Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 263	1 323	84 586	241 346	2 244	243 590	227 867	2 508	230 375	96 742	1 059	97 801
20209	0	0	0	103 180	0	103 180	103 180	0	103 180	0	0	0
30102	29 311	0	29 311	707 581	0	707 581	654 733	0	654 733	82 159	0	82 159
30110	1 410	4 718	6 128	50 254	40 807	91 061	48 310	43 519	91 829	3 354	2 006	5 360
30114	0	22 958	22 958	0	290 547	290 547	0	312 729	312 729	0	776	776
30202	1 621	0	1 621	110	0	110	0	0	0	1 731	0	1 731
30204	103	0	103	3	0	3	0	0	0	106	0	106
30221	0	0	0	10 600	3 146	13 746	10 600	3 146	13 746	0	0	0
30302	32 468	117	32 585	332 465	56 624	389 089	350 305	56 034	406 339	14 628	707	15 335
30402	1 577	0	1 577	240 826	0	240 826	240 709	0	240 709	1 694	0	1 694
30404	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
45201	34 706	0	34 706	60 321	0	60 321	91 794	0	91 794	3 233	0	3 233
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	197 615	0	197 615	0	0	0	0	0	0	197 615	0	197 615
45502	0	0	0	69 500	0	69 500	64 500	0	64 500	5 000	0	5 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	26 197	0	26 197	220	0	220	319	0	319	26 098	0	26 098
45506	12 774	0	12 774	0	0	0	415	0	415	12 359	0	12 359
45507	356 400	366	356 766	0	27	27	0	19	19	356 400	374	356 774
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	244	0	244	0	0	0	4	0	4	240	0	240
47404	0	0	0	0	245 839	245 839	0	245 839	245 839	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	38 000	0	38 000	41 000	0	41 000	0	0	0
47427	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60302	3 893	0	3 893	203	0	203	76	0	76	4 020	0	4 020
60306	1	0	1	2 070	0	2 070	2 069	0	2 069	2	0	2
60308	32	0	32	2 239	0	2 239	2 174	0	2 174	97	0	97
60310	65	0	65	100	0	100	135	0	135	30	0	30
60312	38	0	38	962	0	962	938	0	938	62	0	62
60314	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	14 512	0	14 512	0	0	0	0	0	0	14 512	0	14 512
61002	1	0	1	38	0	38	22	0	22	17	0	17
61008	80	0	80	101	0	101	82	0	82	99	0	99
61009	8	0	8	42	0	42	3	0	3	47	0	47
61010	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61403	2 896	0	2 896	258	0	258	993	0	993	2 161	0	2 161
70606	497 287	0	497 287	53 735	0	53 735	0	0	0	551 022	0	551 022
70608	10 764	0	10 764	1 121	0	1 121	0	0	0	11 885	0	11 885
70706	3 302 890	0	3 302 890	75 373	0	75 373	3 378 263	0	3 378 263	0	0	0
70708	54 103	0	54 103	10 795	0	10 795	64 898	0	64 898	0	0	0
70711	7 821	0	7 821	0	0	0	7 821	0	7 821	0	0	0
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	25 457	0	25 457	256 509	0	256 509
30109	4 971	75	5 046	14 599	3 664	18 263	10 506	3 889	14 395	878	300	1 178
30222	0	0	0	0	6 264	6 264	0	6 264	6 264	0	0	0
30301	32 468	117	32 585	350 305	56 034	406 339	332 465	56 624	389 089	14 628	707	15 335
30408	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
30601	69	0	69	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	69	0	69
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	5 424	0	5 424	62 511	0	62 511	61 369	0	61 369	4 282	0	4 282
40602	4 309	0	4 309	755	0	755	2 390	0	2 390	5 944	0	5 944
40603	3 031	0	3 031	3 594	0	3 594	3 757	0	3 757	3 194	0	3 194
40701	9	0	9	105	0	105	145	0	145	49	0	49
40702	143 605	2 658	146 263	640 403	504 801	1 145 204	678 081	504 844	1 182 925	181 283	2 701	183 984
40703	2 831	1	2 832	1 853	0	1 853	1 602	0	1 602	2 580	1	2 581
40802	12 950	106	13 056	113 919	22 067	135 986	114 525	22 069	136 594	13 556	108	13 664
40807	157	24 435	24 592	144	280 537	280 681	214	259 314	259 528	227	3 212	3 439
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	52	0	52	173	0	173	140	0	140	19	0	19
40911	0	0	0	14 713	0	14 713	14 713	0	14 713	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	8 500	0	8 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	14 370	28	14 398	12	1	13	12	2	14	14 370	29	14 399
42307	325	0	325	2	0	2	2	0	2	325	0	325
42309	73	36	109	0	2	2	1	4	5	74	38	112
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	1 372	0	1 372	3 754	0	3 754	2 701	0	2 701	319	0	319
45415	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45515	38 902	0	38 902	22 276	0	22 276	27 098	0	27 098	43 724	0	43 724
45818	3 244	0	3 244	4	0	4	0	0	0	3 240	0	3 240
47407	0	0	0	0	56 321	56 321	0	56 321	56 321	0	0	0
47411	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
47416	394	0	394	1 347	0	1 347	953	0	953	0	0	0
47422	24	0	24	548	0	548	546	0	546	22	0	22
47425	1 061	0	1 061	16 102	0	16 102	15 279	0	15 279	238	0	238
47426	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60301	278	0	278	470	0	470	1 482	0	1 482	1 290	0	1 290
60305	1 258	0	1 258	4 443	0	4 443	4 312	0	4 312	1 127	0	1 127
60307	1	0	1	32	0	32	34	0	34	3	0	3
60309	148	0	148	242	0	242	94	0	94	0	0	0
60311	88	0	88	293	0	293	295	0	295	90	0	90
60313	59	0	59	30	0	30	29	0	29	58	0	58
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60601	8 912	0	8 912	0	0	0	140	0	140	9 052	0	9 052
61304	62	0	62	20	0	20	10	0	10	52	0	52
70601	508 015	0	508 015	3	0	3	52 795	0	52 795	560 807	0	560 807
70603	10 514	0	10 514	0	0	0	1 290	0	1 290	11 804	0	11 804
70701	3 336 598	0	3 336 598	3 431 189	0	3 431 189	94 591	0	94 591	0	0	0
70703	53 673	0	53 673	63 789	0	63 789	10 116	0	10 116	0	0	0
70801	0	0	0	3 390 271	0	3 390 271	3 390 271	0	3 390 271	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 663	0	4 663	11	0	11	10	0	10	4 664	0	4 664
90902	721 572	0	721 572	4 422	0	4 422	181 649	0	181 649	544 345	0	544 345
91604	2 770	0	2 770	79	0	79	22	0	22	2 827	0	2 827
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	958 705	0	958 705	221 392	0	221 392	307 821	0	307 821	872 276	0	872 276
Пассив
91312	828 645	0	828 645	0	0	0	0	0	0	828 645	0	828 645
91315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91317	121 032	0	121 032	307 821	0	307 821	221 392	0	221 392	34 603	0	34 603
91507	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
99999	729 071	0	729 071	181 661	0	181 661	4 492	0	4 492	551 902	0	551 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 239,0000	0	0	0,0000	0	0	7 340,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	57 239,0000	0	0	7 340,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?