Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 365	22 916	48 281	56 125	24 673	80 798	63 162	12 715	75 877	18 328	34 874	53 202
20208	3 709	879	4 588	15 721	2 819	18 540	14 230	2 783	17 013	5 200	915	6 115
20209	0	0	0	21 160	0	21 160	21 160	0	21 160	0	0	0
30102	59 498	0	59 498	3 067 607	0	3 067 607	2 929 682	0	2 929 682	197 423	0	197 423
30110	287 664	372 668	660 332	34 602	149 118	183 720	318 443	288 769	607 212	3 823	233 017	236 840
30114	0	104 396	104 396	0	69 098	69 098	0	158 786	158 786	0	14 708	14 708
30202	7 557	0	7 557	0	0	0	5	0	5	7 552	0	7 552
30204	11 788	0	11 788	0	0	0	1 462	0	1 462	10 326	0	10 326
30213	11	0	11	193	0	193	194	0	194	10	0	10
30219	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30233	20	0	20	15 720	67	15 787	15 658	15	15 673	82	52	134
30402	5 384	0	5 384	556 059	0	556 059	550 619	0	550 619	10 824	0	10 824
30404	0	0	0	378 222	0	378 222	378 222	0	378 222	0	0	0
30409	0	0	0	42 608	0	42 608	42 608	0	42 608	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	650 000	0	650 000	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	520 000	0	520 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000
32308	0	8 348	8 348	0	1 032	1 032	0	688	688	0	8 692	8 692
45201	9 398	0	9 398	36 809	0	36 809	28 338	0	28 338	17 869	0	17 869
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	0	3 870	3 870	0	206	206	0	2 232	2 232	0	1 844	1 844
45206	452 965	7 740	460 705	59 095	411	59 506	53 665	625	54 290	458 395	7 526	465 921
45207	425 699	0	425 699	665	0	665	38 229	0	38 229	388 135	0	388 135
45208	12 229	14 746	26 975	0	782	782	554	1 567	2 121	11 675	13 961	25 636
45505	8 269	60	8 329	0	72	72	30	19	49	8 239	113	8 352
45506	153	2 646	2 799	7 500	291	7 791	314	435	749	7 339	2 502	9 841
45507	15 635	10 561	26 196	0	809	809	78	929	1 007	15 557	10 441	25 998
45509	995	1 948	2 943	1 895	4 504	6 399	1 688	2 593	4 281	1 202	3 859	5 061
45604	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45812	20 916	4 376	25 292	2 583	151	2 734	0	2 166	2 166	23 499	2 361	25 860
45815	3 529	3 537	7 066	39	455	494	330	291	621	3 238	3 701	6 939
45817	0	81	81	0	4	4	0	6	6	0	79	79
45915	21	103	124	26	52	78	0	8	8	47	147	194
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	42 608	0	42 608	42 608	0	42 608	0	0	0
47408	0	0	0	338 909	239 171	578 080	338 909	239 171	578 080	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	389	0	389	22	0	22	15	0	15	396	0	396
47427	6 983	8	6 991	10 539	629	11 168	3 718	603	4 321	13 804	34	13 838
51405	0	0	0	27 019	0	27 019	0	0	0	27 019	0	27 019
52503	0	1 316	1 316	0	163	163	0	363	363	0	1 116	1 116
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	555	0	555	70	0	70	70	0	70	555	0	555
60306	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	7	0	7	100	0	100	101	0	101	6	0	6
60312	655	0	655	4 620	0	4 620	4 714	0	4 714	561	0	561
60323	4 598	0	4 598	7	0	7	7	0	7	4 598	0	4 598
60401	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	1 763	0	1 763	0	0	0	32	0	32	1 731	0	1 731
70606	223 679	0	223 679	68 193	0	68 193	0	0	0	291 872	0	291 872
70608	166 191	0	166 191	93 808	0	93 808	0	0	0	259 999	0	259 999
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	898	0	898	225	0	225	0	0	0	1 123	0	1 123
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	1	0	1	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1	0	1
30232	18	0	18	13 853	4 862	18 715	13 861	4 862	18 723	26	0	26
30408	0	0	0	22 162	0	22 162	22 162	0	22 162	0	0	0
30601	536	0	536	6 912	0	6 912	8 468	0	8 468	2 092	0	2 092
30606	245	6	251	62 010	1	62 011	76 140	1	76 141	14 375	6	14 381
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	55 189	4	55 193	479 960	0	479 960	462 313	0	462 313	37 542	4	37 546
40702	91 103	770	91 873	1 224 684	106 633	1 331 317	1 356 562	143 033	1 499 595	222 981	37 170	260 151
40703	194 229	0	194 229	159 195	0	159 195	3 087	0	3 087	38 121	0	38 121
40802	46	0	46	257	0	257	271	0	271	60	0	60
40807	5 862	199 378	205 240	253 727	321 319	575 046	264 976	148 466	413 442	17 111	26 525	43 636
40817	19 669	14 150	33 819	55 757	21 584	77 341	54 256	22 594	76 850	18 168	15 160	33 328
40820	4	40	44	0	12	12	0	4	4	4	32	36
40821	1	0	1	17 962	0	17 962	17 961	0	17 961	0	0	0
42104	45 512	29 376	74 888	3 512	17 466	20 978	0	2 545	2 545	42 000	14 455	56 455
42105	0	12 506	12 506	0	1 031	1 031	0	1 547	1 547	0	13 022	13 022
42106	41 130	49 498	90 628	1 805	4 080	5 885	0	6 120	6 120	39 325	51 538	90 863
