Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 767	60 337	295 104	1 344 563	181 417	1 525 980	1 255 455	222 544	1 477 999	323 875	19 210	343 085
20206	5 650	10 306	15 956	14 277	14 386	28 663	17 904	22 030	39 934	2 023	2 662	4 685
20207	69 297	10 160	79 457	883 395	32 463	915 858	871 384	27 295	898 679	81 308	15 328	96 636
20208	73 185	0	73 185	895 381	0	895 381	887 153	0	887 153	81 413	0	81 413
20209	31 025	0	31 025	2 328 561	102 983	2 431 544	2 334 527	102 983	2 437 510	25 059	0	25 059
30102	228 802	0	228 802	28 384 961	0	28 384 961	28 074 023	0	28 074 023	539 740	0	539 740
30110	93 537	33 272	126 809	786 922	671 355	1 458 277	804 073	693 879	1 497 952	76 386	10 748	87 134
30202	29 153	0	29 153	0	0	0	18 914	0	18 914	10 239	0	10 239
30204	2 879	0	2 879	0	0	0	1 703	0	1 703	1 176	0	1 176
30213	4 682	0	4 682	16 034	0	16 034	18 727	0	18 727	1 989	0	1 989
30221	0	0	0	1 221	182	1 403	1 221	182	1 403	0	0	0
30233	67	0	67	11 372	0	11 372	11 433	0	11 433	6	0	6
30302	73 524	7 063	80 587	1 996 945	43 855	2 040 800	1 961 225	43 744	2 004 969	109 244	7 174	116 418
32002	40 000	0	40 000	865 000	0	865 000	785 000	0	785 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	23	23	0	16	16	0	312	312
45201	35 102	0	35 102	55 657	0	55 657	65 185	0	65 185	25 574	0	25 574
45203	133 770	0	133 770	95 150	0	95 150	133 920	0	133 920	95 000	0	95 000
45205	18 000	0	18 000	16 530	0	16 530	1 380	0	1 380	33 150	0	33 150
45206	252 520	12 198	264 718	12 920	917	13 837	22 620	637	23 257	242 820	12 478	255 298
45207	171 492	0	171 492	0	0	0	268	0	268	171 224	0	171 224
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	133	0	133	2 455	0	2 455	1 472	0	1 472	1 116	0	1 116
45407	9 066	0	9 066	31	0	31	159	0	159	8 938	0	8 938
45505	519	0	519	1 460	0	1 460	464	0	464	1 515	0	1 515
45506	49 491	0	49 491	20 340	0	20 340	21 009	0	21 009	48 822	0	48 822
45509	40	2	42	160	351	511	82	103	185	118	250	368
45812	45 944	0	45 944	0	0	0	92	0	92	45 852	0	45 852
45814	475	0	475	0	0	0	15	0	15	460	0	460
45815	2 308	0	2 308	5	0	5	5	0	5	2 308	0	2 308
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	1 764 837	2 159 553	3 924 390	1 724 837	2 159 553	3 884 390	40 000	0	40 000
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 623	244	1 867	36 741	69 746	106 487	36 281	69 729	106 010	2 083	261	2 344
47427	2 392	55	2 447	9 201	159	9 360	9 470	162	9 632	2 123	52	2 175
51401	0	0	0	42 894	0	42 894	915	0	915	41 979	0	41 979
51402	16 293	0	16 293	97 791	0	97 791	113 084	0	113 084	1 000	0	1 000
51403	84 418	0	84 418	10 314	0	10 314	94 732	0	94 732	0	0	0
51404	157 695	0	157 695	59 261	0	59 261	187 501	0	187 501	29 455	0	29 455
51405	92 184	0	92 184	252	0	252	92 436	0	92 436	0	0	0
51406	10 823	0	10 823	36 212	0	36 212	10 829	0	10 829	36 206	0	36 206
52503	1 617	0	1 617	47	0	47	783	0	783	881	0	881
60302	12 460	0	12 460	238	0	238	351	0	351	12 347	0	12 347
60306	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
60308	94	0	94	491	0	491	476	0	476	109	0	109
60310	5 808	0	5 808	7 611	0	7 611	13 396	0	13 396	23	0	23
60312	74 982	0	74 982	53 209	0	53 209	50 955	0	50 955	77 236	0	77 236
60314	0	17	17	0	1	1	0	18	18	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	259 039	0	259 039	3 958	0	3 958	1 328	0	1 328	261 669	0	261 669
60701	434	0	434	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	434	0	434
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	61	0	61	63	0	63	17	0	17
61008	1 407	0	1 407	383	0	383	390	0	390	1 400	0	1 400
61009	40	0	40	276	0	276	276	0	276	40	0	40
61209	0	0	0	20 171	0	20 171	20 171	0	20 171	0	0	0
61210	0	0	0	500 365	0	500 365	500 365	0	500 365	0	0	0
61403	13 104	0	13 104	65	0	65	887	0	887	12 282	0	12 282
70606	362 201	0	362 201	95 002	0	95 002	270	0	270	456 933	0	456 933
70608	64 889	0	64 889	9 287	0	9 287	0	0	0	74 176	0	74 176
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	36 012	0	36 012	261	0	261	251	0	251	36 002	0	36 002
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	65 782	1 155	66 937	65 782	1 155	66 937	0	0	0
30301	73 524	7 063	80 587	1 961 225	43 744	2 004 969	1 996 945	43 855	2 040 800	109 244	7 174	116 418
31302	295 000	0	295 000	3 770 000	0	3 770 000	3 725 000	0	3 725 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	1 023 000	0	1 023 000	1 088 000	0	1 088 000	65 000	0	65 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	16 425	0	16 425	1 595	0	1 595	323	0	323	15 153	0	15 153
40701	80 345	10 477	90 822	5 883 859	22 381	5 906 240	6 068 569	11 904	6 080 473	265 055	0	265 055
