Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281 958	0	281 958	71 112	0	71 112	7 490	0	7 490	345 580	0	345 580
20202	17 670	9 049	26 719	58 259	44 078	102 337	60 752	40 673	101 425	15 177	12 454	27 631
20207	0	0	0	35 045	39 710	74 755	35 045	39 710	74 755	0	0	0
20208	609	0	609	2 000	0	2 000	931	0	931	1 678	0	1 678
20209	0	0	0	31 602	0	31 602	31 602	0	31 602	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	30 649	0	30 649	2 955 589	0	2 955 589	2 981 661	0	2 981 661	4 577	0	4 577
30110	813	8 139	8 952	2 679	63 103	65 782	2 733	66 380	69 113	759	4 862	5 621
30114	0	18 861	18 861	0	8 168 295	8 168 295	0	8 164 023	8 164 023	0	23 133	23 133
30202	38 970	0	38 970	513	0	513	0	0	0	39 483	0	39 483
30204	63 434	0	63 434	6 286	0	6 286	0	0	0	69 720	0	69 720
30213	8	0	8	141	0	141	142	0	142	7	0	7
30219	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
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30233	2	0	2	38	31	69	40	31	71	0	0	0
30402	5 859	799	6 658	569 067	99	569 166	555 642	66	555 708	19 284	832	20 116
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30409	0	0	0	67 878	0	67 878	67 878	0	67 878	0	0	0
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32003	10 000	7 740	17 740	178 000	12 405	190 405	188 000	17 095	205 095	0	3 050	3 050
32102	0	0	0	0	1 274 675	1 274 675	0	1 010 766	1 010 766	0	263 909	263 909
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45107	81 510	0	81 510	6 947	1 131	8 078	3 237	33	3 270	85 220	1 098	86 318
45201	0	0	0	3 202	0	3 202	2 437	0	2 437	765	0	765
45206	228 170	145 418	373 588	7 041	17 980	25 021	0	11 987	11 987	235 211	151 411	386 622
45207	1 490 987	1 642 991	3 133 978	97 300	249 641	346 941	22 051	194 408	216 459	1 566 236	1 698 224	3 264 460
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47406	0	0	0	49 440	90 873	140 313	49 440	90 873	140 313	0	0	0
47408	0	0	0	9 193 687	15 961 230	25 154 917	9 193 687	15 961 230	25 154 917	0	0	0
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50208	210 460	0	210 460	2 599	0	2 599	31 719	0	31 719	181 340	0	181 340
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Пассив
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10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
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30601	29 298	799	30 097	26 576	66	26 642	25 169	99	25 268	27 891	832	28 723
30606	0	25	25	0	2	2	0	4	4	0	27	27
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31303	108 000	0	108 000	654 000	0	654 000	546 000	0	546 000	0	0	0
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31409	0	146 443	146 443	0	12 072	12 072	0	18 107	18 107	0	152 478	152 478
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	4 595	17 662	22 257	0	1 433	1 433	0	1 251	1 251	4 595	17 480	22 075
40701	18 641	164	18 805	27 094	1 845	28 939	27 127	1 852	28 979	18 674	171	18 845
40702	147 550	2 672	150 222	806 943	138 074	945 017	859 751	138 249	998 000	200 358	2 847	203 205
40703	62 326	1 321	63 647	186	107	293	4 620	70	4 690	66 760	1 284	68 044
40802	184	14	198	1 244	200	1 444	1 446	208	1 654	386	22	408
40807	13	74	87	0	6	6	0	9	9	13	77	90
40817	8 159	720	8 879	11 879	15 668	27 547	10 630	15 888	26 518	6 910	940	7 850
40820	597	74	671	174	50	224	65	24	89	488	48	536
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	112	112	0	51	51
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42105	0	16 767	16 767	0	1 372	1 372	0	1 641	1 641	0	17 036	17 036
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42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	1 649	933	2 582	1 392	3 908	5 300	182	3 953	4 135	439	978	1 417
42304	2 400	147	2 547	0	12	12	0	18	18	2 400	153	2 553
42305	445	781	1 226	150	63	213	5	50	55	300	768	1 068
42306	106 590	166 966	273 556	1 172	27 653	28 825	17 148	37 413	54 561	122 566	176 726	299 292
42309	16	185	201	0	15	15	0	23	23	16	193	209
42311	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	410 041	410 041	0	36 081	36 081	0	83 474	83 474	0	457 434	457 434
42507	0	146 443	146 443	0	12 072	12 072	0	18 107	18 107	0	152 478	152 478
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	4 790	4 790	0	395	395	0	592	592	0	4 987	4 987
42609	3	3 176	3 179	0	262	262	0	393	393	3	3 307	3 310
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	828	0	828	2 840	0	2 840	2 091	0	2 091	79	0	79
45215	442 315	0	442 315	89 472	0	89 472	52 231	0	52 231	405 074	0	405 074
45515	3 093	0	3 093	380	0	380	559	0	559	3 272	0	3 272
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	76 937	0	76 937	10 351	0	10 351	65 319	0	65 319	131 905	0	131 905
45918	72	0	72	228	0	228	234	0	234	78	0	78
47403	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47405	0	0	0	91 670	49 163	140 833	91 670	49 163	140 833	0	0	0
47407	0	0	0	9 170 569	15 972 817	25 143 386	9 181 976	15 973 819	25 155 795	11 407	1 002	12 409
