Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 090	7 345	57 435	645 483	19 706	665 189	636 704	18 988	655 692	58 869	8 063	66 932
20207	0	0	0	87 610	13 233	100 843	87 610	13 233	100 843	0	0	0
20208	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
20209	0	0	0	288 470	460	288 930	286 135	460	286 595	2 335	0	2 335
30102	69 108	0	69 108	1 717 493	0	1 717 493	1 711 709	0	1 711 709	74 892	0	74 892
30110	422	3 031	3 453	496	59 685	60 181	611	60 027	60 638	307	2 689	2 996
30114	0	11 621	11 621	0	16 185	16 185	0	15 019	15 019	0	12 787	12 787
30202	9 444	0	9 444	265	0	265	0	0	0	9 709	0	9 709
30204	293	0	293	0	0	0	20	0	20	273	0	273
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	464	733	1 197	14 376	2 299	16 675	14 245	2 576	16 821	595	456	1 051
30233	15	0	15	1 034	0	1 034	1 049	0	1 049	0	0	0
30302	2 467	5 759	8 226	28 698	5 974	34 672	28 935	5 682	34 617	2 230	6 051	8 281
30306	108 130	0	108 130	27 055	2 763	29 818	35 855	2 763	38 618	99 330	0	99 330
30402	7 455	0	7 455	1 221 807	0	1 221 807	1 223 101	0	1 223 101	6 161	0	6 161
30404	0	0	0	130 663	0	130 663	130 663	0	130 663	0	0	0
30409	0	0	0	19 136	0	19 136	19 136	0	19 136	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	920 000	0	920 000	930 000	0	930 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
44607	17 058	0	17 058	1 215	0	1 215	18 273	0	18 273	0	0	0
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	33 520	0	33 520	56 612	0	56 612	55 920	0	55 920	34 212	0	34 212
45204	245	0	245	0	0	0	230	0	230	15	0	15
45205	5 990	0	5 990	0	0	0	87	0	87	5 903	0	5 903
45206	177 162	0	177 162	19 830	0	19 830	10 035	0	10 035	186 957	0	186 957
45207	221 225	0	221 225	11 523	0	11 523	23 883	0	23 883	208 865	0	208 865
45208	126 499	0	126 499	0	0	0	230	0	230	126 269	0	126 269
45401	6 144	0	6 144	2 159	0	2 159	2 681	0	2 681	5 622	0	5 622
45404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45405	176	0	176	0	0	0	82	0	82	94	0	94
45406	46 540	0	46 540	882	0	882	5 952	0	5 952	41 470	0	41 470
45407	103 200	0	103 200	10 158	0	10 158	1 467	0	1 467	111 891	0	111 891
45408	29 496	0	29 496	0	0	0	94	0	94	29 402	0	29 402
45504	440	0	440	0	0	0	5	0	5	435	0	435
45505	12 061	0	12 061	830	0	830	749	0	749	12 142	0	12 142
45506	114 959	252	115 211	17 885	31	17 916	10 649	20	10 669	122 195	263	122 458
45507	104 794	0	104 794	1 300	0	1 300	2 785	0	2 785	103 309	0	103 309
45812	3 003	0	3 003	345	0	345	250	0	250	3 098	0	3 098
45814	5 786	0	5 786	100	0	100	11	0	11	5 875	0	5 875
45815	15 060	0	15 060	882	0	882	878	0	878	15 064	0	15 064
45912	149	0	149	0	0	0	133	0	133	16	0	16
45914	1 265	0	1 265	37	0	37	6	0	6	1 296	0	1 296
45915	301	0	301	45	0	45	34	0	34	312	0	312
47404	500	2 203	2 703	1 138	78 325	79 463	1 138	78 415	79 553	500	2 113	2 613
47408	0	0	0	107 042	85 509	192 551	107 042	85 509	192 551	0	0	0
47423	6 516	257	6 773	48 754	6 073	54 827	48 697	5 970	54 667	6 573	360	6 933
47427	2 032	0	2 032	109	0	109	94	0	94	2 047	0	2 047
50208	12 242	0	12 242	91	0	91	0	0	0	12 333	0	12 333
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	52 380	0	52 380	482	0	482	0	0	0	52 862	0	52 862
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	391	0	391	147	0	147	279	0	279	259	0	259
60308	0	0	0	124	0	124	117	0	117	7	0	7
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	2 620	0	2 620	2 997	0	2 997	3 010	0	3 010	2 607	0	2 607
60323	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
60401	269 301	0	269 301	13	0	13	174	0	174	269 140	0	269 140
60404	101	0	101	94	0	94	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	101	0	101	94	0	94	7	0	7
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	319	0	319	184	0	184	257	0	257	246	0	246
61009	161	0	161	38	0	38	77	0	77	122	0	122
61011	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	975	0	975	25	0	25	46	0	46	954	0	954
70606	114 964	0	114 964	32 258	0	32 258	6 095	0	6 095	141 127	0	141 127
70607	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
70608	12 108	0	12 108	6 962	0	6 962	1 031	0	1 031	18 039	0	18 039
70611	46	0	46	55	0	55	0	0	0	101	0	101
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	41	0	41	6 521	0	6 521
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	768	0	768	29 460	0	29 460
30222	0	46	46	0	3 371	3 371	0	3 325	3 325	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30301	2 467	5 759	8 226	29 099	7 613	36 712	28 862	7 905	36 767	2 230	6 051	8 281
30305	108 130	0	108 130	35 857	2 761	38 618	27 057	2 761	29 818	99 330	0	99 330
