Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 935	8 616	23 551	142 976	17 190	160 166	136 756	22 059	158 815	21 155	3 747	24 902
20209	0	0	0	82 419	8 259	90 678	82 419	8 259	90 678	0	0	0
30102	48 936	0	48 936	1 787 085	0	1 787 085	1 802 670	0	1 802 670	33 351	0	33 351
30110	7 600	6 319	13 919	644	18 908	19 552	3 652	16 503	20 155	4 592	8 724	13 316
30114	0	4 822	4 822	0	21 860	21 860	0	24 328	24 328	0	2 354	2 354
30118	0	26 682	26 682	0	248 118	248 118	0	274 800	274 800	0	0	0
30202	2 255	0	2 255	0	0	0	6	0	6	2 249	0	2 249
30204	209	0	209	0	0	0	19	0	19	190	0	190
30233	1 058	0	1 058	3 179	72	3 251	3 951	72	4 023	286	0	286
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32309	0	2 646	2 646	0	327	327	0	218	218	0	2 755	2 755
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	13 457	0	13 457	25 047	0	25 047	0	0	0	38 504	0	38 504
45206	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
45207	356 334	0	356 334	0	0	0	97 085	0	97 085	259 249	0	259 249
45208	23 812	0	23 812	93 887	0	93 887	50	0	50	117 649	0	117 649
45504	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	38	38
45505	24	735	759	0	39	39	8	59	67	16	715	731
45506	4 081	305	4 386	0	16	16	36	44	80	4 045	277	4 322
45507	15 736	0	15 736	0	0	0	110	0	110	15 626	0	15 626
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	1 938	0	1 938	18	0	18	0	0	0	1 956	0	1 956
45912	18 123	0	18 123	2 289	0	2 289	534	0	534	19 878	0	19 878
45915	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	491 742	8 208	499 950	491 742	8 208	499 950	0	0	0
47415	170	0	170	0	0	0	8	0	8	162	0	162
47423	172	0	172	12 498	741	13 239	12 459	567	13 026	211	174	385
47427	0	0	0	2 334	1	2 335	2 334	0	2 334	0	1	1
51403	19 794	0	19 794	121	0	121	0	0	0	19 915	0	19 915
51404	29 651	0	29 651	121	0	121	19 843	0	19 843	9 929	0	9 929
51405	19 455	0	19 455	59	0	59	19 514	0	19 514	0	0	0
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	601	0	601	30	0	30	90	0	90	541	0	541
60306	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60308	332	0	332	168	0	168	180	0	180	320	0	320
60310	38	0	38	260	0	260	260	0	260	38	0	38
60312	1 276	0	1 276	1 905	0	1 905	1 862	0	1 862	1 319	0	1 319
60314	0	351	351	0	71	71	0	422	422	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	26	0	26	47	0	47	0	0	0	73	0	73
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	7	0	7	56	0	56	56	0	56	7	0	7
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	39 356	0	39 356	39 356	0	39 356	0	0	0
61213	0	0	0	248 173	0	248 173	248 173	0	248 173	0	0	0
61403	393	0	393	0	293	293	27	0	27	366	293	659
70606	43 982	0	43 982	11 749	0	11 749	11	0	11	55 720	0	55 720
70608	7 277	0	7 277	3 933	0	3 933	0	0	0	11 210	0	11 210
70609	150	0	150	211	0	211	0	0	0	361	0	361
70611	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	253	0	253	45 008	0	45 008
20309	0	26 682	26 682	0	271 040	271 040	0	244 358	244 358	0	0	0
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	5 285	620	5 905	5 343	620	5 963	58	0	58
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
40701	3 237	0	3 237	11 119	0	11 119	10 057	0	10 057	2 175	0	2 175
40702	158 095	1 716	159 811	1 323 395	15 764	1 339 159	1 319 724	14 896	1 334 620	154 424	848	155 272
40703	1 591	0	1 591	3 880	0	3 880	4 574	0	4 574	2 285	0	2 285
40802	4 989	0	4 989	21 904	0	21 904	21 125	0	21 125	4 210	0	4 210
40807	629	3	632	30	0	30	0	0	0	599	3	602
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 289	1 825	32 114	62 675	1 083	63 758	60 115	924	61 039	27 729	1 666	29 395
