Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 865	0	14 865	430 910	0	430 910	433 564	0	433 564	12 211	0	12 211
20209	0	0	0	12 975	0	12 975	12 975	0	12 975	0	0	0
30102	146 385	0	146 385	1 443 168	0	1 443 168	1 519 487	0	1 519 487	70 066	0	70 066
30110	56	0	56	1 781	0	1 781	1 475	0	1 475	362	0	362
30202	3 058	0	3 058	208	0	208	0	0	0	3 266	0	3 266
30210	10 005	0	10 005	60 005	0	60 005	70 010	0	70 010	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	28	0	28	9	0	9	0	0	0	37	0	37
45201	3 969	0	3 969	9 326	0	9 326	10 133	0	10 133	3 162	0	3 162
45204	37 500	0	37 500	30 570	0	30 570	2 610	0	2 610	65 460	0	65 460
45205	172 482	0	172 482	77 315	0	77 315	100 861	0	100 861	148 936	0	148 936
45206	57 862	0	57 862	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000	57 362	0	57 362
45207	14 254	0	14 254	33 000	0	33 000	254	0	254	47 000	0	47 000
45401	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	4 545	0	4 545	0	0	0	455	0	455	4 090	0	4 090
45407	2 438	0	2 438	0	0	0	313	0	313	2 125	0	2 125
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45504	0	0	0	20	0	20	4	0	4	16	0	16
45505	3 566	0	3 566	1 130	0	1 130	565	0	565	4 131	0	4 131
45506	24 584	0	24 584	3 808	0	3 808	2 366	0	2 366	26 026	0	26 026
45507	15 374	0	15 374	1 000	0	1 000	4 534	0	4 534	11 840	0	11 840
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	486	0	486	3 364	0	3 364
45814	1 913	0	1 913	1 266	0	1 266	0	0	0	3 179	0	3 179
45815	6 163	0	6 163	2 573	0	2 573	629	0	629	8 107	0	8 107
45912	0	0	0	1 289	0	1 289	0	0	0	1 289	0	1 289
45915	908	0	908	96	0	96	370	0	370	634	0	634
47423	69	0	69	25	0	25	17	0	17	77	0	77
47427	7 142	0	7 142	5 703	0	5 703	7 220	0	7 220	5 625	0	5 625
60302	6	0	6	108	0	108	92	0	92	22	0	22
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	2 026	0	2 026	4 410	0	4 410	5 449	0	5 449	987	0	987
60323	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60401	17 422	0	17 422	669	0	669	0	0	0	18 091	0	18 091
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	39 934	0	39 934	966	0	966	668	0	668	40 232	0	40 232
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	35	0	35	78	0	78	79	0	79	34	0	34
61009	35	0	35	119	0	119	55	0	55	99	0	99
61403	279	0	279	7	0	7	27	0	27	259	0	259
70606	52 788	0	52 788	20 649	0	20 649	1	0	1	73 436	0	73 436
70611	796	0	796	395	0	395	0	0	0	1 191	0	1 191
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
30223	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	1 647	0	1 647	6 880	0	6 880	8 288	0	8 288	3 055	0	3 055
40701	22	0	22	2 239	0	2 239	2 234	0	2 234	17	0	17
40702	75 705	0	75 705	2 232 395	0	2 232 395	2 243 686	0	2 243 686	86 996	0	86 996
40703	13 797	0	13 797	21 477	0	21 477	12 364	0	12 364	4 684	0	4 684
40802	3 665	0	3 665	69 415	0	69 415	70 600	0	70 600	4 850	0	4 850
40817	6 227	0	6 227	140 092	0	140 092	136 929	0	136 929	3 064	0	3 064
40905	12	0	12	277	0	277	279	0	279	14	0	14
40906	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
40911	138	0	138	10 570	0	10 570	10 508	0	10 508	76	0	76
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	25 500	0	25 500
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	1 988	0	1 988	62 682	0	62 682	62 729	0	62 729	2 035	0	2 035
42305	5 375	0	5 375	649	0	649	426	0	426	5 152	0	5 152
42306	292 896	0	292 896	91 369	0	91 369	81 119	0	81 119	282 646	0	282 646
42307	242	0	242	1	0	1	61	0	61	302	0	302
45215	6 568	0	6 568	2 205	0	2 205	2 567	0	2 567	6 930	0	6 930
45415	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45515	4 819	0	4 819	2 330	0	2 330	823	0	823	3 312	0	3 312
45818	10 851	0	10 851	623	0	623	1 991	0	1 991	12 219	0	12 219
45918	631	0	631	75	0	75	172	0	172	728	0	728
47411	1 539	0	1 539	1 467	0	1 467	1 193	0	1 193	1 265	0	1 265
47416	107	0	107	6 984	0	6 984	7 328	0	7 328	451	0	451
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	529	0	529	3 738	0	3 738	3 639	0	3 639	430	0	430
52301	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
52501	31	0	31	13	0	13	2	0	2	20	0	20
60301	1 254	0	1 254	2 114	0	2 114	1 606	0	1 606	746	0	746
60305	1 379	0	1 379	4 074	0	4 074	2 695	0	2 695	0	0	0
60309	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
60311	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60322	295	0	295	1 560	0	1 560	1 277	0	1 277	12	0	12
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	5 592	0	5 592	0	0	0	143	0	143	5 735	0	5 735
61304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70601	56 076	0	56 076	0	0	0	21 165	0	21 165	77 241	0	77 241
70801	9 163	0	9 163	0	0	0	0	0	0	9 163	0	9 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 096	0	80 096	41 991	0	41 991	41 794	0	41 794	80 293	0	80 293
90902	81 695	0	81 695	185 110	0	185 110	124 260	0	124 260	142 545	0	142 545
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	748 400	0	748 400	204 410	0	204 410	91 215	0	91 215	861 595	0	861 595
91502	8 089	0	8 089	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089
91604	914	0	914	314	0	314	321	0	321	907	0	907
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	895 191	0	895 191	299 050	0	299 050	295 614	0	295 614	898 627	0	898 627
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	825 153	0	825 153	100 386	0	100 386	85 189	0	85 189	809 956	0	809 956
91316	1 943	0	1 943	1 250	0	1 250	250	0	250	943	0	943
91317	15 387	0	15 387	193 770	0	193 770	198 403	0	198 403	20 020	0	20 020
91507	52 708	0	52 708	0	0	0	0	0	0	52 708	0	52 708
99999	1 023 974	0	1 023 974	175 487	0	175 487	349 722	0	349 722	1 198 209	0	1 198 209

Страница была полезной?