Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 405	56 695	159 100	1 234 155	411 444	1 645 599	1 242 751	407 614	1 650 365	93 809	60 525	154 334
20207	0	0	0	150 179	418 737	568 916	150 179	418 737	568 916	0	0	0
20208	42 907	1 172	44 079	239 877	7 457	247 334	243 999	7 409	251 408	38 785	1 220	40 005
20209	0	0	0	790 352	2 144	792 496	790 352	2 144	792 496	0	0	0
30102	297 000	29 143	326 143	2 618 969	525	2 619 494	2 601 815	29 668	2 631 483	314 154	0	314 154
30110	10 038	82 009	92 047	240 418	334 873	575 291	236 103	259 144	495 247	14 353	157 738	172 091
30202	12 850	0	12 850	229	0	229	0	0	0	13 079	0	13 079
30204	2 864	0	2 864	0	0	0	138	0	138	2 726	0	2 726
30213	0	19 219	19 219	0	1 808	1 808	0	15 251	15 251	0	5 776	5 776
30221	0	0	0	194 570	67 314	261 884	194 570	67 314	261 884	0	0	0
30233	2 228	0	2 228	42 291	56	42 347	40 232	38	40 270	4 287	18	4 305
31904	390 000	0	390 000	330 000	0	330 000	390 000	0	390 000	330 000	0	330 000
31906	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32004	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
44207	95 000	0	95 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	102 000	0	102 000
44208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	750	0	750	19 250	0	19 250
45107	27 041	0	27 041	0	0	0	718	0	718	26 323	0	26 323
45108	17 403	0	17 403	0	0	0	8 037	0	8 037	9 366	0	9 366
45201	12 059	0	12 059	27 849	0	27 849	27 187	0	27 187	12 721	0	12 721
45203	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	87 393	0	87 393	25 177	0	25 177	79 679	0	79 679	32 891	0	32 891
45205	13 297	0	13 297	53 095	0	53 095	0	0	0	66 392	0	66 392
45206	168 999	64 435	233 434	31 375	10 054	41 429	50 331	43 993	94 324	150 043	30 496	180 539
45207	93 860	0	93 860	300	0	300	10 300	0	10 300	83 860	0	83 860
45307	8 859	0	8 859	0	0	0	2 400	0	2 400	6 459	0	6 459
45401	768	0	768	5 800	0	5 800	4 256	0	4 256	2 312	0	2 312
45403	600	0	600	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600	0	0	0
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45405	11 960	0	11 960	0	0	0	1 960	0	1 960	10 000	0	10 000
45406	38 240	0	38 240	21 000	0	21 000	2 430	0	2 430	56 810	0	56 810
45407	7 173	0	7 173	0	0	0	422	0	422	6 751	0	6 751
45504	249	0	249	85	0	85	141	0	141	193	0	193
45505	809	0	809	25	0	25	248	0	248	586	0	586
45506	385	0	385	400	0	400	31	0	31	754	0	754
45507	3 238	0	3 238	500	0	500	152	0	152	3 586	0	3 586
45509	1 555	0	1 555	3 862	0	3 862	3 598	0	3 598	1 819	0	1 819
45812	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
45815	50	0	50	91	0	91	74	0	74	67	0	67
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	139 554	76 374	215 928	139 554	76 374	215 928	0	0	0
47423	668	164	832	22 183	20	22 203	22 246	13	22 259	605	171	776
47427	962	0	962	1 078	0	1 078	453	0	453	1 587	0	1 587
51501	0	0	0	53 787	0	53 787	53 787	0	53 787	0	0	0
51505	53 412	0	53 412	48 820	0	48 820	53 412	0	53 412	48 820	0	48 820
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	5 637	0	5 637	788	0	788	202	0	202	6 223	0	6 223
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	146	0	146	243	0	243	122	0	122	267	0	267
60310	166	0	166	639	0	639	666	0	666	139	0	139
60312	3 568	0	3 568	4 563	0	4 563	4 757	0	4 757	3 374	0	3 374
