Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 745	15 804	152 549	1 533 432	137 491	1 670 923	1 534 266	130 048	1 664 314	135 911	23 247	159 158
20207	0	0	0	59 320	7 907	67 227	59 320	7 907	67 227	0	0	0
20208	66 764	120	66 884	247 806	68	247 874	240 500	112	240 612	74 070	76	74 146
20209	8 600	0	8 600	1 235 663	86 881	1 322 544	1 244 263	86 881	1 331 144	0	0	0
30102	323 588	0	323 588	47 932 534	0	47 932 534	47 761 784	0	47 761 784	494 338	0	494 338
30110	31 037	221 070	252 107	141 674	1 264 023	1 405 697	142 201	1 264 367	1 406 568	30 510	220 726	251 236
30202	16 047	0	16 047	941	0	941	0	0	0	16 988	0	16 988
30204	3 276	0	3 276	0	0	0	131	0	131	3 145	0	3 145
30210	4 500	0	4 500	28 300	0	28 300	32 800	0	32 800	0	0	0
30221	0	13 707	13 707	145 009	301	145 310	145 009	14 008	159 017	0	0	0
30233	121	0	121	220 094	9 087	229 181	219 865	9 087	228 952	350	0	350
30302	39 065	107	39 172	10 187	4 741	14 928	9 996	4 843	14 839	39 256	5	39 261
30402	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30602	793 732	0	793 732	300 734	0	300 734	192 386	0	192 386	902 080	0	902 080
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45106	0	59 116	59 116	0	7 267	7 267	0	5 459	5 459	0	60 924	60 924
45201	23 934	0	23 934	30 278	0	30 278	23 737	0	23 737	30 475	0	30 475
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45206	77 161	0	77 161	494	0	494	26 887	0	26 887	50 768	0	50 768
45207	62 474	0	62 474	45 600	0	45 600	62 342	0	62 342	45 732	0	45 732
45208	10 250	0	10 250	6 669	0	6 669	0	0	0	16 919	0	16 919
45307	2 870	0	2 870	0	0	0	130	0	130	2 740	0	2 740
45401	816	0	816	1 140	0	1 140	1 206	0	1 206	750	0	750
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45406	12 408	0	12 408	0	0	0	5 092	0	5 092	7 316	0	7 316
45407	3 835	0	3 835	0	0	0	165	0	165	3 670	0	3 670
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	15 624	0	15 624	819	0	819	827	0	827	15 616	0	15 616
45505	235 745	0	235 745	11 196	0	11 196	17 339	0	17 339	229 602	0	229 602
45506	143 859	0	143 859	27 975	0	27 975	22 781	0	22 781	149 053	0	149 053
45507	42 176	1 091	43 267	210	128	338	403	183	586	41 983	1 036	43 019
45509	671 916	0	671 916	142 322	0	142 322	232 833	0	232 833	581 405	0	581 405
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	25 892	0	25 892	0	0	0	3 339	0	3 339	22 553	0	22 553
45815	12 712	0	12 712	158	0	158	123	0	123	12 747	0	12 747
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	730	0	730	388	0	388	392	0	392	726	0	726
47408	0	0	0	1 479 170	1 158 155	2 637 325	1 479 170	1 158 155	2 637 325	0	0	0
47423	1 403	879	2 282	226 407	638	227 045	220 606	602	221 208	7 204	915	8 119
47427	17 038	622	17 660	16 880	739	17 619	17 233	62	17 295	16 685	1 299	17 984
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	549 960	0	549 960	192 380	0	192 380	192 380	0	192 380	549 960	0	549 960
50621	44 146	0	44 146	0	0	0	1 844	0	1 844	42 302	0	42 302
50905	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
52503	22 739	0	22 739	54	0	54	680	0	680	22 113	0	22 113
60302	1 355	0	1 355	500	0	500	328	0	328	1 527	0	1 527
60306	2 267	0	2 267	2 798	0	2 798	2 499	0	2 499	2 566	0	2 566
60308	86	0	86	172	0	172	150	0	150	108	0	108
60310	1 569	0	1 569	2 016	0	2 016	2 845	0	2 845	740	0	740
60312	4 316	0	4 316	6 841	0	6 841	7 355	0	7 355	3 802	0	3 802
60323	63	0	63	5	0	5	2	0	2	66	0	66
60401	319 373	0	319 373	6 460	0	6 460	0	0	0	325 833	0	325 833
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	1	0	1	2 495	0	2 495
60701	7 796	0	7 796	2 576	0	2 576	6 495	0	6 495	3 877	0	3 877
60901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	12	0	12	400	0	400	400	0	400	12	0	12