40702	803 074	311	803 385	33 327 823	458 476	33 786 299	33 382 307	458 174	33 840 481	857 558	9	857 567
40703	3 984	0	3 984	20 036	0	20 036	19 120	0	19 120	3 068	0	3 068
40802	11 731	0	11 731	159 790	43	159 833	157 479	43	157 522	9 420	0	9 420
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	63 370	6 567	69 937	706 002	45 763	751 765	704 760	46 737	751 497	62 128	7 541	69 669
40820	122	8	130	321	0	321	347	0	347	148	8	156
40821	0	0	0	9 726	0	9 726	9 730	0	9 730	4	0	4
40905	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40909	0	0	0	118	118	236	118	118	236	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	32 997	0	32 997	873 149	0	873 149	872 625	0	872 625	32 473	0	32 473
40912	0	0	0	172	99	271	172	99	271	0	0	0
40913	0	0	0	190	32	222	190	32	222	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42301	17 851	36 975	54 826	20 146	49 601	69 747	16 001	33 846	49 847	13 706	21 220	34 926
42303	15 389	1 921	17 310	18 643	2 026	20 669	24 239	105	24 344	20 985	0	20 985
42304	27 430	33 092	60 522	3 468	21 921	25 389	9 769	2 313	12 082	33 731	13 484	47 215
42305	127 781	31 889	159 670	53 691	13 287	66 978	196 761	12 404	209 165	270 851	31 006	301 857
42306	219 460	0	219 460	215 180	0	215 180	361	0	361	4 641	0	4 641
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42315	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45215	33 640	0	33 640	6 255	0	6 255	6 600	0	6 600	33 985	0	33 985
45515	914	0	914	354	0	354	382	0	382	942	0	942
45818	48 727	0	48 727	107	0	107	0	0	0	48 620	0	48 620
45918	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
47407	0	0	0	2 265 985	1 658 324	3 924 309	2 265 985	1 658 324	3 924 309	0	0	0
47411	1 808	1 280	3 088	2 518	980	3 498	2 832	354	3 186	2 122	654	2 776
47416	2 614	0	2 614	79 188	0	79 188	82 156	0	82 156	5 582	0	5 582
47422	7 037	0	7 037	3 522	157	3 679	5 957	157	6 114	9 472	0	9 472
47425	6 497	0	6 497	3 929	0	3 929	4 212	0	4 212	6 780	0	6 780
47426	246	0	246	1 201	0	1 201	1 222	0	1 222	267	0	267
52301	447	0	447	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	447	0	447
52305	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
52306	7 109	0	7 109	3 549	0	3 549	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	2 211	0	2 211	2 971	0	2 971	4 303	0	4 303	3 543	0	3 543
60305	2 792	0	2 792	8 280	0	8 280	8 202	0	8 202	2 714	0	2 714
60307	1	0	1	37	0	37	36	0	36	0	0	0
60309	2	0	2	288	0	288	325	0	325	39	0	39
60311	10 259	0	10 259	12 948	0	12 948	6 639	0	6 639	3 950	0	3 950
60322	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60324	653	0	653	67	0	67	0	0	0	586	0	586
60601	20 684	0	20 684	525	0	525	2 925	0	2 925	23 084	0	23 084
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	81	0	81	40	0	40	34	0	34	75	0	75
70601	364 242	0	364 242	536	0	536	95 113	0	95 113	458 819	0	458 819
70603	66 434	0	66 434	0	0	0	9 473	0	9 473	75 907	0	75 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	176 903	0	176 903	2 437	0	2 437	366	0	366	178 974	0	178 974
90902	275 368	0	275 368	3 357	0	3 357	2 552	0	2 552	276 173	0	276 173
91202	256 112 635	0	256 112 635	1 000	0	1 000	1	0	1	256 113 634	0	256 113 634
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 111 427	0	1 111 427	77 275	0	77 275	82 124	0	82 124	1 106 578	0	1 106 578
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	18 373	0	18 373	1 854	0	1 854	573	0	573	19 654	0	19 654
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 270 942	0	1 270 942	261 835	0	261 835	284 937	0	284 937	1 247 840	0	1 247 840
Пассив
91312	1 179 936	0	1 179 936	77 902	0	77 902	39 933	0	39 933	1 141 967	0	1 141 967
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91316	9 780	0	9 780	10 949	0	10 949	1 930	0	1 930	761	0	761
91317	55 902	1 880	57 782	195 313	773	196 086	219 320	552	219 872	79 909	1 659	81 568
91507	21 972	0	21 972	0	0	0	100	0	100	22 072	0	22 072
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 137 783	0	267 137 783	85 615	0	85 615	85 922	0	85 922	267 138 090	0	267 138 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 413	41 443	84 856	791 363	854 511	1 645 874	788 580	838 028	1 626 608	46 196	57 926	104 122
93801	21	0	21	4 266	0	4 266	4 203	0	4 203	84	0	84
Пассив
96001	30 282	54 285	84 567	794 515	832 481	1 626 996	822 261	824 343	1 646 604	58 028	46 147	104 175
96801	310	0	310	5 196	0	5 196	4 917	0	4 917	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	29,0000	0	0	87,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	65,0000	0	0	83,0000	0	0	29,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?