47411	6 621	2 632	9 253	5 365	1 185	6 550	1 283	1 554	2 837	2 539	3 001	5 540
47416	7	99	106	409	331	740	402	232	634	0	0	0
47422	52	0	52	2 014	16	2 030	2 013	16	2 029	51	0	51
47425	23 292	0	23 292	2 430	0	2 430	4 129	0	4 129	24 991	0	24 991
47426	85 623	146 422	232 045	0	12 070	12 070	13 878	34 475	48 353	99 501	168 827	268 328
50220	1 682	0	1 682	9	0	9	3 958	0	3 958	5 631	0	5 631
50319	38 811	0	38 811	0	0	0	42	0	42	38 853	0	38 853
50407	3 332	0	3 332	0	0	0	429	0	429	3 761	0	3 761
50507	56 377	0	56 377	0	0	0	0	0	0	56 377	0	56 377
50620	2 635	0	2 635	2 161	0	2 161	3 712	0	3 712	4 186	0	4 186
50719	40 347	0	40 347	2 728	0	2 728	2 721	0	2 721	40 340	0	40 340
50720	291 641	0	291 641	7 480	0	7 480	67 154	0	67 154	351 315	0	351 315
51410	291	0	291	293	0	293	295	0	295	293	0	293
51510	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
60301	213	0	213	12 031	0	12 031	14 207	0	14 207	2 389	0	2 389
60305	2 061	0	2 061	2 730	0	2 730	15 144	0	15 144	14 475	0	14 475
60309	1 153	0	1 153	0	0	0	20	0	20	1 173	0	1 173
60311	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
60322	9 200	0	9 200	100	0	100	1 849	0	1 849	10 949	0	10 949
60601	69 552	0	69 552	0	0	0	530	0	530	70 082	0	70 082
61304	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
70601	796 344	0	796 344	0	0	0	249 305	0	249 305	1 045 649	0	1 045 649
70602	0	0	0	704	0	704	875	0	875	171	0	171
70603	1 038 867	0	1 038 867	0	0	0	648 752	0	648 752	1 687 619	0	1 687 619
70801	92 440	0	92 440	92 440	0	92 440	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93 118	0	93 118	29 258	0	29 258	44 834	0	44 834	77 542	0	77 542
80601	576	0	576	91 469	0	91 469	91 469	0	91 469	576	0	576
80801	2 455	0	2 455	52 040	0	52 040	53 868	0	53 868	627	0	627
80901	0	0	0	25 236	0	25 236	25 236	0	25 236	0	0	0
Пассив
85101	59 124	0	59 124	7 622	0	7 622	2 842	0	2 842	54 344	0	54 344
85201	167	0	167	43 444	0	43 444	43 585	0	43 585	308	0	308
85401	0	0	0	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0
85501	36 858	0	36 858	27 738	0	27 738	14 973	0	14 973	24 093	0	24 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 688	0	1 688	4 169	0	4 169	4 163	0	4 163	1 694	0	1 694
90902	95 134	293 370	388 504	0	36 274	36 274	18	24 184	24 202	95 116	305 460	400 576
91202	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 575 961	946 584	5 522 545	95 761	118 385	214 146	103 419	78 431	181 850	4 568 303	986 538	5 554 841
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 529	163 051	164 580	1 059	55 165	56 224	188	46 443	46 631	2 400	171 773	174 173
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 321 332	0	2 321 332	171 030	0	171 030	144 377	0	144 377	2 347 985	0	2 347 985
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91004	0	0	0	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 137 385	147 594	2 284 979	36 944	13 679	50 623	61 076	16 186	77 262	2 161 517	150 101	2 311 618
91315	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91316	9 000	0	9 000	6 947	0	6 947	10 000	0	10 000	12 053	0	12 053
91317	8 033	0	8 033	50 710	29 298	80 008	47 671	29 298	76 969	4 994	0	4 994
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 186 908	0	6 186 908	223 862	0	223 862	277 830	0	277 830	6 240 876	0	6 240 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	371 582	197 408	568 990	6 227 766	2 539 938	8 767 704	6 229 298	2 480 738	8 710 036	370 050	256 608	626 658
93002	64 700	724 281	788 981	1 429 290	4 544 672	5 973 962	1 372 118	4 974 333	6 346 451	121 872	294 620	416 492
93306	0	0	0	43 165	376 638	419 803	0	0	0	43 165	376 638	419 803
93307	0	0	0	43 165	386 667	429 832	43 165	386 667	429 832	0	0	0
93801	497	0	497	210 944	0	210 944	211 441	0	211 441	0	0	0
Пассив
96001	138 588	430 183	568 771	2 312 646	6 414 852	8 727 498	2 431 165	6 353 233	8 784 398	257 107	368 564	625 671
96002	0	789 697	789 697	195 529	6 166 794	6 362 323	214 541	5 774 341	5 988 882	19 012	397 244	416 256
96306	0	0	0	0	0	0	0	420 196	420 196	0	420 196	420 196
96307	0	0	0	0	430 795	430 795	0	430 795	430 795	0	0	0
96801	0	0	0	211 441	0	211 441	212 271	0	212 271	830	0	830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3 591 254 243,0000	0	0	67 285 882,0000	0	0	15 563 362,0000	0	0	3 642 976 763,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 358 249 292,0000	0	0	6 600 568,0000	0	0	11 880 859,0000	0	0	1 363 529 583,0000
98050	0	0	1 958 819 370,0000	0	0	6 243 423,0000	0	0	42 990 940,0000	0	0	1 995 566 887,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 722 825,0000	0	0	13 722 825,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	270 965 603,0000	0	0	2 729 847,0000	0	0	12 444 557,0000	0	0	280 680 313,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 220 016,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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