Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	504	0	504	798	0	798	145	0	145	1 157	0	1 157
20202	3 523	4 084	7 607	16 330	2 533	18 863	17 430	1 683	19 113	2 423	4 934	7 357
30102	8 426	0	8 426	244 047	0	244 047	241 853	0	241 853	10 620	0	10 620
30110	10	2 625	2 635	0	106 978	106 978	1	95 351	95 352	9	14 252	14 261
30114	0	447	447	0	50	50	0	49	49	0	448	448
30202	1 435	0	1 435	0	0	0	39	0	39	1 396	0	1 396
30204	3 347	0	3 347	0	0	0	47	0	47	3 300	0	3 300
30402	3 131	0	3 131	41 309	0	41 309	42 016	0	42 016	2 424	0	2 424
30404	0	0	0	45 376	0	45 376	45 376	0	45 376	0	0	0
30409	0	0	0	9 066	0	9 066	9 066	0	9 066	0	0	0
45205	4 920	0	4 920	2 080	0	2 080	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	32 500	0	32 500	0	0	0	6 000	0	6 000	26 500	0	26 500
45207	90 200	110 590	200 790	5 725	12 072	17 797	36 135	10 243	46 378	59 790	112 419	172 209
45208	0	28 263	28 263	0	3 495	3 495	0	2 330	2 330	0	29 428	29 428
45503	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 796	0	1 796	0	0	0	1 015	0	1 015	781	0	781
45506	1 621	99	1 720	0	6	6	0	60	60	1 621	45	1 666
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	59	59	0	7	7	0	5	5	0	61	61
45812	175 575	0	175 575	31 597	0	31 597	1 601	0	1 601	205 571	0	205 571
45815	68 400	0	68 400	13	0	13	0	0	0	68 413	0	68 413
45912	8 027	0	8 027	0	0	0	0	0	0	8 027	0	8 027
45915	1 093	0	1 093	2	0	2	0	0	0	1 095	0	1 095
47404	100	586	686	185 023	72	185 095	185 023	48	185 071	100	610	710
47408	0	0	0	1 170	1 158	2 328	0	1 158	1 158	1 170	0	1 170
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	1 744	42	1 786	8 117	65	8 182	8 185	33	8 218	1 676	74	1 750
47427	9 552	1 142	10 694	1 548	1 390	2 938	1 984	210	2 194	9 116	2 322	11 438
50605	7 203	0	7 203	0	0	0	1 827	0	1 827	5 376	0	5 376
50606	17 292	0	17 292	160 365	0	160 365	155 521	0	155 521	22 136	0	22 136
50618	9 500	0	9 500	153 626	0	153 626	159 335	0	159 335	3 791	0	3 791
50621	9 226	0	9 226	1 894	0	1 894	6 332	0	6 332	4 788	0	4 788
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 182	0	1 182	0	0	0	12	0	12	1 170	0	1 170
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 172	0	5 172	76	0	76	0	0	0	5 248	0	5 248
60306	7	0	7	501	0	501	501	0	501	7	0	7
60308	80	0	80	160	0	160	160	0	160	80	0	80
60310	0	0	0	85	13	98	85	13	98	0	0	0
60312	399	0	399	1 972	0	1 972	1 744	0	1 744	627	0	627
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	4 121	0	4 121	2	0	2	0	0	0	4 123	0	4 123
60401	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	150	0	150	42	0	42	38	0	38	154	0	154
61009	2 660	0	2 660	3	0	3	1	0	1	2 662	0	2 662
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
61403	1 869	167	2 036	1	21	22	50	101	151	1 820	87	1 907
70606	72 169	0	72 169	9 942	0	9 942	0	0	0	82 111	0	82 111
70607	0	0	0	6 218	0	6 218	2 261	0	2 261	3 957	0	3 957
70608	49 876	0	49 876	28 138	0	28 138	0	0	0	78 014	0	78 014
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	390 050	0	390 050	51	0	51	390 101	0	390 101	0	0	0
70708	382 487	0	382 487	0	0	0	382 487	0	382 487	0	0	0
70710	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
70711	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
70802	0	0	0	773 588	0	773 588	611 424	0	611 424	162 164	0	162 164
Пассив
10207	40 478	0	40 478	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 182	0	1 182	12	0	12	0	0	0	1 170	0	1 170
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
30601	689	0	689	2 356	0	2 356	3 476	0	3 476	1 809	0	1 809
30606	1	0	1	77	0	77	76	0	76	0	0	0
31408	0	82 008	82 008	0	6 760	6 760	0	10 140	10 140	0	85 388	85 388
31502	0	0	0	136 001	0	136 001	141 151	0	141 151	5 150	0	5 150
31503	12 849	0	12 849	48 208	0	48 208	35 359	0	35 359	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	28 113	7 161	35 274	270 749	207 181	477 930	275 143	217 908	493 051	32 507	17 888	50 395
