Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
20305	0	0	0	0	416 782	416 782	0	340 618	340 618	0	76 164	76 164
30102	940 075	0	940 075	58 071 409	0	58 071 409	58 910 444	0	58 910 444	101 040	0	101 040
30110	1 414	3 156	4 570	12 920	379	13 299	13 570	260	13 830	764	3 275	4 039
30114	0	5 735 662	5 735 662	0	80 678 532	80 678 532	0	82 271 169	82 271 169	0	4 143 025	4 143 025
30119	0	0	0	0	305 529	305 529	0	305 529	305 529	0	0	0
30202	26 850	0	26 850	0	0	0	2 822	0	2 822	24 028	0	24 028
30204	53 149	0	53 149	0	0	0	2 381	0	2 381	50 768	0	50 768
30402	327	0	327	814 879	0	814 879	814 887	0	814 887	319	0	319
30404	0	0	0	806 141	0	806 141	806 141	0	806 141	0	0	0
30409	0	0	0	791 263	0	791 263	791 263	0	791 263	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	205 087	205 087	0	205 087	205 087	0	0	0
32003	0	292 886	292 886	0	0	0	0	292 886	292 886	0	0	0
45107	55 309	0	55 309	0	0	0	2 400	0	2 400	52 909	0	52 909
45108	0	194 050	194 050	0	9 481	9 481	0	34 148	34 148	0	169 383	169 383
45201	216 556	0	216 556	184 897	0	184 897	317 971	0	317 971	83 482	0	83 482
45208	214 733	989 373	1 204 106	0	121 193	121 193	2 025	89 371	91 396	212 708	1 021 195	1 233 903
45812	0	219 665	219 665	0	27 160	27 160	0	18 108	18 108	0	228 717	228 717
47404	0	541 507	541 507	0	4 753 836	4 753 836	0	4 763 335	4 763 335	0	532 008	532 008
47408	0	338 001	338 001	413 794 485	442 242 288	856 036 773	413 794 485	442 349 022	856 143 507	0	231 267	231 267
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	57	0	57	300	0	300	0	0	0	357	0	357
47427	4 102	2 783	6 885	5 027	6 712	11 739	569	7 808	8 377	8 560	1 687	10 247
47802	179 206	0	179 206	0	0	0	0	0	0	179 206	0	179 206
50104	796 623	0	796 623	800 371	0	800 371	0	0	0	1 596 994	0	1 596 994
50110	0	744 770	744 770	0	1 685 445	1 685 445	0	2 430 215	2 430 215	0	0	0
50121	5 870	0	5 870	21 380	0	21 380	23 096	0	23 096	4 154	0	4 154
50607	0	409 499	409 499	0	2 115 903	2 115 903	0	2 525 402	2 525 402	0	0	0
50621	13 110	0	13 110	12 608	0	12 608	25 718	0	25 718	0	0	0
60302	362	0	362	126	0	126	0	0	0	488	0	488
60306	59	0	59	5 973	0	5 973	2 673	0	2 673	3 359	0	3 359
60308	268	35	303	791	4	795	616	3	619	443	36	479
60312	8 529	0	8 529	3 522	0	3 522	2 815	0	2 815	9 236	0	9 236
60314	27 443	4 568	32 011	50	463	513	6 401	1 700	8 101	21 092	3 331	24 423
60323	34	0	34	16	0	16	0	0	0	50	0	50
60401	103 651	0	103 651	0	0	0	0	0	0	103 651	0	103 651
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	4 748 737	0	4 748 737	4 748 737	0	4 748 737	0	0	0
61403	5 029	827	5 856	1	92	93	416	540	956	4 614	379	4 993
70606	5 598 501	0	5 598 501	3 599 748	0	3 599 748	17	0	17	9 198 232	0	9 198 232
70607	0	0	0	697 956	0	697 956	697 956	0	697 956	0	0	0
70608	1 666 782	0	1 666 782	859 591	0	859 591	0	0	0	2 526 373	0	2 526 373
70609	17 575	0	17 575	8 924	0	8 924	0	0	0	26 499	0	26 499
70611	86 383	0	86 383	21 378	0	21 378	0	0	0	107 761	0	107 761
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	331 605	0	331 605	1 470 889	0	1 470 889
30109	3 896	19	3 915	41 112	1	41 113	39 253	2	39 255	2 037	20	2 057
30126	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
31202	0	0	0	78 670	0	78 670	78 670	0	78 670	0	0	0
31302	0	0	0	13 885 000	0	13 885 000	13 885 000	0	13 885 000	0	0	0
31303	440 000	0	440 000	8 975 000	0	8 975 000	9 185 000	0	9 185 000	650 000	0	650 000
31304	850 055	0	850 055	990 070	0	990 070	140 317	0	140 317	302	0	302
31408	0	1 025 101	1 025 101	0	386 691	386 691	0	123 980	123 980	0	762 390	762 390