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	202	4 922	5 124	17 842	12 133	29 975	17 930	13 317	31 247	290	6 106	6 396
42304	1 805	6 852	8 657	1 806	589	2 395	302	1 413	1 715	301	7 676	7 977
42305	4 798	21 479	26 277	565	2 682	3 247	1 332	1 806	3 138	5 565	20 603	26 168
42306	13 318	328 946	342 264	365	39 696	40 061	6 714	27 715	34 429	19 667	316 965	336 632
42309	174	0	174	21	0	21	12	0	12	165	0	165
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	223 840	0	223 840	44 264	0	44 264	31 153	0	31 153	210 729	0	210 729
45515	10 752	0	10 752	1 851	0	1 851	8 736	0	8 736	17 637	0	17 637
45615	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
45818	18 788	0	18 788	2 936	0	2 936	3 440	0	3 440	19 292	0	19 292
45918	22	0	22	4	0	4	81	0	81	99	0	99
47403	0	0	0	22 162	0	22 162	22 162	0	22 162	0	0	0
47407	0	0	0	265 189	310 391	575 580	265 189	310 391	575 580	0	0	0
47411	0	0	0	230	2 428	2 658	230	2 428	2 658	0	0	0
47416	774	0	774	29 524	1 369	30 893	28 770	1 369	30 139	20	0	20
47422	49	0	49	49	0	49	26	0	26	26	0	26
47425	2 363	0	2 363	894	0	894	7 496	0	7 496	8 965	0	8 965
47426	0	315	315	928	573	1 501	928	553	1 481	0	295	295
52301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52305	1 200	93 922	95 122	0	7 699	7 699	0	9 838	9 838	1 200	96 061	97 261
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 747	413	2 160	0	34	34	419	343	762	2 166	722	2 888
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	133	0	133	2 213	0	2 213	2 146	0	2 146	66	0	66
60305	29	0	29	6 368	0	6 368	6 373	0	6 373	34	0	34
60309	52	0	52	0	0	0	48	0	48	100	0	100
60311	266	0	266	217	0	217	224	0	224	273	0	273
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	20 228	0	20 228	198	0	198	0	0	0	20 030	0	20 030
60324	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	7 773	0	7 773	0	0	0	137	0	137	7 910	0	7 910
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	340	0	340	77	0	77	64	0	64	327	0	327
70601	199 877	0	199 877	0	0	0	69 490	0	69 490	269 367	0	269 367
70603	192 098	0	192 098	0	0	0	95 924	0	95 924	288 022	0	288 022
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 450	42 699	44 149	0	5 280	5 280	0	3 520	3 520	1 450	44 459	45 909
90901	6 004	0	6 004	548	0	548	262	0	262	6 290	0	6 290
90902	536 900	0	536 900	29	0	29	6 898	0	6 898	530 031	0	530 031
91202	22	51 223	51 245	0	4 558	4 558	0	4 179	4 179	22	51 602	51 624
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	703 664	122 924	826 588	100 330	6 420	106 750	86 050	22 288	108 338	717 944	107 056	825 000
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91604	1 705	753	2 458	2 228	150	2 378	2 617	735	3 352	1 316	168	1 484
91704	56	390	446	0	48	48	0	32	32	56	406	462
91802	20 692	28 364	49 056	0	3 507	3 507	0	2 338	2 338	20 692	29 533	50 225
99998	766 643	0	766 643	154 065	0	154 065	167 973	0	167 973	752 735	0	752 735
Пассив
91311	57 815	51 223	109 038	0	4 179	4 179	0	4 558	4 558	57 815	51 602	109 417
91312	347 001	73 485	420 486	10 816	6 058	16 874	30 260	9 086	39 346	366 445	76 513	442 958
91315	60 046	5 858	65 904	3 512	483	3 995	0	724	724	56 534	6 099	62 633
91316	0	0	0	59 094	0	59 094	69 403	0	69 403	10 309	0	10 309
91317	113 927	27 460	141 387	72 608	11 223	83 831	35 811	4 223	40 034	77 130	20 460	97 590
91507	29 828	0	29 828	0	0	0	0	0	0	29 828	0	29 828
99999	1 518 318	0	1 518 318	128 919	0	128 919	123 100	0	123 100	1 512 499	0	1 512 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	181 290	24 656	205 946	181 290	260	181 550	0	24 396	24 396
93308	0	0	0	405 194	659 803	1 064 997	0	0	0	405 194	659 803	1 064 997
93309	239 924	468 196	708 120	165 270	246 281	411 551	405 194	714 477	1 119 671	0	0	0
93801	3 512	0	3 512	17 639	0	17 639	13 097	0	13 097	8 054	0	8 054
Пассив
96001	0	0	0	0	184 170	184 170	24 656	184 170	208 826	24 656	0	24 656
96308	0	0	0	0	0	0	651 938	417 790	1 069 728	651 938	417 790	1 069 728
96309	470 718	240 167	710 885	651 938	447 920	1 099 858	181 220	207 753	388 973	0	0	0
96801	747	0	747	83 341	0	83 341	85 657	0	85 657	3 063	0	3 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	15 546 255,0000	0	0	645 112,0000	0	0	207 500,0000	0	0	15 983 867,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15 144 459,0000	0	0	511 512,0000	0	0	1 068 307,0000	0	0	15 701 254,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	279 800,0000	0	0	301 195,0000	0	0	279 800,0000	0	0	258 405,0000
98070	0	0	122 000,0000	0	0	122 000,0000	0	0	24 212,0000	0	0	24 212,0000

Страница была полезной?