Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	498	0	498	2 585	0	2 585	0	0	0	3 083	0	3 083
20202	50 888	33 257	84 145	446 535	24 210	470 745	452 258	32 645	484 903	45 165	24 822	69 987
20209	4 845	131	4 976	243 311	3 358	246 669	240 022	3 327	243 349	8 134	162	8 296
30102	29 946	0	29 946	1 882 366	0	1 882 366	1 892 466	0	1 892 466	19 846	0	19 846
30110	2 950	4 303	7 253	11 968 873	9 063 624	21 032 497	11 927 545	9 064 607	20 992 152	44 278	3 320	47 598
30202	23 834	0	23 834	0	0	0	605	0	605	23 229	0	23 229
30204	808	0	808	14	0	14	0	0	0	822	0	822
30213	8 421	2 526	10 947	4 412	884	5 296	3 218	1 749	4 967	9 615	1 661	11 276
30233	494	0	494	47 910	0	47 910	48 246	0	48 246	158	0	158
30302	647 489	1 154 017	1 801 506	400 037	691 875	1 091 912	754 444	181 845	936 289	293 082	1 664 047	1 957 129
30306	1 577 039	0	1 577 039	108 100	0	108 100	20 500	0	20 500	1 664 639	0	1 664 639
30602	2 493	0	2 493	51 541 384	0	51 541 384	51 541 870	0	51 541 870	2 007	0	2 007
32004	0	0	0	0	30 105	30 105	0	0	0	0	30 105	30 105
32005	0	23 221	23 221	0	1 232	1 232	0	24 453	24 453	0	0	0
32202	33 971	0	33 971	207 310	0	207 310	241 281	0	241 281	0	0	0
32203	116 882	0	116 882	2 319	0	2 319	116 882	0	116 882	2 319	0	2 319
32204	142 773	0	142 773	0	0	0	142 773	0	142 773	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	486 000	0	486 000	0	0	0	0	0	0	486 000	0	486 000
47002	0	0	0	134 698	0	134 698	134 698	0	134 698	0	0	0
47408	0	0	0	8 602 281	9 484 425	18 086 706	8 602 281	9 484 425	18 086 706	0	0	0
47423	1 415	992	2 407	43 356	2 586	45 942	43 705	2 519	46 224	1 066	1 059	2 125
47427	2 316	0	2 316	10 294	115	10 409	9 783	115	9 898	2 827	0	2 827
47802	128 886	0	128 886	0	0	0	1 072	0	1 072	127 814	0	127 814
50104	51 163	0	51 163	3 846 947	0	3 846 947	3 845 111	0	3 845 111	52 999	0	52 999
50105	275 560	0	275 560	5 702 047	0	5 702 047	5 579 429	0	5 579 429	398 178	0	398 178
50106	205 819	0	205 819	2 970 017	0	2 970 017	2 917 072	0	2 917 072	258 764	0	258 764
50107	375 039	0	375 039	8 980 452	0	8 980 452	8 944 317	0	8 944 317	411 174	0	411 174
50118	3 789 979	0	3 789 979	20 892 616	0	20 892 616	21 173 895	0	21 173 895	3 508 700	0	3 508 700
50121	208 367	0	208 367	7 749	0	7 749	16 773	0	16 773	199 343	0	199 343
50205	972	0	972	23	0	23	0	0	0	995	0	995
50206	67 828	0	67 828	12 267 949	0	12 267 949	12 210 372	0	12 210 372	125 405	0	125 405
50207	195 169	0	195 169	4 532 947	0	4 532 947	4 697 415	0	4 697 415	30 701	0	30 701
50208	612 877	0	612 877	11 321 770	0	11 321 770	11 478 896	0	11 478 896	455 751	0	455 751
50211	0	221 875	221 875	0	517 385	517 385	0	47 165	47 165	0	692 095	692 095
50218	5 758 712	0	5 758 712	28 311 388	0	28 311 388	27 689 693	0	27 689 693	6 380 407	0	6 380 407
50221	516 944	0	516 944	5 918	0	5 918	31 460	0	31 460	491 402	0	491 402
50306	179 883	0	179 883	2 351 486	0	2 351 486	2 510 415	0	2 510 415	20 954	0	20 954
50311	0	36 086	36 086	0	4 837	4 837	0	2 975	2 975	0	37 948	37 948
50318	334 410	0	334 410	2 489 196	0	2 489 196	2 324 734	0	2 324 734	498 872	0	498 872
50905	0	0	0	130	0	130	1	0	1	129	0	129
51506	213 186	0	213 186	2 305	0	2 305	0	0	0	215 491	0	215 491
60202	589 024	0	589 024	0	0	0	0	0	0	589 024	0	589 024
60302	20 714	0	20 714	2 147	0	2 147	6 319	0	6 319	16 542	0	16 542
60306	46	0	46	1 414	0	1 414	1 452	0	1 452	8	0	8
60308	46	0	46	32	0	32	64	0	64	14	0	14
60310	0	0	0	560	0	560	557	0	557	3	0	3
60312	15 370	0	15 370	9 171	0	9 171	6 996	0	6 996	17 545	0	17 545
60323	95	0	95	1 134	0	1 134	1 033	0	1 033	196	0	196
