Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 671	2 574	19 245	55 873	13 602	69 475	54 517	13 139	67 656	18 027	3 037	21 064
20209	0	0	0	24 380	11 772	36 152	24 380	11 772	36 152	0	0	0
30102	65 107	0	65 107	1 473 170	0	1 473 170	1 457 147	0	1 457 147	81 130	0	81 130
30110	4 087	3 330	7 417	3	13 022	13 025	1 398	13 117	14 515	2 692	3 235	5 927
30114	79	129 920	129 999	0	458 276	458 276	0	394 391	394 391	79	193 805	193 884
30202	12 704	0	12 704	304	0	304	0	0	0	13 008	0	13 008
30204	4 591	0	4 591	212	0	212	0	0	0	4 803	0	4 803
30221	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
30302	500 274	0	500 274	82	0	82	688	0	688	499 668	0	499 668
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	731	0	731	1 117 662	0	1 117 662	1 087 761	0	1 087 761	30 632	0	30 632
30404	0	0	0	1 026 697	0	1 026 697	1 026 697	0	1 026 697	0	0	0
30409	0	0	0	242 800	0	242 800	242 800	0	242 800	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	13 598	13 598	108 246	5 134	113 380	0	1 416	1 416	108 246	17 316	125 562
32202	0	0	0	77 826	0	77 826	58 266	0	58 266	19 560	0	19 560
32203	0	0	0	38 984	0	38 984	38 984	0	38 984	0	0	0
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	8 811	0	8 811	31 347	0	31 347	23 923	0	23 923	16 235	0	16 235
45205	5 400	0	5 400	15 000	1 505	16 505	0	41	41	20 400	1 464	21 864
45206	203 040	5 180	208 220	75 000	627	75 627	50 460	1 184	51 644	227 580	4 623	232 203
45207	57 100	0	57 100	13 800	0	13 800	11 350	0	11 350	59 550	0	59 550
45208	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	19 147	35 146	54 293	0	4 324	4 324	880	4 095	4 975	18 267	35 375	53 642
45506	12 013	485	12 498	1 850	60	1 910	714	72	786	13 149	473	13 622
45507	4 790	0	4 790	0	0	0	139	0	139	4 651	0	4 651
45509	598	0	598	1 403	0	1 403	816	0	816	1 185	0	1 185
45705	0	1 887	1 887	0	100	100	0	254	254	0	1 733	1 733
45708	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45812	35 058	0	35 058	0	0	0	58	0	58	35 000	0	35 000
45815	1 247	0	1 247	1 005	0	1 005	2 049	0	2 049	203	0	203
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	4 002	0	4 002	764 717	500 990	1 265 707	757 925	500 990	1 258 915	10 794	0	10 794
47408	0	0	0	1 320 033	1 516 059	2 836 092	1 320 033	1 516 059	2 836 092	0	0	0
47423	115	0	115	1 041	4	1 045	1 026	4	1 030	130	0	130
47427	425	9	434	1 284	18	1 302	1 356	9	1 365	353	18	371
47803	20 215	0	20 215	9 209	0	9 209	10 587	0	10 587	18 837	0	18 837
50104	0	0	0	42 622	0	42 622	0	0	0	42 622	0	42 622
50105	46 623	0	46 623	3 175	0	3 175	0	0	0	49 798	0	49 798
50106	529 699	0	529 699	107 920	0	107 920	80 088	0	80 088	557 531	0	557 531
50107	340 058	0	340 058	103 851	0	103 851	145 437	0	145 437	298 472	0	298 472
50110	0	4 118	4 118	0	264	264	0	333	333	0	4 049	4 049
50118	179 240	0	179 240	1 944	0	1 944	3	0	3	181 181	0	181 181
50121	30 971	0	30 971	582	0	582	11 077	0	11 077	20 476	0	20 476
52503	526	0	526	25	0	25	35	0	35	516	0	516
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	506	487	993	210	57	267	236	39	275	480	505	985
60310	9	0	9	464	0	464	471	0	471	2	0	2
60312	2 565	0	2 565	3 249	0	3 249	3 204	0	3 204	2 610	0	2 610
60314	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
60401	23 534	0	23 534	37	0	37	0	0	0	23 571	0	23 571
60701	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	84	0	84	17	0	17	0	0	0	101	0	101
61008	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	226 006	0	226 006	226 006	0	226 006	0	0	0
61212	0	0	0	11 080	0	11 080	11 080	0	11 080	0	0	0
61403	6 518	149	6 667	571	19	590	448	99	547	6 641	69	6 710
70606	151 158	0	151 158	47 693	0	47 693	7	0	7	198 844	0	198 844
70607	15 145	0	15 145	3 976	0	3 976	1 533	0	1 533	17 588	0	17 588
70608	60 555	0	60 555	27 227	0	27 227	0	0	0	87 782	0	87 782
70611	231	0	231	36	0	36	0	0	0	267	0	267
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	1 260	0	1 260	13 281	0	13 281
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	23 852	0	23 852	92 929	0	92 929
30109	0	29	29	0	3	3	0	4	4	0	30	30
30111	236	39	275	0	3	3	1 200	2	1 202	1 436	38	1 474
30301	500 274	0	500 274	689	0	689	83	0	83	499 668	0	499 668
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	123 933	0	123 933	123 933	0	123 933	0	0	0
30601	129	0	129	48 033	0	48 033	48 102	0	48 102	198	0	198
30606	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
31206	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	5 858	5 858	0	483	483	500 000	724	500 724	500 000	6 099	506 099
32211	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
32901	139 656	0	139 656	3	0	3	3	0	3	139 656	0	139 656
40602	1 503	0	1 503	2 445	0	2 445	2 468	0	2 468	1 526	0	1 526
40702	170 115	15 349	185 464	1 003 375	317 409	1 320 784	1 064 131	344 673	1 408 804	230 871	42 613	273 484
