Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 282	3 805	6 087	80 813	5 941	86 754	68 020	4 870	72 890	15 075	4 876	19 951
20207	9 454	12	9 466	71 281	804	72 085	75 021	236	75 257	5 714	580	6 294
20209	0	0	0	79 339	143	79 482	79 339	143	79 482	0	0	0
30102	144 483	0	144 483	2 836 640	0	2 836 640	2 835 950	0	2 835 950	145 173	0	145 173
30110	0	1 814	1 814	0	225	225	0	150	150	0	1 889	1 889
30114	0	247 853	247 853	0	4 439 023	4 439 023	0	4 276 591	4 276 591	0	410 285	410 285
30202	7 219	0	7 219	574	0	574	0	0	0	7 793	0	7 793
30204	39 853	0	39 853	1 107	0	1 107	0	0	0	40 960	0	40 960
30602	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
32002	0	0	0	449 500	0	449 500	449 500	0	449 500	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	330 000	30 559	360 559	400 000	30 559	430 559	0	0	0
32004	0	14 644	14 644	140 000	49 734	189 734	140 000	18 635	158 635	0	45 743	45 743
32102	0	0	0	0	1 813 225	1 813 225	0	1 813 225	1 813 225	0	0	0
32103	0	90 795	90 795	0	539 887	539 887	0	493 452	493 452	0	137 230	137 230
45204	317 500	578 450	895 950	75 500	342 067	417 567	75 500	306 030	381 530	317 500	614 487	931 987
45205	84 875	812 564	897 439	56 400	306 083	362 483	49 550	290 015	339 565	91 725	828 632	920 357
45206	0	131 798	131 798	0	16 297	16 297	0	93 203	93 203	0	54 892	54 892
45506	66	128	194	100	12	112	5	89	94	161	51	212
45507	10 468	7 962	18 430	5 700	960	6 660	249	942	1 191	15 919	7 980	23 899
45706	296	387	683	0	47	47	7	38	45	289	396	685
45812	0	1 577	1 577	0	19 639	19 639	0	21 216	21 216	0	0	0
45815	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45915	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47404	30 012	0	30 012	5 992 297	5 989 932	11 982 229	5 992 300	5 989 932	11 982 232	30 009	0	30 009
47408	0	0	0	5 232 709	5 679 213	10 911 922	5 232 709	5 679 213	10 911 922	0	0	0
47423	16	77 052	77 068	963	224 245	225 208	948	257 745	258 693	31	43 552	43 583
47427	635	1 767	2 402	5 611	16 078	21 689	5 359	15 483	20 842	887	2 362	3 249
50305	13 947	0	13 947	93	0	93	0	0	0	14 040	0	14 040
50306	6 799	0	6 799	46	0	46	57	0	57	6 788	0	6 788
50308	13 709	0	13 709	115	0	115	0	0	0	13 824	0	13 824
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	5 654	5 654	0	2 579	2 579	0	2 374	2 374	0	5 859	5 859
60302	7 930	0	7 930	0	0	0	2 134	0	2 134	5 796	0	5 796
60306	45	0	45	1 449	0	1 449	1 467	0	1 467	27	0	27
60308	67	0	67	105	0	105	150	0	150	22	0	22
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3 863	0	3 863	2 846	0	2 846	2 667	0	2 667	4 042	0	4 042
60314	0	0	0	0	107	107	0	3	3	0	104	104
60323	102	0	102	79	0	79	72	0	72	109	0	109
60401	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
60701	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	130	0	130	104	0	104	68	0	68	166	0	166
61009	8	0	8	35	0	35	33	0	33	10	0	10
61403	2 223	1 162	3 385	989	105	1 094	1 109	477	1 586	2 103	790	2 893
70606	172 965	0	172 965	64 875	0	64 875	0	0	0	237 840	0	237 840
70608	612 304	0	612 304	397 466	0	397 466	0	0	0	1 009 770	0	1 009 770
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 599	0	8 599	2 145	0	2 145	0	0	0	10 744	0	10 744
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	96 777	0	96 777	0	0	0	0	0	0	96 777	0	96 777
30109	46	9 193	9 239	0	38 208	38 208	0	38 724	38 724	46	9 709	9 755
30111	113 812	39 123	152 935	4 524 241	713 548	5 237 789	4 511 783	750 633	5 262 416	101 354	76 208	177 562
30220	0	0	0	0	12 012	12 012	0	12 012	12 012	0	0	0
30222	0	0	0	0	13 023	13 023	0	13 023	13 023	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	5 457	5 457	0	5 457	5 457
31402	0	0	0	3 154 500	0	3 154 500	3 394 000	0	3 394 000	239 500	0	239 500
31403	194 000	0	194 000	1 176 500	0	1 176 500	982 500	0	982 500	0	0	0
31405	0	474 710	474 710	0	102 678	102 678	0	150 876	150 876	0	522 908	522 908
31406	15 000	83 484	98 484	0	147 986	147 986	0	132 629	132 629	15 000	68 127	83 127
31407	0	60 686	60 686	0	6 948	6 948	0	7 253	7 253	0	60 991	60 991
40502	0	29	29	0	3	3	0	4	4	0	30	30
40702	79 211	14 143	93 354	2 514 913	1 591 151	4 106 064	2 529 106	1 595 976	4 125 082	93 404	18 968	112 372
40703	8	319	327	0	136	136	0	278	278	8	461	469
40802	55	0	55	0	0	0	277	0	277	332	0	332
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	6 926	949	7 875	137 794	3 248	141 042	145 237	3 090	148 327	14 369	791	15 160
