Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 631	0	9 631	7 539	0	7 539	9 182	0	9 182	7 988	0	7 988
20202	1 643	0	1 643	1 010	0	1 010	1 124	0	1 124	1 529	0	1 529
30102	6 598 595	0	6 598 595	187 326 240	0	187 326 240	191 505 002	0	191 505 002	2 419 833	0	2 419 833
30110	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30114	0	96 813 404	96 813 404	0	1 441 187 415	1 441 187 415	0	1 446 751 838	1 446 751 838	0	91 248 981	91 248 981
30202	26 572	0	26 572	6 628	0	6 628	0	0	0	33 200	0	33 200
30402	637 155	0	637 155	1 548 577 575	0	1 548 577 575	1 548 720 696	0	1 548 720 696	494 034	0	494 034
30602	277 765	0	277 765	2 643 543	0	2 643 543	2 767 910	0	2 767 910	153 398	0	153 398
31902	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	7 800 000	0	7 800 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	4 200 000	0	4 200 000	12 200 000	0	12 200 000	13 900 000	0	13 900 000	2 500 000	0	2 500 000
31904	300 000	0	300 000	4 100 000	0	4 100 000	1 300 000	0	1 300 000	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	9 336 123	9 336 123	0	9 276 289	9 276 289	0	59 834	59 834
32103	0	71 390	71 390	0	2 391 672	2 391 672	0	2 463 062	2 463 062	0	0	0
47404	0	0	0	43 797 226	43 797 226	87 594 452	43 797 226	43 797 226	87 594 452	0	0	0
47408	0	0	0	8 121 422 543	8 389 200 040	16 510 622 583	8 121 422 543	8 389 200 040	16 510 622 583	0	0	0
47423	15	0	15	1 086	0	1 086	1 085	0	1 085	16	0	16
47427	24 727	0	24 727	23 961	10	23 971	10 797	10	10 807	37 891	0	37 891
50105	58 237	0	58 237	400	0	400	1 772	0	1 772	56 865	0	56 865
50106	1 015 664	0	1 015 664	7 477	0	7 477	169 051	0	169 051	854 090	0	854 090
50107	701 052	0	701 052	5 081	0	5 081	289 044	0	289 044	417 089	0	417 089
50116	1 104 800	0	1 104 800	3 358	0	3 358	601 262	0	601 262	506 896	0	506 896
50121	7 705	0	7 705	3 747	0	3 747	4 451	0	4 451	7 001	0	7 001
50206	170 009	0	170 009	30 280	0	30 280	76 993	0	76 993	123 296	0	123 296
50207	1 723 226	0	1 723 226	92 345	0	92 345	48 487	0	48 487	1 767 084	0	1 767 084
50208	642 857	0	642 857	1 066 022	0	1 066 022	54 695	0	54 695	1 654 184	0	1 654 184
50214	753 014	0	753 014	1 607 828	0	1 607 828	0	0	0	2 360 842	0	2 360 842
50221	4 129	0	4 129	10 745	0	10 745	3 736	0	3 736	11 138	0	11 138
50305	590 234	0	590 234	5 338	0	5 338	0	0	0	595 572	0	595 572
50306	458 094	0	458 094	5 120	0	5 120	15 922	0	15 922	447 292	0	447 292
50307	139 120	0	139 120	1 112	0	1 112	0	0	0	140 232	0	140 232
50308	479 823	0	479 823	4 269	0	4 269	3 041	0	3 041	481 051	0	481 051
50708	0	504	504	0	20	20	0	12	12	0	512	512
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	31	0	31	207	0	207	158	0	158	80	0	80
60310	7 691	0	7 691	3 668	0	3 668	11 033	0	11 033	326	0	326
60312	5 321	0	5 321	21 918	0	21 918	22 666	0	22 666	4 573	0	4 573
60314	0	554	554	0	248	248	0	646	646	0	156	156
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	45	0	45	50	0	50	85	0	85	10	0	10
61009	44	0	44	19	0	19	34	0	34	29	0	29
61210	0	0	0	1 133 093	0	1 133 093	1 133 093	0	1 133 093	0	0	0
61403	15 765	1 280	17 045	6	80	86	1 572	1 212	2 784	14 199	148	14 347
70606	104 354 087	0	104 354 087	23 585 030	0	23 585 030	0	0	0	127 939 117	0	127 939 117
70607	32 708	0	32 708	3 768	0	3 768	7 114	0	7 114	29 362	0	29 362
