Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 027	3 037	21 064	154 446	12 586	167 032	155 031	13 541	168 572	17 442	2 082	19 524
20209	0	0	0	118 990	9 639	128 629	118 990	9 639	128 629	0	0	0
30102	81 130	0	81 130	947 467	0	947 467	978 068	0	978 068	50 529	0	50 529
30110	2 692	3 235	5 927	2 504	13 237	15 741	1 246	8 897	10 143	3 950	7 575	11 525
30114	79	193 805	193 884	0	222 352	222 352	0	316 011	316 011	79	100 146	100 225
30202	13 008	0	13 008	542	0	542	0	0	0	13 550	0	13 550
30204	4 803	0	4 803	0	0	0	880	0	880	3 923	0	3 923
30221	0	0	0	0	14 279	14 279	0	14 279	14 279	0	0	0
30233	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30302	499 668	0	499 668	3	0	3	1 181	0	1 181	498 490	0	498 490
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	30 632	0	30 632	686 195	0	686 195	667 166	0	667 166	49 661	0	49 661
30404	0	0	0	769 384	0	769 384	769 384	0	769 384	0	0	0
30409	0	0	0	304 888	0	304 888	304 888	0	304 888	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	108 246	17 316	125 562	0	686	686	0	427	427	108 246	17 575	125 821
32202	19 560	0	19 560	231 159	0	231 159	231 429	0	231 429	19 290	0	19 290
32203	0	0	0	57 837	0	57 837	57 837	0	57 837	0	0	0
32204	0	0	0	19 104	0	19 104	19 104	0	19 104	0	0	0
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	16 235	0	16 235	42 162	0	42 162	37 937	0	37 937	20 460	0	20 460
45205	20 400	1 464	21 864	24 000	110	24 110	3 400	77	3 477	41 000	1 497	42 497
45206	227 580	4 623	232 203	24 200	341	24 541	40 720	1 023	41 743	211 060	3 941	215 001
45207	59 550	0	59 550	20 300	0	20 300	3 050	0	3 050	76 800	0	76 800
45208	86 500	0	86 500	25 000	0	25 000	0	0	0	111 500	0	111 500
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	18 267	35 375	53 642	1 901	15 148	17 049	879	3 212	4 091	19 289	47 311	66 600
45506	13 149	473	13 622	1 660	36	1 696	2 779	57	2 836	12 030	452	12 482
45507	4 651	0	4 651	3 200	0	3 200	587	0	587	7 264	0	7 264
45509	1 185	0	1 185	750	18	768	1 625	18	1 643	310	0	310
45705	0	1 733	1 733	0	67	67	0	145	145	0	1 655	1 655
45708	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	203	0	203	3 059	0	3 059	1 997	0	1 997	1 265	0	1 265
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	10 794	0	10 794	860 279	389 420	1 249 699	863 777	385 601	1 249 378	7 296	3 819	11 115
47408	0	0	0	1 505 114	1 531 829	3 036 943	1 505 114	1 531 829	3 036 943	0	0	0
47423	130	0	130	1 981	0	1 981	1 996	0	1 996	115	0	115
47427	353	18	371	2 172	11	2 183	856	10	866	1 669	19	1 688
47803	18 837	0	18 837	10 814	0	10 814	8 367	0	8 367	21 284	0	21 284
50104	42 622	0	42 622	60 655	0	60 655	898	0	898	102 379	0	102 379
50105	49 798	0	49 798	62 355	0	62 355	1 995	0	1 995	110 158	0	110 158
50106	557 531	0	557 531	118 564	0	118 564	150 522	0	150 522	525 573	0	525 573
50107	298 472	0	298 472	187 374	0	187 374	144 755	0	144 755	341 091	0	341 091
50110	0	4 049	4 049	0	110	110	0	4 159	4 159	0	0	0
50118	181 181	0	181 181	46 974	0	46 974	47 566	0	47 566	180 589	0	180 589
50121	20 476	0	20 476	5 137	0	5 137	2 223	0	2 223	23 390	0	23 390
52503	516	0	516	25	0	25	35	0	35	506	0	506
60302	60	0	60	160	0	160	217	0	217	3	0	3
