Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 157	0	1 157	143	0	143	28	0	28	1 272	0	1 272
20202	2 423	4 934	7 357	94 146	972	95 118	94 873	1 709	96 582	1 696	4 197	5 893
20209	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30102	10 620	0	10 620	318 664	0	318 664	292 561	0	292 561	36 723	0	36 723
30110	9	14 252	14 261	4 693	98 132	102 825	4 693	102 949	107 642	9	9 435	9 444
30114	0	448	448	0	32	32	0	29	29	0	451	451
30202	1 396	0	1 396	0	0	0	38	0	38	1 358	0	1 358
30204	3 300	0	3 300	0	0	0	104	0	104	3 196	0	3 196
30402	2 424	0	2 424	128 194	0	128 194	97 548	0	97 548	33 070	0	33 070
30404	0	0	0	98 152	0	98 152	98 152	0	98 152	0	0	0
30409	0	0	0	14 959	0	14 959	14 959	0	14 959	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
45207	59 790	112 419	172 209	6 000	7 658	13 658	12 839	13 566	26 405	52 951	106 511	159 462
45208	0	29 428	29 428	0	2 214	2 214	0	1 538	1 538	0	30 104	30 104
45503	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	781	0	781	7 050	0	7 050	13	0	13	7 818	0	7 818
45506	1 621	45	1 666	0	1	1	141	46	187	1 480	0	1 480
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45705	0	61	61	0	4	4	0	4	4	0	61	61
45812	205 571	0	205 571	11 014	7 590	18 604	139 461	29	139 490	77 124	7 561	84 685
45815	68 413	0	68 413	1 999	0	1 999	21 294	0	21 294	49 118	0	49 118
45912	8 027	0	8 027	0	0	0	6 154	0	6 154	1 873	0	1 873
45915	1 095	0	1 095	0	0	0	2	0	2	1 093	0	1 093
47404	100	610	710	21 294	46	21 340	21 294	32	21 326	100	624	724
47408	1 170	0	1 170	0	383	383	1 170	383	1 553	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	1 676	74	1 750	9 060	62	9 122	10 248	23	10 271	488	113	601
47427	9 116	2 322	11 438	1 036	1 398	2 434	6 492	179	6 671	3 660	3 541	7 201
50605	5 376	0	5 376	2 030	0	2 030	1 189	0	1 189	6 217	0	6 217
50606	22 136	0	22 136	23 637	0	23 637	16 991	0	16 991	28 782	0	28 782
50618	3 791	0	3 791	11 374	0	11 374	15 165	0	15 165	0	0	0
50621	4 788	0	4 788	770	0	770	2 808	0	2 808	2 750	0	2 750
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 170	0	1 170	0	0	0	195	0	195	975	0	975
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 248	0	5 248	204	0	204	0	0	0	5 452	0	5 452
60306	7	0	7	662	0	662	662	0	662	7	0	7
60308	80	0	80	122	0	122	122	0	122	80	0	80
60310	0	0	0	138	14	152	138	14	152	0	0	0
60312	627	0	627	1 888	0	1 888	2 173	0	2 173	342	0	342
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	4 123	0	4 123	2	0	2	1	0	1	4 124	0	4 124
60401	10 394	0	10 394	193	0	193	0	0	0	10 587	0	10 587
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
61008	154	0	154	77	0	77	123	0	123	108	0	108
61009	2 662	0	2 662	12	0	12	18	0	18	2 656	0	2 656
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	132 157	0	132 157	132 157	0	132 157	0	0	0
61210	0	0	0	8 449	0	8 449	8 449	0	8 449	0	0	0
61403	1 820	87	1 907	78	6	84	52	93	145	1 846	0	1 846
70606	82 111	0	82 111	117 362	0	117 362	0	0	0	199 473	0	199 473
70607	3 957	0	3 957	3 290	0	3 290	832	0	832	6 415	0	6 415
70608	78 014	0	78 014	16 477	0	16 477	0	0	0	94 491	0	94 491
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70802	162 164	0	162 164	0	0	0	162 164	0	162 164	0	0	0
Пассив
10207	40 478	0	40 478	48 319	0	48 319	48 319	0	48 319	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 170	0	1 170	195	0	195	0	0	0	975	0	975
10701	154 918	0	154 918	162 165	0	162 165	41 245	0	41 245	33 998	0	33 998
10801	41 273	0	41 273	41 245	0	41 245	0	0	0	28	0	28
30408	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
30601	1 809	0	1 809	5 288	0	5 288	3 836	0	3 836	357	0	357
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	85 388	85 388	0	4 462	4 462	0	6 421	6 421	0	87 347	87 347
31502	5 150	0	5 150	20 940	0	20 940	15 790	0	15 790	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	32 507	17 888	50 395	393 063	194 168	587 231	383 505	185 292	568 797	22 949	9 012	31 961
