Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 778	4 960	13 738	72 790	34 267	107 057	65 778	34 158	99 936	15 790	5 069	20 859
20207	0	0	0	36 750	9 693	46 443	36 750	9 693	46 443	0	0	0
20208	2 580	0	2 580	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	2 580	0	2 580
20209	633	942	1 575	47 223	29 325	76 548	46 994	29 484	76 478	862	783	1 645
20302	0	17 870	17 870	0	3 220	3 220	0	1 784	1 784	0	19 306	19 306
20303	0	341	341	0	82	82	0	60	60	0	363	363
20308	0	389	389	0	34	34	0	38	38	0	385	385
30102	39 342	0	39 342	2 585 597	0	2 585 597	2 594 503	0	2 594 503	30 436	0	30 436
30110	11 567	50 857	62 424	522 026	103 373	625 399	522 638	145 788	668 426	10 955	8 442	19 397
30114	0	775 911	775 911	0	1 026 408	1 026 408	0	1 717 976	1 717 976	0	84 343	84 343
30118	0	0	0	0	3 189	3 189	0	213	213	0	2 976	2 976
30202	10 252	0	10 252	0	0	0	403	0	403	9 849	0	9 849
30204	7 641	0	7 641	740	0	740	0	0	0	8 381	0	8 381
30221	0	0	0	48 270	0	48 270	48 270	0	48 270	0	0	0
32002	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	918 000	0	918 000	220 000	0	220 000
32003	23 000	0	23 000	480 000	0	480 000	503 000	0	503 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32010	0	586	586	0	72	72	0	48	48	0	610	610
32106	0	0	0	162 000	0	162 000	0	0	0	162 000	0	162 000
45204	107 000	0	107 000	0	0	0	7 000	0	7 000	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	12 014	0	12 014	270	0	270	0	0	0	12 284	0	12 284
45207	383 054	0	383 054	9 092	0	9 092	505	0	505	391 641	0	391 641
45404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45405	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
45406	1 466	0	1 466	0	0	0	194	0	194	1 272	0	1 272
45407	7 973	0	7 973	320	0	320	189	0	189	8 104	0	8 104
45504	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45505	773	0	773	6 640	0	6 640	1 492	0	1 492	5 921	0	5 921
45506	19 002	0	19 002	1 280	0	1 280	1 999	0	1 999	18 283	0	18 283
45507	20 297	0	20 297	650	0	650	954	0	954	19 993	0	19 993
45509	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45603	60 000	0	60 000	0	0	0	4 000	0	4 000	56 000	0	56 000
45604	375 000	43 933	418 933	0	51 024	51 024	70 000	49 214	119 214	305 000	45 743	350 743
45605	145 000	108 456	253 456	60 000	13 410	73 410	26 000	8 941	34 941	179 000	112 925	291 925
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	162	0	162	0	0	0	4	0	4	158	0	158
47408	0	0	0	757 233	857 591	1 614 824	757 233	857 591	1 614 824	0	0	0
47410	0	19 254	19 254	0	1 022	1 022	0	1 554	1 554	0	18 722	18 722
47415	2 782	0	2 782	7	0	7	227	0	227	2 562	0	2 562
47427	18 977	0	18 977	11 466	1 479	12 945	9 491	1 479	10 970	20 952	0	20 952
51404	102 268	0	102 268	99	0	99	102 367	0	102 367	0	0	0
51501	112 147	0	112 147	663	0	663	112 810	0	112 810	0	0	0
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 350	0	1 350	1 688	0	1 688	575	0	575	2 463	0	2 463
60308	460	0	460	488	0	488	368	0	368	580	0	580
60312	105 294	1 109	106 403	18 204	140	18 344	3 887	92	3 979	119 611	1 157	120 768
60314	0	586	586	125	72	197	125	48	173	0	610	610
60323	60	0	60	21	0	21	57	0	57	24	0	24
60401	268 564	0	268 564	33	0	33	0	0	0	268 597	0	268 597
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 647	0	32 647	39	0	39	39	0	39	32 647	0	32 647
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	425	0	425	3	0	3	7	0	7	421	0	421
61008	2 499	0	2 499	448	0	448	423	0	423	2 524	0	2 524
61009	1 199	0	1 199	26	0	26	60	0	60	1 165	0	1 165
61010	249	0	249	4	0	4	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	215 177	0	215 177	215 177	0	215 177	0	0	0
61403	1 132	116	1 248	16	6	22	144	24	168	1 004	98	1 102
70606	170 668	0	170 668	36 992	0	36 992	8	0	8	207 652	0	207 652
70608	237 601	0	237 601	79 870	0	79 870	0	0	0	317 471	0	317 471
70609	5 169	0	5 169	2 057	0	2 057	0	0	0	7 226	0	7 226
70611	2 241	0	2 241	560	0	560	0	0	0	2 801	0	2 801
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	5 469	0	5 469	30 469	0	30 469
10801	10 747	0	10 747	5 469	0	5 469	0	0	0	5 278	0	5 278
30126	31	0	31	32	0	32	60	0	60	59	0	59
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 434	0	1 434	5 063	0	5 063	4 863	0	4 863	1 234	0	1 234
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32015	1 600	0	1 600	1 410	0	1 410	3 410	0	3 410	3 600	0	3 600
40502	301	0	301	598	0	598	640	0	640	343	0	343
40602	1 347	3	1 350	652	0	652	114	0	114	809	3	812
40701	1	0	1	23	0	23	24	0	24	2	0	2
40702	674 419	798 681	1 473 100	1 847 749	2 355 051	4 202 800	2 099 615	1 631 937	3 731 552	926 285	75 567	1 001 852
40703	6 625	3 659	10 284	8 845	1 364	10 209	14 786	2 290	17 076	12 566	4 585	17 151
40802	2 012	152	2 164	20 415	30	20 445	21 636	26	21 662	3 233	148	3 381
40807	1 985	443	2 428	731 138	148 783	879 921	730 591	148 582	879 173	1 438	242	1 680
