Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 702	66 987	161 689	253 815	345 264	599 079	291 653	312 829	604 482	56 864	99 422	156 286
20209	0	0	0	175 001	0	175 001	175 001	0	175 001	0	0	0
30102	106 963	0	106 963	7 562 170	0	7 562 170	7 456 932	0	7 456 932	212 201	0	212 201
30110	33 176	390 819	423 995	34 419	671 292	705 711	51 767	1 014 495	1 066 262	15 828	47 616	63 444
30114	1 154 296	355 411	1 509 707	1 113	11 223 702	11 224 815	0	11 290 233	11 290 233	1 155 409	288 880	1 444 289
30202	25 972	0	25 972	10 203	0	10 203	0	0	0	36 175	0	36 175
30204	90 669	0	90 669	131	0	131	0	0	0	90 800	0	90 800
30213	303	0	303	5 727	0	5 727	5 729	0	5 729	301	0	301
30219	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
30221	0	1	1	30 000	11 522 860	11 552 860	30 000	11 522 861	11 552 861	0	0	0
30233	0	17	17	10 230	8 847	19 077	10 202	8 847	19 049	28	17	45
30402	7 622	0	7 622	5 186 912	0	5 186 912	5 189 112	0	5 189 112	5 422	0	5 422
30404	0	0	0	3 143 741	0	3 143 741	3 143 741	0	3 143 741	0	0	0
30409	0	0	0	5 823 246	0	5 823 246	5 823 246	0	5 823 246	0	0	0
30602	0	0	0	0	17 130	17 130	0	17 130	17 130	0	0	0
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32104	0	116 106	116 106	0	454 124	454 124	0	284 469	284 469	0	285 761	285 761
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45507	49 506	268 541	318 047	200	75 079	75 279	128	24 028	24 156	49 578	319 592	369 170
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61212	0	0	0	0	2 349	2 349	0	2 349	2 349	0	0	0
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70607	55 149	0	55 149	20 983	0	20 983	10 056	0	10 056	66 076	0	66 076
70608	2 511 746	0	2 511 746	1 415 134	0	1 415 134	0	0	0	3 926 880	0	3 926 880
70609	183	0	183	76	0	76	0	0	0	259	0	259
70610	21 219	0	21 219	10 025	0	10 025	0	0	0	31 244	0	31 244
70611	50 070	0	50 070	14 567	0	14 567	0	0	0	64 637	0	64 637
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
20309	0	583	583	0	659	659	0	76	76	0	0	0
30109	26 398	23 615	50 013	730 801	44 420	775 221	705 093	21 872	726 965	690	1 067	1 757
30220	0	0	0	0	3 857	3 857	0	3 857	3 857	0	0	0
30222	0	3	3	0	10 989 839	10 989 839	0	11 005 083	11 005 083	0	15 247	15 247
30232	0	59	59	68 674	91 160	159 834	68 682	91 159	159 841	8	58	66
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31304	793 000	0	793 000	1 086 000	0	1 086 000	1 057 000	0	1 057 000	764 000	0	764 000
31308	30 000	31 349	61 349	0	2 530	2 530	0	1 663	1 663	30 000	30 482	60 482
31309	0	7 121	7 121	0	575	575	0	378	378	0	6 924	6 924
31408	0	71 212	71 212	0	5 749	5 749	0	3 779	3 779	0	69 242	69 242
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	81 502	315 631	397 133	0	32 860	32 860	0	30 754	30 754	81 502	317 737	399 239
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Пассив
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91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
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91312	612 486	3 460 256	4 072 742	32 270	310 674	342 944	280	760 715	760 995	580 496	3 910 297	4 490 793
91314	1 158 963	0	1 158 963	11 377 342	0	11 377 342	12 021 625	0	12 021 625	1 803 246	0	1 803 246
91315	49 112	61 353	110 465	0	5 053	5 053	0	7 390	7 390	49 112	63 690	112 802
91316	7 529	204 286	211 815	150	67 029	67 179	0	46 469	46 469	7 379	183 726	191 105
91317	318 629	765 912	1 084 541	303 293	212 633	515 926	317 057	145 362	462 419	332 393	698 641	1 031 034
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99999	9 457 878	0	9 457 878	997 404	0	997 404	1 044 433	0	1 044 433	9 504 907	0	9 504 907
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	30 008	30 008	0	30 008	30 008	0	0	0
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93304	0	0	0	30 124	0	30 124	1 632	0	1 632	28 492	0	28 492
93306	0	0	0	0	444 691	444 691	0	444 691	444 691	0	0	0
93307	0	0	0	0	440 287	440 287	0	440 287	440 287	0	0	0
93801	582	0	582	231 950	0	231 950	216 492	0	216 492	16 040	0	16 040
93901	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
95002	92	0	92	74 495	0	74 495	57 494	0	57 494	17 093	0	17 093
Пассив
96001	1 623 251	961 027	2 584 278	33 789 814	2 936 438	36 726 252	34 321 532	2 180 878	36 502 410	2 154 969	205 467	2 360 436
96201	0	0	0	0	139 526	139 526	0	139 526	139 526	0	0	0
96202	0	0	0	0	30 008	30 008	0	30 008	30 008	0	0	0
96303	0	0	0	29 066	0	29 066	31 405	0	31 405	2 339	0	2 339
96304	92	0	92	959	0	959	44 113	0	44 113	43 246	0	43 246
96506	0	0	0	0	444 691	444 691	0	444 691	444 691	0	0	0
96507	0	0	0	0	440 287	440 287	0	440 287	440 287	0	0	0
96801	72	0	72	215 240	0	215 240	215 597	0	215 597	429	0	429
97102	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	136 722 526,0000	0	0	56 911 896,0000	0	0	136 756 238,0000	0	0	56 878 184,0000
Пассив
98040	0	0	4 986 379,0000	0	0	2 519 578,0000	0	0	158 700,0000	0	0	2 625 501,0000
98050	0	0	132 347,0000	0	0	74 465,0000	0	0	30 703,0000	0	0	88 585,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 837 135,0000	0	0	22 837 135,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	61 798 282,0000	0	0	107 230 333,0000	0	0	47 840 266,0000	0	0	2 408 215,0000
98070	0	0	69 805 564,0000	0	0	27 090 573,0000	0	0	9 040 949,0000	0	0	51 755 940,0000

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