Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 571	78 124	117 695	1 016 758	57 822	1 074 580	985 533	61 371	1 046 904	70 796	74 575	145 371
20208	10 721	1 875	12 596	66 800	5 188	71 988	54 088	5 772	59 860	23 433	1 291	24 724
20209	6 267	409	6 676	360 028	44 251	404 279	364 100	44 277	408 377	2 195	383	2 578
30102	1 018 180	0	1 018 180	36 813 977	0	36 813 977	35 780 377	0	35 780 377	2 051 780	0	2 051 780
30110	107 705	41	107 746	1 731 915	4 273	1 736 188	1 714 256	4 044	1 718 300	125 364	270	125 634
30114	0	35 551	35 551	0	6 968 541	6 968 541	0	6 967 893	6 967 893	0	36 199	36 199
30202	268 623	0	268 623	24 156	0	24 156	0	0	0	292 779	0	292 779
30204	25 377	0	25 377	0	0	0	3 028	0	3 028	22 349	0	22 349
30221	0	0	0	604 110	0	604 110	604 110	0	604 110	0	0	0
30233	790	0	790	65 856	5 040	70 896	66 162	5 040	71 202	484	0	484
30302	50 454	14 439	64 893	570 011	467 227	1 037 238	554 497	479 986	1 034 483	65 968	1 680	67 648
30306	298 834	111 481	410 315	312 000	75 610	387 610	345 250	88 356	433 606	265 584	98 735	364 319
30402	48 254	36 283	84 537	9 332 149	529	9 332 678	9 250 009	36 807	9 286 816	130 394	5	130 399
30404	0	0	0	8 466 600	0	8 466 600	8 466 600	0	8 466 600	0	0	0
30409	0	0	0	731 865	0	731 865	731 865	0	731 865	0	0	0
31901	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 200 000	0	5 200 000	5 300 000	0	5 300 000	900 000	0	900 000
32002	325 000	0	325 000	7 545 000	0	7 545 000	7 226 000	0	7 226 000	644 000	0	644 000
32003	938 000	0	938 000	5 435 000	0	5 435 000	5 777 000	0	5 777 000	596 000	0	596 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44604	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44607	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
45201	1	0	1	8 973	0	8 973	8 973	0	8 973	1	0	1
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	449 100	0	449 100	300 900	0	300 900	219 500	0	219 500	530 500	0	530 500
45205	1 344 100	0	1 344 100	567 600	0	567 600	531 100	0	531 100	1 380 600	0	1 380 600
45206	2 952 736	60 991	3 013 727	1 002 300	168 531	1 170 831	116 586	11 154	127 740	3 838 450	218 368	4 056 818
45207	2 382 330	469 199	2 851 529	55 499	29 398	84 897	180 340	53 404	233 744	2 257 489	445 193	2 702 682
45208	0	0	0	38 418	0	38 418	0	0	0	38 418	0	38 418
45505	22 640	89 511	112 151	240	5 613	5 853	5	20 580	20 585	22 875	74 544	97 419
45506	4 614	0	4 614	900	0	900	179	0	179	5 335	0	5 335
45507	61 851	15 248	77 099	0	1 147	1 147	4 374	797	5 171	57 477	15 598	73 075
45509	2 903	33	2 936	2 031	630	2 661	4 195	446	4 641	739	217	956
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	165 000	0	165 000	0	0	0	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000
45815	4	6 429	6 433	4	484	488	4	336	340	4	6 577	6 581
45912	2 328	0	2 328	673	0	673	991	0	991	2 010	0	2 010
45915	2	312	314	305	23	328	2	16	18	305	319	624
47404	54 521	8 204	62 725	8 590 686	7 729 139	16 319 825	8 572 198	7 729 018	16 301 216	73 009	8 325	81 334
47408	0	0	0	6 818 686	7 074 030	13 892 716	6 818 686	7 074 030	13 892 716	0	0	0
47410	0	1 525	1 525	0	115	115	0	80	80	0	1 560	1 560
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	20 689	85	20 774	295 647	3 173	298 820	293 861	3 240	297 101	22 475	18	22 493
47427	916	22	938	104 580	7 801	112 381	104 221	7 822	112 043	1 275	1	1 276
50104	1 855 221	0	1 855 221	337 166	0	337 166	157 682	0	157 682	2 034 705	0	2 034 705
50105	85 472	0	85 472	566	0	566	2 532	0	2 532	83 506	0	83 506
50106	1 729 254	0	1 729 254	500 268	0	500 268	678 881	0	678 881	1 550 641	0	1 550 641
50107	455 225	0	455 225	111 489	0	111 489	71 794	0	71 794	494 920	0	494 920
50121	16 756	0	16 756	17 005	0	17 005	10 702	0	10 702	23 059	0	23 059
