Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	218	0	218	14	0	14	0	0	0	232	0	232
10901	0	0	0	292 034	0	292 034	0	0	0	292 034	0	292 034
20202	15 846	9 528	25 374	99 758	82 961	182 719	96 982	82 050	179 032	18 622	10 439	29 061
20207	837	289	1 126	25 782	54 991	80 773	26 239	54 993	81 232	380	287	667
20209	1 698	5 346	7 044	100 146	121 570	221 716	100 525	121 852	222 377	1 319	5 064	6 383
30102	665 276	0	665 276	697 354	0	697 354	1 342 026	0	1 342 026	20 604	0	20 604
30110	259 720	2 845	262 565	14 406	3 436	17 842	196 902	3 787	200 689	77 224	2 494	79 718
30114	653	1 063	1 716	0	15 816	15 816	0	14 789	14 789	653	2 090	2 743
30202	14 138	0	14 138	3 899	0	3 899	0	0	0	18 037	0	18 037
30204	1 257	0	1 257	88	0	88	176	0	176	1 169	0	1 169
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32106	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	0	0	0	660 000	0	660 000
32108	0	1 485 136	1 485 136	0	111 684	111 684	0	77 604	77 604	0	1 519 216	1 519 216
45107	8 243	0	8 243	0	0	0	716	0	716	7 527	0	7 527
45205	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
45206	1 933 333	0	1 933 333	681 920	0	681 920	1 185 833	0	1 185 833	1 429 420	0	1 429 420
45207	4 485 922	0	4 485 922	1 165 000	0	1 165 000	5 640	0	5 640	5 645 282	0	5 645 282
45208	1 070	0	1 070	0	0	0	870	0	870	200	0	200
45507	35 680	0	35 680	0	0	0	380	0	380	35 300	0	35 300
45812	48 001	0	48 001	0	0	0	6 054	0	6 054	41 947	0	41 947
45912	26 605	0	26 605	78 676	0	78 676	26 385	0	26 385	78 896	0	78 896
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	649	0	649	1 791	0	1 791	1 795	0	1 795	645	0	645
47408	0	0	0	6 185	4 872	11 057	6 185	4 872	11 057	0	0	0
47423	5 762	0	5 762	1 633	5 911	7 544	1 712	5 911	7 623	5 683	0	5 683
47427	2 901	62 293	65 194	82 530	17 345	99 875	78 682	3 255	81 937	6 749	76 383	83 132
47803	436 670	0	436 670	0	0	0	0	0	0	436 670	0	436 670
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	656 396	0	656 396	0	0	0	0	0	0	656 396	0	656 396
50621	39 346	0	39 346	9 025	0	9 025	2 930	0	2 930	45 441	0	45 441
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51404	60 303	0	60 303	648	0	648	0	0	0	60 951	0	60 951
51505	557 652	0	557 652	3 376	0	3 376	0	0	0	561 028	0	561 028
52503	4 821	0	4 821	0	0	0	314	0	314	4 507	0	4 507
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	13	0	13	1 750	0	1 750	1 763	0	1 763	0	0	0
60308	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
60310	520	0	520	1 341	0	1 341	1 323	0	1 323	538	0	538
60312	7 090	0	7 090	5 585	0	5 585	3 045	0	3 045	9 630	0	9 630
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	708	0	708	3	0	3	2	0	2	709	0	709
60401	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
61008	36	0	36	133	0	133	92	0	92	77	0	77
61009	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61403	4 120	0	4 120	414	0	414	374	0	374	4 160	0	4 160
70606	3 667 173	0	3 667 173	765 174	0	765 174	19	0	19	4 432 328	0	4 432 328
70607	337	0	337	85	0	85	158	0	158	264	0	264
70608	760 430	0	760 430	189 489	0	189 489	0	0	0	949 919	0	949 919
70611	35 051	0	35 051	7 009	0	7 009	0	0	0	42 060	0	42 060
70706	5 016 827	0	5 016 827	0	0	0	5 016 827	0	5 016 827	0	0	0
70708	2 948 994	0	2 948 994	0	0	0	2 948 994	0	2 948 994	0	0	0
70711	91 587	0	91 587	0	0	0	91 587	0	91 587	0	0	0
70802	0	0	0	8 057 408	0	8 057 408	8 057 408	0	8 057 408	0	0	0
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	4	20	24	0	1	1	0	1	1	4	20	24
30126	2 598	0	2 598	1 825	0	1 825	6	0	6	779	0	779
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31212	3 993 000	0	3 993 000	150 000	0	150 000	0	0	0	3 843 000	0	3 843 000
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	0	1 372 302	1 372 302	0	71 708	71 708	0	103 199	103 199	0	1 403 793	1 403 793
31802	0	0	0	0	0	0	0	31 499	31 499	0	31 499	31 499
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40502	2 422	0	2 422	3 319	0	3 319	1 063	0	1 063	166	0	166
40602	64	0	64	547	0	547	495	0	495	12	0	12
40701	5 857	1 014	6 871	6 675	53	6 728	3 622	36 068	39 690	2 804	37 029	39 833
40702	586 809	3 567	590 376	1 621 666	8 099	1 629 765	1 421 962	5 695	1 427 657	387 105	1 163	388 268
40703	37 556	39	37 595	1 899	100	1 999	7 206	113	7 319	42 863	52	42 915
40802	903	0	903	9 610	0	9 610	11 736	0	11 736	3 029	0	3 029
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 428	1 273	3 701	6 151	3 112	9 263	5 090	3 315	8 405	1 367	1 476	2 843
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	590	854	0	22	22	0	32	32	264	600	864
