Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 370	15 109	86 479	738 017	58 280	796 297	758 773	66 562	825 335	50 614	6 827	57 441
20208	2 409	0	2 409	13 223	0	13 223	12 489	0	12 489	3 143	0	3 143
20209	0	0	0	525 764	18 538	544 302	525 764	18 538	544 302	0	0	0
30102	334 473	0	334 473	20 931 591	0	20 931 591	20 267 779	0	20 267 779	998 285	0	998 285
30110	682	341 167	341 849	2 014 279	839 602	2 853 881	2 012 408	1 165 040	3 177 448	2 553	15 729	18 282
30114	0	233 062	233 062	0	2 398 391	2 398 391	0	2 600 813	2 600 813	0	30 640	30 640
30202	32 549	0	32 549	0	0	0	609	0	609	31 940	0	31 940
30204	5 082	0	5 082	1 028	0	1 028	0	0	0	6 110	0	6 110
30221	0	0	0	1 893 634	0	1 893 634	1 893 634	0	1 893 634	0	0	0
30233	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
30302	557 990	36 751	594 741	258 604	1 003 883	1 262 487	261 974	1 038 997	1 300 971	554 620	1 637	556 257
30306	654 317	0	654 317	186 406	0	186 406	133 944	0	133 944	706 779	0	706 779
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	950 000	0	950 000	5 370 000	77 809	5 447 809	5 460 000	46 614	5 506 614	860 000	31 195	891 195
32003	40 000	45 743	85 743	3 070 000	111 753	3 181 753	3 110 000	157 496	3 267 496	0	0	0
32004	1 000 000	37 632	1 037 632	2 040 000	737	2 040 737	2 040 000	38 369	2 078 369	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	152 478	152 478	0	11 466	11 466	0	7 967	7 967	0	155 977	155 977
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	6 357	0	6 357	0	0	0	319	0	319	6 038	0	6 038
45201	21 652	0	21 652	57 737	0	57 737	55 870	0	55 870	23 519	0	23 519
45203	61 220	0	61 220	1 118 900	0	1 118 900	1 115 120	0	1 115 120	65 000	0	65 000
45204	406 503	0	406 503	260 136	0	260 136	310 237	0	310 237	356 402	0	356 402
45205	398 554	0	398 554	5 458	0	5 458	48 793	0	48 793	355 219	0	355 219
45206	1 019 285	179 924	1 199 209	73 438	33 204	106 642	158 352	10 358	168 710	934 371	202 770	1 137 141
45207	799 577	39 444	839 021	106 147	2 965	109 112	86 969	4 126	91 095	818 755	38 283	857 038
45208	73 035	0	73 035	0	0	0	1 706	0	1 706	71 329	0	71 329
45303	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45306	10 790	0	10 790	394	0	394	7 903	0	7 903	3 281	0	3 281
45401	7 466	0	7 466	15 131	0	15 131	13 966	0	13 966	8 631	0	8 631
45405	980	0	980	0	0	0	480	0	480	500	0	500
45406	6 683	0	6 683	0	0	0	1 756	0	1 756	4 927	0	4 927
45407	61 344	0	61 344	30 413	0	30 413	2 458	0	2 458	89 299	0	89 299
45408	1 371	0	1 371	0	0	0	36	0	36	1 335	0	1 335
45504	2 031	0	2 031	0	0	0	67	0	67	1 964	0	1 964
45505	20 035	95 351	115 386	410	7 170	7 580	2 584	4 982	7 566	17 861	97 539	115 400
45506	157 393	0	157 393	8 925	0	8 925	13 312	0	13 312	153 006	0	153 006
45507	214 461	0	214 461	8 325	0	8 325	9 745	0	9 745	213 041	0	213 041
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	262 663	2 440	265 103	3 300	183	3 483	14 384	127	14 511	251 579	2 496	254 075
45814	1 234	0	1 234	63	0	63	3	0	3	1 294	0	1 294
45815	49 509	91 365	140 874	3 752	6 703	10 455	4 061	13 964	18 025	49 200	84 104	133 304
45912	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
45915	784	0	784	587	0	587	690	0	690	681	0	681
47302	0	0	0	0	250 306	250 306	0	743	743	0	249 563	249 563
47408	0	0	0	22 436 865	22 138 647	44 575 512	22 436 865	22 138 647	44 575 512	0	0	0
47423	3 715	223	3 938	813	18 645	19 458	704	18 643	19 347	3 824	225	4 049
47427	2 323	7	2 330	19 999	1 783	21 782	20 998	1 790	22 788	1 324	0	1 324
50106	60 510	0	60 510	482	0	482	0	0	0	60 992	0	60 992
50121	359	0	359	88	0	88	156	0	156	291	0	291
51401	0	0	0	53 643	0	53 643	53 643	0	53 643	0	0	0
51404	103 343	0	103 343	82	0	82	53 531	0	53 531	49 894	0	49 894
51405	0	59 684	59 684	0	4 576	4 576	0	3 119	3 119	0	61 141	61 141
