Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 716	2 648	19 364	723 061	66 724	789 785	713 928	67 914	781 842	25 849	1 458	27 307
20208	3	0	3	909	0	909	904	0	904	8	0	8
20209	7 779	0	7 779	243 832	757	244 589	242 885	630	243 515	8 726	127	8 853
30102	100 938	0	100 938	1 588 171	0	1 588 171	1 607 801	0	1 607 801	81 308	0	81 308
30110	769	1 228	1 997	125 899	9 064	134 963	106 012	7 521	113 533	20 656	2 771	23 427
30202	3 154	0	3 154	421	0	421	0	0	0	3 575	0	3 575
30204	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
30210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30213	592	562	1 154	7 000	1 873	8 873	7 017	2 433	9 450	575	2	577
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30602	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
32007	0	2 322	2 322	0	123	123	0	187	187	0	2 258	2 258
45201	3 078	0	3 078	2 123	0	2 123	2 564	0	2 564	2 637	0	2 637
45203	12 000	0	12 000	13 500	0	13 500	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500
45204	29 200	0	29 200	10 300	0	10 300	3 200	0	3 200	36 300	0	36 300
45205	12 445	0	12 445	700	0	700	3 495	0	3 495	9 650	0	9 650
45206	41 270	0	41 270	23 100	0	23 100	15 900	0	15 900	48 470	0	48 470
45207	106 550	0	106 550	2 500	0	2 500	30 420	0	30 420	78 630	0	78 630
45208	7 572	0	7 572	2 400	0	2 400	0	0	0	9 972	0	9 972
45401	3 497	0	3 497	5 267	0	5 267	5 327	0	5 327	3 437	0	3 437
45404	4 200	0	4 200	350	0	350	4 050	0	4 050	500	0	500
45405	100	0	100	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	100	0	100
45406	10 894	0	10 894	0	0	0	405	0	405	10 489	0	10 489
45407	82 339	0	82 339	0	0	0	4 391	0	4 391	77 948	0	77 948
45408	2 152	0	2 152	0	0	0	41	0	41	2 111	0	2 111
45504	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
45505	21 373	0	21 373	2 435	0	2 435	870	0	870	22 938	0	22 938
45506	14 101	0	14 101	1 810	0	1 810	388	0	388	15 523	0	15 523
45507	61 368	0	61 368	1 195	0	1 195	1 291	0	1 291	61 272	0	61 272
45812	1 570	0	1 570	400	0	400	0	0	0	1 970	0	1 970
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	291	0	291	4	0	4	2	0	2	293	0	293
45912	201	0	201	24	0	24	0	0	0	225	0	225
45915	67	0	67	45	0	45	18	0	18	94	0	94
47423	420	46	466	12 184	2 536	14 720	12 205	2 567	14 772	399	15	414
47427	1 711	21	1 732	5 598	9	5 607	5 549	2	5 551	1 760	28	1 788
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 315	0	5 315	509	0	509	0	0	0	5 824	0	5 824
50621	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	214	0	214	11	0	11	203	0	203
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	0	8	8	220	0	220	220	8	228	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	737	0	737	41 473	0	41 473	41 383	0	41 383	827	0	827
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	172 893	0	172 893	27 809	0	27 809	1	0	1	200 701	0	200 701
60404	16 689	0	16 689	12 580	0	12 580	0	0	0	29 269	0	29 269
60701	271	0	271	40 118	0	40 118	40 389	0	40 389	0	0	0
61002	3	0	3	9	0	9	6	0	6	6	0	6
61008	119	0	119	181	0	181	104	0	104	196	0	196
61009	125	0	125	125	0	125	211	0	211	39	0	39
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	7	0	7	88	0	88	1 108	0	1 108
70606	76 268	0	76 268	21 488	0	21 488	8	0	8	97 748	0	97 748
70607	87	0	87	341	0	341	100	0	100	328	0	328
70608	2 170	0	2 170	980	0	980	0	0	0	3 150	0	3 150
70611	1 373	0	1 373	0	0	0	203	0	203	1 170	0	1 170
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 339	0	75 339	1	0	1	0	0	0	75 338	0	75 338
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 442	0	9 442	0	0	0	1	0	1	9 443	0	9 443
30126	12	0	12	2	0	2	204	0	204	214	0	214
30232	23	0	23	858	0	858	895	0	895	60	0	60
30607	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40406	0	0	0	31	0	31	451	0	451	420	0	420
40602	18	0	18	433	0	433	432	0	432	17	0	17