40703	938	3 222	4 160	3 698	265	3 963	4 997	398	5 395	2 237	3 355	5 592
40802	3 717	0	3 717	9 306	0	9 306	10 669	0	10 669	5 080	0	5 080
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	1 362	2 809	4 171	223 388	160 192	383 580	313 949	161 331	475 280	91 923	3 948	95 871
40817	3 310	1 661	4 971	19 740	5 725	25 465	19 987	6 102	26 089	3 557	2 038	5 595
40820	2 075	4 816	6 891	1 412	2 936	4 348	1 490	608	2 098	2 153	2 488	4 641
40905	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
40911	0	0	0	332	12	344	332	12	344	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42104	50 000	116 106	166 106	50 000	117 410	167 410	0	1 304	1 304	0	0	0
42105	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	897	347	1 244	3 185	28	3 213	3 287	22	3 309	999	341	1 340
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
42305	86 711	40 918	127 629	0	3 530	3 530	2 001	8 415	10 416	88 712	45 803	134 515
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	3 595	3 595	0	290	290	0	190	190	0	3 495	3 495
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	326	0	326	95	0	95	0	0	0	231	0	231
45215	59 390	0	59 390	15 075	0	15 075	16 088	0	16 088	60 403	0	60 403
45515	7 392	0	7 392	1 737	0	1 737	315	0	315	5 970	0	5 970
45715	396	0	396	36	0	36	4	0	4	364	0	364
45818	35 455	0	35 455	463	0	463	211	0	211	35 203	0	35 203
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	0	0	0	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0
47403	0	0	0	413 458	0	413 458	413 458	0	413 458	0	0	0
47407	0	0	0	1 515 878	1 329 023	2 844 901	1 515 878	1 329 023	2 844 901	0	0	0
47411	2 385	682	3 067	0	56	56	722	314	1 036	3 107	940	4 047
47416	97	0	97	3 410	0	3 410	3 313	0	3 313	0	0	0
47422	115	0	115	2 034	1 122	3 156	1 995	1 122	3 117	76	0	76
47425	4 651	0	4 651	3 870	0	3 870	752	0	752	1 533	0	1 533
47426	12 967	127	13 094	3 759	145	3 904	6 869	50	6 919	16 077	32	16 109
47804	532	0	532	350	0	350	144	0	144	326	0	326
50120	3 006	0	3 006	1 277	0	1 277	3 022	0	3 022	4 751	0	4 751
52301	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
52304	13 588	0	13 588	0	0	0	2 025	0	2 025	15 613	0	15 613
60301	78	0	78	1 725	0	1 725	1 859	0	1 859	212	0	212
60305	0	0	0	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	302	0	302	664	0	664	393	0	393	31	0	31
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	929	0	929	1	0	1	18	0	18	946	0	946
60601	14 507	0	14 507	7	0	7	364	0	364	14 864	0	14 864
61304	116	0	116	2	0	2	0	0	0	114	0	114
70601	176 740	0	176 740	0	0	0	51 993	0	51 993	228 733	0	228 733
70602	22 405	0	22 405	10 839	0	10 839	1 042	0	1 042	12 608	0	12 608
70603	58 726	0	58 726	0	0	0	30 168	0	30 168	88 894	0	88 894
70801	25 112	0	25 112	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 162	0	211 162	1 141	0	1 141	112 838	0	112 838	99 465	0	99 465
90902	75 848	0	75 848	118 204	0	118 204	9 690	0	9 690	184 362	0	184 362
91202	80 004	0	80 004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	80 004	0	80 004
91414	1 768 342	98 129	1 866 471	0	12 133	12 133	4 208	8 089	12 297	1 764 134	102 173	1 866 307
91418	26 008	0	26 008	11 892	0	11 892	13 498	0	13 498	24 402	0	24 402
91604	883	0	883	799	0	799	339	0	339	1 343	0	1 343
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	12	58	0	1	1	0	1	1	46	12	58
99998	644 436	0	644 436	241 938	0	241 938	224 068	0	224 068	662 306	0	662 306
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	60 059	0	60 059	39 000	0	39 000	46 000	0	46 000	67 059	0	67 059
91312	462 546	0	462 546	4 155	0	4 155	1 750	0	1 750	460 141	0	460 141
91314	0	0	0	97 249	0	97 249	117 352	0	117 352	20 103	0	20 103
91315	67 057	0	67 057	0	0	0	0	0	0	67 057	0	67 057
91316	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	33 671	677	34 348	66 569	1 543	68 112	56 528	878	57 406	23 630	12	23 642
91507	15 310	0	15 310	15 036	0	15 036	18 914	0	18 914	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 271 437	0	2 271 437	208 663	0	208 663	204 170	0	204 170	2 266 944	0	2 266 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 327 309	139 781	1 467 090	1 172 020	139 781	1 311 801	155 289	0	155 289
93801	0	0	0	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	139 943	1 180 704	1 320 647	139 943	1 334 737	1 474 680	0	154 033	154 033
96801	0	0	0	4 533	0	4 533	5 789	0	5 789	1 256	0	1 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 267 428,0000	0	0	42 822 965,0000	0	0	42 789 570,0000	0	0	6 300 823,0000
Пассив
98040	0	0	5 386 044,0000	0	0	42 558 994,0000	0	0	42 552 100,0000	0	0	5 379 150,0000
98050	0	0	881 384,0000	0	0	230 576,0000	0	0	270 865,0000	0	0	921 673,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 085 982,0000	0	0	85 085 982,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?