Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 045	4 537	12 582	246 226	65 171	311 397	206 679	63 000	269 679	47 592	6 708	54 300
20208	4 549	0	4 549	17 137	0	17 137	15 439	0	15 439	6 247	0	6 247
20209	0	0	0	74 950	0	74 950	74 950	0	74 950	0	0	0
30102	103 603	0	103 603	4 452 040	0	4 452 040	4 487 925	0	4 487 925	67 718	0	67 718
30110	204 409	83 311	287 720	684 593	75 349	759 942	495 958	70 627	566 585	393 044	88 033	481 077
30114	0	4 544	4 544	0	20 705	20 705	0	13 252	13 252	0	11 997	11 997
30202	5 568	0	5 568	0	0	0	459	0	459	5 109	0	5 109
30204	2 387	0	2 387	0	0	0	172	0	172	2 215	0	2 215
30213	7 981	898	8 879	14 000	72	14 072	15 420	145	15 565	6 561	825	7 386
30219	0	0	0	15 417	75	15 492	15 417	75	15 492	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	0	0
30233	50	0	50	1 871	0	1 871	1 897	0	1 897	24	0	24
30302	164 232	15 320	179 552	7 560	48 745	56 305	4 485	32 986	37 471	167 307	31 079	198 386
32002	0	0	0	639 500	0	639 500	585 500	0	585 500	54 000	0	54 000
32003	30 000	0	30 000	252 800	0	252 800	282 800	0	282 800	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	42	0	42	465	0	465	367	0	367	140	0	140
45206	337 400	7 960	345 360	50 000	629	50 629	11 000	648	11 648	376 400	7 941	384 341
45207	70 049	6 878	76 927	1 396	211	1 607	2 324	4 012	6 336	69 121	3 077	72 198
45406	3 260	0	3 260	1 355	0	1 355	714	0	714	3 901	0	3 901
45407	2 564	0	2 564	0	0	0	442	0	442	2 122	0	2 122
45503	3 105	0	3 105	0	0	0	3 105	0	3 105	0	0	0
45504	0	0	0	3 105	0	3 105	0	0	0	3 105	0	3 105
45505	615	0	615	0	0	0	57	0	57	558	0	558
45506	3 024	3 029	6 053	0	334	334	190	468	658	2 834	2 895	5 729
45507	78 085	0	78 085	700	0	700	6	0	6	78 779	0	78 779
45509	1 416	1 515	2 931	1 379	990	2 369	1 148	207	1 355	1 647	2 298	3 945
45812	3 500	0	3 500	0	3 852	3 852	0	279	279	3 500	3 573	7 073
45814	4 904	0	4 904	147	0	147	147	0	147	4 904	0	4 904
45815	231	0	231	0	0	0	11	0	11	220	0	220
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	0	0	52	0	52	11	0	11	41	0	41
47105	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	956	0	956	10 100	10 050	20 150	10 048	10 050	20 098	1 008	0	1 008
47408	0	0	0	479 024	11 978	491 002	479 024	11 978	491 002	0	0	0
47423	7	7	14	96	14 423	14 519	99	2 349	2 448	4	12 081	12 085
47427	4 242	189	4 431	6 861	814	7 675	6 726	783	7 509	4 377	220	4 597
51402	0	0	0	239 500	0	239 500	239 500	0	239 500	0	0	0
60306	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	22	0	22	130	0	130
60310	583	0	583	697	0	697	726	0	726	554	0	554
60312	418	0	418	5 097	0	5 097	3 066	0	3 066	2 449	0	2 449
60323	65	0	65	405	0	405	104	0	104	366	0	366
60401	12 852	0	12 852	140	0	140	0	0	0	12 992	0	12 992
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	343	0	343	174	0	174	179	0	179	338	0	338
61009	478	0	478	269	0	269	269	0	269	478	0	478
61210	0	0	0	239 524	0	239 524	239 524	0	239 524	0	0	0
61403	6 131	285	6 416	1 358	15	1 373	1 006	53	1 059	6 483	247	6 730
70606	166 006	0	166 006	25 889	0	25 889	716	0	716	191 179	0	191 179
70608	37 467	0	37 467	25 574	0	25 574	0	0	0	63 041	0	63 041
70611	933	0	933	213	0	213	0	0	0	1 146	0	1 146
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	172 013	31 547	203 560	7 646	5 692	13 338	83 935	7 110	91 045	248 302	32 965	281 267
30222	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30232	58	0	58	20 219	1 623	21 842	20 172	1 623	21 795	11	0	11
30301	164 232	15 320	179 552	4 485	32 986	37 471	7 560	48 745	56 305	167 307	31 079	198 386
30601	0	0	0	239 572	0	239 572	239 572	0	239 572	0	0	0
31302	0	0	0	1 274 000	0	1 274 000	1 364 000	0	1 364 000	90 000	0	90 000
31303	90 000	0	90 000	458 000	0	458 000	368 000	0	368 000	0	0	0
31404	0	14 644	14 644	0	17 204	17 204	0	33 056	33 056	0	30 496	30 496
40602	1	0	1	28	0	28	30	0	30	3	0	3
40603	4	0	4	260	0	260	265	0	265	9	0	9
