Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 908	5 285	45 193	689 851	51 500	741 351	658 389	41 676	700 065	71 370	15 109	86 479
20208	3 073	0	3 073	9 804	0	9 804	10 468	0	10 468	2 409	0	2 409
20209	0	0	0	433 312	0	433 312	433 312	0	433 312	0	0	0
30102	422 384	0	422 384	16 960 982	0	16 960 982	17 048 893	0	17 048 893	334 473	0	334 473
30110	1 396	41 428	42 824	2 803 371	721 493	3 524 864	2 804 085	421 754	3 225 839	682	341 167	341 849
30114	0	1 045 633	1 045 633	0	1 894 741	1 894 741	0	2 707 312	2 707 312	0	233 062	233 062
30202	44 117	0	44 117	0	0	0	11 568	0	11 568	32 549	0	32 549
30204	9 992	0	9 992	0	0	0	4 910	0	4 910	5 082	0	5 082
30221	0	0	0	96 228	0	96 228	96 228	0	96 228	0	0	0
30233	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
30302	560 812	1 798	562 610	160 820	857 464	1 018 284	163 642	822 511	986 153	557 990	36 751	594 741
30306	649 119	7 701	656 820	87 970	527	88 497	82 772	8 228	91 000	654 317	0	654 317
30602	0	0	0	50 051	0	50 051	50 051	0	50 051	0	0	0
32002	0	0	0	9 250 000	0	9 250 000	8 300 000	0	8 300 000	950 000	0	950 000
32003	490 000	49 790	539 790	2 292 000	47 144	2 339 144	2 742 000	51 191	2 793 191	40 000	45 743	85 743
32004	1 100 000	0	1 100 000	1 030 000	77 800	1 107 800	1 130 000	40 168	1 170 168	1 000 000	37 632	1 037 632
32007	0	146 443	146 443	0	18 107	18 107	0	12 072	12 072	0	152 478	152 478
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	6 678	0	6 678	0	0	0	321	0	321	6 357	0	6 357
45201	24 551	0	24 551	25 136	0	25 136	28 035	0	28 035	21 652	0	21 652
45203	108 930	0	108 930	107 000	0	107 000	154 710	0	154 710	61 220	0	61 220
45204	397 570	7 701	405 271	32 141	527	32 668	23 208	8 228	31 436	406 503	0	406 503
45205	563 307	0	563 307	22 346	0	22 346	187 099	0	187 099	398 554	0	398 554
45206	872 497	180 228	1 052 725	254 830	21 975	276 805	108 042	22 279	130 321	1 019 285	179 924	1 199 209
45207	742 638	38 064	780 702	131 541	12 798	144 339	74 602	11 418	86 020	799 577	39 444	839 021
45208	74 596	0	74 596	0	0	0	1 561	0	1 561	73 035	0	73 035
45306	10 960	0	10 960	0	0	0	170	0	170	10 790	0	10 790
45401	4 226	0	4 226	16 361	0	16 361	13 121	0	13 121	7 466	0	7 466
45405	0	0	0	6 006	0	6 006	5 026	0	5 026	980	0	980
45406	8 938	0	8 938	0	0	0	2 255	0	2 255	6 683	0	6 683
45407	46 889	0	46 889	16 094	0	16 094	1 639	0	1 639	61 344	0	61 344
45408	1 407	0	1 407	0	0	0	36	0	36	1 371	0	1 371
45504	1 690	0	1 690	350	0	350	9	0	9	2 031	0	2 031
45505	15 310	91 577	106 887	6 250	11 323	17 573	1 525	7 549	9 074	20 035	95 351	115 386
45506	159 858	0	159 858	10 998	0	10 998	13 463	0	13 463	157 393	0	157 393
45507	212 895	0	212 895	14 937	0	14 937	13 371	0	13 371	214 461	0	214 461
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	248 234	2 344	250 578	15 377	289	15 666	948	193	1 141	262 663	2 440	265 103
45814	1 248	0	1 248	0	0	0	14	0	14	1 234	0	1 234
45815	49 599	96 536	146 135	3 962	11 571	15 533	4 052	16 742	20 794	49 509	91 365	140 874
45912	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
45915	628	0	628	736	0	736	580	0	580	784	0	784
47408	0	0	0	21 339 727	21 437 462	42 777 189	21 339 727	21 437 462	42 777 189	0	0	0
47423	3 581	212	3 793	1 534	102	1 636	1 400	91	1 491	3 715	223	3 938
47427	2 063	3	2 066	24 086	1 421	25 507	23 826	1 417	25 243	2 323	7	2 330
50106	10 176	0	10 176	50 334	0	50 334	0	0	0	60 510	0	60 510
50121	841	0	841	0	0	0	482	0	482	359	0	359
51404	72 895	0	72 895	30 448	0	30 448	0	0	0	103 343	0	103 343
51405	0	57 236	57 236	0	7 166	7 166	0	4 718	4 718	0	59 684	59 684
