Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 421	20 918	63 339	221 050	42 483	263 533	140 000	14 166	154 166	123 471	49 235	172 706
30102	167 539	0	167 539	5 187 951	0	5 187 951	5 121 471	0	5 121 471	234 019	0	234 019
30110	1 073	4 490	5 563	102 830	86 277	189 107	102 387	85 910	188 297	1 516	4 857	6 373
30114	0	0	0	0	5 156	5 156	0	4 856	4 856	0	300	300
30202	11 214	0	11 214	601	0	601	0	0	0	11 815	0	11 815
30204	2 059	0	2 059	0	0	0	116	0	116	1 943	0	1 943
30221	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
30233	0	0	0	7	17	24	7	17	24	0	0	0
30302	6 645	5 354	11 999	113 022	7 792	120 814	113 026	7 002	120 028	6 641	6 144	12 785
30306	123 177	0	123 177	75 000	0	75 000	124 857	0	124 857	73 320	0	73 320
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	3 000	22 439	25 439	3 000	22 439	25 439	0	0	0
32003	0	22 203	22 203	29 500	107	29 607	29 500	22 310	51 810	0	0	0
32201	0	762	762	0	58	58	0	40	40	0	780	780
45201	19 882	0	19 882	29 511	0	29 511	37 501	0	37 501	11 892	0	11 892
45203	20 000	0	20 000	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	20 000	0	20 000
45204	13 105	0	13 105	0	0	0	13 105	0	13 105	0	0	0
45205	54 675	0	54 675	130 375	0	130 375	52 925	0	52 925	132 125	0	132 125
45206	845 951	45 743	891 694	52 358	3 440	55 798	26 580	2 390	28 970	871 729	46 793	918 522
45207	885 444	0	885 444	53 134	0	53 134	69 884	0	69 884	868 694	0	868 694
45208	34 547	0	34 547	0	0	0	16 440	0	16 440	18 107	0	18 107
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	4 214	0	4 214	6 000	0	6 000	3 828	0	3 828	6 386	0	6 386
45505	147 929	0	147 929	125	0	125	35 108	0	35 108	112 946	0	112 946
45506	38 259	0	38 259	1 016	0	1 016	2 755	0	2 755	36 520	0	36 520
45507	19 695	0	19 695	60 000	0	60 000	10 111	0	10 111	69 584	0	69 584
45509	438	0	438	262	0	262	281	0	281	419	0	419
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	84 646	0	84 646	18 117	0	18 117	44 548	0	44 548	58 215	0	58 215
45813	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
45815	60 117	11 836	71 953	0	890	890	117	618	735	60 000	12 108	72 108
45912	1 281	0	1 281	1 745	0	1 745	2 186	0	2 186	840	0	840
45915	868	0	868	0	0	0	2	0	2	866	0	866
47404	986	0	986	17 798	0	17 798	18 132	0	18 132	652	0	652
47408	318 025	228 717	546 742	3 227 194	4 638 592	7 865 786	3 346 460	4 667 658	8 014 118	198 759	199 651	398 410
47417	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47423	19 806	5	19 811	33 382	312	33 694	34 274	311	34 585	18 914	6	18 920
47427	133	3	136	25 592	546	26 138	25 626	547	26 173	99	2	101
47802	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	26 045	0	26 045	288	0	288	0	0	0	26 333	0	26 333
51501	0	0	0	41 727	0	41 727	0	0	0	41 727	0	41 727
52503	8 324	0	8 324	817	0	817	2 319	0	2 319	6 822	0	6 822
60302	7 627	0	7 627	38	0	38	38	0	38	7 627	0	7 627
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	404	0	404	996	0	996	826	0	826	574	0	574
60310	967	0	967	483	0	483	1 450	0	1 450	0	0	0
60312	4 954	0	4 954	6 271	0	6 271	4 939	0	4 939	6 286	0	6 286
60314	0	0	0	0	231	231	0	12	12	0	219	219
60323	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60401	33 418	0	33 418	264	0	264	0	0	0	33 682	0	33 682
60701	73	0	73	312	0	312	312	0	312	73	0	73