61009	67	0	67	150	0	150	150	0	150	67	0	67
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	200 734	0	200 734	200 734	0	200 734	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	328	0	328	275	0	275	1 506	0	1 506
70606	434 094	0	434 094	122 658	0	122 658	2 308	0	2 308	554 444	0	554 444
70607	37 226	0	37 226	0	0	0	0	0	0	37 226	0	37 226
70608	107 011	0	107 011	57 974	0	57 974	0	0	0	164 985	0	164 985
70611	3 446	0	3 446	861	0	861	0	0	0	4 307	0	4 307
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	55 106	0	55 106	0	0	0	0	0	0	55 106	0	55 106
30126	1 343	0	1 343	18 998	0	18 998	18 870	0	18 870	1 215	0	1 215
30226	121	0	121	140	0	140	147	0	147	128	0	128
30232	8	0	8	220 083	9 057	229 140	220 075	9 057	229 132	0	0	0
30301	39 065	107	39 172	9 997	4 843	14 840	10 188	4 741	14 929	39 256	5	39 261
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	7 937	0	7 937	0	0	0	1 084	0	1 084	9 021	0	9 021
40502	9	0	9	2	0	2	36	0	36	43	0	43
40603	1 792	0	1 792	1 563	0	1 563	863	0	863	1 092	0	1 092
40701	274 407	248	274 655	264 439 449	7 833	264 447 282	264 577 996	7 622	264 585 618	412 954	37	412 991
40702	280 644	5 688	286 332	2 471 640	3 767	2 475 407	2 553 533	2 653	2 556 186	362 537	4 574	367 111
40703	4 961	0	4 961	7 641	0	7 641	6 698	0	6 698	4 018	0	4 018
40802	25 603	0	25 603	164 344	0	164 344	164 136	0	164 136	25 395	0	25 395
40807	30 980	2 929	33 909	80 668 430	1 163 632	81 832 062	80 669 376	1 181 129	81 850 505	31 926	20 426	52 352
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	133 684	28 426	162 110	925 219	60 109	985 328	901 929	68 926	970 855	110 394	37 243	147 637
40820	10 507	923	11 430	47 323	8 574	55 897	59 498	8 877	68 375	22 682	1 226	23 908
40821	4	0	4	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	4	0	4
40905	40	0	40	554	0	554	554	0	554	40	0	40
40906	0	0	0	372 200	0	372 200	372 200	0	372 200	0	0	0
40909	0	0	0	58	380	438	58	380	438	0	0	0
40910	0	0	0	11	142	153	11	142	153	0	0	0
40911	3 564	0	3 564	463 788	0	463 788	461 232	0	461 232	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	333	1 738	2 071	333	1 738	2 071	0	0	0
40913	0	0	0	28	1 205	1 233	28	1 205	1 233	0	0	0
42001	13 422	0	13 422	46 658	0	46 658	42 901	0	42 901	9 665	0	9 665
42005	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42102	275 000	0	275 000	485 000	0	485 000	395 000	0	395 000	185 000	0	185 000
42104	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
42205	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42301	368 497	64 175	432 672	26 652	11 786	38 438	33 417	8 326	41 743	375 262	60 715	435 977
42303	9 404	718	10 122	5 767	182	5 949	4 489	45	4 534	8 126	581	8 707
42304	13 579	21 832	35 411	1 660	3 054	4 714	2 196	9 048	11 244	14 115	27 826	41 941
42305	185 346	93 773	279 119	20 316	17 983	38 299	24 379	11 179	35 558	189 409	86 969	276 378
42306	155 067	91 914	246 981	17 612	8 940	26 552	23 895	12 458	36 353	161 350	95 432	256 782
42311	24	0	24	12	0	12	45	0	45	57	0	57
42312	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42313	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42601	1 835	14	1 849	122	3	125	32	2	34	1 745	13	1 758
42604	261	0	261	261	0	261	331	0	331	331	0	331
42605	99	1 013	1 112	0	82	82	12	60	72	111	991	1 102
42606	1 500	1 478	2 978	0	122	122	0	141	141	1 500	1 497	2 997
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	8	0	8	12	0	12	16	0	16	12	0	12
45115	5 217	0	5 217	67	0	67	193	0	193	5 343	0	5 343
45215	12 708	0	12 708	4 623	0	4 623	6 497	0	6 497	14 582	0	14 582
45315	139	0	139	18	0	18	0	0	0	121	0	121
45415	2 120	0	2 120	1 371	0	1 371	319	0	319	1 068	0	1 068
45515	63 292	0	63 292	10 596	0	10 596	9 267	0	9 267	61 963	0	61 963
