Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 421	875	16 296	9 884	48	9 932	15 709	757	16 466	9 596	166	9 762
20207	685	2 762	3 447	4 826	4 439	9 265	4 222	4 954	9 176	1 289	2 247	3 536
20209	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30102	217 978	0	217 978	3 806 695	0	3 806 695	3 673 121	0	3 673 121	351 552	0	351 552
30110	7	410	417	124 727	2 733 183	2 857 910	124 726	2 730 173	2 854 899	8	3 420	3 428
30114	0	1 147	1 147	0	2 580 890	2 580 890	0	2 580 326	2 580 326	0	1 711	1 711
30202	4 146	0	4 146	779	0	779	0	0	0	4 925	0	4 925
30204	1 065	0	1 065	0	0	0	209	0	209	856	0	856
32107	0	120 421	120 421	0	4 651	4 651	0	2 876	2 876	0	122 196	122 196
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	194 963	0	194 963	7 500	0	7 500	0	0	0	202 463	0	202 463
45207	46 000	0	46 000	0	0	0	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000
45812	17 028	1 924	18 952	0	145	145	557	101	658	16 471	1 968	18 439
47404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	121 575	121 982	243 557	10 073 140	10 446 146	20 519 286	10 069 802	10 443 346	20 513 148	124 913	124 782	249 695
47423	86	6	92	0	0	0	0	0	0	86	6	92
47427	1 880	0	1 880	2 151	0	2 151	4 031	0	4 031	0	0	0
51404	155 347	0	155 347	320	0	320	0	0	0	155 667	0	155 667
51501	135 717	0	135 717	1 775	0	1 775	0	0	0	137 492	0	137 492
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	42	0	42	2 103	0	2 103	2 145	0	2 145	0	0	0
60310	376	30	406	121	2	123	120	32	152	377	0	377
60312	140	0	140	1 712	0	1 712	1 672	0	1 672	180	0	180
60323	103	0	103	37	0	37	126	0	126	14	0	14
60401	5 007	0	5 007	70	0	70	0	0	0	5 077	0	5 077
60701	36	0	36	71	0	71	71	0	71	36	0	36
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	25	0	25	38	0	38	38	0	38	25	0	25
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 585	267	2 852	110	17	127	254	193	447	2 441	91	2 532
70606	449 184	0	449 184	44 451	0	44 451	44	0	44	493 591	0	493 591
70608	98 289	0	98 289	21 521	0	21 521	0	0	0	119 810	0	119 810
70611	5 542	0	5 542	1 109	0	1 109	0	0	0	6 651	0	6 651
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	60 211	0	60 211	0	0	0	887	0	887	61 098	0	61 098
40701	1 514	0	1 514	1 980	0	1 980	482	0	482	16	0	16
40702	233 536	77 336	310 872	3 739 152	2 617 764	6 356 916	3 917 947	2 568 306	6 486 253	412 331	27 878	440 209
40703	273	0	273	1 753	0	1 753	2 151	0	2 151	671	0	671
40802	147	0	147	153	0	153	168	0	168	162	0	162
40807	20 200	840	21 040	0	43	43	0	62	62	20 200	859	21 059
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45215	44 193	0	44 193	420	0	420	6 300	0	6 300	50 073	0	50 073
45818	18 952	0	18 952	557	0	557	44	0	44	18 439	0	18 439
47407	121 576	121 982	243 558	10 116 795	10 400 395	20 517 190	10 120 134	10 403 195	20 523 329	124 915	124 782	249 697
47416	907	0	907	11 788	0	11 788	10 881	0	10 881	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	7 544	0	7 544	1 354	0	1 354	546	0	546	6 736	0	6 736
50408	12 599	0	12 599	0	0	0	1 774	0	1 774	14 373	0	14 373
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 163	0	1 163	2 430	0	2 430	3 418	0	3 418	2 151	0	2 151
60305	679	0	679	2 369	0	2 369	2 218	0	2 218	528	0	528
60309	1 013	0	1 013	1 670	0	1 670	657	0	657	0	0	0
60311	31	0	31	762	0	762	763	0	763	32	0	32
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 400	0	4 400	0	0	0	23	0	23	4 423	0	4 423
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	480 912	0	480 912	0	0	0	47 536	0	47 536	528 448	0	528 448
70603	82 631	0	82 631	0	0	0	19 949	0	19 949	102 580	0	102 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 560	1	11 561	276	0	276	261	0	261	11 575	1	11 576
90902	626 036	5	626 041	64	0	64	224	0	224	625 876	5	625 881
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 641	1 906	10 547	1 483	225	1 708	1 333	100	1 433	8 791	2 031	10 822
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	558 888	0	558 888	8 893	0	8 893	41 808	0	41 808	525 973	0	525 973
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91312	490 827	8 659	499 486	20 535	452	20 987	0	652	652	470 292	8 859	479 151
91315	12 881	0	12 881	2 752	0	2 752	1 670	0	1 670	11 799	0	11 799
91316	21 337	0	21 337	0	0	0	0	0	0	21 337	0	21 337
91317	17 700	0	17 700	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	6 200	0	6 200
91507	6 940	0	6 940	0	0	0	1	0	1	6 941	0	6 941
91508	544	0	544	0	0	0	1	0	1	545	0	545
99999	648 185	0	648 185	1 917	0	1 917	2 047	0	2 047	648 315	0	648 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	234 550	246 343	480 893	4 834 825	4 972 216	9 807 041	4 825 458	4 993 200	9 818 658	243 917	225 359	469 276
93801	1 454	0	1 454	33 533	0	33 533	34 413	0	34 413	574	0	574
Пассив
96001	238 655	242 986	481 641	4 670 178	5 149 136	9 819 314	4 657 455	5 149 666	9 807 121	225 932	243 516	469 448
96801	706	0	706	29 247	0	29 247	28 943	0	28 943	402	0	402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?