Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122	0	122	1 179	0	1 179	141	0	141	1 160	0	1 160
20209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30102	17 169	0	17 169	186 379	0	186 379	188 096	0	188 096	15 452	0	15 452
30110	0	172	172	0	15	15	0	14	14	0	173	173
30202	366	0	366	6	0	6	0	0	0	372	0	372
45206	177 000	0	177 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	177 000	0	177 000
45505	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
47427	0	0	0	2 466	0	2 466	1 965	0	1 965	501	0	501
60302	827	0	827	1 893	0	1 893	46	0	46	2 674	0	2 674
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
60312	0	0	0	1 055	0	1 055	956	0	956	99	0	99
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61403	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
70606	15 741	0	15 741	2 925	0	2 925	0	0	0	18 666	0	18 666
70608	29	0	29	14	0	14	0	0	0	43	0	43
70611	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
70706	38 620	0	38 620	0	0	0	38 620	0	38 620	0	0	0
70708	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
70711	3 171	0	3 171	0	0	0	3 171	0	3 171	0	0	0
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
40702	18 172	0	18 172	203 317	0	203 317	201 947	0	201 947	16 802	0	16 802
40802	122	0	122	43	0	43	37	0	37	116	0	116
45215	14 160	0	14 160	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	14 160	0	14 160
45515	58	0	58	10	0	10	0	0	0	48	0	48
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47416	43	0	43	1 558	0	1 558	1 515	0	1 515	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60301	30	0	30	253	0	253	223	0	223	0	0	0
60305	0	0	0	101	0	101	558	0	558	457	0	457
60309	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
60311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
70601	14 625	0	14 625	0	0	0	5 625	0	5 625	20 250	0	20 250
70603	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
70701	45 615	0	45 615	45 615	0	45 615	0	0	0	0	0	0
70703	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	41 994	0	41 994	45 846	0	45 846	3 852	0	3 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 838	0	3 838	63	0	63	5	0	5	3 896	0	3 896
99998	991	0	991	6	0	6	82	0	82	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91507	991	0	991	76	0	76	0	0	0	915	0	915
99999	3 945	0	3 945	5	0	5	63	0	63	4 003	0	4 003

Страница была полезной?