Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 616	48 708	178 324	394 303	54 375	448 678	444 082	65 767	509 849	79 837	37 316	117 153
20208	3 950	0	3 950	26 400	0	26 400	23 193	0	23 193	7 157	0	7 157
20209	0	0	0	173 121	3 120	176 241	173 121	3 120	176 241	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 225 950	2 225 950	0	2 225 950	2 225 950	0	0	0
20303	0	0	0	0	76 889	76 889	0	76 889	76 889	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 243 873	2 243 873	0	2 243 873	2 243 873	0	0	0
30102	786 303	0	786 303	19 840 041	0	19 840 041	19 926 477	0	19 926 477	699 867	0	699 867
30110	9 209	9 261	18 470	326 778	21 609	348 387	322 822	21 337	344 159	13 165	9 533	22 698
30114	0	25 338	25 338	0	228 879	228 879	0	210 276	210 276	0	43 941	43 941
30118	0	4 442	4 442	0	710	710	0	624	624	0	4 528	4 528
30202	16 591	0	16 591	1 825	0	1 825	0	0	0	18 416	0	18 416
30204	940	0	940	131	0	131	0	0	0	1 071	0	1 071
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
30221	3	0	3	141 874	3 220	145 094	141 874	3 220	145 094	3	0	3
30233	261	0	261	29 504	198	29 702	29 304	198	29 502	461	0	461
30302	221 674	2 637	224 311	219 490	12 808	232 298	208 904	8 991	217 895	232 260	6 454	238 714
30306	325 408	0	325 408	273 000	0	273 000	225 000	0	225 000	373 408	0	373 408
30402	4 985	0	4 985	0	0	0	4 973	0	4 973	12	0	12
30602	8 000	0	8 000	23 200	0	23 200	17	0	17	31 183	0	31 183
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 883 000	0	4 883 000	47 000	0	47 000
32003	50 026	0	50 026	1 877 277	0	1 877 277	1 892 221	0	1 892 221	35 082	0	35 082
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	73 378	0	73 378	156 931	0	156 931	122 624	0	122 624	107 685	0	107 685
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	11 022	0	11 022	0	0	0	11 022	0	11 022	0	0	0
45206	338 310	0	338 310	104 200	0	104 200	38 111	0	38 111	404 399	0	404 399
45207	422 762	0	422 762	65 002	0	65 002	17 850	0	17 850	469 914	0	469 914
45208	15 585	0	15 585	2 000	0	2 000	257	0	257	17 328	0	17 328
45307	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45406	8 143	0	8 143	48 028	0	48 028	13 620	0	13 620	42 551	0	42 551
45407	99 959	0	99 959	9 550	0	9 550	3 610	0	3 610	105 899	0	105 899
45408	48 252	0	48 252	0	0	0	1 333	0	1 333	46 919	0	46 919
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	25 613	0	25 613	750	0	750	6 018	0	6 018	20 345	0	20 345
45506	61 073	0	61 073	19 129	0	19 129	3 535	0	3 535	76 667	0	76 667
45507	162 054	0	162 054	26 700	0	26 700	13 087	0	13 087	175 667	0	175 667
45509	24 676	160	24 836	11 236	991	12 227	7 626	712	8 338	28 286	439	28 725
45604	25 440	0	25 440	0	0	0	25 440	0	25 440	0	0	0
45812	14 718	0	14 718	1 120	0	1 120	3	0	3	15 835	0	15 835
45814	1 163	0	1 163	575	0	575	363	0	363	1 375	0	1 375
45815	4 222	0	4 222	2 186	0	2 186	180	0	180	6 228	0	6 228
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	205	0	205	31	0	31	78	0	78	158	0	158
47404	0	0	0	1 054	0	1 054	203	0	203	851	0	851
47408	0	0	0	7 127 669	728 332	7 856 001	7 127 669	728 332	7 856 001	0	0	0
47415	4 835	0	4 835	1 000	0	1 000	30	0	30	5 805	0	5 805
47423	585	903	1 488	3 039	691 740	694 779	2 961	691 744	694 705	663	899	1 562
47427	6 695	0	6 695	19 548	5	19 553	19 466	3	19 469	6 777	2	6 779
50306	2 543	0	2 543	18	0	18	433	0	433	2 128	0	2 128