60323	13 771	324	14 095	188	24	212	188	47	235	13 771	301	14 072
60401	265 940	0	265 940	0	0	0	0	0	0	265 940	0	265 940
60404	0	0	0	1 928	0	1 928	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	2 208	0	2 208	0	0	0	1 928	0	1 928	280	0	280
61002	207	0	207	10	0	10	47	0	47	170	0	170
61008	753	0	753	531	0	531	902	0	902	382	0	382
61009	566	0	566	120	0	120	103	0	103	583	0	583
61210	0	0	0	53 787	0	53 787	53 787	0	53 787	0	0	0
61403	1 481	0	1 481	775	0	775	170	0	170	2 086	0	2 086
70606	112 357	0	112 357	60 442	0	60 442	155	0	155	172 644	0	172 644
70608	93 752	0	93 752	53 788	0	53 788	0	0	0	147 540	0	147 540
70611	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	54 607	0	54 607	0	0	0	0	0	0	54 607	0	54 607
30126	2 173	0	2 173	787	0	787	99	0	99	1 485	0	1 485
30220	0	0	0	0	76 953	76 953	0	76 953	76 953	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	96 698	0	96 698	1 158 872	0	1 158 872	1 098 531	0	1 098 531	36 357	0	36 357
30226	196	0	196	135	0	135	0	0	0	61	0	61
30232	0	0	0	13 882	1 078	14 960	13 882	1 078	14 960	0	0	0
32015	100	0	100	200	0	200	300	0	300	200	0	200
40302	1 039	0	1 039	1 041	0	1 041	3 966	0	3 966	3 964	0	3 964
40502	26 958	0	26 958	27 859	0	27 859	16 142	0	16 142	15 241	0	15 241
40602	107 093	0	107 093	243 540	500	244 040	284 347	500	284 847	147 900	0	147 900
40603	2 653	0	2 653	3 099	0	3 099	859	0	859	413	0	413
40701	3 524	0	3 524	36 001	0	36 001	40 617	1	40 618	8 140	1	8 141
40702	441 335	28 540	469 875	2 411 991	428 362	2 840 353	2 435 898	424 756	2 860 654	465 242	24 934	490 176
40703	13 966	0	13 966	7 042	1 348	8 390	15 269	1 348	16 617	22 193	0	22 193
40802	153 741	22	153 763	619 151	6 883	626 034	612 046	6 882	618 928	146 636	21	146 657
40807	1 802	3	1 805	713	282	995	949	282	1 231	2 038	3	2 041
40817	197 385	8 505	205 890	203 155	1 040	204 195	260 209	1 464	261 673	254 439	8 929	263 368
40820	886	0	886	875	0	875	363	0	363	374	0	374
40821	1	0	1	2 126	0	2 126	2 127	0	2 127	2	0	2
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40906	0	0	0	669 595	0	669 595	669 595	0	669 595	0	0	0
40911	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0
40912	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
41506	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
41507	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	20 100	0	20 100	12 500	0	12 500	0	0	0	7 600	0	7 600
42006	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
42107	30 000	25 156	55 156	0	2 030	2 030	0	1 335	1 335	30 000	24 461	54 461
42204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	23 718	11 416	35 134	19 691	1 457	21 148	14 972	2 002	16 974	18 999	11 961	30 960
42304	139 790	59 192	198 982	39 283	17 745	57 028	26 114	9 237	35 351	126 621	50 684	177 305
42305	174 571	99 453	274 024	24 264	103 774	128 038	28 618	16 552	45 170	178 925	12 231	191 156
42306	113 760	4 402	118 162	17 266	6 453	23 719	14 303	106 825	121 128	110 797	104 774	215 571
42307	25 154	9 991	35 145	0	918	918	279	1 268	1 547	25 433	10 341	35 774
42309	6 538	0	6 538	1 128	0	1 128	2 627	0	2 627	8 037	0	8 037
42310	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42311	10	0	10	3	0	3	9	0	9	16	0	16
42312	17	0	17	4	0	4	5	0	5	18	0	18
