Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 155	3 747	24 902	228 210	124 778	352 988	182 707	124 864	307 571	66 658	3 661	70 319
20209	0	0	0	73 326	86 610	159 936	73 326	86 610	159 936	0	0	0
30102	33 351	0	33 351	1 933 219	0	1 933 219	1 966 233	0	1 966 233	337	0	337
30110	4 592	8 724	13 316	21 759	140 391	162 150	21 435	144 172	165 607	4 916	4 943	9 859
30114	0	2 354	2 354	0	17 031	17 031	0	19 260	19 260	0	125	125
30118	0	0	0	0	9 707	9 707	0	9 707	9 707	0	0	0
30202	2 249	0	2 249	151	0	151	0	0	0	2 400	0	2 400
30204	190	0	190	21	0	21	0	0	0	211	0	211
30221	0	0	0	0	1 258	1 258	0	1 258	1 258	0	0	0
30233	286	0	286	4 262	588	4 850	4 214	588	4 802	334	0	334
32309	0	2 755	2 755	0	207	207	0	144	144	0	2 818	2 818
45203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45205	38 504	0	38 504	3 588	0	3 588	10 000	0	10 000	32 092	0	32 092
45206	44 400	0	44 400	0	0	0	2 100	0	2 100	42 300	0	42 300
45207	259 249	0	259 249	254 400	0	254 400	0	0	0	513 649	0	513 649
45208	117 649	0	117 649	0	0	0	88 737	0	88 737	28 912	0	28 912
45502	0	0	0	18 680	0	18 680	18 680	0	18 680	0	0	0
45504	0	38	38	0	1	1	0	39	39	0	0	0
45505	16	715	731	0	28	28	9	743	752	7	0	7
45506	4 045	277	4 322	1 500	11	1 511	3 608	288	3 896	1 937	0	1 937
45507	15 626	0	15 626	0	0	0	10 469	0	10 469	5 157	0	5 157
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0
45912	19 878	0	19 878	2 215	0	2 215	810	0	810	21 283	0	21 283
45915	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	726 501	390 063	1 116 564	726 501	390 063	1 116 564	0	0	0
47415	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
47423	211	174	385	3 307	456	3 763	456	617	1 073	3 062	13	3 075
47427	0	1	1	2 215	1	2 216	2 215	0	2 215	0	2	2
51403	19 915	0	19 915	10	0	10	19 925	0	19 925	0	0	0
51404	9 929	0	9 929	10	0	10	9 939	0	9 939	0	0	0
51502	0	0	0	22 697	0	22 697	22 697	0	22 697	0	0	0
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	541	0	541	15	0	15	317	0	317	239	0	239
60306	0	0	0	1 981	0	1 981	1 977	0	1 977	4	0	4
60308	320	0	320	273	0	273	200	0	200	393	0	393
60310	38	0	38	376	0	376	381	0	381	33	0	33
60312	1 319	0	1 319	3 272	0	3 272	2 618	0	2 618	1 973	0	1 973
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	7	0	7	76	0	76	76	0	76	7	0	7
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	88 637	0	88 637	88 637	0	88 637	0	0	0
61210	0	0	0	52 566	0	52 566	52 566	0	52 566	0	0	0
61213	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863	0	0	0
61403	366	293	659	0	11	11	25	7	32	341	297	638
70606	55 720	0	55 720	48 694	0	48 694	38	0	38	104 376	0	104 376
70608	11 210	0	11 210	5 304	0	5 304	0	0	0	16 514	0	16 514
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	3 098	0	3 098	637	0	637	0	0	0	3 735	0	3 735
Пассив
10208	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
20309	0	0	0	0	9 671	9 671	0	9 671	9 671	0	0	0
30109	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	58	0	58	7 451	6 205	13 656	7 393	6 205	13 598	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	2 175	0	2 175	5 594	0	5 594	3 444	0	3 444	25	0	25
40702	154 424	848	155 272	2 232 951	15 579	2 248 530	2 181 513	15 393	2 196 906	102 986	662	103 648
40703	2 285	0	2 285	5 729	0	5 729	5 030	0	5 030	1 586	0	1 586
40802	4 210	0	4 210	11 784	0	11 784	11 133	0	11 133	3 559	0	3 559
40807	599	3	602	19 972	46 894	66 866	19 534	133 584	153 118	161	86 693	86 854
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 729	1 666	29 395	89 722	3 806	93 528	128 389	4 728	133 117	66 396	2 588	68 984
40820	3 401	453	3 854	599	494	1 093	514	4 682	5 196	3 316	4 641	7 957