40817	14 218	688	14 906	10 234	372	10 606	8 676	30	8 706	12 660	346	13 006
40820	175	0	175	229	869	1 098	57	877	934	3	8	11
40906	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
40911	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
42105	332 350	0	332 350	390 000	0	390 000	390 500	0	390 500	332 850	0	332 850
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	19 351	1 235	20 586	150	100	250	420	65	485	19 621	1 200	20 821
42301	5 900	621	6 521	16 681	2 885	19 566	16 705	2 911	19 616	5 924	647	6 571
42304	0	224	224	0	19	19	0	28	28	0	233	233
42305	60 591	2 466	63 057	13 519	203	13 722	9 410	283	9 693	56 482	2 546	59 028
42306	101 194	158 334	259 528	2 446	21 229	23 675	10 335	21 081	31 416	109 083	158 186	267 269
42505	1 938	0	1 938	490	0	490	80	0	80	1 528	0	1 528
42506	8 073	0	8 073	7 306	0	7 306	20 040	0	20 040	20 807	0	20 807
42601	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
45215	33 023	0	33 023	399	0	399	1 180	0	1 180	33 804	0	33 804
45415	312	0	312	25	0	25	93	0	93	380	0	380
45515	246	0	246	61	0	61	145	0	145	330	0	330
45615	44 335	0	44 335	16 307	0	16 307	7 160	0	7 160	35 188	0	35 188
45818	222	0	222	4	0	4	0	0	0	218	0	218
47405	0	0	0	751 361	695 806	1 447 167	751 361	695 806	1 447 167	0	0	0
47407	0	0	0	747 585	867 505	1 615 090	747 585	867 505	1 615 090	0	0	0
47409	0	19 254	19 254	0	1 554	1 554	0	1 022	1 022	0	18 722	18 722
47411	3 060	183	3 243	1 150	1 255	2 405	1 439	1 258	2 697	3 349	186	3 535
47416	0	0	0	3 430	0	3 430	3 877	0	3 877	447	0	447
47422	43	0	43	177	0	177	176	0	176	42	0	42
47425	2 411	0	2 411	1 334	0	1 334	839	0	839	1 916	0	1 916
47426	9 819	4	9 823	190	13	203	1 387	11	1 398	11 016	2	11 018
50408	2 147	0	2 147	2 810	0	2 810	663	0	663	0	0	0
51410	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0
51510	23 551	0	23 551	23 551	0	23 551	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	34	34	0	453	453	0	419	419
52304	0	0	0	0	74	74	0	1 029	1 029	0	955	955
52305	8 000	0	8 000	0	114	114	0	1 604	1 604	8 000	1 490	9 490
52306	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52501	17	0	17	0	1	1	30	13	43	47	12	59
60301	0	0	0	3 679	0	3 679	5 273	0	5 273	1 594	0	1 594
60305	911	0	911	11 840	0	11 840	13 648	0	13 648	2 719	0	2 719
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	291	0	291	84	0	84	53	0	53	260	0	260
60311	2	0	2	296	0	296	296	0	296	2	0	2
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60320	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	2 956	0	2 956	1 155	0	1 155	776	0	776	2 577	0	2 577
60324	2 000	0	2 000	1	0	1	143	0	143	2 142	0	2 142
60601	57 184	0	57 184	0	0	0	935	0	935	58 119	0	58 119
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	185 597	0	185 597	78	0	78	69 613	0	69 613	255 132	0	255 132
70603	232 323	0	232 323	0	0	0	80 034	0	80 034	312 357	0	312 357
70604	5 806	0	5 806	0	0	0	3 498	0	3 498	9 304	0	9 304
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	60 836	0	60 836	60 836	0	60 836	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	13 821	0	13 821	3 403	0	3 403	7 170	0	7 170	10 054	0	10 054
90902	28 866	0	28 866	11 709	0	11 709	14 761	0	14 761	25 814	0	25 814
90908	0	19 254	19 254	0	1 022	1 022	0	1 554	1 554	0	18 722	18 722
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	225 077	0	225 077	3 681	0	3 681	4 368	0	4 368	224 390	0	224 390
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	2	0	2	1 910	0	1 910	1 905	0	1 905	7	0	7
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 417 559	0	1 417 559	62 550	0	62 550	65 904	0	65 904	1 414 205	0	1 414 205
Пассив
91004	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91211	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91311	681 980	0	681 980	16 365	221	16 586	33 731	3 085	36 816	699 346	2 864	702 210
91312	595 904	29 874	625 778	12 946	2 463	15 409	3 457	3 694	7 151	586 415	31 105	617 520
91315	566	0	566	566	0	566	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091
91316	20 508	0	20 508	16 172	0	16 172	1 000	0	1 000	5 336	0	5 336
91317	55 790	1 606	57 396	16 701	132	16 833	15 997	158	16 155	55 086	1 632	56 718
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	313 065	0	313 065	29 758	0	29 758	21 725	0	21 725	305 032	0	305 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 046	46 043	92 089	46 046	46 043	92 089	0	0	0
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
93801	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 043	46 043	92 086	46 043	46 043	92 086	0	0	0
96310	0	19 351	19 351	0	1 562	1 562	0	1 027	1 027	0	18 816	18 816
96801	3 649	0	3 649	1 481	0	1 481	2 016	0	2 016	4 184	0	4 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?