50308	6 250	0	6 250	43	0	43	152	0	152	6 141	0	6 141
50707	0	3 102	3 102	0	367	367	0	205	205	0	3 264	3 264
51404	21 680	0	21 680	107	0	107	0	0	0	21 787	0	21 787
51405	167 824	0	167 824	751 439	0	751 439	747 315	0	747 315	171 948	0	171 948
51406	0	0	0	91 210	0	91 210	91 210	0	91 210	0	0	0
60302	3 339	0	3 339	103	0	103	117	0	117	3 325	0	3 325
60306	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
60308	750	0	750	3 389	0	3 389	3 404	0	3 404	735	0	735
60310	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60312	2 274	0	2 274	7 604	0	7 604	5 978	0	5 978	3 900	0	3 900
60314	0	248	248	0	19	19	0	267	267	0	0	0
60323	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
60401	187 116	0	187 116	254	0	254	0	0	0	187 370	0	187 370
60404	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
60701	41	0	41	493	0	493	253	0	253	281	0	281
61002	92	0	92	12	0	12	34	0	34	70	0	70
61008	600	0	600	330	0	330	352	0	352	578	0	578
61009	559	0	559	243	0	243	437	0	437	365	0	365
61010	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
61011	41 281	0	41 281	0	0	0	0	0	0	41 281	0	41 281
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	844 321	0	844 321	844 321	0	844 321	0	0	0
61213	0	0	0	3 036 039	0	3 036 039	3 036 039	0	3 036 039	0	0	0
61403	8 341	0	8 341	579	0	579	596	0	596	8 324	0	8 324
70606	457 001	0	457 001	198 699	0	198 699	92 150	0	92 150	563 550	0	563 550
70608	55 344	0	55 344	25 255	0	25 255	11 443	0	11 443	69 156	0	69 156
70609	32 107	0	32 107	1 338	0	1 338	482	0	482	32 963	0	32 963
70611	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
Пассив
10207	333 550	0	333 550	0	0	0	0	0	0	333 550	0	333 550
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	10 827	0	10 827	0	0	0	5 851	0	5 851	16 678	0	16 678
10801	72 452	0	72 452	0	0	0	7 517	0	7 517	79 969	0	79 969
20309	0	4 394	4 394	0	620	620	0	709	709	0	4 483	4 483
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	142	0	142	69	0	69	105	0	105	178	0	178
30222	10	0	10	109	12 846	12 955	142	12 846	12 988	43	0	43
30226	2	0	2	23	0	23	25	0	25	4	0	4
30232	0	0	0	37 462	5 857	43 319	37 462	5 857	43 319	0	0	0
30301	221 674	2 637	224 311	206 154	8 992	215 146	216 740	12 809	229 549	232 260	6 454	238 714
30305	325 408	0	325 408	225 000	0	225 000	273 000	0	273 000	373 408	0	373 408
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
32015	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
40502	13 944	0	13 944	45 464	0	45 464	48 964	0	48 964	17 444	0	17 444
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2	0	2	526	0	526	526	0	526	2	0	2
40603	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40701	148 287	7	148 294	12 907 099	0	12 907 099	12 813 443	1	12 813 444	54 631	8	54 639
40702	711 820	9 919	721 739	7 888 018	111 122	7 999 140	8 083 068	103 763	8 186 831	906 870	2 560	909 430
40703	6 487	27	6 514	55 538	4 257	59 795	62 082	7 389	69 471	13 031	3 159	16 190
40802	44 135	12	44 147	263 396	726	264 122	274 173	728	274 901	54 912	14	54 926
40807	4 462	5 208	9 670	3 565 292	133 151	3 698 443	3 565 239	130 720	3 695 959	4 409	2 777	7 186
40817	98 426	13 495	111 921	162 028	34 798	196 826	146 722	42 091	188 813	83 120	20 788	103 908
40820	250	15 683	15 933	15 791	25 044	40 835	15 825	25 403	41 228	284	16 042	16 326