40703	850	0	850	3 488	40	3 528	2 746	40	2 786	108	0	108
40802	191	0	191	27	0	27	30	0	30	194	0	194
40807	93	98	191	30	4	34	0	6	6	63	100	163
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 878	9 198	16 076	6 017	6 688	12 705	5 791	942	6 733	6 652	3 452	10 104
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
42106	16 500	9 149	25 649	0	478	478	0	688	688	16 500	9 359	25 859
42301	231	7 937	8 168	0	451	451	0	511	511	231	7 997	8 228
42306	13 671	4 288	17 959	300	764	1 064	0	290	290	13 371	3 814	17 185
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42313	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	46 591	0	46 591	24 733	0	24 733	6 427	0	6 427	28 285	0	28 285
45515	721	0	721	405	0	405	182	0	182	498	0	498
45715	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
45818	224 499	0	224 499	132 270	0	132 270	18 885	0	18 885	111 114	0	111 114
45918	8 926	0	8 926	6 154	0	6 154	0	0	0	2 772	0	2 772
47403	0	0	0	30 747	0	30 747	30 747	0	30 747	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	134 526	134 048	268 574	133 463	134 048	267 511	829	0	829
47411	146	65	211	111	36	147	98	27	125	133	56	189
47416	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
47422	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
47425	9 874	0	9 874	6 861	0	6 861	391	0	391	3 404	0	3 404
47426	157	226	383	159	73	232	154	913	1 067	152	1 066	1 218
50620	1 130	0	1 130	406	0	406	826	0	826	1 550	0	1 550
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1 157	0	1 157	28	0	28	143	0	143	1 272	0	1 272
60206	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
60301	4	0	4	1 001	0	1 001	1 022	0	1 022	25	0	25
60305	504	0	504	3 420	0	3 420	3 285	0	3 285	369	0	369
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	12	0	12	45	0	45	45	0	45	12	0	12
60324	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60601	7 407	0	7 407	0	0	0	61	0	61	7 468	0	7 468
61304	19	0	19	6	0	6	27	0	27	40	0	40
70601	58 993	0	58 993	0	0	0	157 631	0	157 631	216 624	0	216 624
70602	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
70603	76 820	0	76 820	0	0	0	17 104	0	17 104	93 924	0	93 924
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	1 881 580	1 894 960	0	72 675	72 675	0	44 940	44 940	13 380	1 909 315	1 922 695
90901	21	0	21	191	0	191	212	0	212	0	0	0
90902	80 362	0	80 362	109	0	109	2 539	0	2 539	77 932	0	77 932
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	849 953	0	849 953	14 400	0	14 400	280 600	0	280 600	583 753	0	583 753
91604	7 321	370	7 691	694	89	783	1 294	9	1 303	6 721	450	7 171
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	933 578	0	933 578	11	0	11	523 834	0	523 834	409 755	0	409 755
Пассив
91311	300 568	0	300 568	206 705	0	206 705	0	0	0	93 863	0	93 863
91312	617 055	0	617 055	311 129	0	311 129	11	0	11	305 937	0	305 937
91316	9 275	0	9 275	6 000	0	6 000	0	0	0	3 275	0	3 275
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 833 577	0	2 833 577	329 594	0	329 594	88 158	0	88 158	2 592 141	0	2 592 141
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
93504	1 923	0	1 923	2 047	0	2 047	2 003	0	2 003	1 967	0	1 967
93505	9 867	0	9 867	6 162	0	6 162	2 516	0	2 516	13 513	0	13 513
94001	1 568	0	1 568	2 595	0	2 595	450	0	450	3 713	0	3 713
Пассив
96303	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
96304	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
96305	11 109	0	11 109	0	0	0	5 835	0	5 835	16 944	0	16 944
97001	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	179 943 724,0000	0	0	1 768 895,0000	0	0	95 406 140,0000	0	0	86 306 479,0000
Пассив
98040	0	0	127 291 215,0000	0	0	99 543 371,0000	0	0	6 974 964,0000	0	0	34 722 808,0000
98050	0	0	52 082 353,0000	0	0	710 804,0000	0	0	52 945,0000	0	0	51 424 494,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	410 979,0000	0	0	0,0000	0	0	159 177,0000

Страница была полезной?