60401	29 620	0	29 620	162	0	162	508	0	508	29 274	0	29 274
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	466	0	466	445	0	445	816	0	816	95	0	95
61009	1 371	0	1 371	201	0	201	192	0	192	1 380	0	1 380
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61210	0	0	0	483 457	0	483 457	483 457	0	483 457	0	0	0
61212	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
61403	3 573	0	3 573	9	0	9	3	0	3	3 579	0	3 579
70606	705 819	0	705 819	193 558	0	193 558	29 400	0	29 400	869 977	0	869 977
70607	79 438	0	79 438	19 406	0	19 406	0	0	0	98 844	0	98 844
70608	405 747	0	405 747	349 685	0	349 685	0	0	0	755 432	0	755 432
70611	152 485	0	152 485	61 305	0	61 305	69 891	0	69 891	143 899	0	143 899
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	516 904	0	516 904	31 420	0	31 420	5 918	0	5 918	491 402	0	491 402
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	8 672	0	8 672	341 941	0	341 941	333 879	0	333 879	610	0	610
30126	72	0	72	10	0	10	413	0	413	475	0	475
30223	75	0	75	3 717	0	3 717	4 242	0	4 242	600	0	600
30301	647 489	1 154 017	1 801 506	754 444	181 845	936 289	400 037	691 875	1 091 912	293 082	1 664 047	1 957 129
30305	1 577 039	0	1 577 039	20 500	0	20 500	108 100	0	108 100	1 664 639	0	1 664 639
30607	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
31202	0	0	0	733 000	0	733 000	1 103 000	0	1 103 000	370 000	0	370 000
31203	656 000	0	656 000	656 000	0	656 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
31204	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	7 624	7 624	0	7 624	7 624
31305	0	10 251	10 251	0	11 518	11 518	0	1 267	1 267	0	0	0
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	11 252 993	0	11 252 993	12 089 921	0	12 089 921	836 928	0	836 928
31503	5 341 676	0	5 341 676	26 715 780	0	26 715 780	27 001 078	0	27 001 078	5 626 974	0	5 626 974
31504	3 500 503	0	3 500 503	5 380 115	0	5 380 115	3 041 777	0	3 041 777	1 162 165	0	1 162 165
32015	232	0	232	463	0	463	532	0	532	301	0	301
32211	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	120	0	120	134	0	134	28	0	28	14	0	14
40602	0	0	0	166	0	166	214	0	214	48	0	48
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	18	0	18	3 817	0	3 817	4 081	0	4 081	282	0	282
40702	77 676	58	77 734	326 487	7 392	333 879	348 688	9 374	358 062	99 877	2 040	101 917
40703	1 238	2	1 240	902	0	902	1 159	0	1 159	1 495	2	1 497
40802	3 179	2	3 181	14 370	0	14 370	14 648	0	14 648	3 457	2	3 459
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	7 621	1	7 622	29 535	1 271	30 806	28 507	1 271	29 778	6 593	1	6 594
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
40909	0	0	0	935	640	1 575	935	640	1 575	0	0	0
40910	0	0	0	134	12	146	134	12	146	0	0	0
40911	834	0	834	85 602	0	85 602	85 863	0	85 863	1 095	0	1 095
40912	0	15	15	1 219	1 105	2 324	1 219	1 105	2 324	0	15	15
40913	0	0	0	23	595	618	23	595	618	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	17 543	185	17 728	21 213	211	21 424	21 722	181	21 903	18 052	155	18 207
42302	123 630	3 874	127 504	51 971	1 044	53 015	58 936	1 114	60 050	130 595	3 944	134 539
42303	537 656	24 543	562 199	86 761	7 579	94 340	100 250	3 361	103 611	551 145	20 325	571 470
42304	213 996	9 037	223 033	29 970	1 086	31 056	31 984	1 573	33 557	216 010	9 524	225 534
42305	76 857	11 739	88 596	5 766	1 796	7 562	12 383	1 534	13 917	83 474	11 477	94 951
42306	1 244 423	37 305	1 281 728	54 852	5 237	60 089	121 761	12 450	134 211	1 311 332	44 518	1 355 850
42309	142	0	142	0	0	0	699	0	699	841	0	841
42601	8	2	10	1	0	1	9	0	9	16	2	18
