Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 418	0	2 418	5 938	0	5 938	281	0	281	8 075	0	8 075
30102	58 203	0	58 203	13 065	0	13 065	29 358	0	29 358	41 910	0	41 910
30202	1 752	0	1 752	137	0	137	0	0	0	1 889	0	1 889
45201	121	0	121	1 036	0	1 036	990	0	990	167	0	167
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 950	0	1 950	5 700	0	5 700	150	0	150	7 500	0	7 500
45207	61 450	0	61 450	0	0	0	30	0	30	61 420	0	61 420
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	190	0	190	330	0	330	15	0	15	505	0	505
45505	14 065	0	14 065	2 100	0	2 100	446	0	446	15 719	0	15 719
45506	80 167	0	80 167	2 850	0	2 850	17	0	17	83 000	0	83 000
45507	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
45815	4 810	0	4 810	0	0	0	4 430	0	4 430	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	2	0	2
51501	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
51503	1 853	0	1 853	0	0	0	1 853	0	1 853	0	0	0
51507	3 205	0	3 205	0	0	0	37	0	37	3 168	0	3 168
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	119	0	119	0	0	0	45	0	45	74	0	74
60310	72	0	72	48	0	48	3	0	3	117	0	117
60312	21	0	21	206	0	206	140	0	140	87	0	87
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61210	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
61403	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
70606	16 385	0	16 385	5 996	0	5 996	0	0	0	22 381	0	22 381
70611	182	0	182	46	0	46	0	0	0	228	0	228
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	4 274	0	4 274	25 696	0	25 696	27 109	0	27 109	5 687	0	5 687
40703	58 002	0	58 002	3 217	0	3 217	8 149	0	8 149	62 934	0	62 934
40802	7	0	7	118	0	118	112	0	112	1	0	1
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45215	12 038	0	12 038	19	0	19	2 661	0	2 661	14 680	0	14 680
45515	15 195	0	15 195	536	0	536	763	0	763	15 422	0	15 422
45818	1 310	0	1 310	2 259	0	2 259	1 329	0	1 329	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51510	50	0	50	18	0	18	0	0	0	32	0	32
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
52501	39	0	39	0	0	0	239	0	239	278	0	278
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60305	0	0	0	352	0	352	548	0	548	196	0	196
60311	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60601	1 855	0	1 855	0	0	0	18	0	18	1 873	0	1 873
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	16 064	0	16 064	0	0	0	4 944	0	4 944	21 008	0	21 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	436	0	436	3	0	3	0	0	0	439	0	439
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	203 665	0	203 665	1 250	0	1 250	10 986	0	10 986	193 929	0	193 929
91604	332	0	332	483	0	483	183	0	183	632	0	632
99998	176 289	0	176 289	13 627	0	13 627	11 174	0	11 174	178 742	0	178 742
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
91312	141 461	0	141 461	1	0	1	2 500	0	2 500	143 960	0	143 960
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	229	0	229	1 036	0	1 036	990	0	990	183	0	183
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	204 433	0	204 433	11 169	0	11 169	1 736	0	1 736	195 000	0	195 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	98,0000
Пассив
98050	0	0	89,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?