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	2 262	0	2 262	0	0	0	327	0	327	1 935	0	1 935
60302	242	0	242	366	0	366	167	0	167	441	0	441
60306	16	0	16	3 941	0	3 941	3 904	0	3 904	53	0	53
60308	12	0	12	107	0	107	96	0	96	23	0	23
60310	1 237	0	1 237	465	0	465	695	0	695	1 007	0	1 007
60312	13 825	0	13 825	3 521	13	3 534	5 132	13	5 145	12 214	0	12 214
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	29 757	0	29 757	0	0	0	11	0	11	29 746	0	29 746
61002	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61008	48	0	48	180	0	180	182	0	182	46	0	46
61009	235	0	235	196	0	196	211	0	211	220	0	220
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	28 025	0	28 025	0	0	0	6 046	0	6 046	21 979	0	21 979
61209	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
61210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	5 280	0	5 280	906	0	906	1 188	0	1 188	4 998	0	4 998
70606	2 574 583	0	2 574 583	961 614	0	961 614	366	0	366	3 535 831	0	3 535 831
70607	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70608	1 038 916	0	1 038 916	112 831	0	112 831	0	0	0	1 151 747	0	1 151 747
70611	35 260	0	35 260	7 052	0	7 052	0	0	0	42 312	0	42 312
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	56 508	160 504	217 012	927 162	425 723	1 352 885	903 669	486 193	1 389 862	33 015	220 974	253 989
30126	3 577	0	3 577	8 972	0	8 972	5 715	0	5 715	320	0	320
30222	0	0	0	0	488 203	488 203	0	488 203	488 203	0	0	0
30232	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
30301	557 990	36 751	594 741	261 974	1 038 997	1 300 971	258 604	1 003 883	1 262 487	554 620	1 637	556 257
30305	654 317	0	654 317	133 944	0	133 944	186 406	0	186 406	706 779	0	706 779
31302	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	15 598	40 598	0	15 598	15 598
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	61 450	0	61 450	61 450	0	61 450	5 000	0	5 000
40502	158 563	8 505	167 068	393 719	8 715	402 434	425 435	9 711	435 146	190 279	9 501	199 780
40503	0	73	73	0	148	148	0	75	75	0	0	0
40602	2 867	0	2 867	5 266	0	5 266	3 300	0	3 300	901	0	901
40701	410 994	107 457	518 451	159 918	21 069	180 987	167 119	25 513	192 632	418 195	111 901	530 096
40702	2 501 087	84 473	2 585 560	18 020 435	6 496 740	24 517 175	18 156 524	6 442 272	24 598 796	2 637 176	30 005	2 667 181
40703	9 772	0	9 772	115 307	0	115 307	113 458	0	113 458	7 923	0	7 923
40802	34 336	0	34 336	380 602	0	380 602	385 804	0	385 804	39 538	0	39 538
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	119 571	39 652	159 223	1 474 086	2 099 875	3 573 961	1 379 208	2 093 895	3 473 103	24 693	33 672	58 365
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 842	24 306	28 148	0	1 084	1 084	0	1 946	1 946	3 842	25 168	29 010
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40821	0	0	0	15 876	0	15 876	15 876	0	15 876	0	0	0
40905	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
40909	0	0	0	23	87	110	23	87	110	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	43	0	43	26 482	437	26 919	26 858	437	27 295	419	0	419
40912	0	0	0	98	226	324	98	226	324	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	1 000	16 529	17 529	1 000	17 605	18 605	0	16 674	16 674	0	15 598	15 598
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42103	29 270	0	29 270	29 270	0	29 270	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270
42104	12 850	70 262	83 112	0	15 021	15 021	1 000	4 670	5 670	13 850	59 911	73 761
42105	221 600	1 708	223 308	0	89	89	0	128	128	221 600	1 747	223 347
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	340	660	0	8	8	0	13	13	320	345	665
42307	0	40 207	40 207	0	1 655	1 655	0	2 449	2 449	0	41 001	41 001
42309	156	0	156	7	0	7	3	0	3	152	0	152
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
