	0	0	27 578	0	27 578
30111	11 206	19 571	30 777	5 656 907	4 065 555	9 722 462	5 652 203	4 055 562	9 707 765	6 502	9 578	16 080
31302	50 000	0	50 000	515 000	383 440	898 440	465 000	383 440	848 440	0	0	0
31303	0	76 239	76 239	291 000	278 214	569 214	341 000	201 975	542 975	50 000	0	50 000
31304	0	30 496	30 496	100 000	87 405	187 405	100 000	88 104	188 104	0	31 195	31 195
31305	0	0	0	0	1 297	1 297	0	32 492	32 492	0	31 195	31 195
31402	240 000	0	240 000	2 900 000	2 765 084	5 665 084	2 850 000	3 326 601	6 176 601	190 000	561 517	751 517
31403	0	564 169	564 169	1 645 000	4 388 401	6 033 401	1 645 000	3 917 818	5 562 818	0	93 586	93 586
31405	0	548 921	548 921	0	28 683	28 683	0	41 279	41 279	0	561 517	561 517
40701	1 373	3	1 376	20 203	0	20 203	40 120	31 196	71 316	21 290	31 199	52 489
40702	118 390	2 347	120 737	914 593	93 700	1 008 293	1 054 086	158 838	1 212 924	257 883	67 485	325 368
40802	1 288	0	1 288	2 050	0	2 050	2 349	0	2 349	1 587	0	1 587
40807	2 497	21 083	23 580	8 374	26 015	34 389	12 292	34 846	47 138	6 415	29 914	36 329
40905	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40909	1	0	1	390	56	446	390	56	446	1	0	1
40910	0	0	0	5	4 983	4 988	5	4 983	4 988	0	0	0
40911	0	0	0	13 545	0	13 545	13 585	0	13 585	40	0	40
40912	0	304	304	554	1 026	1 580	554	722	1 276	0	0	0
40913	0	0	0	80	4 805	4 885	80	4 806	4 886	0	1	1
42006	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42105	0	11 485	11 485	0	9 096	9 096	0	475	475	0	2 864	2 864
42106	600	0	600	0	7 412	7 412	0	8 825	8 825	600	1 413	2 013
45115	203	0	203	70	0	70	298	0	298	431	0	431
45215	12 711	0	12 711	1 970	0	1 970	31 736	0	31 736	42 477	0	42 477
45415	312	0	312	10	0	10	0	0	0	302	0	302
45515	462	0	462	326	0	326	229	0	229	365	0	365
45818	4 665	0	4 665	0	0	0	200	0	200	4 865	0	4 865
45918	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47407	0	0	0	17 898 784	21 618 118	39 516 902	17 898 784	21 618 118	39 516 902	0	0	0
47416	123	0	123	5 313	0	5 313	5 750	0	5 750	560	0	560
47422	19	199	218	1 128	8 649	9 777	1 109	8 502	9 611	0	52	52
47425	1 223	0	1 223	4 561	0	4 561	4 965	0	4 965	1 627	0	1 627
47426	35	297	332	40	177	217	14	1 918	1 932	9	2 038	2 047
50120	820	0	820	324	0	324	607	0	607	1 103	0	1 103
52301	2 000	109 784	111 784	0	117 276	117 276	2 000	7 492	9 492	4 000	0	4 000
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	7 420	0	7 420	2 000	0	2 000	0	0	0	5 420	0	5 420
52306	32 035	154 385	186 420	29 335	57 053	86 388	30 600	62 004	92 604	33 300	159 336	192 636
52307	0	59 383	59 383	0	3 103	3 103	0	4 466	4 466	0	60 746	60 746
52406	0	0	0	0	348	348	0	117 211	117 211	0	116 863	116 863
52501	426	7 838	8 264	302	5 380	5 682	407	1 424	1 831	531	3 882	4 413
60301	1 247	0	1 247	1 821	0	1 821	2 340	0	2 340	1 766	0	1 766
60305	3 311	0	3 311	6 549	0	6 549	6 251	0	6 251	3 013	0	3 013
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	79	0	79	25	2	27	45	2	47	99	0	99
60311	795	0	795	2 020	0	2 020	1 410	0	1 410	185	0	185
60313	0	0	0	0	101	101	0	169	169	0	68	68
