Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 854	0	50 854	201 035	0	201 035	194 342	0	194 342	57 547	0	57 547
20207	0	0	0	73 396	0	73 396	73 396	0	73 396	0	0	0
20208	4 150	0	4 150	44 051	0	44 051	41 842	0	41 842	6 359	0	6 359
20209	0	0	0	209 678	0	209 678	209 678	0	209 678	0	0	0
30102	21 661	0	21 661	403 671	0	403 671	411 476	0	411 476	13 856	0	13 856
30110	397	0	397	119	0	119	336	0	336	180	0	180
30202	1 568	0	1 568	49	0	49	0	0	0	1 617	0	1 617
30302	151 507	0	151 507	41 238	0	41 238	80 678	0	80 678	112 067	0	112 067
30306	287 811	0	287 811	39 100	0	39 100	0	0	0	326 911	0	326 911
45201	297	0	297	707	0	707	695	0	695	309	0	309
45406	73	0	73	0	0	0	6	0	6	67	0	67
45407	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	73 905	0	73 905	0	0	0	1 028	0	1 028	72 877	0	72 877
45505	45 790	0	45 790	0	0	0	68	0	68	45 722	0	45 722
45506	1 314	0	1 314	0	0	0	44	0	44	1 270	0	1 270
45507	63	0	63	0	0	0	10	0	10	53	0	53
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	16 667	0	16 667	4 689	0	4 689	48	0	48	21 308	0	21 308
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
47423	7 033	0	7 033	38 558	0	38 558	39 017	0	39 017	6 574	0	6 574
47427	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	31 535	0	31 535	25 795	0	25 795	5 740	0	5 740
51402	0	0	0	39 477	0	39 477	39 477	0	39 477	0	0	0
60302	646	0	646	53	0	53	44	0	44	655	0	655
60306	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60308	88	0	88	21	0	21	21	0	21	88	0	88
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	502	0	502	3 120	0	3 120	3 096	0	3 096	526	0	526
60323	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60401	8 942	0	8 942	495	0	495	336	0	336	9 101	0	9 101
60701	1	0	1	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	1	0	1
60702	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	54	0	54	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	65 272	0	65 272	65 272	0	65 272	0	0	0
61403	117	0	117	10	0	10	16	0	16	111	0	111
70606	40 413	0	40 413	10 362	0	10 362	0	0	0	50 775	0	50 775
70611	237	0	237	59	0	59	0	0	0	296	0	296
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	151 507	0	151 507	80 678	0	80 678	41 238	0	41 238	112 067	0	112 067
30305	287 811	0	287 811	0	0	0	39 100	0	39 100	326 911	0	326 911
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	32 594	0	32 594	310 320	0	310 320	316 337	0	316 337	38 611	0	38 611
40703	1 164	0	1 164	1 589	0	1 589	1 663	0	1 663	1 238	0	1 238
40802	2 547	0	2 547	21 824	0	21 824	22 180	0	22 180	2 903	0	2 903
40905	6	0	6	182	0	182	176	0	176	0	0	0
40911	1 897	0	1 897	124 643	0	124 643	124 539	0	124 539	1 793	0	1 793
42106	3 700	0	3 700	0	0	0	500	0	500	4 200	0	4 200
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	45	0	45	45	0	45	41	0	41	41	0	41
45515	7 680	0	7 680	3 011	0	3 011	12	0	12	4 681	0	4 681
45818	12 624	0	12 624	48	0	48	4 677	0	4 677	17 253	0	17 253
47416	42	0	42	1 367	0	1 367	1 325	0	1 325	0	0	0
47422	293	0	293	133	0	133	155	0	155	315	0	315
47425	4 004	0	4 004	74	0	74	405	0	405	4 335	0	4 335
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	1 540	0	1 540	180	0	180	1 825	0	1 825	3 185	0	3 185
52303	11 994	0	11 994	0	0	0	0	0	0	11 994	0	11 994
52304	29 389	0	29 389	100	0	100	100	0	100	29 389	0	29 389
52305	11 960	0	11 960	1 825	0	1 825	450	0	450	10 585	0	10 585
52306	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	1 445	0	1 445	25	0	25	488	0	488	1 908	0	1 908
60301	547	0	547	341	0	341	338	0	338	544	0	544
60305	349	0	349	719	0	719	719	0	719	349	0	349
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	6 317	0	6 317	2 794	0	2 794	3 179	0	3 179	6 702	0	6 702
60322	145	0	145	2	0	2	104	0	104	247	0	247
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 621	0	1 621	27	0	27	150	0	150	1 744	0	1 744
70601	40 895	0	40 895	0	0	0	10 399	0	10 399	51 294	0	51 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
90803	43 819	0	43 819	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	43 819	0	43 819
90901	1 533	0	1 533	21 460	0	21 460	21 394	0	21 394	1 599	0	1 599
90902	148 635	0	148 635	3 989	0	3 989	1 044	0	1 044	151 580	0	151 580
91202	152	0	152	217	0	217	9	0	9	360	0	360
91203	110	0	110	10	0	10	22	0	22	98	0	98
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 716	0	58 716	16 946	0	16 946	421	0	421	75 241	0	75 241
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 188	0	4 188	1 020	0	1 020	38	0	38	5 170	0	5 170
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	232 528	0	232 528	12 487	0	12 487	7 645	0	7 645	237 370	0	237 370
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	43 819	0	43 819	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	43 819	0	43 819
91312	168 066	0	168 066	2 099	0	2 099	6 333	0	6 333	172 300	0	172 300
91317	3	0	3	707	0	707	1 255	0	1 255	551	0	551
91507	20 640	0	20 640	30	0	30	90	0	90	20 700	0	20 700
99999	259 173	0	259 173	28 168	0	28 168	48 882	0	48 882	279 887	0	279 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	79,0000	0	0	73,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	79,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?