Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 838	35 379	48 217	279 481	228 663	508 144	271 062	233 454	504 516	21 257	30 588	51 845
20209	0	0	0	14 000	191 954	205 954	14 000	191 954	205 954	0	0	0
30102	40 442	0	40 442	10 642 939	0	10 642 939	10 531 922	0	10 531 922	151 459	0	151 459
30110	117 779	129 914	247 693	1 767 394	85 239	1 852 633	1 770 390	82 925	1 853 315	114 783	132 228	247 011
30114	0	242 715	242 715	0	847 836	847 836	0	869 173	869 173	0	221 378	221 378
30202	6 888	0	6 888	441	0	441	0	0	0	7 329	0	7 329
30204	5 091	0	5 091	1 095	0	1 095	0	0	0	6 186	0	6 186
30221	0	0	0	377 500	0	377 500	377 500	0	377 500	0	0	0
30302	38 524	74	38 598	267 721	227 561	495 282	280 386	227 606	507 992	25 859	29	25 888
30306	49 332	38 947	88 279	180 000	3 556	183 556	213 754	9 563	223 317	15 578	32 940	48 518
30602	7 427	0	7 427	232 728	0	232 728	212 306	0	212 306	27 849	0	27 849
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	183 639	0	183 639	3 120	0	3 120	3 301	0	3 301	183 458	0	183 458
45108	0	34 166	34 166	0	1 813	1 813	0	2 758	2 758	0	33 221	33 221
45201	28 634	0	28 634	48 723	0	48 723	54 335	0	54 335	23 022	0	23 022
45205	24 000	39 686	63 686	0	14 629	14 629	12 500	9 675	22 175	11 500	44 640	56 140
45206	317 734	134 171	451 905	0	16 590	16 590	9 194	11 061	20 255	308 540	139 700	448 240
45207	153 648	0	153 648	0	0	0	41 524	0	41 524	112 124	0	112 124
45306	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45505	11 164	7 323	18 487	29	2 485	2 514	10 608	659	11 267	585	9 149	9 734
45506	26 607	0	26 607	1 929	0	1 929	2 160	0	2 160	26 376	0	26 376
45507	92 020	0	92 020	950	0	950	534	0	534	92 436	0	92 436
45705	198	0	198	24	0	24	198	0	198	24	0	24
45812	47 372	0	47 372	349	0	349	2 930	0	2 930	44 791	0	44 791
45815	5 145	0	5 145	15	0	15	0	0	0	5 160	0	5 160
45912	857	0	857	78	0	78	108	0	108	827	0	827
45915	40	0	40	0	0	0	25	0	25	15	0	15
47404	5 001	7 322	12 323	781 326	790 526	1 571 852	781 326	782 698	1 564 024	5 001	15 150	20 151
47406	0	0	0	661 431	17 760	679 191	661 431	17 760	679 191	0	0	0
47408	0	0	0	650 192	1 263 129	1 913 321	650 192	1 263 129	1 913 321	0	0	0
47423	19 665	0	19 665	164 113	0	164 113	172 114	0	172 114	11 664	0	11 664
47427	107	107	214	590	259	849	89	8	97	608	358	966
50106	64 337	0	64 337	112 982	0	112 982	33 500	0	33 500	143 819	0	143 819
50107	91 877	0	91 877	59 928	0	59 928	38 793	0	38 793	113 012	0	113 012
50121	888	0	888	239	0	239	992	0	992	135	0	135
52503	521	0	521	0	0	0	33	0	33	488	0	488
60302	582	0	582	326	0	326	126	0	126	782	0	782
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 174	0	2 174	1	0	1
60308	44	0	44	223	0	223	227	0	227	40	0	40
60310	268	0	268	401	0	401	430	0	430	239	0	239
60312	1 912	0	1 912	5 803	0	5 803	5 094	0	5 094	2 621	0	2 621
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	35 601	0	35 601	24	0	24	0	0	0	35 625	0	35 625
60701	36 736	0	36 736	24	0	24	24	0	24	36 736	0	36 736
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	37	0	37	3	0	3	1	0	1	39	0	39
61008	160	0	160	126	0	126	130	0	130	156	0	156
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	71 401	0	71 401	71 401	0	71 401	0	0	0
61403	4 917	0	4 917	157	0	157	383	0	383	4 691	0	4 691
70606	396 418	0	396 418	40 378	0	40 378	1	0	1	436 795	0	436 795
70607	318	0	318	671	0	671	209	0	209	780	0	780
70608	154 466	0	154 466	121 718	0	121 718	0	0	0	276 184	0	276 184
70611	848	0	848	212	0	212	0	0	0	1 060	0	1 060
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
30111	123	208 078	208 201	0	326 175	326 175	0	329 533	329 533	123	211 436	211 559
30126	114	0	114	42	0	42	50	0	50	122	0	122
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	23	0	23	430	0	430	496	0	496	89	0	89
30301	38 524	74	38 598	280 386	227 606	507 992	267 721	227 561	495 282	25 859	29	25 888
30305	49 332	38 947	88 279	213 754	9 563	223 317	180 000	3 556	183 556	15 578	32 940	48 518
31405	0	117 154	117 154	0	124 113	124 113	0	197 069	197 069	0	190 110	190 110
31406	200 000	223 847	423 847	0	212 967	212 967	0	148 734	148 734	200 000	159 614	359 614
31407	0	67 991	67 991	0	5 539	5 539	0	5 675	5 675	0	68 127	68 127
40502	3 119	852	3 971	1 421	70	1 491	707	78	785	2 405	860	3 265
