Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 231	0	7 231	3 162	0	3 162	768	0	768	9 625	0	9 625
20202	4 325	714	5 039	93 208	10 618	103 826	85 117	10 147	95 264	12 416	1 185	13 601
20209	0	0	0	67 100	5 536	72 636	67 100	5 536	72 636	0	0	0
30102	31 066	0	31 066	406 408	0	406 408	426 770	0	426 770	10 704	0	10 704
30110	256	1 105	1 361	18 609	18 843	37 452	18 276	19 049	37 325	589	899	1 488
30114	0	126	126	0	203	203	0	27	27	0	302	302
30202	526	0	526	49	0	49	0	0	0	575	0	575
30204	215	0	215	0	0	0	73	0	73	142	0	142
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30302	2 767	0	2 767	6 006	12 284	18 290	6 006	12 284	18 290	2 767	0	2 767
30306	14 500	0	14 500	0	0	0	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45201	3 970	0	3 970	1 311	0	1 311	1 291	0	1 291	3 990	0	3 990
45205	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45206	86 800	9 226	96 026	47 400	1 141	48 541	9 300	761	10 061	124 900	9 606	134 506
45406	1 562	0	1 562	200	0	200	130	0	130	1 632	0	1 632
45505	73 641	13 316	86 957	3 060	1 182	4 242	42 404	8 100	50 504	34 297	6 398	40 695
45506	100	0	100	0	0	0	5	0	5	95	0	95
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	24 389	6 337	30 726	24 389	6 337	30 726	0	0	0
47423	50	0	50	3	0	3	5	0	5	48	0	48
47427	1 761	199	1 960	2 570	278	2 848	2 336	268	2 604	1 995	209	2 204
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50706	27 159	0	27 159	0	0	0	0	0	0	27 159	0	27 159
60302	5 254	0	5 254	0	0	0	22	0	22	5 232	0	5 232
60306	4	0	4	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	4	0	4
60308	0	0	0	358	0	358	238	0	238	120	0	120
60310	67	0	67	108	0	108	175	0	175	0	0	0
60312	3 941	0	3 941	1 240	0	1 240	1 287	0	1 287	3 894	0	3 894
60401	7 084	0	7 084	23	0	23	0	0	0	7 107	0	7 107
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	58	0	58	115	0	115	111	0	111	62	0	62
61009	0	0	0	171	0	171	7	0	7	164	0	164
61403	74	0	74	0	0	0	20	0	20	54	0	54
70606	24 453	0	24 453	6 985	0	6 985	3	0	3	31 435	0	31 435
70608	8 020	0	8 020	4 152	0	4 152	0	0	0	12 172	0	12 172
70802	8 526	0	8 526	0	0	0	8 526	0	8 526	0	0	0
Пассив
10207	60 000	0	60 000	18	0	18	18	0	18	60 000	0	60 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	1 564	0	1 564	960	0	960	2 396	0	2 396	3 000	0	3 000
10801	62 667	0	62 667	9 963	0	9 963	0	0	0	52 704	0	52 704
30223	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30301	2 767	0	2 767	6 006	12 284	18 290	6 006	12 284	18 290	2 767	0	2 767
30305	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	0	0	0	11 500	0	11 500
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31306	28 000	2 903	30 903	10 000	235	10 235	0	154	154	18 000	2 822	20 822
31307	21 000	0	21 000	0	0	0	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
40702	28 926	4	28 930	404 305	27 941	432 246	407 663	27 948	435 611	32 284	11	32 295
40703	3 536	0	3 536	377	0	377	2 129	0	2 129	5 288	0	5 288
40802	2 968	0	2 968	20 074	375	20 449	19 126	375	19 501	2 020	0	2 020
40807	452	0	452	742	0	742	500	0	500	210	0	210
40817	1 515	208	1 723	30 000	7 612	37 612	29 736	7 410	37 146	1 251	6	1 257
40820	559	0	559	124	0	124	0	0	0	435	0	435
40905	4	0	4	116	0	116	118	0	118	6	0	6
40909	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42103	1 000	8 494	9 494	1 000	9 191	10 191	0	697	697	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	9 007	9 007	0	9 007	9 007	5 000	0	5 000
42105	10 000	5 341	15 341	0	590	590	0	5 627	5 627	10 000	10 378	20 378
42106	0	0	0	0	118	118	0	3 991	3 991	0	3 873	3 873
42301	495	12	507	2	1	3	0	2	2	493	13	506
42303	1 389	0	1 389	894	0	894	1 332	0	1 332	1 827	0	1 827
42304	13 369	901	14 270	1 770	74	1 844	2 253	109	2 362	13 852	936	14 788
42305	4 265	700	4 965	86	58	144	516	87	603	4 695	729	5 424
42306	6 805	0	6 805	29	0	29	611	0	611	7 387	0	7 387
45215	2 032	0	2 032	245	0	245	424	0	424	2 211	0	2 211
45415	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45515	933	0	933	637	0	637	50	0	50	346	0	346
45818	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 142	6 142	0	6 142	6 142	0	0	0
47407	0	0	0	0	15 280	15 280	0	15 280	15 280	0	0	0
47411	580	29	609	263	13	276	231	13	244	548	29	577
47416	32	0	32	628	0	628	596	0	596	0	0	0
47425	124	0	124	61	0	61	58	0	58	121	0	121
47426	554	175	729	505	237	742	649	121	770	698	59	757
50720	7 232	0	7 232	768	0	768	3 161	0	3 161	9 625	0	9 625
60301	202	0	202	827	0	827	1 092	0	1 092	467	0	467
60305	0	0	0	2 535	0	2 535	3 423	0	3 423	888	0	888
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 982	0	1 982	131	0	131	19	0	19	1 870	0	1 870
60311	21	0	21	100	0	100	103	0	103	24	0	24
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	2 096	0	2 096	0	0	0	103	0	103	2 199	0	2 199
70601	12 267	0	12 267	0	0	0	4 606	0	4 606	16 873	0	16 873
70603	7 360	0	7 360	0	0	0	4 376	0	4 376	11 736	0	11 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 877	0	6 877	64	0	64	48	0	48	6 893	0	6 893
90902	5 917	0	5 917	25 551	0	25 551	23 863	0	23 863	7 605	0	7 605
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	149 551	0	149 551	730	0	730	0	0	0	150 281	0	150 281
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91604	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	417 540	0	417 540	66 923	0	66 923	39 963	0	39 963	444 500	0	444 500
Пассив
91311	0	212	212	0	0	0	0	0	0	0	212	212
91312	227 505	8 494	235 999	9 176	9 661	18 837	52 679	10 224	62 903	271 008	9 057	280 065
91315	12 715	0	12 715	2 200	0	2 200	2 714	0	2 714	13 229	0	13 229
91316	22 200	0	22 200	17 600	0	17 600	0	0	0	4 600	0	4 600
91317	30	0	30	1 326	0	1 326	1 306	0	1 306	10	0	10
91507	146 384	0	146 384	0	0	0	0	0	0	146 384	0	146 384
99999	164 322	0	164 322	23 911	0	23 911	26 345	0	26 345	166 756	0	166 756
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000
Пассив
98050	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000

Страница была полезной?