Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 007	7 932	11 939	129 955	16 220	146 175	120 638	17 738	138 376	13 324	6 414	19 738
20209	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
30102	28 756	0	28 756	764 911	0	764 911	727 091	0	727 091	66 576	0	66 576
30110	22 202	606	22 808	30 137	100 692	130 829	46 736	92 777	139 513	5 603	8 521	14 124
30114	0	100 819	100 819	0	9 628	9 628	0	72 699	72 699	0	37 748	37 748
30202	2 212	0	2 212	0	0	0	92	0	92	2 120	0	2 120
30204	1 134	0	1 134	20	0	20	0	0	0	1 154	0	1 154
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32003	0	0	0	0	60 991	60 991	0	0	0	0	60 991	60 991
32004	0	0	0	0	31 916	31 916	0	31 916	31 916	0	0	0
32007	0	3 870	3 870	0	205	205	0	312	312	0	3 763	3 763
45205	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	102 864	0	102 864	25 890	0	25 890	15 690	0	15 690	113 064	0	113 064
45207	249 742	0	249 742	83 476	0	83 476	38 714	0	38 714	294 504	0	294 504
45208	80 459	2 929	83 388	0	362	362	750	241	991	79 709	3 050	82 759
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	6 510	0	6 510	1 158	0	1 158	329	0	329	7 339	0	7 339
45502	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45503	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	23 522	0	23 522	0	0	0	9 762	0	9 762	13 760	0	13 760
45506	81 365	0	81 365	9 558	0	9 558	9 898	0	9 898	81 025	0	81 025
45507	8 182	0	8 182	0	0	0	24	0	24	8 158	0	8 158
45812	37 700	0	37 700	6 700	0	6 700	13 400	0	13 400	31 000	0	31 000
45813	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45815	1 601	0	1 601	11	0	11	3	0	3	1 609	0	1 609
45913	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	151	0	151	62	0	62	16	0	16	197	0	197
47408	0	0	0	0	17 180	17 180	0	17 180	17 180	0	0	0
47423	158	26	184	430	16	446	437	42	479	151	0	151
47427	3 254	108	3 362	3 057	42	3 099	3 326	28	3 354	2 985	122	3 107
50104	43 962	0	43 962	227	0	227	1	0	1	44 188	0	44 188
50121	232	0	232	0	0	0	5	0	5	227	0	227
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	637	0	637	756	0	756	324	0	324	1 069	0	1 069
60302	3 030	0	3 030	40	0	40	35	0	35	3 035	0	3 035
60306	0	0	0	654	0	654	635	0	635	19	0	19
60308	19	0	19	23	0	23	38	0	38	4	0	4
60312	113	0	113	1 079	0	1 079	1 005	0	1 005	187	0	187
60401	14 708	0	14 708	0	0	0	0	0	0	14 708	0	14 708
61002	106	0	106	6	0	6	25	0	25	87	0	87
61008	108	0	108	3	0	3	10	0	10	101	0	101
61009	75	0	75	3	0	3	5	0	5	73	0	73
61403	613	0	613	61	0	61	115	0	115	559	0	559
70606	101 572	0	101 572	42 181	0	42 181	1	0	1	143 752	0	143 752
70607	14	0	14	121	0	121	0	0	0	135	0	135
70608	36 448	0	36 448	23 016	0	23 016	0	0	0	59 464	0	59 464
70611	611	0	611	33	0	33	6	0	6	638	0	638
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	45 969	0	45 969	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
31409	0	79 079	79 079	0	6 519	6 519	0	9 778	9 778	0	82 338	82 338
40602	12 110	0	12 110	4 372	0	4 372	4 459	0	4 459	12 197	0	12 197
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	79 114	0	79 114	913 036	9 749	922 785	915 310	9 749	925 059	81 388	0	81 388
40703	3 942	0	3 942	11 409	0	11 409	10 321	0	10 321	2 854	0	2 854
40802	9 558	0	9 558	61 434	0	61 434	61 650	0	61 650	9 774	0	9 774
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40905	18	0	18	91	0	91	102	0	102	29	0	29
40909	0	0	0	0	26	26	0	34	34	0	8	8