45615	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45818	38 845	0	38 845	3 387	0	3 387	93	0	93	35 551	0	35 551
45918	731	0	731	37	0	37	38	0	38	732	0	732
47407	0	0	0	1 445 658	1 191 580	2 637 238	1 445 658	1 191 580	2 637 238	0	0	0
47411	16	0	16	8 729	2 279	11 008	8 731	2 279	11 010	18	0	18
47416	1 103	79	1 182	108 496	6 432	114 928	108 988	6 730	115 718	1 595	377	1 972
47422	464	231	695	162 986	2 893	165 879	163 840	2 879	166 719	1 318	217	1 535
47425	27 270	0	27 270	34 886	0	34 886	34 573	0	34 573	26 957	0	26 957
47426	5 707	0	5 707	1 835	0	1 835	3 408	0	3 408	7 280	0	7 280
50507	558	0	558	1	0	1	0	0	0	557	0	557
52306	212 613	0	212 613	0	0	0	500	0	500	213 113	0	213 113
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	364	0	364	4 512	0	4 512	4 727	0	4 727	579	0	579
60305	42	0	42	8 774	0	8 774	8 748	0	8 748	16	0	16
60309	75	0	75	256	0	256	260	0	260	79	0	79
60311	14 422	0	14 422	13 315	0	13 315	5 598	0	5 598	6 705	0	6 705
60322	545	0	545	99	0	99	187	0	187	633	0	633
60324	370	0	370	31	0	31	41	0	41	380	0	380
60601	25 816	0	25 816	0	0	0	1 368	0	1 368	27 184	0	27 184
61304	299	0	299	361	0	361	318	0	318	256	0	256
70601	481 069	0	481 069	361	0	361	126 781	0	126 781	607 489	0	607 489
70602	10 249	0	10 249	1 843	0	1 843	0	0	0	8 406	0	8 406
70603	107 217	0	107 217	0	0	0	58 262	0	58 262	165 479	0	165 479
70801	16 916	0	16 916	0	0	0	0	0	0	16 916	0	16 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 338	0	19 338	5 689	0	5 689	3 882	0	3 882	21 145	0	21 145
90902	121 258	815 453	936 711	4 439	68 064	72 503	3 613	66 425	70 038	122 084	817 092	939 176
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	12	0	12	14	0	14	16	0	16	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	889 279	0	889 279	22 328	0	22 328	62 483	0	62 483	849 124	0	849 124
91501	177 827	0	177 827	0	0	0	0	0	0	177 827	0	177 827
91502	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91604	9 872	0	9 872	2 124	0	2 124	1 792	0	1 792	10 204	0	10 204
91704	175	0	175	1	0	1	0	0	0	176	0	176
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99998	2 235 616	0	2 235 616	1 177 739	0	1 177 739	1 349 707	0	1 349 707	2 063 648	0	2 063 648
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91311	272 362	0	272 362	47 068	0	47 068	500	0	500	225 794	0	225 794
91312	533 212	0	533 212	79 761	0	79 761	30 254	0	30 254	483 705	0	483 705
91315	100 937	0	100 937	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	99 937	0	99 937
91316	506	0	506	16 494	0	16 494	16 000	0	16 000	12	0	12
91317	1 299 580	0	1 299 580	1 185 035	0	1 185 035	1 102 015	0	1 102 015	1 216 560	0	1 216 560
91507	28 932	0	28 932	539	0	539	9 160	0	9 160	37 553	0	37 553
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	2 036 087	0	2 036 087	137 359	0	137 359	101 807	0	101 807	2 000 535	0	2 000 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 222	29 222	0	251	251	0	28 971	28 971
93201	0	0	0	50 638	0	50 638	50 638	0	50 638	0	0	0
93503	0	0	0	36 358	0	36 358	36 358	0	36 358	0	0	0
93801	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
94001	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	48 790	0	48 790	78 012	0	78 012	29 222	0	29 222
96303	0	0	0	33 375	0	33 375	33 375	0	33 375	0	0	0
97001	0	0	0	4 831	0	4 831	4 831	0	4 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	137 456 690,0000	0	0	2 375 000,0000	0	0	2 375 000,0000	0	0	137 456 690,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	203 500,0000	0	0	2 375 000,0000	0	0	2 375 000,0000	0	0	203 500,0000
98070	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	88,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?