40701	1 304 574	94 320	1 398 894	19 250 688	863 018	20 113 706	18 361 802	867 183	19 228 985	415 688	98 485	514 173
40702	164 298	296 966	461 264	949 027	637 508	1 586 535	953 246	412 573	1 365 819	168 517	72 031	240 548
40807	881 948	0	881 948	38 937 856	0	38 937 856	38 057 379	0	38 057 379	1 471	0	1 471
41503	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42002	4 670	138 516	143 186	4 670	151 579	156 249	0	13 063	13 063	0	0	0
42003	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606
42004	0	139 730	139 730	0	40 584	40 584	0	8 893	8 893	0	108 039	108 039
42005	0	55 363	55 363	0	6 308	6 308	0	2 869	2 869	0	51 924	51 924
42104	9 000	292 886	301 886	0	24 144	24 144	0	36 214	36 214	9 000	304 956	313 956
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43803	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	8 974	0	8 974	10 029	0	10 029	1 055	0	1 055
43806	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
45115	962	0	962	769	0	769	2 016	0	2 016	2 209	0	2 209
45215	100 605	0	100 605	5 120	0	5 120	11 173	0	11 173	106 658	0	106 658
45818	219 665	0	219 665	0	0	0	9 052	0	9 052	228 717	0	228 717
47403	0	0	0	791 238	0	791 238	791 238	0	791 238	0	0	0
47407	0	0	0	411 515 606	438 532 022	850 047 628	411 515 606	438 532 022	850 047 628	0	0	0
47416	0	0	0	186 270	3 274	189 544	186 270	3 274	189 544	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
47425	44 486	0	44 486	49 980	0	49 980	20 560	0	20 560	15 066	0	15 066
47426	4 140	4 786	8 926	113	2 780	2 893	18 578	4 275	22 853	22 605	6 281	28 886
50120	1 933	0	1 933	151 646	0	151 646	149 713	0	149 713	0	0	0
50620	805	0	805	692 738	0	692 738	691 933	0	691 933	0	0	0
60301	10 903	0	10 903	29 402	0	29 402	23 950	0	23 950	5 451	0	5 451
60305	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0
60307	118	0	118	20	0	20	20	0	20	118	0	118
60309	97	0	97	0	0	0	1 275	0	1 275	1 372	0	1 372
60311	8 580	0	8 580	5 025	0	5 025	791	0	791	4 346	0	4 346
60313	0	2 298	2 298	0	190	190	0	284	284	0	2 392	2 392
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	53 356	0	53 356	0	0	0	1 391	0	1 391	54 747	0	54 747
60903	112	0	112	0	0	0	12	0	12	124	0	124
70601	5 996 201	0	5 996 201	0	0	0	3 137 593	0	3 137 593	9 133 794	0	9 133 794
70602	110 675	0	110 675	257 345	0	257 345	245 257	0	245 257	98 587	0	98 587
70603	1 414 470	0	1 414 470	0	0	0	1 164 958	0	1 164 958	2 579 428	0	2 579 428
70604	19 819	0	19 819	0	0	0	5 394	0	5 394	25 213	0	25 213
70801	331 605	0	331 605	331 605	0	331 605	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 215 928	2 465 928	0	218 672	218 672	0	181 325	181 325	250 000	2 253 275	2 503 275
91418	179 206	0	179 206	0	0	0	0	0	0	179 206	0	179 206
91501	556	0	556	0	0	0	556	0	556	0	0	0
91604	0	9 978	9 978	0	1 234	1 234	0	823	823	0	10 389	10 389
99998	2 066 882	0	2 066 882	411 293	0	411 293	268 081	0	268 081	2 210 094	0	2 210 094
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	754 759	1 817 361	0	62 218	62 218	0	93 322	93 322	1 062 602	785 863	1 848 465
91315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	33 444	0	33 444	184 897	0	184 897	317 971	0	317 971	166 518	0	166 518
91507	86 077	0	86 077	20 966	0	20 966	0	0	0	65 111	0	65 111
99999	2 655 768	0	2 655 768	182 703	0	182 703	219 905	0	219 905	2 692 970	0	2 692 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	958 136	6 419 153	7 377 289	30 793 572	101 142 477	131 936 049	30 206 500	102 317 850	132 524 350	1 545 208	5 243 780	6 788 988
