Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 003	45 804	116 807	1 001 818	410 206	1 412 024	989 364	395 740	1 385 104	83 457	60 270	143 727
20206	0	0	0	3 084	6 746	9 830	3 084	6 746	9 830	0	0	0
20207	0	0	0	21 611	0	21 611	21 611	0	21 611	0	0	0
20208	27 023	0	27 023	164 267	0	164 267	174 228	0	174 228	17 062	0	17 062
20209	1 204	1 074	2 278	480 596	58 759	539 355	480 454	59 181	539 635	1 346	652	1 998
30102	30 773	0	30 773	2 229 998	0	2 229 998	2 075 636	0	2 075 636	185 135	0	185 135
30110	9 702	12 975	22 677	4 655	66 117	70 772	8 009	72 047	80 056	6 348	7 045	13 393
30114	0	27 598	27 598	0	10 631	10 631	0	11 505	11 505	0	26 724	26 724
30202	16 864	0	16 864	0	0	0	626	0	626	16 238	0	16 238
30204	1 089	0	1 089	0	0	0	110	0	110	979	0	979
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	1 185	0	1 185	26 272	0	26 272	26 644	0	26 644	813	0	813
30402	0	0	0	2 371 341	0	2 371 341	2 371 341	0	2 371 341	0	0	0
30602	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
31901	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	490 000	0	490 000	1 860 000	0	1 860 000	1 940 000	0	1 940 000	410 000	0	410 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44908	6 636	0	6 636	0	0	0	636	0	636	6 000	0	6 000
45201	29 738	0	29 738	67 464	0	67 464	65 067	0	65 067	32 135	0	32 135
45203	0	0	0	11 360	0	11 360	0	0	0	11 360	0	11 360
45204	27 695	0	27 695	230	0	230	623	0	623	27 302	0	27 302
45205	53 243	0	53 243	33 350	0	33 350	15 417	0	15 417	71 176	0	71 176
45206	952 079	0	952 079	69 105	0	69 105	103 254	0	103 254	917 930	0	917 930
45207	191 238	0	191 238	40 500	0	40 500	19 650	0	19 650	212 088	0	212 088
45307	3 573	0	3 573	0	0	0	230	0	230	3 343	0	3 343
45405	286	0	286	0	0	0	259	0	259	27	0	27
45406	4 472	0	4 472	500	0	500	0	0	0	4 972	0	4 972
45407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45408	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
45505	137 619	0	137 619	4 720	0	4 720	13 269	0	13 269	129 070	0	129 070
45506	177 820	0	177 820	4 920	0	4 920	8 998	0	8 998	173 742	0	173 742
45507	21 107	0	21 107	0	0	0	382	0	382	20 725	0	20 725
45812	14 000	0	14 000	3 657	0	3 657	5 157	0	5 157	12 500	0	12 500
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	2 545	0	2 545	302	0	302	18	0	18	2 829	0	2 829
45912	711	0	711	634	0	634	299	0	299	1 046	0	1 046
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	787	0	787	181	0	181	14	0	14	954	0	954
47404	2 916	0	2 916	53 629	3 088	56 717	53 632	3 088	56 720	2 913	0	2 913
47408	0	0	0	4 622	54 893	59 515	4 622	54 893	59 515	0	0	0
47415	860	0	860	0	0	0	159	0	159	701	0	701
47423	1 645	469	2 114	11 207	3 391	14 598	4 629	3 355	7 984	8 223	505	8 728
47427	17 355	0	17 355	21 625	0	21 625	20 967	0	20 967	18 013	0	18 013
50305	30 173	0	30 173	154	0	154	3 196	0	3 196	27 131	0	27 131
60302	531	0	531	179	0	179	150	0	150	560	0	560
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	176	0	176	92	0	92	107	0	107	161	0	161
60312	2 687	0	2 687	2 701	0	2 701	2 964	0	2 964	2 424	0	2 424
60323	1 893	0	1 893	5	0	5	2	0	2	1 896	0	1 896
60401	230 021	0	230 021	121	0	121	10	0	10	230 132	0	230 132
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	77	0	77	121	0	121	121	0	121	77	0	77
61002	7	0	7	8	0	8	11	0	11	4	0	4
61008	220	0	220	256	0	256	137	0	137	339	0	339
61009	59	0	59	24	0	24	32	0	32	51	0	51
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
61209	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
61210	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61403	4 128	0	4 128	0	0	0	319	0	319	3 809	0	3 809
70606	150 118	0	150 118	44 402	0	44 402	111	0	111	194 409	0	194 409
70608	29 618	0	29 618	16 439	0	16 439	0	0	0	46 057	0	46 057
70611	1 859	0	1 859	453	0	453	0	0	0	2 312	0	2 312
Пассив
10207	200 000	0	200 000	10	0	10	10	0	10	200 000	0	200 000
10601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10701	2 305	0	2 305	0	0	0	341	0	341	2 646	0	2 646
10801	72 184	0	72 184	0	0	0	2 935	0	2 935	75 119	0	75 119
30220	0	0	0	0	75 032	75 032	0	75 032	75 032	0	0	0
30232	0	0	0	8 938	2 191	11 129	9 147	2 191	11 338	209	0	209
40502	19 043	2	19 045	11 569	0	11 569	6 785	0	6 785	14 259	2	14 261
40602	6 566	0	6 566	6 231	0	6 231	1 135	0	1 135	1 470	0	1 470
40701	137 230	0	137 230	29 208	0	29 208	77 233	0	77 233	185 255	0	185 255
40702	369 187	23 746	392 933	1 912 515	71 217	1 983 732	1 926 204	75 954	2 002 158	382 876	28 483	411 359