30408	0	0	0	18 131	0	18 131	18 131	0	18 131	0	0	0
30601	1 875	0	1 875	19 400	0	19 400	18 361	0	18 361	836	0	836
40502	1 778	0	1 778	49 507	0	49 507	51 524	0	51 524	3 795	0	3 795
40602	462	0	462	17 995	0	17 995	18 384	0	18 384	851	0	851
40603	925	0	925	678	0	678	890	0	890	1 137	0	1 137
40701	190	0	190	475	0	475	360	0	360	75	0	75
40702	311 551	4 025	315 576	1 465 252	72 948	1 538 200	1 478 303	73 963	1 552 266	324 602	5 040	329 642
40703	15 925	0	15 925	20 021	0	20 021	18 193	0	18 193	14 097	0	14 097
40802	95 629	0	95 629	412 031	12 833	424 864	410 852	12 833	423 685	94 450	0	94 450
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	0	0	0
40909	0	0	0	3 309	2 868	6 177	3 309	2 868	6 177	0	0	0
40910	0	0	0	378	377	755	378	377	755	0	0	0
40911	52	0	52	28 886	0	28 886	28 979	0	28 979	145	0	145
40912	0	0	0	2 137	2 361	4 498	2 137	2 361	4 498	0	0	0
40913	0	0	0	498	546	1 044	498	546	1 044	0	0	0
42106	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 442	859	16 301	26 813	1 274	28 087	24 155	1 696	25 851	12 784	1 281	14 065
42303	189	0	189	28	0	28	107	0	107	268	0	268
42304	81 518	1 662	83 180	24 329	540	24 869	20 280	590	20 870	77 469	1 712	79 181
42305	113 927	9 522	123 449	19 074	1 382	20 456	11 790	1 259	13 049	106 643	9 399	116 042
42306	650 590	9 092	659 682	50 481	736	51 217	72 731	601	73 332	672 840	8 957	681 797
42307	2 150	0	2 150	117	0	117	32	0	32	2 065	0	2 065
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 753	0	4 753	4 527	0	4 527	4 630	0	4 630	4 856	0	4 856
45415	1 253	0	1 253	31	0	31	69	0	69	1 291	0	1 291
45515	1 952	0	1 952	285	0	285	184	0	184	1 851	0	1 851
45818	14 276	0	14 276	126	0	126	137	0	137	14 287	0	14 287
45918	150	0	150	2	0	2	2	0	2	150	0	150
47407	0	0	0	106 385	86 961	193 346	106 480	86 961	193 441	95	0	95
47411	589	217	806	239	69	308	106	71	177	456	219	675
47416	598	0	598	2 608	0	2 608	2 195	0	2 195	185	0	185
47422	96	121	217	21 641	5 806	27 447	21 762	5 857	27 619	217	172	389
47425	1 225	0	1 225	493	0	493	455	0	455	1 187	0	1 187
47426	34	0	34	0	0	0	16	0	16	50	0	50
50219	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	120	120	0	10	10	0	15	15	0	125	125
52406	81	51	132	0	4	4	0	6	6	81	53	134
60301	88	0	88	2 376	0	2 376	3 423	0	3 423	1 135	0	1 135
60305	0	0	0	2 890	0	2 890	5 146	0	5 146	2 256	0	2 256
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	344	0	344	425	0	425	404	0	404	323	0	323
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	0	0	0	2	0	2	45	0	45	43	0	43
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	46 590	0	46 590	175	0	175	456	0	456	46 871	0	46 871
61301	13	0	13	1	0	1	50	0	50	62	0	62
61304	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70601	115 533	0	115 533	7 813	0	7 813	34 350	0	34 350	142 070	0	142 070
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70603	12 135	0	12 135	1 045	0	1 045	7 028	0	7 028	18 118	0	18 118
70801	808	0	808	808	0	808	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	171	227	0	21	21	0	14	14	56	178	234
90901	1 130 540	208 647	1 339 187	19 631	0	19 631	123 003	0	123 003	1 027 168	208 647	1 235 815
90902	305 341	26 839	332 180	24 039	0	24 039	41 075	0	41 075	288 305	26 839	315 144
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 489 715	0	1 489 715	21 578	0	21 578	28 177	0	28 177	1 483 116	0	1 483 116
91501	5 766	0	5 766	3	0	3	3	0	3	5 766	0	5 766
91604	2 011	0	2 011	130	0	130	62	0	62	2 079	0	2 079
91704	473	0	473	0	0	0	5	0	5	468	0	468
91802	14 801	0	14 801	0	0	0	11	0	11	14 790	0	14 790
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 413 883	0	1 413 883	200 556	0	200 556	206 411	0	206 411	1 408 028	0	1 408 028
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	17 700	140	17 840	0	12	12	0	18	18	17 700	146	17 846
91312	1 269 781	0	1 269 781	74 469	0	74 469	71 723	0	71 723	1 267 035	0	1 267 035
91315	3 246	140	3 386	0	11	11	757	18	775	4 003	147	4 150
91316	20 628	0	20 628	12 437	0	12 437	1 500	0	1 500	9 691	0	9 691
91317	87 123	0	87 123	118 581	0	118 581	126 295	0	126 295	94 837	0	94 837
91507	15 125	0	15 125	656	0	656	0	0	0	14 469	0	14 469
99999	3 184 376	0	3 184 376	175 262	0	175 262	48 314	0	48 314	3 057 428	0	3 057 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	17 577 929,0000	0	0	7 107 709,0000	0	0	2 012 119,0000	0	0	22 673 519,0000
Пассив
98040	0	0	13 776 718,0000	0	0	2 012 119,0000	0	0	7 106 629,0000	0	0	18 871 228,0000
98050	0	0	3 801 214,0000	0	0	0,0000	0	0	1 080,0000	0	0	3 802 294,0000

Страница была полезной?