40905	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40906	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
40909	0	0	0	212	1 101	1 313	212	1 101	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	30	25	55	30	25	55	0	0	0
40911	41	0	41	43 353	0	43 353	43 372	0	43 372	60	0	60
40912	0	0	0	578	3 581	4 159	578	3 581	4 159	0	0	0
40913	0	0	0	567	530	1 097	567	530	1 097	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
42104	34 000	0	34 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42106	86 000	0	86 000	0	0	0	50 000	0	50 000	136 000	0	136 000
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	34 978	7 756	42 734	82 441	6 359	88 800	73 055	6 613	79 668	25 592	8 010	33 602
42303	2 537	15	2 552	2 374	1	2 375	7 496	1	7 497	7 659	15	7 674
42304	36 751	3 905	40 656	16 539	550	17 089	2 488	255	2 743	22 700	3 610	26 310
42305	172 577	22 318	194 895	45 603	4 718	50 321	8 207	3 645	11 852	135 181	21 245	156 426
42306	641 930	16 989	658 919	14 580	627	15 207	27 102	1 116	28 218	654 452	17 478	671 930
42307	368	0	368	1	0	1	12	0	12	379	0	379
42309	1 197	19	1 216	194	0	194	88	2	90	1 091	21	1 112
42311	17	0	17	1	0	1	5	0	5	21	0	21
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	96	0	96	1	0	1	2	0	2	97	0	97
42314	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
42505	0	335	335	0	22	22	0	39	39	0	352	352
42506	61 182	0	61 182	0	0	0	0	0	0	61 182	0	61 182
42507	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
42601	15	92	107	0	5	5	113	12	125	128	99	227
42605	1 850	0	1 850	900	0	900	0	0	0	950	0	950
42606	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	14 501	0	14 501	1 515	0	1 515	1 739	0	1 739	14 725	0	14 725
45315	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
45415	9 942	0	9 942	582	0	582	0	0	0	9 360	0	9 360
45515	8 503	0	8 503	2 086	0	2 086	227	0	227	6 644	0	6 644
45615	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
45818	18 867	0	18 867	394	0	394	2 956	0	2 956	21 429	0	21 429
45918	280	0	280	0	0	0	2	0	2	282	0	282
47407	0	0	0	7 257 746	593 250	7 850 996	7 257 746	593 250	7 850 996	0	0	0
47411	9 618	315	9 933	8 548	165	8 713	8 303	230	8 533	9 373	380	9 753
47416	3 274	0	3 274	23 813	0	23 813	25 965	0	25 965	5 426	0	5 426
47422	298	385	683	3 376	3 141	6 517	3 518	3 323	6 841	440	567	1 007
47425	3 394	0	3 394	1 052	0	1 052	1 199	0	1 199	3 541	0	3 541
47426	140	8	148	1 254	1	1 255	1 263	3	1 266	149	10	159
51410	217	0	217	0	0	0	1	0	1	218	0	218
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	68	0	68	3 598	0	3 598	4 051	0	4 051	521	0	521
60305	340	0	340	11 764	0	11 764	11 424	0	11 424	0	0	0
60307	0	0	0	31	10	41	31	10	41	0	0	0
60309	30 538	0	30 538	3	0	3	13 778	0	13 778	44 313	0	44 313
60311	740	0	740	1 810	0	1 810	1 559	0	1 559	489	0	489
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 200	0	2 200	85	0	85	186	0	186	2 301	0	2 301
60601	18 211	0	18 211	0	0	0	757	0	757	18 968	0	18 968
61304	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
70601	439 803	0	439 803	74 317	0	74 317	165 616	0	165 616	531 102	0	531 102
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	55 843	0	55 843	11 276	0	11 276	25 081	0	25 081	69 648	0	69 648
70604	51 556	0	51 556	18 396	0	18 396	37 168	0	37 168	70 328	0	70 328