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	2 599	0	2 599	0	0	0	337	0	337	2 262	0	2 262
60302	892	0	892	127	0	127	777	0	777	242	0	242
60306	0	0	0	3 587	0	3 587	3 571	0	3 571	16	0	16
60308	43	0	43	326	0	326	357	0	357	12	0	12
60310	694	0	694	543	0	543	0	0	0	1 237	0	1 237
60312	11 985	0	11 985	7 737	0	7 737	5 897	0	5 897	13 825	0	13 825
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	29 838	0	29 838	226	0	226	307	0	307	29 757	0	29 757
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61008	42	0	42	250	0	250	244	0	244	48	0	48
61009	232	0	232	366	0	366	363	0	363	235	0	235
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	29 924	0	29 924	2	0	2	1 901	0	1 901	28 025	0	28 025
61209	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
61403	5 853	0	5 853	617	0	617	1 190	0	1 190	5 280	0	5 280
70606	2 064 210	0	2 064 210	510 373	0	510 373	0	0	0	2 574 583	0	2 574 583
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	834 135	0	834 135	204 781	0	204 781	0	0	0	1 038 916	0	1 038 916
70611	28 208	0	28 208	7 052	0	7 052	0	0	0	35 260	0	35 260
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	10 008	144 016	154 024	356 755	152 242	508 997	403 255	168 730	571 985	56 508	160 504	217 012
30126	436	0	436	1 879	0	1 879	5 020	0	5 020	3 577	0	3 577
30222	0	1 352	1 352	0	430 369	430 369	0	429 017	429 017	0	0	0
30232	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30301	560 812	1 798	562 610	163 642	822 511	986 153	160 820	857 464	1 018 284	557 990	36 751	594 741
30305	649 119	7 701	656 820	82 772	8 228	91 000	87 970	527	88 497	654 317	0	654 317
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000
40502	157 662	4 491	162 153	321 899	48 534	370 433	322 800	52 548	375 348	158 563	8 505	167 068
40503	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	73
40602	2 196	0	2 196	420	0	420	1 091	0	1 091	2 867	0	2 867
40701	553 377	103 205	656 582	828 271	8 508	836 779	685 888	12 760	698 648	410 994	107 457	518 451
40702	1 984 388	647 160	2 631 548	13 682 790	5 499 428	19 182 218	14 199 489	4 936 741	19 136 230	2 501 087	84 473	2 585 560
40703	5 151	0	5 151	6 988	0	6 988	11 609	0	11 609	9 772	0	9 772
40802	38 566	0	38 566	323 208	0	323 208	318 978	0	318 978	34 336	0	34 336
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	113 881	25 359	139 240	783 877	837 393	1 621 270	789 567	851 686	1 641 253	119 571	39 652	159 223
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 842	23 521	27 363	0	1 938	1 938	0	2 723	2 723	3 842	24 306	28 148
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40821	0	0	0	16 188	0	16 188	16 188	0	16 188	0	0	0
40905	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
40909	0	0	0	117	65	182	117	65	182	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	114	0	114	24 698	254	24 952	24 627	254	24 881	43	0	43
40912	0	0	0	93	81	174	93	81	174	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	1 000	15 874	16 874	0	1 309	1 309	0	1 964	1 964	1 000	16 529	17 529
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42103	26 770	0	26 770	0	0	0	2 500	0	2 500	29 270	0	29 270
42104	12 850	67 481	80 331	0	5 563	5 563	0	8 344	8 344	12 850	70 262	83 112
42105	221 600	1 640	223 240	0	135	135	0	203	203	221 600	1 708	223 308
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	350	670	0	28	28	0	18	18	320	340	660
42307	0	39 684	39 684	0	3 243	3 243	0	3 766	3 766	0	40 207	40 207
42309	159	0	159	9	0	9	6	0	6	156	0	156
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