40905	2	0	2	147	0	147	145	0	145	0	0	0
40906	0	0	0	21 814	0	21 814	22 486	0	22 486	672	0	672
40909	0	15	15	20	296	316	20	296	316	0	15	15
40910	0	0	0	8	151	159	8	151	159	0	0	0
40911	475	0	475	18 763	0	18 763	19 895	0	19 895	1 607	0	1 607
40912	0	0	0	245	707	952	245	707	952	0	0	0
40913	0	0	0	221	97	318	221	97	318	0	0	0
42301	6 833	75	6 908	7 891	23	7 914	1 259	5	1 264	201	57	258
42303	1 044	0	1 044	1 046	0	1 046	2	0	2	0	0	0
42304	2 952	0	2 952	3 007	0	3 007	1 055	0	1 055	1 000	0	1 000
42305	27 864	10 040	37 904	2 124	5 170	7 294	420	685	1 105	26 160	5 555	31 715
42309	1 148	0	1 148	842	0	842	39	0	39	345	0	345
42505	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	205	205	0	5	5	0	8	8	0	208	208
42603	0	1 882	1 882	0	1 942	1 942	0	60	60	0	0	0
42605	0	3 387	3 387	0	81	81	0	131	131	0	3 437	3 437
42609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45215	9 946	0	9 946	24 700	0	24 700	27 216	0	27 216	12 462	0	12 462
45515	269	0	269	307	0	307	40	0	40	2	0	2
45818	14 829	0	14 829	1 434	0	1 434	0	0	0	13 395	0	13 395
45918	987	0	987	46	0	46	0	0	0	941	0	941
47407	3 768	0	3 768	686 419	434 083	1 120 502	682 651	434 083	1 116 734	0	0	0
47411	676	240	916	295	208	503	303	79	382	684	111	795
47416	33	0	33	42 452	180	42 632	44 084	180	44 264	1 665	0	1 665
47422	7	20	27	90 966	890	91 856	90 996	879	91 875	37	9	46
47425	175	0	175	1 386	0	1 386	2 072	0	2 072	861	0	861
47426	896	0	896	981	0	981	85	0	85	0	0	0
51510	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
52306	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
52501	317	0	317	165	0	165	419	0	419	571	0	571
60301	491	0	491	2 362	0	2 362	2 583	0	2 583	712	0	712
60305	1 344	0	1 344	5 152	0	5 152	5 760	0	5 760	1 952	0	1 952
60309	89	0	89	203	0	203	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	293	0	293	0	0	0	39	0	39	332	0	332
60601	54 406	0	54 406	0	0	0	685	0	685	55 091	0	55 091
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	115	0	115	37	0	37	33	0	33	111	0	111
70601	70 644	0	70 644	62	0	62	48 361	0	48 361	118 943	0	118 943
70603	11 323	0	11 323	0	0	0	4 383	0	4 383	15 706	0	15 706
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0	11 675	0	11 675
90902	63 843	0	63 843	3 774	0	3 774	3 040	0	3 040	64 577	0	64 577
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	5 082	913	5 995	3 876	36	3 912	0	949	949	8 958	0	8 958
91417	0	457	457	0	35	35	0	24	24	0	468	468
91604	21 485	0	21 485	1 010	0	1 010	13	0	13	22 482	0	22 482
99998	1 210 804	0	1 210 804	612 882	0	612 882	787 992	0	787 992	1 035 694	0	1 035 694
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	1 196 037	2 807	1 198 844	430 153	2 915	433 068	241 738	108	241 846	1 007 622	0	1 007 622
91316	8 200	0	8 200	276 700	0	276 700	280 000	0	280 000	11 500	0	11 500
91317	2 731	0	2 731	77 288	764	78 052	90 100	764	90 864	15 543	0	15 543
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	103 466	0	103 466	4 026	0	4 026	8 730	0	8 730	108 170	0	108 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 016	0	126 016	6 233	428 338	434 571	132 249	362 828	495 077	0	65 510	65 510
93101	0	128 548	128 548	0	8 173	8 173	0	136 721	136 721	0	0	0
93801	0	0	0	1 582	0	1 582	1 460	0	1 460	122	0	122
93901	1 739	0	1 739	658	0	658	2 397	0	2 397	0	0	0
Пассив
96001	130 287	0	130 287	497 606	0	497 606	432 951	0	432 951	65 632	0	65 632
96101	0	124 978	124 978	0	132 516	132 516	0	7 538	7 538	0	0	0
96801	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
96901	1 038	0	1 038	1 922	0	1 922	884	0	884	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?