40702	164 349	349	164 698	1 884 312	2 429	1 886 741	1 908 855	2 273	1 911 128	188 892	193	189 085
40703	38 360	0	38 360	50 246	0	50 246	51 798	0	51 798	39 912	0	39 912
40802	23 176	2	23 178	180 351	0	180 351	184 984	0	184 984	27 809	2	27 811
40905	374	0	374	10 419	0	10 419	10 259	0	10 259	214	0	214
40906	7 778	0	7 778	132 897	0	132 897	133 471	0	133 471	8 352	0	8 352
40909	35	34	69	3 605	3 241	6 846	3 613	3 227	6 840	43	20	63
40910	0	0	0	162	144	306	162	144	306	0	0	0
40911	3	0	3	8 700	0	8 700	8 752	0	8 752	55	0	55
40912	0	0	0	1 857	2 968	4 825	1 857	3 120	4 977	0	152	152
40913	0	0	0	1 310	4 002	5 312	1 310	4 002	5 312	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
42301	26 267	2 157	28 424	108 265	1 114	109 379	110 681	834	111 515	28 683	1 877	30 560
42303	23 666	0	23 666	13 689	0	13 689	2 175	0	2 175	12 152	0	12 152
42304	9 305	0	9 305	878	0	878	671	152	823	9 098	152	9 250
42305	50 291	1 987	52 278	7 616	213	7 829	8 438	112	8 550	51 113	1 886	52 999
42306	40 511	1 996	42 507	257	172	429	11 858	296	12 154	52 112	2 120	54 232
42601	3 071	1	3 072	3 105	0	3 105	83	0	83	49	1	50
42605	750	0	750	0	0	0	0	305	305	750	305	1 055
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	30 743	0	30 743	16 177	0	16 177	11 075	0	11 075	25 641	0	25 641
45415	13 909	0	13 909	829	0	829	2 350	0	2 350	15 430	0	15 430
45515	3 935	0	3 935	169	0	169	1 369	0	1 369	5 135	0	5 135
45818	1 598	0	1 598	3	0	3	297	0	297	1 892	0	1 892
45918	112	0	112	0	0	0	92	0	92	204	0	204
47405	0	0	0	205	752	957	205	752	957	0	0	0
47407	0	0	0	4 343	614	4 957	4 343	614	4 957	0	0	0
47411	59	95	154	1 242	10	1 252	1 261	26	1 287	78	111	189
47416	1	0	1	32 936	0	32 936	33 125	0	33 125	190	0	190
47422	2	52	54	4 448	4 256	8 704	4 492	4 225	8 717	46	21	67
47425	1 131	0	1 131	679	0	679	251	0	251	703	0	703
47426	11	0	11	832	0	832	844	0	844	23	0	23
50620	1 148	0	1 148	101	0	101	463	0	463	1 510	0	1 510
52301	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60301	0	0	0	32	0	32	596	0	596	564	0	564
60305	0	0	0	503	0	503	1 791	0	1 791	1 288	0	1 288
60309	141	0	141	0	0	0	131	0	131	272	0	272
60311	0	0	0	20 367	0	20 367	20 367	0	20 367	0	0	0
60322	2 000	0	2 000	0	0	0	4	0	4	2 004	0	2 004
60324	55	0	55	10	0	10	3	0	3	48	0	48
60601	15 858	0	15 858	1	0	1	357	0	357	16 214	0	16 214
61304	38	0	38	18	0	18	13	0	13	33	0	33
70601	81 231	0	81 231	54	0	54	29 800	0	29 800	110 977	0	110 977
70602	367	0	367	122	0	122	0	0	0	245	0	245
70603	2 171	0	2 171	0	0	0	969	0	969	3 140	0	3 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	81	0	81	55	0	55	32	0	32
90902	60 700	0	60 700	7 068	0	7 068	2 263	0	2 263	65 505	0	65 505
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	637 711	0	637 711	64 857	0	64 857	87 338	0	87 338	615 230	0	615 230
91501	58 703	0	58 703	3 300	0	3 300	0	0	0	62 003	0	62 003
91604	1 226	0	1 226	652	0	652	458	0	458	1 420	0	1 420
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	600 186	0	600 186	135 732	0	135 732	150 292	0	150 292	585 626	0	585 626
Пассив
91003	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91211	323	0	323	0	0	0	5	0	5	328	0	328
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	548 238	0	548 238	123 785	0	123 785	118 919	0	118 919	543 372	0	543 372
91316	14 500	0	14 500	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	11 853	0	11 853	23 591	0	23 591	16 392	0	16 392	4 654	0	4 654
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	759 048	0	759 048	89 855	0	89 855	75 699	0	75 699	744 892	0	744 892
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 473 749,0000	0	0	2 190,0000	0	0	0,0000	0	0	6 475 939,0000
Пассив
98040	0	0	6 473 749,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190,0000	0	0	6 475 939,0000

Страница была полезной?