50209	0	35 052	35 052	0	1 570	1 570	0	840	840	0	35 782	35 782
50211	0	1 219 668	1 219 668	0	90 455	90 455	0	56 102	56 102	0	1 254 021	1 254 021
50706	22 613	0	22 613	0	0	0	0	0	0	22 613	0	22 613
51405	902 948	0	902 948	144 904	0	144 904	196 795	0	196 795	851 057	0	851 057
51406	379 855	0	379 855	2 439	0	2 439	0	0	0	382 294	0	382 294
52503	17 740	5 625	23 365	2 703	295	2 998	2 450	1 798	4 248	17 993	4 122	22 115
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 094	0	1 094	35	0	35	106	0	106	1 023	0	1 023
60306	11	0	11	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	11	0	11
60308	700	753	1 453	1 113	29	1 142	1 278	18	1 296	535	764	1 299
60310	6 543	0	6 543	14 284	0	14 284	13 151	0	13 151	7 676	0	7 676
60312	36 949	0	36 949	29 953	0	29 953	18 818	0	18 818	48 084	0	48 084
60314	0	476	476	0	77	77	0	258	258	0	295	295
60323	534	0	534	5 738	0	5 738	1 471	0	1 471	4 801	0	4 801
60401	413 598	0	413 598	66 566	0	66 566	0	0	0	480 164	0	480 164
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	103 317	0	103 317	70 696	0	70 696	66 886	0	66 886	107 127	0	107 127
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
61008	1 435	0	1 435	1 033	0	1 033	440	0	440	2 028	0	2 028
61009	3 993	0	3 993	1 668	0	1 668	377	0	377	5 284	0	5 284
61010	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
61011	0	0	0	77 187	0	77 187	77 187	0	77 187	0	0	0
61210	0	0	0	1 098 115	0	1 098 115	1 098 115	0	1 098 115	0	0	0
61403	22 833	0	22 833	2 823	0	2 823	1 167	0	1 167	24 489	0	24 489
70606	1 346 432	0	1 346 432	302 066	0	302 066	643	0	643	1 647 855	0	1 647 855
70607	19 209	0	19 209	10 993	0	10 993	17 139	0	17 139	13 063	0	13 063
70608	943 314	0	943 314	216 599	0	216 599	0	0	0	1 159 913	0	1 159 913
70610	41 749	0	41 749	9 938	0	9 938	0	0	0	51 687	0	51 687
70611	66 569	0	66 569	14 059	0	14 059	0	0	0	80 628	0	80 628
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	159 090	0	159 090	0	0	0	0	0	0	159 090	0	159 090
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	616 057	0	616 057	807 920	0	807 920
30109	38	321	359	2 532	1 609	4 141	2 500	2 546	5 046	6	1 258	1 264
30220	0	0	0	0	943	943	0	1 890	1 890	0	947	947
30232	8	0	8	434	101	535	448	101	549	22	0	22
30301	50 454	14 439	64 893	554 497	479 986	1 034 483	570 011	467 227	1 037 238	65 968	1 680	67 648
30305	298 834	111 481	410 315	345 250	88 356	433 606	312 000	75 610	387 610	265 584	98 735	364 319
30408	0	0	0	715 010	0	715 010	715 010	0	715 010	0	0	0
31302	0	150 526	150 526	165 000	3 048 427	3 213 427	165 000	3 013 888	3 178 888	0	115 987	115 987
31303	0	318 158	318 158	65 000	2 926 973	2 991 973	65 000	2 968 617	3 033 617	0	359 802	359 802
31304	0	299 894	299 894	0	1 133 098	1 133 098	0	1 145 334	1 145 334	0	312 130	312 130
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	41 900	0	41 900	150	0	150	0	0	0	41 750	0	41 750
40502	3 120 856	43 683	3 164 539	3 739 256	68 645	3 807 901	4 057 871	44 455	4 102 326	3 439 471	19 493	3 458 964
40503	1 362 171	0	1 362 171	153 100	0	153 100	53 892	0	53 892	1 262 963	0	1 262 963
40701	97 006	0	97 006	37 248	0	37 248	178 446	0	178 446	238 204	0	238 204
40702	3 378 190	101 788	3 479 978	21 160 578	1 949 401	23 109 979	22 399 228	1 902 277	24 301 505	4 616 840	54 664	4 671 504
40703	1 756 990	2 534	1 759 524	168 776	913	169 689	466 879	949	467 828	2 055 093	2 570	2 057 663
40802	6 498	0	6 498	18 304	0	18 304	16 596	0	16 596	4 790	0	4 790
40807	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
40817	147 860	13 017	160 877	857 734	62 318	920 052	891 269	61 089	952 358	181 395	11 788	193 183
40820	124	1 202	1 326	265	4 272	4 537	204	4 299	4 503	63	1 229	1 292
40901	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	615	0	615	615	0	615