70801	13 367	0	13 367	13 367	0	13 367	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 636	0	3 636	937	0	937	3 160	0	3 160	1 413	0	1 413
80601	15 032	0	15 032	3 980	0	3 980	1 215	0	1 215	17 797	0	17 797
80801	2	0	2	32	0	32	22	0	22	12	0	12
80901	3 951	0	3 951	1 280	0	1 280	5 231	0	5 231	0	0	0
81001	936	0	936	3 791	0	3 791	3 606	0	3 606	1 121	0	1 121
Пассив
85101	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
85201	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
85401	3 845	0	3 845	5 677	0	5 677	1 832	0	1 832	0	0	0
85501	1 105	0	1 105	1 440	0	1 440	2 071	0	2 071	1 736	0	1 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 390	0	87 390	29 437	0	29 437	23 090	0	23 090	93 737	0	93 737
90902	121 447	0	121 447	4 465	0	4 465	6 995	0	6 995	118 917	0	118 917
91202	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 847 758	0	3 847 758	881 553	0	881 553	473 258	0	473 258	4 256 053	0	4 256 053
91501	7 602	0	7 602	16 917	0	16 917	0	0	0	24 519	0	24 519
91604	1 313	0	1 313	919	0	919	885	0	885	1 347	0	1 347
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 193 720	0	2 193 720	756 436	0	756 436	590 411	0	590 411	2 359 745	0	2 359 745
Пассив
91003	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
91312	1 786 432	0	1 786 432	162 167	0	162 167	386 395	0	386 395	2 010 660	0	2 010 660
91315	99 650	0	99 650	0	0	0	313	0	313	99 963	0	99 963
91316	36 792	0	36 792	8 792	0	8 792	12 700	0	12 700	40 700	0	40 700
91317	210 980	1 112	212 092	400 258	435	400 693	352 805	782	353 587	163 527	1 459	164 986
91507	41 954	0	41 954	0	0	0	1 482	0	1 482	43 436	0	43 436
99999	4 068 000	0	4 068 000	504 237	0	504 237	933 299	0	933 299	4 497 062	0	4 497 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 099	6 099	563 165	579 814	1 142 979	515 608	538 371	1 053 979	47 557	47 542	95 099
93101	0	0	0	0	2 245 204	2 245 204	0	2 245 204	2 245 204	0	0	0
93301	0	0	0	2 245 204	0	2 245 204	2 245 204	0	2 245 204	0	0	0
93302	0	0	0	2 245 204	0	2 245 204	2 245 204	0	2 245 204	0	0	0
93311	433 939	0	433 939	12 670	0	12 670	73 564	0	73 564	373 045	0	373 045
93411	0	358 161	358 161	0	43 907	43 907	0	29 023	29 023	0	373 045	373 045
93501	0	0	0	332 716	0	332 716	332 716	0	332 716	0	0	0
93502	0	0	0	332 716	0	332 716	332 716	0	332 716	0	0	0
93801	55	0	55	3 686	0	3 686	3 685	0	3 685	56	0	56
93901	8 381	0	8 381	45 176	0	45 176	53 557	0	53 557	0	0	0
Пассив
96001	6 154	0	6 154	2 771 710	516 334	3 288 044	2 813 113	563 876	3 376 989	47 557	47 542	95 099
96301	0	0	0	332 716	0	332 716	332 716	0	332 716	0	0	0
96302	0	0	0	332 716	0	332 716	332 716	0	332 716	0	0	0
96311	366 542	0	366 542	11 824	0	11 824	17 569	0	17 569	372 287	0	372 287
96401	0	0	0	0	2 243 873	2 243 873	0	2 243 873	2 243 873	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 245 204	2 245 204	0	2 245 204	2 245 204	0	0	0
96411	0	358 161	358 161	0	29 023	29 023	0	43 907	43 907	0	373 045	373 045
96801	0	0	0	3 629	0	3 629	3 685	0	3 685	56	0	56
96901	75 778	0	75 778	193 692	0	193 692	118 672	0	118 672	758	0	758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	555 428,0000	0	0	569,0000	0	0	6 918,0000	0	0	549 079,0000
Пассив
98050	0	0	9 385,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	9 385,0000
98055	0	0	546 062,0000	0	0	6 918,0000	0	0	569,0000	0	0	539 713,0000

Страница была полезной?