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	0	0	0	0	0	106	1	107
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	6	84	90	6	84	90	0	0	0
40911	0	0	0	69 794	0	69 794	69 794	0	69 794	0	0	0
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
40913	0	0	0	12	103	115	12	103	115	0	0	0
42301	53	160	213	0	13	13	0	20	20	53	167	220
42305	1 394	2 129	3 523	0	176	176	39	263	302	1 433	2 216	3 649
42306	2 483	0	2 483	0	0	0	2	0	2	2 485	0	2 485
42506	0	87 866	87 866	0	7 243	7 243	0	10 864	10 864	0	91 487	91 487
42507	0	205 020	205 020	0	16 901	16 901	0	25 350	25 350	0	213 469	213 469
42601	54	213	267	0	17	17	0	26	26	54	222	276
42604	0	429	429	0	36	36	0	53	53	0	446	446
42605	104	501	605	0	41	41	0	62	62	104	522	626
42606	0	128	128	0	11	11	0	16	16	0	133	133
45215	45 966	0	45 966	12 250	0	12 250	16 304	0	16 304	50 020	0	50 020
45515	1 573	0	1 573	49	0	49	1 654	0	1 654	3 178	0	3 178
45715	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45818	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	725 040	350 973	1 076 013	725 040	350 973	1 076 013	0	0	0
47407	0	0	0	5 675 061	5 256 636	10 931 697	5 675 061	5 256 636	10 931 697	0	0	0
47409	0	22 292	22 292	0	14 465	14 465	0	3 135	3 135	0	10 962	10 962
47411	67	78	145	42	6	48	41	33	74	66	105	171
47416	36 814	0	36 814	64 191	18 689	82 880	27 426	18 689	46 115	49	0	49
47422	227	1 988	2 215	2 375	108 007	110 382	2 231	108 227	110 458	83	2 208	2 291
47425	261	0	261	161	0	161	151	0	151	251	0	251
47426	46	4 023	4 069	0	648	648	64	5 038	5 102	110	8 413	8 523
50319	5 599	0	5 599	0	0	0	51	0	51	5 650	0	5 650
50407	116	0	116	0	0	0	34	0	34	150	0	150
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	133 614	133 614	0	133 614	133 614	0	0	0
52304	0	732 892	732 892	0	192 298	192 298	0	212 096	212 096	0	752 690	752 690
60301	1 070	0	1 070	1 926	0	1 926	2 336	0	2 336	1 480	0	1 480
60305	1 467	0	1 467	7 127	0	7 127	7 001	0	7 001	1 341	0	1 341
60309	83	0	83	0	0	0	111	0	111	194	0	194
60311	63	0	63	698	0	698	666	0	666	31	0	31
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 773	0	8 773	0	0	0	105	0	105	8 878	0	8 878
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
70601	263 571	0	263 571	6	0	6	75 443	0	75 443	339 008	0	339 008
70603	594 150	0	594 150	0	0	0	396 072	0	396 072	990 222	0	990 222
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	93 094	0	93 094	0	0	0	0	0	0	93 094	0	93 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 338	0	10 338	773	0	773	601	0	601	10 510	0	10 510
90902	15 893	0	15 893	18	0	18	1 579	0	1 579	14 332	0	14 332
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	308 117	176 515	484 632	108 190	289 630	397 820	59 500	274 062	333 562	356 807	192 083	548 890
91704	0	5 592	5 592	0	692	692	0	461	461	0	5 823	5 823
91802	0	5 858	5 858	0	724	724	0	483	483	0	6 099	6 099
99998	2 661 108	0	2 661 108	1 788 116	0	1 788 116	1 632 989	0	1 632 989	2 816 235	0	2 816 235
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91311	0	732 892	732 892	0	191 418	191 418	0	211 216	211 216	0	752 690	752 690
91312	606 377	1 286 619	1 892 996	264 460	740 156	1 004 616	485 722	661 024	1 146 746	827 639	1 207 487	2 035 126
91315	0	24 352	24 352	0	2 618	2 618	0	2 967	2 967	0	24 701	24 701
91316	10 275	0	10 275	10 750	0	10 750	3 600	0	3 600	3 125	0	3 125
91317	0	0	0	124 750	297 156	421 906	124 750	297 156	421 906	0	0	0
91507	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
99999	522 314	0	522 314	336 686	0	336 686	400 027	0	400 027	585 655	0	585 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	174 734	0	174 734	5 080 168	268 766	5 348 934	4 971 208	254 502	5 225 710	283 694	14 264	297 958
93002	0	0	0	11 000	124 930	135 930	11 000	120 968	131 968	0	3 962	3 962
93307	0	0	0	0	2 251	2 251	0	28	28	0	2 223	2 223
93801	0	0	0	48 632	0	48 632	48 632	0	48 632	0	0	0
Пассив
96001	0	174 683	174 683	250 329	5 016 221	5 266 550	262 416	5 125 296	5 387 712	12 087	283 758	295 845
96002	0	0	0	119 555	11 129	130 684	123 555	11 129	134 684	4 000	0	4 000
96307	0	0	0	0	19	19	0	2 237	2 237	0	2 218	2 218
96801	51	0	51	48 633	0	48 633	50 662	0	50 662	2 080	0	2 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
Пассив
98050	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?