44615	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45115	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45215	379 198	0	379 198	123 774	0	123 774	160 741	0	160 741	416 165	0	416 165
45315	548	0	548	9	0	9	0	0	0	539	0	539
45415	2 310	0	2 310	3 191	0	3 191	3 768	0	3 768	2 887	0	2 887
45515	65 915	0	65 915	8 115	0	8 115	12 062	0	12 062	69 862	0	69 862
45818	415 084	0	415 084	18 877	0	18 877	27 219	0	27 219	423 426	0	423 426
45918	2 154	0	2 154	67	0	67	125	0	125	2 212	0	2 212
47407	0	0	0	21 382 410	21 424 066	42 806 476	21 382 410	21 424 066	42 806 476	0	0	0
47411	1	1 226	1 227	0	369	369	0	431	431	1	1 288	1 289
47416	147	0	147	36 108	487	36 595	36 142	487	36 629	181	0	181
47422	2 416	3	2 419	13 854	138	13 992	11 495	135	11 630	57	0	57
47425	33 741	0	33 741	64 699	0	64 699	71 388	0	71 388	40 430	0	40 430
47426	43 664	1 464	45 128	318	566	884	13 059	1 116	14 175	56 405	2 014	58 419
50120	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	72 395	0	72 395	0	0	0	28 000	0	28 000	100 395	0	100 395
52305	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	591	0	591	9 394	0	9 394	11 649	0	11 649	2 846	0	2 846
60305	161	0	161	6 598	0	6 598	11 338	0	11 338	4 901	0	4 901
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	491	0	491	705	0	705
60311	7 790	0	7 790	1 374	0	1 374	1 474	0	1 474	7 890	0	7 890
60322	21	0	21	24	0	24	56	0	56	53	0	53
60324	10 481	0	10 481	704	0	704	1 732	0	1 732	11 509	0	11 509
60601	12 290	0	12 290	76	0	76	501	0	501	12 715	0	12 715
61304	10 001	0	10 001	1 624	0	1 624	3 397	0	3 397	11 774	0	11 774
70601	2 266 991	0	2 266 991	0	0	0	461 105	0	461 105	2 728 096	0	2 728 096
70602	841	0	841	482	0	482	0	0	0	359	0	359
70603	741 826	0	741 826	0	0	0	225 793	0	225 793	967 619	0	967 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	329 637	0	329 637	64 560	0	64 560	14 508	0	14 508	379 689	0	379 689
90902	811 401	0	811 401	222 233	0	222 233	7 760	0	7 760	1 025 874	0	1 025 874
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 602 768	542 955	9 145 723	903 256	67 134	970 390	527 133	44 757	571 890	8 978 891	565 332	9 544 223
91604	18 681	345	19 026	7 232	728	7 960	5 886	714	6 600	20 027	359	20 386
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 199	436	5 635	0	53	53	0	35	35	5 199	454	5 653
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	7 107 102	0	7 107 102	1 083 400	0	1 083 400	874 954	0	874 954	7 315 548	0	7 315 548
Пассив
91312	5 109 642	193 305	5 302 947	235 641	15 935	251 576	350 954	23 901	374 855	5 224 955	201 271	5 426 226
91315	1 288 405	0	1 288 405	4 048	0	4 048	34 851	0	34 851	1 319 208	0	1 319 208
91316	48 269	0	48 269	145 941	0	145 941	296 700	0	296 700	199 028	0	199 028
91317	278 499	168 031	446 530	459 181	14 208	473 389	347 551	29 151	376 702	166 869	182 974	349 843
91507	20 718	0	20 718	0	0	0	292	0	292	21 010	0	21 010
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	10 313 213	0	10 313 213	598 508	0	598 508	1 262 910	0	1 262 910	10 977 615	0	10 977 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	788 912	205 020	993 932	15 578 040	4 082 697	19 660 737	15 502 576	4 074 248	19 576 824	864 376	213 469	1 077 845
93801	1 950	0	1 950	222 404	0	222 404	221 622	0	221 622	2 732	0	2 732
Пассив
96001	205 090	790 792	995 882	4 028 775	15 684 750	19 713 525	4 039 886	15 754 971	19 794 857	216 201	861 013	1 077 214
96801	0	0	0	221 622	0	221 622	224 985	0	224 985	3 363	0	3 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 005,0000	0	0	0,0000	0	0	50 003,0000	0	0	60 008,0000

Страница была полезной?