40911	27	0	27	5 350	0	5 350	5 335	0	5 335	12	0	12
40912	0	0	0	23	110	133	23	110	133	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42105	10 200	3 872	14 072	0	313	313	0	205	205	10 200	3 764	13 964
42301	841	374	1 215	4 756	3 325	8 081	5 059	3 278	8 337	1 144	327	1 471
42304	0	45	45	0	50	50	0	5	5	0	0	0
42305	43 785	32 688	76 473	4 759	4 247	9 006	6 684	6 012	12 696	45 710	34 453	80 163
42306	26 198	0	26 198	430	0	430	2 796	0	2 796	28 564	0	28 564
45215	120 869	0	120 869	23 473	0	23 473	34 055	0	34 055	131 451	0	131 451
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	566	0	566	0	0	0	122	0	122	688	0	688
45515	28 546	0	28 546	3 790	0	3 790	1 917	0	1 917	26 673	0	26 673
45818	38 026	0	38 026	3 551	0	3 551	1	0	1	34 476	0	34 476
45918	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
47407	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
47411	2 217	831	3 048	121	148	269	720	280	1 000	2 816	963	3 779
47416	75	0	75	2 346	0	2 346	2 535	0	2 535	264	0	264
47422	67	0	67	88	46	134	90	66	156	69	20	89
47425	4 891	0	4 891	2 001	0	2 001	864	0	864	3 754	0	3 754
47426	813	2 008	2 821	1	1 872	1 873	111	649	760	923	785	1 708
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	335	0	335	0	0	0	122	0	122	457	0	457
52301	96 928	0	96 928	112 534	0	112 534	16 536	0	16 536	930	0	930
52305	8 444	0	8 444	10 919	0	10 919	17 556	0	17 556	15 081	0	15 081
52406	0	0	0	107 038	0	107 038	107 038	0	107 038	0	0	0
52501	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
60301	31	0	31	395	0	395	885	0	885	521	0	521
60305	0	0	0	817	0	817	1 384	0	1 384	567	0	567
60309	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	6 402	0	6 402	0	0	0	43	0	43	6 445	0	6 445
61304	36	0	36	6	0	6	1	0	1	31	0	31
70601	101 411	0	101 411	0	0	0	43 484	0	43 484	144 895	0	144 895
70602	1 823	0	1 823	5	0	5	0	0	0	1 818	0	1 818
70603	36 388	0	36 388	0	0	0	22 970	0	22 970	59 358	0	59 358
70801	25 809	0	25 809	0	0	0	0	0	0	25 809	0	25 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	105 525	0	105 525	105 525	0	105 525	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	13 969	0	13 969	4 677	0	4 677	4 405	0	4 405	14 241	0	14 241
90902	82 481	0	82 481	14 135	0	14 135	3 168	0	3 168	93 448	0	93 448
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	868 367	0	868 367	136 255	0	136 255	519 514	0	519 514	485 108	0	485 108
91604	3 139	0	3 139	967	0	967	960	0	960	3 146	0	3 146
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	33	648	681	0	66	66	0	53	53	33	661	694
99998	689 501	0	689 501	376 218	0	376 218	455 108	0	455 108	610 611	0	610 611
Пассив
91311	148 914	0	148 914	97 496	0	97 496	340	0	340	51 758	0	51 758
91312	480 959	0	480 959	203 900	0	203 900	211 249	0	211 249	488 308	0	488 308
91315	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992	16 992	0	16 992
91317	59 233	0	59 233	153 712	0	153 712	147 637	0	147 637	53 158	0	53 158
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	1 062 890	0	1 062 890	723 625	0	723 625	261 625	0	261 625	600 890	0	600 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	48 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 697,0000
Пассив
98050	0	0	5 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 697,0000
98070	0	0	43 005,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	43 002,0000

Страница была полезной?