40703	45 639	151	45 790	43 264	165	43 429	49 616	14	49 630	51 991	0	51 991
40802	42 933	13	42 946	317 041	2 039	319 080	312 265	2 039	314 304	38 157	13	38 170
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	156 432	3 049	159 481	204 491	5 607	210 098	201 392	6 403	207 795	153 333	3 845	157 178
40820	28	0	28	19	0	19	21	0	21	30	0	30
40905	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
40909	0	0	0	1 049	2 967	4 016	1 049	2 967	4 016	0	0	0
40910	0	0	0	69	373	442	69	373	442	0	0	0
40911	1 032	0	1 032	21 912	0	21 912	21 799	0	21 799	919	0	919
40912	0	0	0	1 831	10 095	11 926	1 831	10 095	11 926	0	0	0
40913	0	0	0	1 112	8 378	9 490	1 112	8 378	9 490	0	0	0
42005	42 779	0	42 779	0	0	0	2 000	0	2 000	44 779	0	44 779
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	182 050	0	182 050	50 100	0	50 100	4 350	0	4 350	136 300	0	136 300
42105	500	0	500	0	0	0	4 100	0	4 100	4 600	0	4 600
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	18 176	188	18 364	14 638	57	14 695	9 490	54	9 544	13 028	185	13 213
42304	144 102	15 036	159 138	92 347	2 778	95 125	11 884	3 529	15 413	63 639	15 787	79 426
42305	71 676	24 929	96 605	37 372	7 963	45 335	45 298	6 245	51 543	79 602	23 211	102 813
42306	799 167	27 587	826 754	79 009	17 791	96 800	158 304	17 402	175 706	878 462	27 198	905 660
42307	29 165	0	29 165	28	0	28	1 351	0	1 351	30 488	0	30 488
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42312	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42313	83	0	83	6	0	6	3	0	3	80	0	80
42314	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	75 718	0	75 718	13 536	0	13 536	11 873	0	11 873	74 055	0	74 055
45315	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45415	4 030	0	4 030	0	0	0	20	0	20	4 050	0	4 050
45515	24 440	0	24 440	1 835	0	1 835	739	0	739	23 344	0	23 344
45818	25 257	0	25 257	5 166	0	5 166	3 807	0	3 807	23 898	0	23 898
45918	1 384	0	1 384	63	0	63	69	0	69	1 390	0	1 390
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	53 399	5 569	58 968	53 399	5 569	58 968	0	0	0
47407	0	0	0	55 292	4 609	59 901	55 292	4 609	59 901	0	0	0
47411	20 685	1 086	21 771	3 978	277	4 255	7 045	412	7 457	23 752	1 221	24 973
47416	272	0	272	8 907	332	9 239	9 156	332	9 488	521	0	521
47422	18	108	126	172 573	3 841	176 414	172 910	4 027	176 937	355	294	649
47425	1 639	0	1 639	1 100	0	1 100	1 513	0	1 513	2 052	0	2 052
47426	389	0	389	1 080	0	1 080	1 499	0	1 499	808	0	808
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	469	0	469	681	0	681	2 081	0	2 081	1 869	0	1 869
60305	0	0	0	2 528	0	2 528	4 654	0	4 654	2 126	0	2 126
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	38	0	38	708	0	708	706	0	706	36	0	36
60320	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934
60322	294	0	294	110	0	110	708	0	708	892	0	892
60324	2 039	0	2 039	201	0	201	138	0	138	1 976	0	1 976
60601	24 522	0	24 522	5	0	5	731	0	731	25 248	0	25 248
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	145	0	145	30	0	30	26	0	26	141	0	141
70601	157 144	0	157 144	3	0	3	49 869	0	49 869	207 010	0	207 010
70603	28 718	0	28 718	0	0	0	15 827	0	15 827	44 545	0	44 545
70801	6 809	0	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	211 138	0	211 138	25 304	0	25 304	12 706	0	12 706	223 736	0	223 736
90902	152 923	0	152 923	43 331	0	43 331	18 581	0	18 581	177 673	0	177 673
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 117 793	0	3 117 793	189 020	0	189 020	207 857	0	207 857	3 098 956	0	3 098 956
91501	95 817	0	95 817	0	0	0	0	0	0	95 817	0	95 817
91604	16 627	0	16 627	1 000	0	1 000	465	0	465	17 162	0	17 162
91704	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
91802	15 716	0	15 716	0	0	0	0	0	0	15 716	0	15 716
99998	3 019 029	0	3 019 029	190 066	0	190 066	240 929	0	240 929	2 968 166	0	2 968 166
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	2 937 828	0	2 937 828	133 248	0	133 248	93 426	0	93 426	2 898 006	0	2 898 006
91315	848	0	848	0	0	0	399	0	399	1 247	0	1 247
91316	15 973	0	15 973	8 298	0	8 298	0	0	0	7 675	0	7 675
91317	59 992	0	59 992	99 383	0	99 383	96 241	0	96 241	56 850	0	56 850
91507	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
99999	3 612 156	0	3 612 156	224 828	0	224 828	243 873	0	243 873	3 631 201	0	3 631 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 044,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	27 044,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 044,0000

Страница была полезной?