70608	54 002 747	0	54 002 747	10 697 078	0	10 697 078	0	0	0	64 699 825	0	64 699 825
70611	68 560	0	68 560	13 953	0	13 953	0	0	0	82 513	0	82 513
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	4 129	0	4 129	3 736	0	3 736	10 745	0	10 745	11 138	0	11 138
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	452 580	452 580	0	23 757	23 757	0	36 001	36 001	0	464 824	464 824
31304	6	0	6	6	0	6	45	0	45	45	0	45
40701	1 221 944	0	1 221 944	1 041 877	0	1 041 877	490 652	0	490 652	670 719	0	670 719
42003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 000	0	7 000	1 007 000	0	1 007 000
42006	617 000	0	617 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 117 000	0	1 117 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	43 797 226	43 797 226	87 594 452	43 797 226	43 797 226	87 594 452	0	0	0
47405	12 014 997	95 742 360	107 757 357	2 746 414 606	2 878 278 947	5 624 693 553	2 745 807 729	2 872 657 400	5 618 465 129	11 408 120	90 120 813	101 528 933
47407	0	0	0	8 121 416 860	8 389 390 027	16 510 806 887	8 121 416 860	8 389 390 027	16 510 806 887	0	0	0
47422	669	0	669	1 223 531	0	1 223 531	1 227 325	0	1 227 325	4 463	0	4 463
47426	31 383	0	31 383	1 274	0	1 274	21 240	0	21 240	51 349	0	51 349
50120	8 167	0	8 167	6 317	0	6 317	786	0	786	2 636	0	2 636
50220	9 631	0	9 631	9 182	0	9 182	7 539	0	7 539	7 988	0	7 988
60301	7 326	0	7 326	22 237	0	22 237	42 166	0	42 166	27 255	0	27 255
60305	2 738	0	2 738	12 002	0	12 002	17 064	0	17 064	7 800	0	7 800
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	16 623	0	16 623	25 583	0	25 583	9 056	0	9 056	96	0	96
60311	2 144	0	2 144	7 520	0	7 520	7 533	0	7 533	2 157	0	2 157
60324	73	0	73	8	0	8	0	0	0	65	0	65
60601	1 124	0	1 124	0	0	0	53	0	53	1 177	0	1 177
60903	505	0	505	0	0	0	21	0	21	526	0	526
70601	104 792 469	0	104 792 469	11	0	11	23 670 863	0	23 670 863	128 463 321	0	128 463 321
70602	1 829	0	1 829	5 249	0	5 249	6 730	0	6 730	3 310	0	3 310
70603	53 986 216	0	53 986 216	0	0	0	10 707 877	0	10 707 877	64 694 093	0	64 694 093
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 294	0	2 294	6	0	6	45	0	45	2 255	0	2 255
99998	50 353	0	50 353	6 787	0	6 787	6 628	0	6 628	50 512	0	50 512
Пассив
91003	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
91507	50 293	0	50 293	0	0	0	159	0	159	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 294	0	2 294	45	0	45	6	0	6	2 255	0	2 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	199 483 005	204 359 123	403 842 128	6 386 445 304	6 545 824 284	12 932 269 588	6 402 048 307	6 562 433 345	12 964 481 652	183 880 002	187 750 062	371 630 064
93801	44 949	0	44 949	40 616 197	0	40 616 197	40 614 665	0	40 614 665	46 481	0	46 481
Пассив
96001	198 799 221	205 040 395	403 839 616	6 388 195 068	6 576 554 410	12 964 749 478	6 372 581 427	6 559 957 894	12 932 539 321	183 185 580	188 443 879	371 629 459
96801	47 461	0	47 461	40 611 421	0	40 611 421	40 611 046	0	40 611 046	47 086	0	47 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 781 218,0000	0	0	8 763 276,0000	0	0	7 161 230,0000	0	0	9 383 264,0000
Пассив
98050	0	0	5 116 912,0000	0	0	7 398 581,0000	0	0	3 669 767,0000	0	0	1 388 098,0000
98070	0	0	2 664 306,0000	0	0	945 501,0000	0	0	6 276 361,0000	0	0	7 995 166,0000

Страница была полезной?