Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 324	7 228	30 552	110 346	14 233	124 579	88 002	15 316	103 318	45 668	6 145	51 813
20209	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0
30102	80 042	0	80 042	4 446 543	0	4 446 543	4 371 731	0	4 371 731	154 854	0	154 854
30110	8 717	65 683	74 400	25 510	50 777	76 287	23 141	62 268	85 409	11 086	54 192	65 278
30202	11 843	0	11 843	0	0	0	685	0	685	11 158	0	11 158
30204	1 726	0	1 726	70	0	70	0	0	0	1 796	0	1 796
30233	1 621	27	1 648	30 304	1 191	31 495	31 219	1 139	32 358	706	79	785
30302	8 726	3	8 729	338 837	124	338 961	338 821	120	338 941	8 742	7	8 749
30306	754 853	0	754 853	43 191	0	43 191	149 404	0	149 404	648 640	0	648 640
30602	17 642	0	17 642	13 530	0	13 530	15 397	0	15 397	15 775	0	15 775
32002	50 000	0	50 000	1 435 000	0	1 435 000	1 330 000	0	1 330 000	155 000	0	155 000
32003	35 000	0	35 000	660 000	0	660 000	695 000	0	695 000	0	0	0
45107	41 830	0	41 830	1 510	0	1 510	2 111	0	2 111	41 229	0	41 229
45108	15 171	0	15 171	0	0	0	482	0	482	14 689	0	14 689
45201	26 858	0	26 858	69 339	0	69 339	61 545	0	61 545	34 652	0	34 652
45203	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45204	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500
45205	130 225	10 978	141 203	0	826	826	142	574	716	130 083	11 230	141 313
45206	388 661	6 213	394 874	29 120	467	29 587	99 627	324	99 951	318 154	6 356	324 510
45207	816 741	50 362	867 103	4 730	3 787	8 517	1 000	2 631	3 631	820 471	51 518	871 989
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	40 609	0	40 609	2 666	0	2 666	256	0	256	43 019	0	43 019
45506	49 692	0	49 692	1 335	0	1 335	2 861	0	2 861	48 166	0	48 166
45507	0	33 891	33 891	298	2 548	2 846	0	1 771	1 771	298	34 668	34 966
45812	3 475	0	3 475	63	0	63	0	0	0	3 538	0	3 538
45912	683	0	683	357	19	376	7	0	7	1 033	19	1 052
45915	62	0	62	60	0	60	0	0	0	122	0	122
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	33 088	47 098	80 186	33 088	47 098	80 186	0	0	0
47423	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47427	20 191	6 428	26 619	27 485	1 869	29 354	24 089	755	24 844	23 587	7 542	31 129
50205	38 548	0	38 548	296	0	296	0	0	0	38 844	0	38 844
50221	2 278	0	2 278	152	0	152	0	0	0	2 430	0	2 430
50606	786	0	786	15 117	0	15 117	12 897	0	12 897	3 006	0	3 006
50621	6	0	6	132	0	132	138	0	138	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	454	0	454	23	0	23	73	0	73	404	0	404
60308	1	0	1	361	0	361	359	0	359	3	0	3
60310	1 072	0	1 072	516	0	516	1 562	0	1 562	26	0	26
60312	1 449	0	1 449	6 016	0	6 016	4 039	0	4 039	3 426	0	3 426
60314	0	17	17	0	8	8	0	25	25	0	0	0
60401	175 551	0	175 551	188	0	188	0	0	0	175 739	0	175 739
60701	70	0	70	354	0	354	188	0	188	236	0	236
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	15	0	15	219	0	219	140	0	140	94	0	94
61009	0	0	0	191	0	191	65	0	65	126	0	126
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61210	0	0	0	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	0	0	0
61403	1 541	0	1 541	0	0	0	58	0	58	1 483	0	1 483
70606	208 464	0	208 464	33 062	0	33 062	0	0	0	241 526	0	241 526
70607	0	0	0	103	0	103	80	0	80	23	0	23
70608	90 448	0	90 448	21 399	0	21 399	0	0	0	111 847	0	111 847
70610	46	0	46	25	0	25	0	0	0	71	0	71
70611	2 630	0	2 630	533	0	533	0	0	0	3 163	0	3 163
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 270	0	2 270	0	0	0	152	0	152	2 422	0	2 422
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	604	2	606	604	2	606	0	0	0
30301	8 726	3	8 729	338 821	120	338 941	338 837	124	338 961	8 742	7	8 749
30305	754 853	0	754 853	149 404	0	149 404	43 191	0	43 191	648 640	0	648 640
31307	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 084	0	1 084	8 272	0	8 272	9 146	0	9 146	1 958	0	1 958
40702	378 090	3 809	381 899	2 945 325	15 770	2 961 095	2 925 387	12 020	2 937 407	358 152	59	358 211
40703	4 133	0	4 133	85 634	0	85 634	85 323	0	85 323	3 822	0	3 822
40802	938	912	1 850	4 051	48	4 099	4 027	69	4 096	914	933	1 847
40807	10	61	71	46	62	108	61	1	62	25	0	25
40817	39 740	178	39 918	114 155	28 789	142 944	129 452	32 843	162 295	55 037	4 232	59 269
40820	2	77	79	19	1 701	1 720	18	1 641	1 659	1	17	18
40911	5	0	5	382	0	382	386	0	386	9	0	9
42104	0	11 703	11 703	0	11 852	11 852	220 000	149	220 149	220 000	0	220 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	15 600	0	15 600	36 600	0	36 600