40906	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
40911	0	0	0	77 021	0	77 021	77 795	0	77 795	774	0	774
41502	0	0	0	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000
41503	1 350 000	45 743	1 395 743	1 060 325	2 390	1 062 715	230 325	3 440	233 765	520 000	46 793	566 793
41504	540 000	0	540 000	120 000	276	120 276	800 000	15 874	815 874	1 220 000	15 598	1 235 598
41505	197 000	7 624	204 624	0	398	398	400 000	573	400 573	597 000	7 799	604 799
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
41605	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	0	0	0	120 000	0	120 000
41606	12 000	0	12 000	0	0	0	6 300	0	6 300	18 300	0	18 300
42002	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
42005	28 000	42 132	70 132	0	1 637	1 637	0	2 441	2 441	28 000	42 936	70 936
42102	247 000	0	247 000	357 000	0	357 000	112 000	0	112 000	2 000	0	2 000
42103	730 550	18 816	749 366	498 670	19 223	517 893	217 120	407	217 527	449 000	0	449 000
42104	402 523	7 624	410 147	126 000	8 224	134 224	388 566	10 645	399 211	665 089	10 045	675 134
42105	1 018 336	38 660	1 056 996	211 000	20 302	231 302	69 050	1 908	70 958	876 386	20 266	896 652
42106	67 100	0	67 100	0	0	0	3 900	0	3 900	71 000	0	71 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	74 000	0	74 000	114 000	0	114 000
42205	207 000	0	207 000	10 200	0	10 200	16 000	0	16 000	212 800	0	212 800
42206	85 600	0	85 600	26 000	0	26 000	48 650	0	48 650	108 250	0	108 250
42301	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
42302	0	0	0	0	39	39	0	13 141	13 141	0	13 102	13 102
42303	5 644	5 083	10 727	5 302	228	5 530	22 191	217	22 408	22 533	5 072	27 605
42304	36 330	21 351	57 681	6 931	4 514	11 445	5 437	3 855	9 292	34 836	20 692	55 528
42305	154 360	28 182	182 542	25 124	12 860	37 984	15 150	5 591	20 741	144 386	20 913	165 299
42306	94 677	130 589	225 266	150	6 053	6 203	25 833	9 235	35 068	120 360	133 771	254 131
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42506	28 946	0	28 946	0	0	0	0	0	0	28 946	0	28 946
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
45215	381 956	0	381 956	19 059	0	19 059	93 135	0	93 135	456 032	0	456 032
45515	8 500	0	8 500	513	0	513	567	0	567	8 554	0	8 554
45818	138 036	0	138 036	42 338	0	42 338	10 881	0	10 881	106 579	0	106 579
45918	1 467	0	1 467	676	0	676	615	0	615	1 406	0	1 406
47403	0	0	0	920 449	0	920 449	920 449	0	920 449	0	0	0
47405	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
47407	0	0	0	7 032 628	6 876 851	13 909 479	7 032 628	6 876 851	13 909 479	0	0	0
47409	0	1 525	1 525	0	80	80	0	115	115	0	1 560	1 560
47411	9 258	7 210	16 468	2 172	1 487	3 659	2 670	1 479	4 149	9 756	7 202	16 958
47416	559	167	726	655 163	187	655 350	657 962	632	658 594	3 358	612	3 970
47422	18	0	18	45 455	0	45 455	45 455	0	45 455	18	0	18
47425	61 210	0	61 210	22 556	0	22 556	21 168	0	21 168	59 822	0	59 822
47426	48 825	1 694	50 519	35 836	1 921	37 757	41 180	1 619	42 799	54 169	1 392	55 561
50120	13 829	0	13 829	16 007	0	16 007	9 970	0	9 970	7 792	0	7 792
50219	1 826	0	1 826	386	0	386	24 535	0	24 535	25 975	0	25 975
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	67 568	0	67 568	67 568	0	67 568
52302	0	0	0	0	0	0	140 575	0	140 575	140 575	0	140 575
52303	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0
52304	144 519	0	144 519	144 161	0	144 161	2 702	0	2 702	3 060	0	3 060
52305	217 573	157 731	375 304	74 471	67 938	142 409	32 226	10 767	42 993	175 328	100 560	275 888
52306	141 773	111 291	253 064	0	2 658	2 658	0	4 298	4 298	141 773	112 931	254 704
52307	4 131	9 688	13 819	0	506	506	0	728	728	4 131	9 910	14 041
52406	11 841	0	11 841	141 529	60 771	202 300	141 079	60 771	201 850	11 391	0	11 391