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	244 892	1 818	246 710	2 498 812	66 658	2 565 470	2 574 312	69 193	2 643 505	320 392	4 353	324 745
40703	5 928	0	5 928	1 586	0	1 586	2 476	0	2 476	6 818	0	6 818
40802	7 197	138	7 335	56 628	1 055	57 683	56 038	1 054	57 092	6 607	137	6 744
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	11	12	0	1	1	0	2	2	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 649	4 231	25 880	166 751	17 071	183 822	164 173	16 380	180 553	19 071	3 540	22 611
40820	1 287	126	1 413	3 350	520	3 870	2 491	711	3 202	428	317	745
40905	3	0	3	1 019	0	1 019	1 016	0	1 016	0	0	0
40909	0	1 098	1 098	10	5 004	5 014	10	4 008	4 018	0	102	102
40910	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
40911	167	0	167	11 018	0	11 018	10 892	0	10 892	41	0	41
40912	0	0	0	74	1 396	1 470	74	1 396	1 470	0	0	0
40913	0	6	6	99	5	104	99	5	104	0	6	6
42301	1 219	866	2 085	622	283	905	1 242	227	1 469	1 839	810	2 649
42304	2 958	1 981	4 939	871	597	1 468	14 604	1 996	16 600	16 691	3 380	20 071
42305	28 404	26 352	54 756	3 039	3 661	6 700	29 829	3 597	33 426	55 194	26 288	81 482
42306	12 378	28 073	40 451	1 402	2 573	3 975	61 339	11 124	72 463	72 315	36 624	108 939
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	13	0	13	1	0	1	4	0	4	16	0	16
42314	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	2	13	15	0	1	1	0	2	2	2	14	16
42604	0	35	35	0	38	38	0	37	37	0	34	34
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 045	0	8 045	14 202	0	14 202	13 284	0	13 284	7 127	0	7 127
45415	1 178	0	1 178	4	0	4	9	0	9	1 183	0	1 183
45515	7 513	0	7 513	35	0	35	30	0	30	7 508	0	7 508
45818	4 633	0	4 633	11	0	11	0	0	0	4 622	0	4 622
47108	198	0	198	5	0	5	193	0	193	386	0	386
47407	0	0	0	490 961	0	490 961	490 961	0	490 961	0	0	0
47411	74	36	110	845	446	1 291	824	434	1 258	53	24	77
47416	214	0	214	8 323	0	8 323	8 230	0	8 230	121	0	121
47422	467	3	470	388	2 446	2 834	405	2 517	2 922	484	74	558
47425	166	0	166	219	0	219	215	0	215	162	0	162
47426	0	9	9	877	260	1 137	877	316	1 193	0	65	65
52303	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52501	499	0	499	0	0	0	320	0	320	819	0	819
60301	60	0	60	555	0	555	1 695	0	1 695	1 200	0	1 200
60305	0	0	0	1 829	0	1 829	3 335	0	3 335	1 506	0	1 506
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	3 857	0	3 857	1 464	0	1 464	1 335	0	1 335	3 728	0	3 728
60313	0	36	36	0	20	20	0	19	19	0	35	35
60320	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60322	188	0	188	180	0	180	6	0	6	14	0	14
60324	0	0	0	8	0	8	338	0	338	330	0	330
60601	7 337	0	7 337	0	0	0	168	0	168	7 505	0	7 505
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	84	0	84	18	0	18	17	0	17	83	0	83
70601	170 614	0	170 614	1	0	1	25 757	0	25 757	196 370	0	196 370
70603	37 230	0	37 230	0	0	0	25 507	0	25 507	62 737	0	62 737
70801	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	239 500	0	239 500	239 500	0	239 500	0	0	0
90901	4 754	89	4 843	2 107	177	2 284	2 108	15	2 123	4 753	251	5 004
90902	138 011	47	138 058	1 611	0	1 611	1 570	47	1 617	138 052	0	138 052
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	373 963	0	373 963	1 283	0	1 283	14 528	0	14 528	360 718	0	360 718
91604	553	273	826	599	136	735	559	67	626	593	342	935
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	321 145	0	321 145	32 804	0	32 804	19 982	0	19 982	333 967	0	333 967
Пассив
91311	28 500	0	28 500	0	0	0	3 000	0	3 000	31 500	0	31 500
91312	262 368	325	262 693	13 928	26	13 954	1 040	17	1 057	249 480	316	249 796
91317	3 075	1 787	4 862	5 107	920	6 027	5 012	250	5 262	2 980	1 117	4 097
91507	23 188	0	23 188	0	0	0	23 484	0	23 484	46 672	0	46 672
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	517 774	0	517 774	258 328	0	258 328	245 349	0	245 349	504 795	0	504 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	102,0000	0	0	101,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?