60308	480	505	985	190	35	225	184	24	208	486	516	1 002
60310	2	0	2	910	0	910	18	0	18	894	0	894
60312	2 610	0	2 610	3 994	0	3 994	6 152	0	6 152	452	0	452
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60401	23 571	0	23 571	82	0	82	2 463	0	2 463	21 190	0	21 190
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	101	0	101	1	0	1	1	0	1	101	0	101
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
61210	0	0	0	226 611	4 122	230 733	226 611	4 122	230 733	0	0	0
61212	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
61403	6 641	69	6 710	440	5	445	1 181	74	1 255	5 900	0	5 900
70606	198 844	0	198 844	42 077	0	42 077	2 114	0	2 114	238 807	0	238 807
70607	17 588	0	17 588	2 125	0	2 125	3 780	0	3 780	15 933	0	15 933
70608	87 782	0	87 782	13 528	0	13 528	0	0	0	101 310	0	101 310
70611	267	0	267	68	0	68	0	0	0	335	0	335
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	30	30	0	1	1	6 355	2	6 357	6 355	31	6 386
30111	1 436	38	1 474	0	1	1	936	1	937	2 372	38	2 410
30301	499 668	0	499 668	1 181	0	1 181	3	0	3	498 490	0	498 490
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	103 657	0	103 657	103 657	0	103 657	0	0	0
30601	198	0	198	1 276	0	1 276	1 434	0	1 434	356	0	356
30606	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
31307	500 000	6 099	506 099	0	6 515	6 515	0	416	416	500 000	0	500 000
32211	196	0	196	3 084	0	3 084	3 081	0	3 081	193	0	193
32901	139 656	0	139 656	2 468	0	2 468	0	0	0	137 188	0	137 188
40602	1 526	0	1 526	4 537	0	4 537	5 864	0	5 864	2 853	0	2 853
40701	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
40702	230 871	42 613	273 484	737 332	68 452	805 784	754 709	83 111	837 820	248 248	57 272	305 520
40703	2 237	3 355	5 592	5 657	176	5 833	6 374	252	6 626	2 954	3 431	6 385
40802	5 080	0	5 080	14 668	0	14 668	14 681	0	14 681	5 093	0	5 093
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	91 923	3 948	95 871	470	755	1 225	2 024	361	2 385	93 477	3 554	97 031
40817	3 557	2 038	5 595	103 380	19 476	122 856	110 935	21 971	132 906	11 112	4 533	15 645
40820	2 153	2 488	4 641	1 987	1 348	3 335	2 980	4 519	7 499	3 146	5 659	8 805
40905	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
42105	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	999	341	1 340	665	9 333	9 998	899	9 339	10 238	1 233	347	1 580
42304	12 535	0	12 535	800	0	800	0	0	0	11 735	0	11 735
42305	88 712	45 803	134 515	0	2 088	2 088	84 561	12 401	96 962	173 273	56 116	229 389
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	3 495	3 495	0	3 512	3 512	0	17	17	0	0	0
43702	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45215	60 403	0	60 403	2 698	0	2 698	4 175	0	4 175	61 880	0	61 880
45515	5 970	0	5 970	1 242	0	1 242	3 902	0	3 902	8 630	0	8 630
45715	364	0	364	19	0	19	3	0	3	348	0	348
45818	35 203	0	35 203	419	0	419	642	0	642	35 426	0	35 426
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	0	0	0	10 593	0	10 593	10 593	0	10 593	0	0	0
47403	0	0	0	672 135	0	672 135	672 135	0	672 135	0	0	0
47407	0	0	0	1 451 214	1 589 916	3 041 130	1 451 214	1 589 916	3 041 130	0	0	0
47411	3 107	940	4 047	54	97	151	748	298	1 046	3 801	1 141	4 942