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	16 775	0	16 775	0	0	0	807	0	807	17 582	0	17 582
60903	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
70601	421 841	0	421 841	0	0	0	110 290	0	110 290	532 131	0	532 131
70602	4 425	0	4 425	120	0	120	8 705	0	8 705	13 010	0	13 010
70603	640 211	0	640 211	0	0	0	157 467	0	157 467	797 678	0	797 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 335	49 732	79 067	29 335	49 732	79 067	0	0	0
90803	100	0	100	1 000	1 287	2 287	0	39	39	1 100	1 248	2 348
90901	6	0	6	155	0	155	149	0	149	12	0	12
90902	27 207	0	27 207	177	0	177	53	0	53	27 331	0	27 331
91202	292 001	295 381	587 382	323 000	51 191	374 191	300 000	26 353	326 353	315 001	320 219	635 220
91203	0	0	0	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
91411	177 976	0	177 976	37 255	0	37 255	37 317	0	37 317	177 914	0	177 914
91414	470 349	509 432	979 781	303 812	256 266	560 078	57 805	53 849	111 654	716 356	711 849	1 428 205
91604	1 090	48	1 138	507	1 638	2 145	258	1 686	1 944	1 339	0	1 339
99998	801 186	0	801 186	576 842	0	576 842	229 017	0	229 017	1 149 011	0	1 149 011
Пассив
91003	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91004	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91311	2 000	283 633	285 633	0	25 739	25 739	3 001	50 307	53 308	5 001	308 201	313 202
91312	461 373	33 407	494 780	30 891	798	31 689	246 897	10 649	257 546	677 379	43 258	720 637
91315	0	0	0	0	0	0	77 437	0	77 437	77 437	0	77 437
91316	0	2 440	2 440	0	127	127	0	183	183	0	2 496	2 496
91317	11 367	0	11 367	103 764	63 801	167 565	120 670	63 801	184 471	28 273	0	28 273
91507	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 773 590	0	1 773 590	496 319	0	496 319	1 055 098	0	1 055 098	2 332 369	0	2 332 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 366	820 544	984 910	1 308 211	15 636 178	16 944 389	1 391 369	15 613 764	17 005 133	81 208	842 958	924 166
93002	0	78 380	78 380	22 260	767 411	789 671	22 260	830 193	852 453	0	15 598	15 598
93301	0	57 539	57 539	0	401	401	0	57 940	57 940	0	0	0
93306	0	0	0	0	12 633	12 633	0	12 633	12 633	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 683	12 683	0	12 683	12 683	0	0	0
93801	41	0	41	87 817	0	87 817	87 241	0	87 241	617	0	617
Пассив
96001	687 227	297 006	984 233	13 692 656	3 241 845	16 934 501	13 777 388	3 097 683	16 875 071	771 959	152 844	924 803
96002	79 004	0	79 004	517 191	333 062	850 253	453 765	333 062	786 827	15 578	0	15 578
96301	0	57 633	57 633	0	58 043	58 043	0	410	410	0	0	0
96506	0	0	0	0	12 633	12 633	0	12 633	12 633	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 683	12 683	0	12 683	12 683	0	0	0
96801	0	0	0	94 794	0	94 794	94 794	0	94 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	69,0000	0	0	76,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	598 120,0000	0	0	8,0000	0	0	2 840,0000	0	0	595 288,0000
Пассив
98050	0	0	598 148,0000	0	0	2 857,0000	0	0	20,0000	0	0	595 311,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	37,0000	0	0	35,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?