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	60	0	60	41	0	41	101	0	101	0	0	0
61008	97	0	97	232	0	232	273	0	273	56	0	56
61009	487	0	487	238	0	238	238	0	238	487	0	487
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61209	0	0	0	92 982	0	92 982	92 982	0	92 982	0	0	0
61403	3 524	0	3 524	39	0	39	597	0	597	2 966	0	2 966
70606	652 855	0	652 855	152 802	0	152 802	275	0	275	805 382	0	805 382
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	127 718	0	127 718	38 093	0	38 093	0	0	0	165 811	0	165 811
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 304	1 596	3 900	2 304	1 596	3 900	0	0	0
30301	6 645	5 354	11 999	113 026	7 002	120 028	113 022	7 792	120 814	6 641	6 144	12 785
30305	123 177	0	123 177	124 857	0	124 857	75 000	0	75 000	73 320	0	73 320
31302	40 000	0	40 000	591 000	0	591 000	586 000	0	586 000	35 000	0	35 000
31303	10 000	0	10 000	242 500	0	242 500	267 500	0	267 500	35 000	0	35 000
31304	40 000	0	40 000	65 500	0	65 500	45 500	0	45 500	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 913	0	10 913	700	0	700	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	862	0	862	1 381	0	1 381	550	0	550	31	0	31
40701	18 182	0	18 182	147 928	0	147 928	218 326	0	218 326	88 580	0	88 580
40702	608 682	1 723	610 405	5 977 186	31 127	6 008 313	6 071 530	32 975	6 104 505	703 026	3 571	706 597
40703	373	0	373	1 547	0	1 547	1 916	0	1 916	742	0	742
40802	8 654	1	8 655	10 119	0	10 119	13 039	0	13 039	11 574	1	11 575
40807	5 649	23 022	28 671	11 494	27 992	39 486	34 323	5 431	39 754	28 478	461	28 939
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	3 201	2 880	6 081	64 846	4 299	69 145	65 301	4 343	69 644	3 656	2 924	6 580
40820	160	9	169	199	4	203	50	3 139	3 189	11	3 144	3 155
40905	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40909	0	0	0	69	9	78	69	9	78	0	0	0
40910	0	0	0	16	1	17	16	1	17	0	0	0
40911	0	0	0	4 264	0	4 264	4 265	0	4 265	1	0	1
40912	0	0	0	571	689	1 260	571	689	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	658	283	941	658	283	941	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42104	226 000	0	226 000	104 000	0	104 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	101 500	0	101 500	1 000	0	1 000	0	0	0	100 500	0	100 500
42304	0	748	748	0	31	31	0	46	46	0	763	763
42305	1 655	65 605	67 260	0	4 610	4 610	50	4 979	5 029	1 705	65 974	67 679
42306	19 137	30 815	49 952	0	1 786	1 786	3 408	4 410	7 818	22 545	33 439	55 984
42310	0	0	0	0	26	26	0	95	95	0	69	69
42311	0	171	171	0	157	157	0	67	67	0	81	81
42312	0	49	49	0	15	15	0	22	22	0	56	56
42313	0	140	140	0	32	32	0	35	35	0	143	143
42314	0	360	360	0	49	49	0	45	45	0	356	356
42315	0	543	543	0	42	42	0	67	67	0	568	568
42605	0	305	305	0	16	16	0	23	23	0	312	312
42606	0	376	376	0	27	27	0	18 750	18 750	0	19 099	19 099
42610	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42613	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
45215	282 723	0	282 723	78 982	0	78 982	62 178	0	62 178	265 919	0	265 919
45415	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45515	13 737	0	13 737	10 022	0	10 022	2 161	0	2 161	5 876	0	5 876
45818	157 562	0	157 562	44 196	0	44 196	18 796	0	18 796	132 162	0	132 162
45918	2 149	0	2 149	442	0	442	0	0	0	1 707	0	1 707