40701	40 796	31	40 827	22 511	6 674	29 185	13 225	6 673	19 898	31 510	30	31 540
40702	623 760	10 259	634 019	8 125 300	655 343	8 780 643	8 333 404	666 929	9 000 333	831 864	21 845	853 709
40703	3 936	0	3 936	9 267	0	9 267	7 230	0	7 230	1 899	0	1 899
40802	6 270	0	6 270	9 709	0	9 709	10 060	0	10 060	6 621	0	6 621
40807	783	7 354	8 137	798	22 809	23 607	351	19 955	20 306	336	4 500	4 836
40817	21	44	65	1	4	5	0	5	5	20	45	65
40820	1	59	60	0	4	4	0	7	7	1	62	63
40903	77	0	77	47	0	47	71	0	71	101	0	101
40905	24	0	24	112	24	136	91	24	115	3	0	3
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
40912	0	0	0	155	1 194	1 349	155	1 194	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	249	566	815	249	566	815	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	198	198	0	6 671	6 671	10 000	6 473	16 473
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	16 974	12 220	29 194	0	1 011	1 011	159	1 618	1 777	17 133	12 827	29 960
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 032	0	5 032	752	0	752	655	0	655	4 935	0	4 935
45215	11 865	0	11 865	6 892	0	6 892	5 699	0	5 699	10 672	0	10 672
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45515	6 073	0	6 073	1 283	0	1 283	1 072	0	1 072	5 862	0	5 862
45715	14	0	14	14	0	14	1	0	1	1	0	1
45818	43 896	0	43 896	2 741	0	2 741	2 775	0	2 775	43 930	0	43 930
45918	683	0	683	55	0	55	78	0	78	706	0	706
47405	0	0	0	12 151	660 752	672 903	12 151	660 752	672 903	0	0	0
47407	0	0	0	1 082 365	832 345	1 914 710	1 082 365	832 345	1 914 710	0	0	0
47416	2 726	0	2 726	27 891	101	27 992	26 081	101	26 182	916	0	916
47425	6 942	0	6 942	2 928	0	2 928	2 256	0	2 256	6 270	0	6 270
47426	1 707	1 614	3 321	136	2 115	2 251	2 030	1 098	3 128	3 601	597	4 198
50120	318	0	318	209	0	209	671	0	671	780	0	780
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52305	300	0	300	60	0	60	0	0	0	240	0	240
52306	17 660	293	17 953	0	24	24	0	36	36	17 660	305	17 965
52307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	1 224	13	1 237	0	1	1	678	3	681	1 902	15	1 917
60301	1 248	0	1 248	3 051	0	3 051	2 911	0	2 911	1 108	0	1 108
60305	283	0	283	10 544	0	10 544	10 523	0	10 523	262	0	262
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60601	10 011	0	10 011	0	0	0	331	0	331	10 342	0	10 342
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	202	0	202	38	0	38	68	0	68	232	0	232
70601	397 798	0	397 798	3	0	3	45 226	0	45 226	443 021	0	443 021
70602	889	0	889	993	0	993	239	0	239	135	0	135
70603	155 209	0	155 209	0	0	0	120 683	0	120 683	275 892	0	275 892
70801	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	298 442	0	298 442	27 392	0	27 392	41 809	0	41 809	284 025	0	284 025
90902	1 483 157	0	1 483 157	44 285	0	44 285	68 997	0	68 997	1 458 445	0	1 458 445
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 484 297	0	1 484 297	50 074	0	50 074	170 560	0	170 560	1 363 811	0	1 363 811
91604	6 839	0	6 839	85	0	85	40	0	40	6 884	0	6 884
91704	17	0	17	31	0	31	0	0	0	48	0	48
91802	113	0	113	2 738	0	2 738	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	1 432 794	0	1 432 794	114 232	0	114 232	200 103	0	200 103	1 346 923	0	1 346 923
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91311	60 000	293	60 293	0	24	24	0	36	36	60 000	305	60 305
91312	1 282 350	0	1 282 350	88 687	0	88 687	5 043	0	5 043	1 198 706	0	1 198 706
91316	17 235	665	17 900	5 000	54	5 054	0	36	36	12 235	647	12 882
91317	49 267	10 251	59 518	102 461	2 342	104 803	106 342	1 240	107 582	53 148	9 149	62 297
91507	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	3 272 867	0	3 272 867	212 608	0	212 608	55 806	0	55 806	3 116 065	0	3 116 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	874	23 431	24 305	289 991	756 842	1 046 833	289 031	722 574	1 011 605	1 834	57 699	59 533
93801	9	0	9	11 391	0	11 391	11 074	0	11 074	326	0	326
Пассив
96001	23 436	878	24 314	723 454	288 648	1 012 102	758 047	289 600	1 047 647	58 029	1 830	59 859
96801	0	0	0	11 074	0	11 074	11 074	0	11 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	144 054,0000	0	0	157 591,0000	0	0	64 502,0000	0	0	237 143,0000
Пассив
98050	0	0	144 054,0000	0	0	64 502,0000	0	0	157 591,0000	0	0	237 143,0000

Страница была полезной?