42107	223 100	0	223 100	5 900	0	5 900	0	0	0	217 200	0	217 200
42205	217 392	0	217 392	81 900	0	81 900	0	0	0	135 492	0	135 492
42301	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
42303	878	0	878	882	0	882	4	0	4	0	0	0
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	3 972	0	3 972	477	0	477	193	0	193	3 688	0	3 688
42306	298 477	121 026	419 503	77 176	6 463	83 639	92 680	9 618	102 298	313 981	124 181	438 162
42307	0	40 391	40 391	0	2 111	2 111	0	3 038	3 038	0	41 318	41 318
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42314	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	283	0	283	9	0	9	0	0	0	274	0	274
45215	50 941	0	50 941	3 500	0	3 500	3 686	0	3 686	51 127	0	51 127
45515	7 409	0	7 409	7	0	7	483	0	483	7 885	0	7 885
45818	2 689	0	2 689	0	0	0	299	0	299	2 988	0	2 988
45918	19	0	19	0	0	0	47	0	47	66	0	66
47407	0	0	0	36 867	43 188	80 055	36 867	43 188	80 055	0	0	0
47411	5 557	2 750	8 307	8 241	4 181	12 422	3 353	1 555	4 908	669	124	793
47416	202	0	202	5 214	0	5 214	15 897	0	15 897	10 885	0	10 885
47422	117	7	124	38 801	401	39 202	38 792	400	39 192	108	6	114
47425	3 756	0	3 756	2 383	0	2 383	1 958	0	1 958	3 331	0	3 331
47426	8 291	56	8 347	8 976	59	9 035	4 442	3	4 445	3 757	0	3 757
50620	0	0	0	80	0	80	103	0	103	23	0	23
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	21 991	0	21 991	0	0	0	3 156	0	3 156	25 147	0	25 147
60301	346	0	346	2 896	0	2 896	4 523	0	4 523	1 973	0	1 973
60305	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
60309	791	0	791	1 187	0	1 187	396	0	396	0	0	0
60311	2 528	0	2 528	3 305	0	3 305	797	0	797	20	0	20
60601	14 813	0	14 813	0	0	0	673	0	673	15 486	0	15 486
61304	34	5	39	7	1	8	17	1	18	44	5	49
70601	211 216	0	211 216	4 803	0	4 803	39 751	0	39 751	246 164	0	246 164
70602	6	0	6	138	0	138	132	0	132	0	0	0
70603	90 302	0	90 302	0	0	0	21 412	0	21 412	111 714	0	111 714
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	358	0	358	8	0	8	0	0	0	366	0	366
80601	142	0	142	18	0	18	17	0	17	143	0	143
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	130	0	130	17	0	17	147	0	147	0	0	0
81001	413	0	413	147	0	147	75	0	75	485	0	485
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	49	0	49	75	0	75	26	0	26	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	230 378	0	230 378	601	0	601	596	0	596	230 383	0	230 383
90902	11 229	0	11 229	2 089	0	2 089	36	0	36	13 282	0	13 282
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 529 623	154 082	1 683 705	183 208	11 587	194 795	44 646	8 051	52 697	1 668 185	157 618	1 825 803
91416	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 312	0	1 312	561	0	561	0	0	0	1 873	0	1 873
99998	1 324 453	0	1 324 453	148 974	0	148 974	156 113	0	156 113	1 317 314	0	1 317 314
Пассив
91311	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
91312	617 157	0	617 157	26 643	0	26 643	19 400	0	19 400	609 914	0	609 914
91316	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900	5 400	0	5 400	8 500	0	8 500
91317	71 756	0	71 756	127 570	0	127 570	123 687	0	123 687	67 873	0	67 873
91507	24 988	0	24 988	0	0	0	487	0	487	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 116 901	0	2 116 901	53 329	0	53 329	223 046	0	223 046	2 286 618	0	2 286 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 557	3 397	15 954	12 557	3 397	15 954	0	0	0
93302	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
93303	86	0	86	53	0	53	139	0	139	0	0	0
93304	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
93305	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
95002	318	0	318	72	0	72	390	0	390	0	0	0
95003	36	0	36	109	0	109	137	0	137	8	0	8
Пассив
96001	0	0	0	3 384	12 564	15 948	3 384	12 564	15 948	0	0	0
96302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
96303	354	0	354	397	0	397	43	0	43	0	0	0
96304	0	0	0	114	0	114	122	0	122	8	0	8
96305	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
97102	18	0	18	140	0	140	122	0	122	0	0	0
97103	68	0	68	126	0	126	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	72 240,0000	0	0	97 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	87 240,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	97 000,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	27 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 090,0000
98070	0	0	40 175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 175,0000

Страница была полезной?