47407	318 810	228 717	547 527	3 347 995	4 664 762	8 012 757	3 227 588	4 635 696	7 863 284	198 403	199 651	398 054
47411	38	571	609	228	1 341	1 569	249	853	1 102	59	83	142
47416	699	0	699	2 334	4	2 338	1 744	1 120	2 864	109	1 116	1 225
47422	2 556	6	2 562	82 189	818	83 007	81 692	858	82 550	2 059	46	2 105
47425	1 288	0	1 288	2 101	0	2 101	2 363	0	2 363	1 550	0	1 550
47426	10 216	0	10 216	1 160	0	1 160	2 254	0	2 254	11 310	0	11 310
47804	71 656	0	71 656	0	0	0	1 900	0	1 900	73 556	0	73 556
51410	260	0	260	0	0	0	3	0	3	263	0	263
52301	100 000	0	100 000	101 603	0	101 603	19 303	0	19 303	17 700	0	17 700
52302	0	0	0	2 400	0	2 400	47 400	0	47 400	45 000	0	45 000
52303	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
52304	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
52305	318 692	0	318 692	21 603	0	21 603	148 281	0	148 281	445 370	0	445 370
52501	3 160	0	3 160	18	0	18	1 686	0	1 686	4 828	0	4 828
60301	1 079	0	1 079	3 086	0	3 086	2 289	0	2 289	282	0	282
60305	1 224	0	1 224	6 674	0	6 674	6 955	0	6 955	1 505	0	1 505
60309	117	0	117	171	0	171	55	0	55	1	0	1
60322	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60324	830	0	830	189	0	189	0	0	0	641	0	641
60601	16 241	0	16 241	0	0	0	349	0	349	16 590	0	16 590
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	1 016	0	1 016	652	0	652	232	0	232	596	0	596
70601	555 833	0	555 833	0	0	0	209 859	0	209 859	765 692	0	765 692
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	131 109	0	131 109	0	0	0	37 742	0	37 742	168 851	0	168 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
90803	138 588	0	138 588	0	0	0	20 000	0	20 000	118 588	0	118 588
90901	108 408	0	108 408	56 377	0	56 377	2 617	0	2 617	162 168	0	162 168
90902	1 294 619	0	1 294 619	28 775	0	28 775	1 425	0	1 425	1 321 969	0	1 321 969
91202	43 803	0	43 803	180 081	0	180 081	0	0	0	223 884	0	223 884
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	163 143	0	163 143	50 335	0	50 335	4 158	0	4 158	209 320	0	209 320
91418	106 986	0	106 986	1 953	0	1 953	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	15 990	2 944	18 934	7 869	221	8 090	14 040	153	14 193	9 819	3 012	12 831
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 224 944	0	1 224 944	81 892	0	81 892	341 254	0	341 254	965 582	0	965 582
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	713 446	0	713 446	272 994	0	272 994	17 452	0	17 452	457 904	0	457 904
91315	442 446	6 163	448 609	2 850	147	2 997	0	238	238	439 596	6 254	445 850
91317	18 451	0	18 451	64 778	0	64 778	63 717	0	63 717	17 390	0	17 390
91507	28 938	0	28 938	0	0	0	0	0	0	28 938	0	28 938
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	1 894 944	0	1 894 944	167 393	0	167 393	450 611	0	450 611	2 178 162	0	2 178 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	166 596	181 815	348 411	1 417 839	3 543 509	4 961 348	1 584 435	3 119 078	4 703 513	0	606 246	606 246
93801	156	0	156	20 608	0	20 608	20 593	0	20 593	171	0	171
Пассив
96001	182 000	166 567	348 567	1 673 708	3 029 692	4 703 400	1 549 135	3 412 115	4 961 250	57 427	548 990	606 417
96801	0	0	0	27 249	0	27 249	27 249	0	27 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	66 329,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?