40820	48	0	48	0	0	0	0	1	1	48	1	49
40905	75	0	75	524	0	524	515	0	515	66	0	66
40909	15	50	65	267	186	453	387	186	573	135	50	185
40910	26	245	271	64	197	261	72	137	209	34	185	219
40911	145	0	145	5 826	0	5 826	5 810	0	5 810	129	0	129
40912	0	0	0	3 240	1 124	4 364	3 240	1 124	4 364	0	0	0
40913	0	0	0	9 422	2 338	11 760	9 422	2 338	11 760	0	0	0
42004	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	35 070	35 070	0	37 707	37 707	125 500	2 637	128 137	125 500	0	125 500
42006	123 729	0	123 729	0	0	0	0	0	0	123 729	0	123 729
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	188	219	0	10	10	0	15	15	31	193	224
42309	6	9	15	0	0	0	0	0	0	6	9	15
42601	0	161	161	0	8	8	0	12	12	0	165	165
45115	143	0	143	8	0	8	0	0	0	135	0	135
45215	1 271 268	0	1 271 268	360 218	0	360 218	602 963	0	602 963	1 514 013	0	1 514 013
45515	3 568	0	3 568	38	0	38	0	0	0	3 530	0	3 530
45818	31 650	0	31 650	4 540	0	4 540	0	0	0	27 110	0	27 110
45918	2 804	0	2 804	2 638	0	2 638	28 296	0	28 296	28 462	0	28 462
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 278	4 278	0	4 278	4 278	0	0	0
47407	0	0	0	4 876	6 157	11 033	4 876	6 157	11 033	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4	0	4	1 886	746	2 632	1 882	746	2 628	0	0	0
47422	62	0	62	44	0	44	47	0	47	65	0	65
47425	202 553	0	202 553	53 713	0	53 713	51 099	0	51 099	199 939	0	199 939
47426	43 077	20 641	63 718	95 872	32 695	128 567	53 247	12 054	65 301	452	0	452
47804	224 448	0	224 448	0	0	0	0	0	0	224 448	0	224 448
50620	1 156	0	1 156	76	0	76	136	0	136	1 216	0	1 216
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	217	0	217	0	0	0	14	0	14	231	0	231
51410	603	0	603	0	0	0	7	0	7	610	0	610
51510	117 107	0	117 107	0	0	0	709	0	709	117 816	0	117 816
52301	1 193	0	1 193	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	1 193	0	1 193
52303	10 228	0	10 228	5 094	0	5 094	0	0	0	5 134	0	5 134
52304	10 666	0	10 666	0	0	0	0	0	0	10 666	0	10 666
52306	38 246	0	38 246	0	0	0	0	0	0	38 246	0	38 246
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	1 078	0	1 078	2 832	0	2 832	9 092	0	9 092	7 338	0	7 338
60305	0	0	0	5 880	0	5 880	5 987	0	5 987	107	0	107
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	48	0	48	15	0	15	15	0	15	48	0	48
60311	3 998	0	3 998	8 067	0	8 067	8 913	0	8 913	4 844	0	4 844
60322	23	0	23	23	0	23	31	0	31	31	0	31
60324	984	0	984	120	0	120	18	0	18	882	0	882
60601	9 694	0	9 694	0	0	0	238	0	238	9 932	0	9 932
70601	3 237 070	0	3 237 070	74	0	74	588 455	0	588 455	3 825 451	0	3 825 451
70602	39 341	0	39 341	2 981	0	2 981	8 942	0	8 942	45 302	0	45 302
70603	767 302	0	767 302	0	0	0	192 433	0	192 433	959 735	0	959 735
70701	4 820 361	0	4 820 361	4 820 364	0	4 820 364	3	0	3	0	0	0
70702	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0
70703	2 942 837	0	2 942 837	2 942 837	0	2 942 837	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	662 358	0	662 358	30 533	0	30 533	576 498	0	576 498	116 393	0	116 393
90902	1 767 357	0	1 767 357	589 338	0	589 338	1 833 799	0	1 833 799	522 896	0	522 896
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91202	683 825	0	683 825	1	0	1	0	0	0	683 826	0	683 826
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 414 067	1 525	2 415 592	2 100	115	2 215	20 570	80	20 650	2 395 597	1 560	2 397 157
91418	1 066 411	0	1 066 411	19 726	0	19 726	0	0	0	1 086 137	0	1 086 137
91604	6 771	0	6 771	500	0	500	0	0	0	7 271	0	7 271
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	10 346 084	0	10 346 084	978 457	0	978 457	936 858	0	936 858	10 387 683	0	10 387 683
Пассив
91003	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
91311	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91312	8 204 508	0	8 204 508	52 655	0	52 655	431 399	0	431 399	8 583 252	0	8 583 252
91315	2 080 879	763	2 081 642	455 632	1 460	457 092	7 583	35 636	43 219	1 632 830	34 939	1 667 769
91316	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
91317	9 245	0	9 245	423 300	0	423 300	500 000	0	500 000	85 945	0	85 945
91507	49 693	0	49 693	0	0	0	28	0	28	49 721	0	49 721
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	6 602 354	0	6 602 354	1 844 155	0	1 844 155	60 021	0	60 021	4 818 220	0	4 818 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	35 031 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 031 118,0000
Пассив
98050	0	0	35 031 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 031 125,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?