Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	827	0	827	283	0	283	81	0	81	1 029	0	1 029
20202	114 747	116 985	231 732	2 050 965	189 612	2 240 577	2 000 742	196 445	2 197 187	164 970	110 152	275 122
20207	1 312	1 091	2 403	41 004	2 204	43 208	40 544	2 323	42 867	1 772	972	2 744
20208	37 830	0	37 830	182 284	0	182 284	170 619	0	170 619	49 495	0	49 495
20209	5 178	0	5 178	1 500 045	49 031	1 549 076	1 499 173	49 031	1 548 204	6 050	0	6 050
30102	99 746	0	99 746	2 578 392	0	2 578 392	1 938 577	0	1 938 577	739 561	0	739 561
30110	2 052 574	78 394	2 130 968	1 244 280	211 575	1 455 855	1 475 052	156 558	1 631 610	1 821 802	133 411	1 955 213
30202	31 626	0	31 626	978	0	978	0	0	0	32 604	0	32 604
30204	2 932	0	2 932	0	0	0	48	0	48	2 884	0	2 884
30210	4 660	0	4 660	23 708	0	23 708	28 368	0	28 368	0	0	0
30213	100	0	100	602	0	602	476	0	476	226	0	226
30233	12 487	0	12 487	33 490	87	33 577	44 840	87	44 927	1 137	0	1 137
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	11 467	0	11 467	69 143	0	69 143	66 483	0	66 483	14 127	0	14 127
45203	14 500	0	14 500	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	15 500	0	15 500
45204	59 223	0	59 223	33 890	0	33 890	25 756	0	25 756	67 357	0	67 357
45205	17 105	0	17 105	0	0	0	52	0	52	17 053	0	17 053
45206	56 403	0	56 403	400	0	400	2 835	0	2 835	53 968	0	53 968
45207	70 809	0	70 809	300	0	300	2 366	0	2 366	68 743	0	68 743
45208	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
45401	0	0	0	14 901	0	14 901	12 553	0	12 553	2 348	0	2 348
45404	8 000	0	8 000	0	0	0	1 164	0	1 164	6 836	0	6 836
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	3 626	0	3 626	920	0	920	1 266	0	1 266	3 280	0	3 280
45407	65 502	9 226	74 728	10 436	1 140	11 576	4 046	1 218	5 264	71 892	9 148	81 040
45408	15 499	0	15 499	0	0	0	1 067	0	1 067	14 432	0	14 432
45502	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45504	84	0	84	182	0	182	32	0	32	234	0	234
45505	44 993	0	44 993	14 849	0	14 849	6 177	0	6 177	53 665	0	53 665
45506	524 048	0	524 048	61 129	0	61 129	38 646	0	38 646	546 531	0	546 531
45507	408 176	0	408 176	40 762	0	40 762	24 346	0	24 346	424 592	0	424 592
45509	15 330	115	15 445	7 304	66	7 370	7 031	97	7 128	15 603	84	15 687
45812	58 228	0	58 228	755	0	755	50	0	50	58 933	0	58 933
45814	38	181	219	100	197	297	78	181	259	60	197	257
45815	26 774	54	26 828	9 405	5	9 410	4 122	59	4 181	32 057	0	32 057
45912	338	0	338	34	0	34	214	0	214	158	0	158
45914	0	0	0	97	0	97	77	0	77	20	0	20
45915	1 182	1	1 183	2 090	0	2 090	1 575	0	1 575	1 697	1	1 698
47408	0	0	0	14 059 313	13 409 826	27 469 139	14 059 313	13 409 826	27 469 139	0	0	0
47423	3 621	7 691	11 312	36 098	47 152	83 250	35 126	50 595	85 721	4 593	4 248	8 841
47427	7 988	1	7 989	14 228	1	14 229	9 652	1	9 653	12 564	1	12 565
47802	83 251	0	83 251	457 162	0	457 162	26 514	0	26 514	513 899	0	513 899
50210	0	186 347	186 347	0	12 303	12 303	0	15 042	15 042	0	183 608	183 608
50211	0	609 973	609 973	0	49 535	49 535	0	92 048	92 048	0	567 460	567 460
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50621	5 171	0	5 171	0	0	0	5 171	0	5 171	0	0	0
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	2 554	0	2 554	0	0	0	251	0	251	2 303	0	2 303
51404	1 072 428	0	1 072 428	5 500	0	5 500	678 064	0	678 064	399 864	0	399 864
51405	191 754	0	191 754	1 429	0	1 429	0	0	0	193 183	0	193 183
60302	1 090	0	1 090	313	0	313	347	0	347	1 056	0	1 056
60306	3	0	3	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	3	0	3
60308	29	0	29	409	0	409	408	0	408	30	0	30
60310	1 780	0	1 780	860	0	860	780	0	780	1 860	0	1 860
60312	9 890	0	9 890	9 989	0	9 989	8 582	0	8 582	11 297	0	11 297
