Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 037	840	27 877	525 693	51 322	577 015	518 602	51 294	569 896	34 128	868	34 996
20207	15 256	10	15 266	148 766	10	148 776	145 086	20	145 106	18 936	0	18 936
20209	0	0	0	148 513	974	149 487	148 513	974	149 487	0	0	0
30102	23 577	0	23 577	3 875 850	0	3 875 850	3 597 940	0	3 597 940	301 487	0	301 487
30110	1 007	3 608	4 615	30 160	26 005	56 165	30 213	29 476	59 689	954	137	1 091
30202	1 944	0	1 944	303	0	303	0	0	0	2 247	0	2 247
30204	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30213	452	161	613	6 554	5 577	12 131	6 474	5 611	12 085	532	127	659
30221	0	0	0	27 450	2 167	29 617	27 450	2 167	29 617	0	0	0
30402	0	0	0	4 251 521	0	4 251 521	4 251 521	0	4 251 521	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	1 043 000	0	1 043 000	1 243 000	0	1 243 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	1 024 000	0	1 024 000	872 000	0	872 000	282 000	0	282 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
45204	23 000	0	23 000	16 645	0	16 645	19 900	0	19 900	19 745	0	19 745
45205	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45206	31 600	0	31 600	0	0	0	1 700	0	1 700	29 900	0	29 900
45207	40 173	0	40 173	5 500	0	5 500	1 998	0	1 998	43 675	0	43 675
45407	945	0	945	0	0	0	28	0	28	917	0	917
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	117	0	117	1 170	0	1 170	5	0	5	1 282	0	1 282
45506	45 333	0	45 333	420	0	420	2 276	0	2 276	43 477	0	43 477
45813	587	0	587	0	0	0	3	0	3	584	0	584
45814	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	918	0	918	0	0	0	276	0	276	642	0	642
45915	206	0	206	0	0	0	135	0	135	71	0	71
47408	0	0	0	0	23 340	23 340	0	23 340	23 340	0	0	0
47423	51	0	51	111	3	114	111	3	114	51	0	51
47427	551	0	551	2 310	0	2 310	2 313	0	2 313	548	0	548
51502	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
60302	635	0	635	24	0	24	141	0	141	518	0	518
60306	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60308	1	0	1	1 949	0	1 949	1 948	0	1 948	2	0	2
60310	85	0	85	104	0	104	104	0	104	85	0	85
60312	1 199	0	1 199	519	0	519	1 190	0	1 190	528	0	528
60323	54	0	54	0	0	0	29	0	29	25	0	25
60401	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
60701	344	0	344	23	0	23	0	0	0	367	0	367
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	74	0	74	54	0	54	102	0	102	26	0	26
61009	27	0	27	26	0	26	27	0	27	26	0	26
61403	445	0	445	12	0	12	50	0	50	407	0	407
70606	57 979	0	57 979	15 246	0	15 246	3	0	3	73 222	0	73 222
70608	822	0	822	150	0	150	0	0	0	972	0	972
70611	431	0	431	87	0	87	0	0	0	518	0	518
Пассив
10207	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	117	0	117	74	0	74	4	0	4	47	0	47
30220	10	73	83	10	74	84	0	1	1	0	0	0
40602	2 267	0	2 267	3 330	0	3 330	4 509	0	4 509	3 446	0	3 446
40701	1 014	0	1 014	1 000	0	1 000	15 500	0	15 500	15 514	0	15 514
40702	351 507	43	351 550	2 388 393	9 368	2 397 761	2 408 144	9 412	2 417 556	371 258	87	371 345
40703	1 280	0	1 280	1 865	0	1 865	1 373	0	1 373	788	0	788
40802	93 926	0	93 926	96 914	0	96 914	104 821	0	104 821	101 833	0	101 833
40905	768	0	768	3 060	0	3 060	2 763	0	2 763	471	0	471
40909	32	485	517	258	1 671	1 929	258	1 233	1 491	32	47	79
40910	0	2	2	31	95	126	37	95	132	6	2	8
40911	505	0	505	117 696	0	117 696	118 264	0	118 264	1 073	0	1 073
40912	0	0	0	3 583	6 508	10 091	3 583	6 508	10 091	0	0	0
40913	0	0	0	2 508	16 673	19 181	2 508	16 673	19 181	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 075	0	1 075	5 838	0	5 838	6 093	0	6 093	1 330	0	1 330
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	711	0	711	179	0	179	190	0	190	722	0	722
45818	1 303	0	1 303	3	0	3	0	0	0	1 300	0	1 300
45918	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47405	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
47407	0	0	0	23 249	0	23 249	23 249	0	23 249	0	0	0
47416	901	0	901	15 839	0	15 839	14 944	0	14 944	6	0	6
47422	86	7	93	112	1 018	1 130	133	1 017	1 150	107	6	113
47425	2 056	0	2 056	3 549	0	3 549	3 621	0	3 621	2 128	0	2 128
47426	7	0	7	1	0	1	96	0	96	102	0	102
60301	842	0	842	1 066	0	1 066	1 064	0	1 064	840	0	840
60305	1 341	0	1 341	2 661	0	2 661	2 705	0	2 705	1 385	0	1 385
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	307	0	307	332	0	332	331	0	331	306	0	306
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60601	4 649	0	4 649	0	0	0	91	0	91	4 740	0	4 740
70601	64 153	0	64 153	4	0	4	17 403	0	17 403	81 552	0	81 552
70603	647	0	647	0	0	0	166	0	166	813	0	813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 153	0	75 153	9 597	0	9 597	3 019	0	3 019	81 731	0	81 731
90902	26 157	0	26 157	3 823	0	3 823	9 862	0	9 862	20 118	0	20 118
91414	181 840	0	181 840	34 090	0	34 090	26 040	0	26 040	189 890	0	189 890
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	13	0	13	48	0	48	52	0	52	9	0	9
91704	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
99998	352 387	0	352 387	116 121	0	116 121	55 326	0	55 326	413 182	0	413 182
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	272 710	0	272 710	23 347	0	23 347	71 860	0	71 860	321 223	0	321 223
91317	10 000	0	10 000	31 645	0	31 645	43 900	0	43 900	22 255	0	22 255
91507	69 669	0	69 669	30	0	30	57	0	57	69 696	0	69 696
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	285 624	0	285 624	26 573	0	26 573	35 158	0	35 158	294 209	0	294 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?