40820	3 545	485	4 030	144	1 987	2 131	0	1 955	1 955	3 401	453	3 854
40905	0	0	0	2 186	0	2 186	2 188	0	2 188	2	0	2
40906	0	0	0	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	0	0	0
40909	0	14	14	139	564	703	139	565	704	0	15	15
40910	0	0	0	5	178	183	5	178	183	0	0	0
40911	288	0	288	15 493	0	15 493	15 680	0	15 680	475	0	475
40912	0	0	0	705	700	1 405	705	700	1 405	0	0	0
40913	0	0	0	539	282	821	539	282	821	0	0	0
42301	788	72	860	11 583	123	11 706	17 628	126	17 754	6 833	75	6 908
42303	720	0	720	723	0	723	1 047	0	1 047	1 044	0	1 044
42304	9 714	0	9 714	16 968	0	16 968	10 206	0	10 206	2 952	0	2 952
42305	28 821	10 691	39 512	1 774	1 530	3 304	817	879	1 696	27 864	10 040	37 904
42309	355	0	355	35	0	35	828	0	828	1 148	0	1 148
42505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42601	0	210	210	0	17	17	0	12	12	0	205	205
42603	0	0	0	0	79	79	0	1 961	1 961	0	1 882	1 882
42605	0	3 483	3 483	0	281	281	0	185	185	0	3 387	3 387
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 186	0	10 186	240	0	240	0	0	0	9 946	0	9 946
45515	248	0	248	0	0	0	21	0	21	269	0	269
45818	14 072	0	14 072	0	0	0	757	0	757	14 829	0	14 829
45918	927	0	927	96	0	96	156	0	156	987	0	987
47407	9 265	0	9 265	503 824	1 607	505 431	498 327	1 607	499 934	3 768	0	3 768
47411	776	209	985	511	67	578	411	98	509	676	240	916
47416	191	0	191	52 765	21 397	74 162	52 607	21 397	74 004	33	0	33
47422	154	243	397	3 974	1 264	5 238	3 827	1 041	4 868	7	20	27
47425	177	0	177	8	0	8	6	0	6	175	0	175
47426	740	0	740	42	0	42	198	0	198	896	0	896
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	193	0	193	0	0	0	124	0	124	317	0	317
60301	484	0	484	1 882	0	1 882	1 889	0	1 889	491	0	491
60305	114	0	114	3 153	0	3 153	4 383	0	4 383	1 344	0	1 344
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	58	0	58	89	0	89
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60324	293	0	293	12	0	12	12	0	12	293	0	293
60601	53 922	0	53 922	202	0	202	686	0	686	54 406	0	54 406
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	137	0	137	35	0	35	13	0	13	115	0	115
70601	56 511	0	56 511	78	0	78	14 211	0	14 211	70 644	0	70 644
70603	7 285	0	7 285	0	0	0	4 038	0	4 038	11 323	0	11 323
70604	151	0	151	0	0	0	211	0	211	362	0	362
70801	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0	11 675	0	11 675
90902	62 937	0	62 937	1 143	0	1 143	237	0	237	63 843	0	63 843
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 409	939	10 348	0	50	50	4 327	76	4 403	5 082	913	5 995
91417	0	439	439	0	54	54	0	36	36	0	457	457
91604	20 428	0	20 428	1 057	0	1 057	0	0	0	21 485	0	21 485
99998	1 146 564	0	1 146 564	168 220	0	168 220	103 980	0	103 980	1 210 804	0	1 210 804
Пассив
91312	1 106 668	2 887	1 109 555	6 000	233	6 233	95 369	153	95 522	1 196 037	2 807	1 198 844
91316	10 700	0	10 700	2 500	0	2 500	0	0	0	8 200	0	8 200
91317	25 280	0	25 280	95 247	0	95 247	72 698	0	72 698	2 731	0	2 731
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	105 838	0	105 838	4 676	0	4 676	2 304	0	2 304	103 466	0	103 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	299 744	0	299 744	173 728	0	173 728	126 016	0	126 016
93101	0	8 813	8 813	0	371 877	371 877	0	252 142	252 142	0	128 548	128 548
93901	29	0	29	8 416	0	8 416	6 706	0	6 706	1 739	0	1 739
Пассив
96001	8 842	0	8 842	244 396	0	244 396	365 841	0	365 841	130 287	0	130 287
96101	0	0	0	0	178 608	178 608	0	303 586	303 586	0	124 978	124 978
96901	0	0	0	8 389	0	8 389	9 427	0	9 427	1 038	0	1 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?