Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 353	0	10 353	49 371	0	49 371	46 730	0	46 730	12 994	0	12 994
20209	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30102	6 867	0	6 867	217 400	0	217 400	209 513	0	209 513	14 754	0	14 754
30202	830	0	830	19	0	19	0	0	0	849	0	849
30602	18 077	0	18 077	342 129	0	342 129	334 839	0	334 839	25 367	0	25 367
45201	0	0	0	3 000	0	3 000	1 510	0	1 510	1 490	0	1 490
45206	18 247	0	18 247	0	0	0	150	0	150	18 097	0	18 097
45207	6 996	0	6 996	3	0	3	0	0	0	6 999	0	6 999
45403	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45406	3 500	0	3 500	31	0	31	3 500	0	3 500	31	0	31
45502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	600	0	600	15 000	0	15 000	0	0	0	15 600	0	15 600
45504	10 500	0	10 500	150	0	150	8 000	0	8 000	2 650	0	2 650
45505	52 634	0	52 634	5 892	0	5 892	2 935	0	2 935	55 591	0	55 591
45506	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
45914	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47408	0	0	0	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676	0	0	0
47423	2 239	0	2 239	0	0	0	1 000	0	1 000	1 239	0	1 239
50605	4 379	0	4 379	120 783	0	120 783	119 648	0	119 648	5 514	0	5 514
50606	13 697	0	13 697	142 917	0	142 917	152 263	0	152 263	4 351	0	4 351
50621	22	0	22	1 379	0	1 379	1 184	0	1 184	217	0	217
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	222	0	222	11	0	11	28	0	28	205	0	205
60306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	422	0	422	571	0	571	566	0	566	427	0	427
60323	5	0	5	9	0	9	10	0	10	4	0	4
60401	23 931	0	23 931	0	0	0	0	0	0	23 931	0	23 931
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	85	0	85	28	0	28	39	0	39	74	0	74
61009	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	275 084	0	275 084	275 084	0	275 084	0	0	0
61403	1 913	0	1 913	24	0	24	16	0	16	1 921	0	1 921
70606	30 475	0	30 475	16 151	0	16 151	0	0	0	46 626	0	46 626
70607	392	0	392	3 836	0	3 836	4 158	0	4 158	70	0	70
70611	547	0	547	137	0	137	0	0	0	684	0	684
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	1 061	0	1 061	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	2 326	0	2 326	229 503	0	229 503	233 869	0	233 869	6 692	0	6 692
30607	542	0	542	1 496	0	1 496	1 715	0	1 715	761	0	761
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	92	0	92	597	0	597	698	0	698	193	0	193
40702	27 778	0	27 778	224 186	0	224 186	221 383	0	221 383	24 975	0	24 975
40703	1 153	0	1 153	991	0	991	1 204	0	1 204	1 366	0	1 366
40802	5 196	0	5 196	39 175	0	39 175	38 978	0	38 978	4 999	0	4 999
40817	3 022	0	3 022	10 186	0	10 186	8 436	0	8 436	1 272	0	1 272
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	1 009	0	1 009	2 269	0	2 269	2 685	0	2 685	1 425	0	1 425
42302	7 467	0	7 467	868	0	868	4 870	0	4 870	11 469	0	11 469
42303	1 141	0	1 141	0	0	0	5	0	5	1 146	0	1 146
42304	3 890	0	3 890	0	0	0	2 543	0	2 543	6 433	0	6 433
42305	13 848	0	13 848	0	0	0	57	0	57	13 905	0	13 905
42306	33 874	0	33 874	10	0	10	11	0	11	33 875	0	33 875
43701	0	0	0	62 845	0	62 845	62 845	0	62 845	0	0	0
45215	556	0	556	2	0	2	166	0	166	720	0	720
45415	241	0	241	246	0	246	6	0	6	1	0	1
45515	3 815	0	3 815	1 347	0	1 347	71	0	71	2 539	0	2 539
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676	0	0	0
47411	26	0	26	26	0	26	45	0	45	45	0	45
47416	0	0	0	30	0	30	80	0	80	50	0	50
47422	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	441	0	441	312	0	312	43	0	43	172	0	172
47426	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
50620	348	0	348	4 156	0	4 156	3 808	0	3 808	0	0	0
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	173	0	173	373	0	373	310	0	310	110	0	110
60305	0	0	0	404	0	404	491	0	491	87	0	87
60309	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60311	8	0	8	45	0	45	92	0	92	55	0	55
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 377	0	3 377	0	0	0	127	0	127	3 504	0	3 504
70601	30 522	0	30 522	0	0	0	16 977	0	16 977	47 499	0	47 499
70602	100	0	100	1 186	0	1 186	1 407	0	1 407	321	0	321
70801	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	77 640	0	77 640	3 163	0	3 163	2 196	0	2 196	78 607	0	78 607
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	149 863	0	149 863	1 386	0	1 386	16 995	0	16 995	134 254	0	134 254
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	236 703	0	236 703	31 597	0	31 597	33 740	0	33 740	234 560	0	234 560
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	211 951	0	211 951	15 481	0	15 481	23 644	0	23 644	220 114	0	220 114
91315	254	0	254	4 298	0	4 298	4 044	0	4 044	0	0	0
91317	23 462	0	23 462	13 942	0	13 942	3 890	0	3 890	13 410	0	13 410
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	228 005	0	228 005	19 194	0	19 194	4 549	0	4 549	213 360	0	213 360
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
93503	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0
93504	1 687	0	1 687	3 281	0	3 281	4 968	0	4 968	0	0	0
94001	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0
96304	1 687	0	1 687	4 968	0	4 968	3 281	0	3 281	0	0	0
96503	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
97001	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 446 000,0000	0	0	639 553 994,0000	0	0	617 086 918,0000	0	0	39 913 076,0000
Пассив
98040	0	0	16 803 255,0000	0	0	415 031,0000	0	0	1 440 852,0000	0	0	17 829 076,0000
98050	0	0	642 745,0000	0	0	616 671 887,0000	0	0	638 113 142,0000	0	0	22 084 000,0000

Страница была полезной?