Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 710	1 842	32 552	44 231	980	45 211	44 655	1 037	45 692	30 286	1 785	32 071
30102	50 735	0	50 735	1 250 004	0	1 250 004	1 239 597	0	1 239 597	61 142	0	61 142
30110	0	15 648	15 648	0	89 342	89 342	0	102 642	102 642	0	2 348	2 348
30114	0	251	251	0	14	14	0	28	28	0	237	237
30202	1 449	0	1 449	184	0	184	0	0	0	1 633	0	1 633
30204	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000
32003	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	58 884	0	58 884	6 115	0	6 115	43 676	0	43 676	21 323	0	21 323
45205	94 057	0	94 057	0	0	0	27 557	0	27 557	66 500	0	66 500
45206	168 500	0	168 500	0	0	0	41 500	0	41 500	127 000	0	127 000
45207	73 950	0	73 950	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	54 950	0	54 950
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	100	0	100	4 500	0	4 500
45505	31 015	0	31 015	0	0	0	10	0	10	31 005	0	31 005
45506	146 244	0	146 244	0	0	0	3 055	0	3 055	143 189	0	143 189
45507	98 400	0	98 400	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	110 900	0	110 900
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45915	2 235	0	2 235	61	0	61	2 235	0	2 235	61	0	61
47404	90	0	90	0	0	0	3	0	3	87	0	87
47408	0	0	0	11 461	88 697	100 158	11 461	88 697	100 158	0	0	0
47423	23	0	23	8 384	0	8 384	8 387	0	8 387	20	0	20
47427	0	0	0	7 344	0	7 344	7 340	0	7 340	4	0	4
60308	35	0	35	1 227	0	1 227	1 214	0	1 214	48	0	48
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	2 169	0	2 169	1 462	0	1 462	1 342	0	1 342	2 289	0	2 289
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
61002	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
61008	4	0	4	22	0	22	21	0	21	5	0	5
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	126	0	126	18	0	18	31	0	31	113	0	113
70606	57 231	0	57 231	43 002	0	43 002	0	0	0	100 233	0	100 233
70608	5 339	0	5 339	911	0	911	0	0	0	6 250	0	6 250
70611	2 984	0	2 984	747	0	747	0	0	0	3 731	0	3 731
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	5 373	0	5 373	0	0	0	1 521	0	1 521	6 894	0	6 894
10801	61 388	0	61 388	0	0	0	28 913	0	28 913	90 301	0	90 301
40502	1 324	0	1 324	1 236	0	1 236	102	0	102	190	0	190
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	193 577	1 506	195 083	1 525 335	88 822	1 614 157	1 564 044	88 883	1 652 927	232 286	1 567	233 853
40703	7 830	0	7 830	9 394	0	9 394	14 398	0	14 398	12 834	0	12 834
40802	10 240	0	10 240	4 663	0	4 663	5 630	0	5 630	11 207	0	11 207
40807	16	1 816	1 832	55	2 026	2 081	219	210	429	180	0	180
40911	0	0	0	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	0	0	0
40912	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	84 393	0	84 393	23 818	0	23 818	11 669	0	11 669	72 244	0	72 244
45515	55 461	0	55 461	1 530	0	1 530	14 230	0	14 230	68 161	0	68 161
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	88 366	11 279	99 645	88 366	11 279	99 645	0	0	0
47416	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
47425	1 328	0	1 328	5 104	0	5 104	13 092	0	13 092	9 316	0	9 316
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60305	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	174	0	174	210	0	210
60311	159	0	159	987	0	987	987	0	987	159	0	159
60601	1 876	0	1 876	0	0	0	23	0	23	1 899	0	1 899
70601	69 865	0	69 865	264	0	264	47 015	0	47 015	116 616	0	116 616
70603	4 125	0	4 125	0	0	0	991	0	991	5 116	0	5 116
70801	30 435	0	30 435	30 435	0	30 435	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
90902	535 165	0	535 165	402	0	402	4	0	4	535 563	0	535 563
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	494 883	0	494 883	21 360	0	21 360	95 717	0	95 717	420 526	0	420 526
91604	3 905	0	3 905	0	0	0	3 905	0	3 905	0	0	0
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	638 379	0	638 379	58 698	0	58 698	92 900	0	92 900	604 177	0	604 177
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	412 700	0	412 700	76 570	0	76 570	10 200	0	10 200	346 330	0	346 330
91315	122 343	0	122 343	3 000	0	3 000	13 318	0	13 318	132 661	0	132 661
91316	52 980	0	52 980	13 150	0	13 150	35 000	0	35 000	74 830	0	74 830
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	1 034 019	0	1 034 019	100 193	0	100 193	22 329	0	22 329	956 155	0	956 155

Страница была полезной?