Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 160	0	1 160	66	0	66	548	0	548	678	0	678
20209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30102	15 452	0	15 452	251 907	0	251 907	219 361	0	219 361	47 998	0	47 998
30110	0	173	173	0	10	10	0	7	7	0	176	176
30202	372	0	372	36	0	36	0	0	0	408	0	408
45206	177 000	0	177 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	177 000	0	177 000
45505	48	0	48	0	0	0	16	0	16	32	0	32
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	501	0	501	2 402	0	2 402	2 386	0	2 386	517	0	517
60302	2 674	0	2 674	0	0	0	15	0	15	2 659	0	2 659
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	1	0	1	170	0	170	170	0	170	1	0	1
60312	99	0	99	945	0	945	1 015	0	1 015	29	0	29
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61403	74	0	74	0	0	0	17	0	17	57	0	57
70606	18 666	0	18 666	3 618	0	3 618	0	0	0	22 284	0	22 284
70608	43	0	43	6	0	6	0	0	0	49	0	49
70611	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852
40702	16 802	0	16 802	242 332	0	242 332	239 233	0	239 233	13 703	0	13 703
40802	116	0	116	7	0	7	455	0	455	564	0	564
45215	14 160	0	14 160	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	14 160	0	14 160
45515	48	0	48	16	0	16	0	0	0	32	0	32
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47416	0	0	0	15 415	0	15 415	49 445	0	49 445	34 030	0	34 030
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	40	0	40	40	0	40	41	0	41	41	0	41
60301	0	0	0	202	0	202	203	0	203	1	0	1
60305	457	0	457	547	0	547	514	0	514	424	0	424
60309	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
70601	20 250	0	20 250	0	0	0	4 280	0	4 280	24 530	0	24 530
70603	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
70801	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
99998	915	0	915	36	0	36	36	0	36	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003

Страница была полезной?