93002	19 537 787	3 813 499	23 351 286	264 038 846	34 581 218	298 620 064	271 678 443	37 975 203	309 653 646	11 898 190	419 514	12 317 704
93101	0	0	0	0	417 707	417 707	0	417 707	417 707	0	0	0
93102	0	0	0	0	133 617	133 617	0	133 617	133 617	0	0	0
93301	0	0	0	302 790	0	302 790	302 790	0	302 790	0	0	0
93302	194 903	196 234	391 137	302 790	1 700 409	2 003 199	497 693	219 385	717 078	0	1 677 258	1 677 258
93303	0	0	0	302 790	1 962 208	2 264 998	302 790	1 809 730	2 112 520	0	152 478	152 478
93304	0	2 635 974	2 635 974	0	125 407	125 407	0	1 846 513	1 846 513	0	914 868	914 868
93305	1 146 453	1 581 584	2 728 037	160 574	228 005	388 579	7 626	132 331	139 957	1 299 401	1 677 258	2 976 659
93307	0	0	0	0	77 121	77 121	0	957	957	0	76 164	76 164
93308	0	0	0	0	797 888	797 888	0	35 498	35 498	0	762 390	762 390
93309	0	732 215	732 215	1 041 480	44 085	1 085 565	0	776 300	776 300	1 041 480	0	1 041 480
93310	2 123 355	1 405 853	3 529 208	474 000	173 827	647 827	1 041 480	115 891	1 157 371	1 555 875	1 463 789	3 019 664
93311	9 651 253	0	9 651 253	340 192	0	340 192	635 680	0	635 680	9 355 765	0	9 355 765
93407	0	0	0	0	37 386	37 386	0	365	365	0	37 021	37 021
93411	0	1 101 730	1 101 730	0	198 500	198 500	0	109 960	109 960	0	1 190 270	1 190 270
93801	65 737	0	65 737	6 284 203	0	6 284 203	6 304 520	0	6 304 520	45 420	0	45 420
93901	331 095	0	331 095	1 937 602	0	1 937 602	1 256 799	0	1 256 799	1 011 898	0	1 011 898
95001	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
95003	1 777	0	1 777	3 179	0	3 179	4 956	0	4 956	0	0	0
Пассив
96001	6 405 504	961 428	7 366 932	101 543 810	30 611 216	132 155 026	100 436 524	31 190 762	131 627 286	5 298 218	1 540 974	6 839 192
96002	3 400 000	20 027 519	23 427 519	24 858 460	287 636 787	312 495 247	21 712 797	279 667 990	301 380 787	254 337	12 058 722	12 313 059
96102	0	0	0	0	309 392	309 392	0	309 392	309 392	0	0	0
96301	0	0	0	0	307 523	307 523	0	307 523	307 523	0	0	0
96302	197 416	196 234	393 650	197 416	506 227	703 643	1 657 800	309 993	1 967 793	1 657 800	0	1 657 800
96303	0	0	0	1 657 800	313 171	1 970 971	1 806 150	313 171	2 119 321	148 350	0	148 350
96304	2 688 600	0	2 688 600	1 806 150	0	1 806 150	0	0	0	882 450	0	882 450
96305	1 709 045	1 025 101	2 734 146	0	93 319	93 319	31 895	288 042	319 937	1 740 940	1 219 824	2 960 764
96307	0	0	0	0	463	463	0	37 286	37 286	0	36 823	36 823
96308	0	0	0	0	0	0	881 250	0	881 250	881 250	0	881 250
96309	881 250	0	881 250	881 250	39 757	921 007	0	893 634	893 634	0	853 877	853 877
96310	1 484 920	1 698 738	3 183 658	0	976 470	976 470	0	650 034	650 034	1 484 920	1 372 302	2 857 222
96311	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0	1 041 600	0	1 041 600
96407	0	0	0	0	957	957	0	77 120	77 120	0	76 163	76 163
96411	0	10 035 369	10 035 369	0	1 677 107	1 677 107	0	2 151 654	2 151 654	0	10 509 916	10 509 916
96801	82 594	0	82 594	6 304 520	0	6 304 520	6 471 966	0	6 471 966	250 040	0	250 040
96901	0	0	0	1 256 799	0	1 256 799	1 256 799	0	1 256 799	0	0	0
97101	61 420	0	61 420	4 447	0	4 447	1 996	0	1 996	58 969	0	58 969
97103	0	0	0	4 956	0	4 956	5 508	0	5 508	552	0	552
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 319 545,0000	0	0	6 645 550,0000	0	0	8 465 095,0000	0	0	1 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 569 545,0000	0	0	8 313 545,0000	0	0	6 494 000,0000	0	0	750 000,0000
98070	0	0	750 000,0000	0	0	151 550,0000	0	0	151 550,0000	0	0	750 000,0000

Страница была полезной?