40703	684	35	719	3 480	84	3 564	3 646	49	3 695	850	0	850
40802	691	0	691	534	0	534	34	0	34	191	0	191
40807	29	97	126	15	8	23	79	9	88	93	98	191
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 137	9 173	16 310	451	804	1 255	192	829	1 021	6 878	9 198	16 076
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	16 500	8 787	25 287	0	724	724	0	1 086	1 086	16 500	9 149	25 649
42301	231	7 843	8 074	0	723	723	0	817	817	231	7 937	8 168
42306	13 670	4 229	17 899	0	420	420	1	479	480	13 671	4 288	17 959
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	48 995	0	48 995	3 968	0	3 968	1 564	0	1 564	46 591	0	46 591
45515	760	0	760	58	0	58	19	0	19	721	0	721
45715	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
45818	222 873	0	222 873	337	0	337	1 963	0	1 963	224 499	0	224 499
45918	8 926	0	8 926	0	0	0	0	0	0	8 926	0	8 926
47403	0	0	0	186 228	0	186 228	186 228	0	186 228	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	119 107	119 889	238 996	119 107	119 889	238 996	1 892	0	1 892
47411	131	68	199	95	36	131	110	33	143	146	65	211
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47425	9 583	0	9 583	464	0	464	755	0	755	9 874	0	9 874
47426	146	1 734	1 880	181	2 583	2 764	192	1 075	1 267	157	226	383
50620	310	0	310	871	0	871	1 691	0	1 691	1 130	0	1 130
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	504	0	504	145	0	145	798	0	798	1 157	0	1 157
60206	5 094	0	5 094	0	0	0	140	0	140	5 234	0	5 234
60301	10	0	10	1 175	245	1 420	1 169	245	1 414	4	0	4
60305	379	0	379	2 898	0	2 898	3 023	0	3 023	504	0	504
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	15	0	15	68	0	68	65	0	65	12	0	12
60324	4 082	0	4 082	0	0	0	6	0	6	4 088	0	4 088
60601	7 346	0	7 346	0	0	0	61	0	61	7 407	0	7 407
61304	25	0	25	8	0	8	2	0	2	19	0	19
70601	49 660	0	49 660	0	0	0	9 333	0	9 333	58 993	0	58 993
70602	1 301	0	1 301	7 723	0	7 723	6 422	0	6 422	0	0	0
70603	48 443	0	48 443	0	0	0	28 377	0	28 377	76 820	0	76 820
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70701	226 230	0	226 230	226 230	0	226 230	0	0	0	0	0	0
70702	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0
70703	377 550	0	377 550	377 550	0	377 550	0	0	0	0	0	0
70705	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	1 935 100	1 948 480	0	102 680	102 680	0	156 200	156 200	13 380	1 881 580	1 894 960
90901	40	0	40	232	0	232	251	0	251	21	0	21
90902	79 859	0	79 859	540	0	540	37	0	37	80 362	0	80 362
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	851 453	0	851 453	0	0	0	1 500	0	1 500	849 953	0	849 953
91604	6 999	302	7 301	756	92	848	434	24	458	7 321	370	7 691
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	926 391	0	926 391	15 000	0	15 000	7 813	0	7 813	933 578	0	933 578
Пассив
91311	300 568	0	300 568	0	0	0	0	0	0	300 568	0	300 568
91312	617 063	0	617 063	8	0	8	0	0	0	617 055	0	617 055
91316	2 080	0	2 080	7 805	0	7 805	15 000	0	15 000	9 275	0	9 275
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 887 723	0	2 887 723	158 446	0	158 446	104 300	0	104 300	2 833 577	0	2 833 577
Г. Срочные сделки
Актив
93504	2 024	0	2 024	0	0	0	101	0	101	1 923	0	1 923
93505	11 376	0	11 376	0	0	0	1 509	0	1 509	9 867	0	9 867
94001	0	0	0	1 610	0	1 610	42	0	42	1 568	0	1 568
Пассив
96304	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
96305	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
97001	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	208 840 973,0000	0	0	379 848,0000	0	0	29 277 097,0000	0	0	179 943 724,0000
Пассив
98040	0	0	128 199 814,0000	0	0	1 435 856,0000	0	0	527 257,0000	0	0	127 291 215,0000
98050	0	0	80 071 003,0000	0	0	28 000 650,0000	0	0	12 000,0000	0	0	52 082 353,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?