Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	409	0	409	0	0	0	292	0	292	117	0	117
20202	166 231	88 479	254 710	3 804 975	1 657 253	5 462 228	3 861 000	1 667 918	5 528 918	110 206	77 814	188 020
20203	0	0	0	0	19	19	0	10	10	0	9	9
20207	3 327	1 833	5 160	293 448	4 473	297 921	290 808	4 817	295 625	5 967	1 489	7 456
20208	64 140	0	64 140	402 071	0	402 071	406 197	0	406 197	60 014	0	60 014
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30102	96 746	0	96 746	6 714 526	0	6 714 526	6 756 553	0	6 756 553	54 719	0	54 719
30110	2 452 128	914 392	3 366 520	5 453 224	845 501	6 298 725	5 090 824	1 386 138	6 476 962	2 814 528	373 755	3 188 283
30202	58 733	0	58 733	1 500	0	1 500	0	0	0	60 233	0	60 233
30204	11 732	0	11 732	0	0	0	55	0	55	11 677	0	11 677
30210	0	0	0	33 477	0	33 477	29 467	0	29 467	4 010	0	4 010
30213	408	312	720	8 522	10 591	19 113	8 318	10 104	18 422	612	799	1 411
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30233	1 812	0	1 812	140 185	6 513	146 698	139 961	6 513	146 474	2 036	0	2 036
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45206	402 798	166 049	568 847	100 160	10 753	110 913	69 992	8 887	78 879	432 966	167 915	600 881
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Пассив
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40820	360	48	408	219	4	223	82	4	86	223	48	271
40905	10	0	10	15 568	0	15 568	15 563	0	15 563	5	0	5
40906	1 095	0	1 095	28 007	0	28 007	27 389	0	27 389	477	0	477
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40911	20 836	0	20 836	352 534	0	352 534	357 536	0	357 536	25 838	0	25 838
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42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
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42105	222 125	0	222 125	674	0	674	3 954	0	3 954	225 405	0	225 405
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47425	13 317	0	13 317	53 472	0	53 472	54 967	0	54 967	14 812	0	14 812
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52305	112 121	0	112 121	0	0	0	0	0	0	112 121	0	112 121
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60301	253	0	253	11 216	0	11 216	13 606	0	13 606	2 643	0	2 643
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60309	1 487	0	1 487	466	0	466	720	0	720	1 741	0	1 741
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60322	23	0	23	2 254	0	2 254	2 238	0	2 238	7	0	7
60324	1 187	0	1 187	0	0	0	4	0	4	1 191	0	1 191
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61304	52	0	52	9	0	9	10	0	10	53	0	53
70601	1 347 678	0	1 347 678	879	0	879	315 439	0	315 439	1 662 238	0	1 662 238
70603	605 807	0	605 807	0	0	0	158 679	0	158 679	764 486	0	764 486
70801	30 581	0	30 581	30 581	0	30 581	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	41 522	0	41 522	41 522	0	41 522	0	0	0
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90902	927 009	0	927 009	101 507	0	101 507	89 889	0	89 889	938 627	0	938 627
91202	76	0	76	8	0	8	21	0	21	63	0	63
91203	17	0	17	46	0	46	42	0	42	21	0	21
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91418	25 802	0	25 802	18 464	0	18 464	314	0	314	43 952	0	43 952
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91604	46 124	27	46 151	10 680	6	10 686	9 091	16	9 107	47 713	17	47 730
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Пассив
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91311	725 568	156 935	882 503	67 238	8 200	75 438	149 551	11 801	161 352	807 881	160 536	968 417
91312	6 331 443	0	6 331 443	357 897	0	357 897	506 872	0	506 872	6 480 418	0	6 480 418
91315	197 169	0	197 169	104 658	0	104 658	0	0	0	92 511	0	92 511
91316	4 750	0	4 750	63 650	0	63 650	62 000	0	62 000	3 100	0	3 100
91317	1 032 580	22 682	1 055 262	853 395	986	854 381	1 046 833	1 342	1 048 175	1 226 018	23 038	1 249 056
91507	120 828	0	120 828	0	0	0	0	0	0	120 828	0	120 828
99999	4 750 034	0	4 750 034	248 418	0	248 418	514 346	0	514 346	5 015 962	0	5 015 962
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	809 746	53 789	863 535	621 931	53 789	675 720	187 815	0	187 815
93305	469 950	0	469 950	0	0	0	0	0	0	469 950	0	469 950
93501	0	0	0	0	706 483	706 483	0	706 483	706 483	0	0	0
93801	0	0	0	45 080	0	45 080	45 080	0	45 080	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 547	626 759	680 306	53 547	813 931	867 478	0	187 172	187 172
96301	0	0	0	0	706 483	706 483	0	706 483	706 483	0	0	0
96305	0	457 434	457 434	0	23 903	23 903	0	34 400	34 400	0	467 931	467 931
96801	12 516	0	12 516	46 282	0	46 282	36 428	0	36 428	2 662	0	2 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	68 708,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000	0	0	89 708,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	53 721,0000	0	0	11,0000	0	0	21 010,0000	0	0	74 720,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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