60323	1 570	638	2 208	123	58	181	95	52	147	1 598	644	2 242
60401	376 752	0	376 752	988	0	988	0	0	0	377 740	0	377 740
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 609	0	5 609	1 485	0	1 485	1 167	0	1 167	5 927	0	5 927
61002	402	0	402	140	0	140	94	0	94	448	0	448
61008	2 861	0	2 861	1 191	0	1 191	987	0	987	3 065	0	3 065
61009	830	0	830	281	0	281	0	0	0	1 111	0	1 111
61209	0	0	0	14 971	0	14 971	14 971	0	14 971	0	0	0
61210	0	0	0	678 064	45 293	723 357	678 064	45 293	723 357	0	0	0
61212	0	0	0	29 526	0	29 526	29 526	0	29 526	0	0	0
61401	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61403	5 154	0	5 154	91	0	91	286	0	286	4 959	0	4 959
70606	579 810	0	579 810	276 034	0	276 034	1 148	0	1 148	854 696	0	854 696
70607	89	0	89	26 286	0	26 286	0	0	0	26 375	0	26 375
70608	234 600	0	234 600	107 948	0	107 948	0	0	0	342 548	0	342 548
70611	20 238	0	20 238	3 830	0	3 830	0	0	0	24 068	0	24 068
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 554	0	2 554	251	0	251	0	0	0	2 303	0	2 303
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 279 862	19 351	1 299 213	0	2 737	2 737	36 590	17 254	53 844	1 316 452	33 868	1 350 320
30220	0	0	0	58	0	58	60	0	60	2	0	2
30223	15	0	15	1 914	0	1 914	2 079	0	2 079	180	0	180
30226	116	0	116	115	0	115	0	0	0	1	0	1
30232	1 639	0	1 639	259 114	2 433	261 547	258 186	2 485	260 671	711	52	763
40502	20	0	20	381	0	381	388	0	388	27	0	27
40602	472	0	472	22 709	0	22 709	23 494	0	23 494	1 257	0	1 257
40603	14 039	0	14 039	2 003	0	2 003	43	0	43	12 079	0	12 079
40701	31	0	31	1 275	0	1 275	1 648	0	1 648	404	0	404
40702	230 135	3 216	233 351	1 443 662	68 543	1 512 205	1 506 619	69 825	1 576 444	293 092	4 498	297 590
40703	19 762	591	20 353	38 059	47	38 106	51 598	31	51 629	33 301	575	33 876
40802	97 428	142	97 570	565 065	636	565 701	580 193	872	581 065	112 556	378	112 934
40817	103 934	3 843	107 777	185 112	1 551	186 663	174 125	1 199	175 324	92 947	3 491	96 438
40820	202	0	202	315	0	315	298	0	298	185	0	185
40905	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
40906	5 178	0	5 178	134 574	0	134 574	135 446	0	135 446	6 050	0	6 050
40909	0	0	0	1 005	2 574	3 579	1 005	2 574	3 579	0	0	0
40910	0	0	0	146	522	668	146	522	668	0	0	0
40911	5 319	0	5 319	318 601	0	318 601	319 382	0	319 382	6 100	0	6 100
40912	0	0	0	5 193	16 027	21 220	5 193	16 027	21 220	0	0	0
40913	0	0	0	6 088	32 881	38 969	6 088	32 881	38 969	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42104	14 500	0	14 500	11 000	0	11 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	50 508	698	51 206	1 999	58	2 057	20 747	37	20 784	69 256	677	69 933
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42204	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	96 164	6 912	103 076	1 014 523	52 245	1 066 768	1 030 002	55 972	1 085 974	111 643	10 639	122 282
42304	16 662	43	16 705	5 748	7	5 755	178	2	180	11 092	38	11 130
42305	650 067	185 814	835 881	51 279	34 052	85 331	66 743	19 318	86 061	665 531	171 080	836 611
42306	3 062 447	84 121	3 146 568	412 899	18 004	430 903	529 834	26 806	556 640	3 179 382	92 923	3 272 305
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	81	41	122	3 909	1 109	5 018	4 057	1 114	5 171	229	46	275
42605	1 637	955	2 592	755	84	839	64	85	149	946	956	1 902
42606	3 273	1 221	4 494	654	1 048	1 702	781	133	914	3 400	306	3 706
44615	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
45215	15 073	0	15 073	11 483	0	11 483	6 137	0	6 137	9 727	0	9 727
45415	3 535	0	3 535	1 892	0	1 892	143	0	143	1 786	0	1 786
45515	33 487	0	33 487	5 681	0	5 681	3 107	0	3 107	30 913	0	30 913
45818	71 507	0	71 507	949	0	949	14 655	0	14 655	85 213	0	85 213