42603	478	9	487	0	1	1	1	0	1	479	8	487
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42606	1 287	0	1 287	0	0	0	8	0	8	1 295	0	1 295
43702	436 269	0	436 269	5 520 769	0	5 520 769	6 996 564	0	6 996 564	1 912 064	0	1 912 064
45215	143 060	0	143 060	0	0	0	0	0	0	143 060	0	143 060
47405	0	0	0	5 606	2 734	8 340	5 606	2 734	8 340	0	0	0
47407	0	0	0	9 031 043	9 021 778	18 052 821	9 031 043	9 021 778	18 052 821	0	0	0
47411	47 221	875	48 096	18 125	339	18 464	15 717	457	16 174	44 813	993	45 806
47416	159	0	159	1 731	0	1 731	1 861	0	1 861	289	0	289
47422	233	0	233	10 976	1 198	12 174	10 944	1 198	12 142	201	0	201
47425	1 748	0	1 748	1 882	0	1 882	2 256	0	2 256	2 122	0	2 122
47426	3 948	0	3 948	6 692	0	6 692	10 730	0	10 730	7 986	0	7 986
47804	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278
50120	7 711	0	7 711	909	0	909	2 632	0	2 632	9 434	0	9 434
50219	2 219	0	2 219	0	0	0	4 702	0	4 702	6 921	0	6 921
50220	498	0	498	0	0	0	2 584	0	2 584	3 082	0	3 082
50319	5 504	0	5 504	0	0	0	74	0	74	5 578	0	5 578
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	42 620	0	42 620	91 112	0	91 112	58 223	0	58 223	9 731	0	9 731
60305	153	0	153	3 533	0	3 533	7 040	0	7 040	3 660	0	3 660
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	418	0	418	409	0	409	708	0	708	717	0	717
60322	93	0	93	93	0	93	90	0	90	90	0	90
60324	2 951	0	2 951	4 028	0	4 028	11 705	0	11 705	10 628	0	10 628
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	14 041	0	14 041	451	0	451	281	0	281	13 871	0	13 871
70601	1 052 760	0	1 052 760	23 561	0	23 561	222 624	0	222 624	1 251 823	0	1 251 823
70602	156 465	0	156 465	0	0	0	8 659	0	8 659	165 124	0	165 124
70603	404 758	0	404 758	0	0	0	361 235	0	361 235	765 993	0	765 993
70801	578 016	0	578 016	0	0	0	0	0	0	578 016	0	578 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 796	0	85 796	114	0	114	90	0	90	85 820	0	85 820
90902	76 426	0	76 426	2 665	0	2 665	2 960	0	2 960	76 131	0	76 131
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 090 130	0	1 090 130	1 896 866	0	1 896 866	1 886 543	0	1 886 543	1 100 453	0	1 100 453
91414	287 210	0	287 210	0	0	0	27 210	0	27 210	260 000	0	260 000
91418	128 887	0	128 887	0	0	0	1 072	0	1 072	127 815	0	127 815
91501	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	522 254	0	522 254	527 560	0	527 560	526 889	0	526 889	522 925	0	522 925
Пассив
91312	340 013	0	340 013	2 950	0	2 950	0	0	0	337 063	0	337 063
91314	0	0	0	516 696	0	516 696	516 696	0	516 696	0	0	0
91315	0	87 866	87 866	0	7 243	7 243	0	10 864	10 864	0	91 487	91 487
91507	93 818	0	93 818	0	0	0	0	0	0	93 818	0	93 818
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 671 379	0	1 671 379	1 917 783	0	1 917 783	1 899 553	0	1 899 553	1 653 149	0	1 653 149
Г. Срочные сделки
Актив
93301	220 293	0	220 293	9 003 192	0	9 003 192	8 534 752	0	8 534 752	688 733	0	688 733
93302	0	0	0	688 733	0	688 733	688 733	0	688 733	0	0	0
93801	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Пассив
96301	0	220 221	220 221	0	8 622 928	8 622 928	0	9 082 759	9 082 759	0	680 052	680 052
96302	0	0	0	0	688 733	688 733	0	688 733	688 733	0	0	0
96801	72	0	72	88 249	0	88 249	96 858	0	96 858	8 681	0	8 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 903 468,0000	0	0	56 445 415,0000	0	0	56 572 260,0000	0	0	1 776 623,0000
Пассив
98050	0	0	1 084 021,0000	0	0	53 037 219,0000	0	0	52 406 821,0000	0	0	453 623,0000
98070	0	0	819 457,0000	0	0	3 535 041,0000	0	0	4 038 594,0000	0	0	1 323 010,0000

Страница была полезной?