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	4 437	0	4 437	20 875	0	20 875	23 671	0	23 671	7 233	0	7 233
60305	10	0	10	29 160	0	29 160	29 195	0	29 195	45	0	45
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	844	0	844	1 392	0	1 392	597	0	597	49	0	49
60311	1 396	0	1 396	4 740	0	4 740	5 161	0	5 161	1 817	0	1 817
60322	28	0	28	84	0	84	116	0	116	60	0	60
60324	496	0	496	0	0	0	4 164	0	4 164	4 660	0	4 660
60601	76 744	0	76 744	0	0	0	2 449	0	2 449	79 193	0	79 193
60903	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
61304	331	0	331	54	0	54	37	0	37	314	0	314
70601	1 701 331	0	1 701 331	14	0	14	331 677	0	331 677	2 032 994	0	2 032 994
70602	23 504	0	23 504	12 022	0	12 022	18 215	0	18 215	29 697	0	29 697
70603	946 683	0	946 683	0	0	0	229 856	0	229 856	1 176 539	0	1 176 539
70605	43 885	0	43 885	0	0	0	6 908	0	6 908	50 793	0	50 793
70801	616 057	0	616 057	616 057	0	616 057	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150 062	60 183	210 245	150 062	60 183	210 245	0	0	0
90901	311 038	0	311 038	2 302	0	2 302	8 432	0	8 432	304 908	0	304 908
90902	88 206	0	88 206	9 080	0	9 080	3 224	0	3 224	94 062	0	94 062
90907	9 384	0	9 384	0	0	0	9 384	0	9 384	0	0	0
90908	0	1 525	1 525	0	115	115	0	80	80	0	1 560	1 560
91202	363 939	120 979	484 918	22 749	5 027	27 776	150 062	3 165	153 227	236 626	122 841	359 467
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	681	681	0	2 135	2 135	0	2 816	2 816	0	0	0
91411	909 530	122 053	1 031 583	616 885	6 029	622 914	622 347	2 931	625 278	904 068	125 151	1 029 219
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	10 881 390	810 832	11 692 222	2 221 584	61 266	2 282 850	851 473	41 484	892 957	12 251 501	830 614	13 082 115
91501	8 801	0	8 801	2 598	0	2 598	0	0	0	11 399	0	11 399
91604	21 669	155	21 824	2 831	12	2 843	7 723	32	7 755	16 777	135	16 912
91704	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
91802	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
99998	7 398 026	0	7 398 026	2 594 543	0	2 594 543	2 630 567	0	2 630 567	7 362 002	0	7 362 002
Пассив
91003	0	0	0	21 128	0	21 128	21 128	0	21 128	0	0	0
91311	242 690	9 688	252 378	139 000	10 229	149 229	20 205	541	20 746	123 895	0	123 895
91312	3 201 653	878 748	4 080 401	137 829	43 676	181 505	82 742	63 193	145 935	3 146 566	898 265	4 044 831
91315	1 688 623	73 085	1 761 708	70 569	3 591	74 160	37 852	5 918	43 770	1 655 906	75 412	1 731 318
91316	8 500	0	8 500	169 366	0	169 366	165 739	0	165 739	4 873	0	4 873
91317	1 057 509	160 142	1 217 651	1 826 360	154 539	1 980 899	2 194 875	2 002	2 196 877	1 426 024	7 605	1 433 629
91507	77 323	65	77 388	54 275	4	54 279	342	5	347	23 390	66	23 456
99999	13 723 477	0	13 723 477	1 913 398	0	1 913 398	3 162 858	0	3 162 858	14 972 937	0	14 972 937
Г. Срочные сделки
Актив
93001	347 048	17 565	364 613	5 471 702	141 617	5 613 319	5 270 164	159 182	5 429 346	548 586	0	548 586
93801	0	0	0	37 185	0	37 185	37 185	0	37 185	0	0	0
95003	120	0	120	2 410	0	2 410	2 530	0	2 530	0	0	0
Пассив
96001	17 870	343 350	361 220	159 366	5 302 109	5 461 475	141 496	5 507 231	5 648 727	0	548 472	548 472
96801	3 513	0	3 513	37 185	0	37 185	33 696	0	33 696	24	0	24
97103	0	0	0	2 485	0	2 485	2 575	0	2 575	90	0	90
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 000 034,0000	0	0	73,0000	0	0	83,0000	0	0	5 000 024,0000
98010	0	0	4 123 230,0000	0	0	918 245,0000	0	0	865 860,0000	0	0	4 175 615,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 709 267,0000	0	0	865 966,0000	0	0	918 341,0000	0	0	3 761 642,0000
98070	0	0	413 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	413 997,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000

Страница была полезной?