45918	602	0	602	6 897	0	6 897	7 080	0	7 080	785	0	785
47405	0	0	0	45 197	45 282	90 479	45 197	45 282	90 479	0	0	0
47407	0	0	0	14 087 804	13 381 073	27 468 877	14 087 804	13 381 073	27 468 877	0	0	0
47411	26 246	917	27 163	20 007	809	20 816	20 518	811	21 329	26 757	919	27 676
47416	155	0	155	26 388	3 301	29 689	26 607	3 301	29 908	374	0	374
47422	407	21	428	489 619	61 469	551 088	490 123	61 456	551 579	911	8	919
47425	8 574	0	8 574	9 085	0	9 085	9 252	0	9 252	8 741	0	8 741
47426	1 574	53	1 627	830	4	834	508	8	516	1 252	57	1 309
47804	18 140	0	18 140	2 800	0	2 800	103 171	0	103 171	118 511	0	118 511
50620	0	0	0	0	0	0	26 286	0	26 286	26 286	0	26 286
50720	827	0	827	81	0	81	283	0	283	1 029	0	1 029
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	450	0	450	8 950	0	8 950	8 725	0	8 725	225	0	225
60305	0	0	0	13 807	0	13 807	13 807	0	13 807	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	507	0	507	0	0	0	623	0	623	1 130	0	1 130
60311	189	0	189	1 270	0	1 270	1 367	0	1 367	286	0	286
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	36	0	36	84	0	84	82	0	82	34	0	34
60324	3 105	0	3 105	516	0	516	787	0	787	3 376	0	3 376
60601	79 545	0	79 545	0	0	0	1 889	0	1 889	81 434	0	81 434
61304	3 508	0	3 508	335	0	335	1 356	0	1 356	4 529	0	4 529
70601	647 302	0	647 302	208	0	208	180 122	0	180 122	827 216	0	827 216
70602	5 518	0	5 518	5 172	0	5 172	0	0	0	346	0	346
70603	170 689	0	170 689	0	0	0	101 957	0	101 957	272 646	0	272 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 544	0	40 544	3 225	0	3 225	3 189	0	3 189	40 580	0	40 580
90902	299 734	0	299 734	21 408	0	21 408	14 219	0	14 219	306 923	0	306 923
91202	503 715	0	503 715	27 818	0	27 818	35 544	0	35 544	495 989	0	495 989
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 102 667	7 440	3 110 107	770 290	870	771 160	67 236	991	68 227	3 805 721	7 319	3 813 040
91418	83 275	0	83 275	457 339	0	457 339	26 519	0	26 519	514 095	0	514 095
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	16 806	0	16 806	5 101	0	5 101	989	0	989	20 918	0	20 918
91704	1 216	0	1 216	0	0	0	2	0	2	1 214	0	1 214
91802	3 058	0	3 058	0	0	0	1	0	1	3 057	0	3 057
91803	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99998	1 557 234	0	1 557 234	282 731	0	282 731	239 165	0	239 165	1 600 800	0	1 600 800
Пассив
91003	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	600 657	0	600 657	35 541	0	35 541	27 806	0	27 806	592 922	0	592 922
91312	797 535	0	797 535	26 618	0	26 618	68 260	0	68 260	839 177	0	839 177
91315	44 998	0	44 998	7 687	0	7 687	18 898	0	18 898	56 209	0	56 209
91316	5 762	0	5 762	500	0	500	0	0	0	5 262	0	5 262
91317	93 978	1 394	95 372	166 075	1 814	167 889	165 930	708	166 638	93 833	288	94 121
91507	11 318	0	11 318	0	0	0	199	0	199	11 517	0	11 517
91508	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
99999	4 059 294	0	4 059 294	142 790	0	142 790	1 280 151	0	1 280 151	5 196 655	0	5 196 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	697 661	0	697 661	13 327 092	0	13 327 092	13 327 631	0	13 327 631	697 122	0	697 122
93801	12 385	0	12 385	79 474	0	79 474	81 940	0	81 940	9 919	0	9 919
Пассив
96001	0	698 285	698 285	0	13 383 360	13 383 360	0	13 378 021	13 378 021	0	692 946	692 946
96801	11 761	0	11 761	53 201	0	53 201	55 535	0	55 535	14 095	0	14 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	378 293 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 293 444,0000
98015	0	0	353 710 695,0000	0	0	0,0000	0	0	1 337,0000	0	0	353 709 358,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 793 444,0000
98050	0	0	353 710 756,0000	0	0	1 341,0000	0	0	4,0000	0	0	353 709 419,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?