44615	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45115	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
45215	416 165	0	416 165	729 122	0	729 122	685 317	0	685 317	372 360	0	372 360
45315	539	0	539	23 963	0	23 963	28 638	0	28 638	5 214	0	5 214
45415	2 887	0	2 887	98	0	98	754	0	754	3 543	0	3 543
45515	69 862	0	69 862	5 683	0	5 683	8 256	0	8 256	72 435	0	72 435
45818	423 426	0	423 426	27 382	0	27 382	11 066	0	11 066	407 110	0	407 110
45918	2 212	0	2 212	91	0	91	147	0	147	2 268	0	2 268
47308	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
47407	0	0	0	22 099 444	22 492 800	44 592 244	22 099 444	22 492 800	44 592 244	0	0	0
47411	1	1 288	1 289	0	419	419	1	383	384	2	1 252	1 254
47416	181	0	181	2 697	1 241	3 938	3 988	1 833	5 821	1 472	592	2 064
47422	57	0	57	15 872	18 685	34 557	15 850	18 731	34 581	35	46	81
47425	40 430	0	40 430	47 787	0	47 787	50 903	0	50 903	43 546	0	43 546
47426	56 405	2 014	58 419	4 734	1 519	6 253	12 668	1 104	13 772	64 339	1 599	65 938
50120	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 846	0	2 846	11 939	0	11 939	11 594	0	11 594	2 501	0	2 501
60305	4 901	0	4 901	11 618	0	11 618	11 863	0	11 863	5 146	0	5 146
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	705	0	705	0	0	0	1 341	0	1 341	2 046	0	2 046
60311	7 890	0	7 890	8 301	0	8 301	1 472	0	1 472	1 061	0	1 061
60322	53	0	53	38	0	38	56	0	56	71	0	71
60324	11 509	0	11 509	575	0	575	80	0	80	11 014	0	11 014
60601	12 715	0	12 715	374	0	374	735	0	735	13 076	0	13 076
61304	11 774	0	11 774	1 679	0	1 679	166	0	166	10 261	0	10 261
70601	2 728 096	0	2 728 096	0	0	0	1 034 732	0	1 034 732	3 762 828	0	3 762 828
70602	359	0	359	156	0	156	89	0	89	292	0	292
70603	967 619	0	967 619	0	0	0	130 771	0	130 771	1 098 390	0	1 098 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	379 689	0	379 689	15 527	0	15 527	95 205	0	95 205	300 011	0	300 011
90902	1 025 874	0	1 025 874	99 720	0	99 720	41 090	0	41 090	1 084 504	0	1 084 504
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 978 891	565 332	9 544 223	588 880	64 528	653 408	708 125	30 610	738 735	8 859 646	599 250	9 458 896
91604	20 027	359	20 386	6 058	2 202	8 260	6 456	2 006	8 462	19 629	555	20 184
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 199	454	5 653	0	34	34	0	24	24	5 199	464	5 663
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	7 315 548	0	7 315 548	1 622 586	0	1 622 586	1 462 810	0	1 462 810	7 475 324	0	7 475 324
Пассив
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	5 224 955	201 271	5 426 226	582 885	10 517	593 402	279 327	15 136	294 463	4 921 397	205 890	5 127 287
91314	0	0	0	15 636	0	15 636	505 683	0	505 683	490 047	0	490 047
91315	1 319 208	0	1 319 208	7 842	0	7 842	6 156	0	6 156	1 317 522	0	1 317 522
91316	199 028	0	199 028	161 945	0	161 945	108 500	0	108 500	145 583	0	145 583
91317	166 869	182 974	349 843	673 841	9 561	683 402	693 606	13 759	707 365	186 634	187 172	373 806
91507	21 010	0	21 010	164	0	164	0	0	0	20 846	0	20 846
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	10 977 615	0	10 977 615	801 579	0	801 579	695 012	0	695 012	10 871 048	0	10 871 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	864 376	213 469	1 077 845	15 508 499	4 838 285	20 346 784	15 826 913	4 833 386	20 660 299	545 962	218 368	764 330
93801	2 732	0	2 732	126 862	0	126 862	129 582	0	129 582	12	0	12
Пассив
96001	216 201	861 013	1 077 214	4 806 599	15 923 667	20 730 266	4 808 778	15 608 573	20 417 351	218 380	545 919	764 299
96801	3 363	0	3 363	129 582	0	129 582	126 262	0	126 262	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	60 000,0000	0	0	215 663,0000	0	0	0,0000	0	0	275 663,0000
Пассив
98050	0	0	60 008,0000	0	0	1,0000	0	0	215 663,0000	0	0	275 670,0000

Страница была полезной?