47416	0	0	0	85 487	0	85 487	85 537	1	85 538	50	1	51
47422	76	0	76	2 816	2 218	5 034	2 913	2 219	5 132	173	1	174
47425	1 533	0	1 533	1 217	0	1 217	1 772	0	1 772	2 088	0	2 088
47426	16 077	32	16 109	5 651	54	5 705	7 850	22	7 872	18 276	0	18 276
47804	326	0	326	38	0	38	74	0	74	362	0	362
50120	4 751	0	4 751	2 490	0	2 490	687	0	687	2 948	0	2 948
52301	1 557	0	1 557	0	0	0	1 095	0	1 095	2 652	0	2 652
52303	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025
52304	15 613	0	15 613	0	0	0	0	0	0	15 613	0	15 613
60301	212	0	212	1 220	0	1 220	1 224	0	1 224	216	0	216
60305	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	93	0	93	92	0	92
60311	31	0	31	2 806	0	2 806	2 837	0	2 837	62	0	62
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	946	0	946	0	0	0	11	0	11	957	0	957
60601	14 864	0	14 864	878	0	878	364	0	364	14 350	0	14 350
61304	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
70601	228 733	0	228 733	81	0	81	38 101	0	38 101	266 753	0	266 753
70602	12 608	0	12 608	1 766	0	1 766	4 828	0	4 828	15 670	0	15 670
70603	88 894	0	88 894	0	0	0	16 274	0	16 274	105 168	0	105 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 465	0	99 465	1 113	0	1 113	1 533	0	1 533	99 045	0	99 045
90902	184 362	0	184 362	1 188	0	1 188	15 147	0	15 147	170 403	0	170 403
91202	80 004	0	80 004	0	0	0	0	0	0	80 004	0	80 004
91414	1 764 134	102 173	1 866 307	344 454	58 856	403 310	47 540	13 624	61 164	2 061 048	147 405	2 208 453
91418	24 402	0	24 402	13 920	0	13 920	10 850	0	10 850	27 472	0	27 472
91604	1 343	0	1 343	64	0	64	1 297	0	1 297	110	0	110
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	12	58	0	0	0	0	0	0	46	12	58
99998	662 306	0	662 306	431 646	0	431 646	491 125	0	491 125	602 827	0	602 827
Пассив
91311	67 059	0	67 059	0	0	0	1 095	0	1 095	68 154	0	68 154
91312	460 141	0	460 141	54 282	0	54 282	28 170	0	28 170	434 029	0	434 029
91314	20 103	0	20 103	308 914	0	308 914	308 570	0	308 570	19 759	0	19 759
91315	67 057	0	67 057	35 500	0	35 500	1 095	0	1 095	32 652	0	32 652
91316	5 100	0	5 100	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 100	0	5 100
91317	23 630	12	23 642	67 374	55	67 429	65 936	1 780	67 716	22 192	1 737	23 929
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 266 944	0	2 266 944	89 990	0	89 990	419 594	0	419 594	2 596 548	0	2 596 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 289	0	155 289	1 398 929	62 470	1 461 399	1 500 431	54 833	1 555 264	53 787	7 637	61 424
93801	0	0	0	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157	0	0	0
Пассив
96001	0	154 033	154 033	1 045	1 553 910	1 554 955	1 045	1 461 291	1 462 336	0	61 414	61 414
96201	0	0	0	0	3 962	3 962	0	3 962	3 962	0	0	0
96801	1 256	0	1 256	3 875	0	3 875	2 629	0	2 629	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 300 823,0000	0	0	31 985 580,0000	0	0	269 385,0000	0	0	38 017 018,0000
Пассив
98040	0	0	5 379 150,0000	0	0	10 928,0000	0	0	31 590 620,0000	0	0	36 958 842,0000
98050	0	0	921 673,0000	0	0	258 457,0000	0	0	394 960,0000	0	0	1 058 176,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 428,0000	0	0	16 428,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?