42313	40	0	40	3	0	3	2	0	2	39	0	39
42314	109	0	109	5	0	5	1	0	1	105	0	105
42315	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
42601	4	46	50	0	4	4	0	6	6	4	48	52
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
43804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43805	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
44215	1 200	0	1 200	410	0	410	80	0	80	870	0	870
44615	100	0	100	0	0	0	10	0	10	110	0	110
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
45215	5 032	0	5 032	2 182	0	2 182	1 596	0	1 596	4 446	0	4 446
45315	89	0	89	24	0	24	0	0	0	65	0	65
45415	2 095	0	2 095	133	0	133	66	0	66	2 028	0	2 028
45515	423	0	423	214	0	214	243	0	243	452	0	452
45818	1 223	0	1 223	0	0	0	6	0	6	1 229	0	1 229
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	10 437	10 437	0	10 437	10 437	0	0	0
47407	0	0	0	68 781	147 734	216 515	68 781	147 734	216 515	0	0	0
47411	6 472	1 358	7 830	3 676	1 313	4 989	2 955	526	3 481	5 751	571	6 322
47416	0	5 776	5 776	3 900	180 979	184 879	3 900	180 467	184 367	0	5 264	5 264
47422	4 129	108	4 237	162 870	9	162 879	162 825	13	162 838	4 084	112	4 196
47425	3 518	0	3 518	968	0	968	1 148	0	1 148	3 698	0	3 698
50408	3 650	0	3 650	4 024	0	4 024	394	0	394	20	0	20
51510	29 763	0	29 763	29 763	0	29 763	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800
60301	751	0	751	3 191	0	3 191	3 174	0	3 174	734	0	734
60305	0	0	0	14 157	0	14 157	14 157	0	14 157	0	0	0
60309	403	0	403	359	0	359	362	0	362	406	0	406
60311	1 547	0	1 547	1 716	0	1 716	1 715	0	1 715	1 546	0	1 546
60322	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60324	390	0	390	14	0	14	1	0	1	377	0	377
60601	21 500	0	21 500	0	0	0	851	0	851	22 351	0	22 351
61304	1 310	0	1 310	195	0	195	0	0	0	1 115	0	1 115
70601	112 557	0	112 557	11	0	11	64 571	0	64 571	177 117	0	177 117
70603	94 040	0	94 040	0	0	0	53 694	0	53 694	147 734	0	147 734
70801	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0	0	25 720	0	25 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 128 056	0	1 128 056	114 164	0	114 164	1 031 540	0	1 031 540	210 680	0	210 680
90902	205 415	0	205 415	1 056 631	0	1 056 631	608 766	0	608 766	653 280	0	653 280
91008	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91202	62 549	0	62 549	97 621	0	97 621	97 621	0	97 621	62 549	0	62 549
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 170 796	38 075	1 208 871	200 167	3 591	203 758	273 430	41 666	315 096	1 097 533	0	1 097 533
91604	881	0	881	0	0	0	1	0	1	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 154 253	0	2 154 253	321 091	0	321 091	244 400	0	244 400	2 230 944	0	2 230 944
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	1 791 396	0	1 791 396	90 145	0	90 145	159 698	0	159 698	1 860 949	0	1 860 949
91315	71 805	0	71 805	5 404	324	5 728	18 678	324	19 002	85 079	0	85 079
91316	66 208	0	66 208	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000	53 708	0	53 708
91317	146 453	2 930	149 383	117 730	2 930	120 660	127 024	0	127 024	155 747	0	155 747
91507	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
99999	2 605 792	0	2 605 792	958 975	0	958 975	378 125	0	378 125	2 024 942	0	2 024 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?