Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 216	5 996	29 212	541 785	61 771	603 556	543 436	61 220	604 656	21 565	6 547	28 112
20208	3 477	0	3 477	7 415	0	7 415	6 988	0	6 988	3 904	0	3 904
20209	0	0	0	98 049	2 214	100 263	98 049	2 214	100 263	0	0	0
30102	31 301	0	31 301	1 563 499	0	1 563 499	1 575 985	0	1 575 985	18 815	0	18 815
30110	1 182	10 552	11 734	321 293	19 894	341 187	302 788	18 074	320 862	19 687	12 372	32 059
30114	0	14	14	0	0	0	0	6	6	0	8	8
30202	8 265	0	8 265	0	0	0	303	0	303	7 962	0	7 962
30204	157	0	157	13	0	13	0	0	0	170	0	170
30210	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
30213	700	0	700	1 501	0	1 501	1 885	0	1 885	316	0	316
30602	2 841	0	2 841	15 488	0	15 488	18 316	0	18 316	13	0	13
32002	20 000	0	20 000	215 000	0	215 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	61 792	0	61 792	0	0	0	11 792	0	11 792	50 000	0	50 000
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	50 831	0	50 831	3 169	0	3 169
45206	653 796	0	653 796	64 037	0	64 037	80 013	0	80 013	637 820	0	637 820
45207	100 204	0	100 204	0	0	0	3 591	0	3 591	96 613	0	96 613
45303	56 380	0	56 380	0	0	0	56 380	0	56 380	0	0	0
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	0	0	0	56 600	0	56 600	0	0	0	56 600	0	56 600
45403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45406	54 053	0	54 053	3 350	0	3 350	32 517	0	32 517	24 886	0	24 886
45407	43 475	0	43 475	0	0	0	35 058	0	35 058	8 417	0	8 417
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	368	0	368	0	0	0	18	0	18	350	0	350
45505	19 948	0	19 948	0	0	0	1 092	0	1 092	18 856	0	18 856
45506	32 298	0	32 298	0	0	0	2 849	0	2 849	29 449	0	29 449
45812	1 984	0	1 984	92 000	0	92 000	40 015	0	40 015	53 969	0	53 969
45814	2 949	0	2 949	6 150	0	6 150	5 850	0	5 850	3 249	0	3 249
45815	3 360	0	3 360	75	0	75	23	0	23	3 412	0	3 412
45912	150	0	150	25	0	25	55	0	55	120	0	120
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	429	0	429	9	0	9	0	0	0	438	0	438
47408	5 011	0	5 011	5 011	1 971	6 982	10 022	1 971	11 993	0	0	0
47423	1 690	0	1 690	216 138	6 662	222 800	216 088	6 539	222 627	1 740	123	1 863
47427	4 747	0	4 747	12 794	0	12 794	13 671	0	13 671	3 870	0	3 870
47803	17 567	0	17 567	9 198	0	9 198	8 091	0	8 091	18 674	0	18 674
50605	0	0	0	10 048	0	10 048	7 543	0	7 543	2 505	0	2 505
50606	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
50621	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
51501	0	0	0	18 361	0	18 361	0	0	0	18 361	0	18 361
51503	18 302	0	18 302	0	0	0	18 302	0	18 302	0	0	0
51505	203 754	0	203 754	182 465	0	182 465	197 829	0	197 829	188 390	0	188 390
52503	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60202	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
60302	2	0	2	505	0	505	376	0	376	131	0	131
60308	2	0	2	199	0	199	201	0	201	0	0	0
60310	236	0	236	286	0	286	298	0	298	224	0	224
60312	1 453	0	1 453	2 350	0	2 350	2 303	0	2 303	1 500	0	1 500
60323	798	0	798	60	0	60	10	0	10	848	0	848
60401	78 968	0	78 968	0	0	0	14	0	14	78 954	0	78 954
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	11	0	11	57	0	57	56	0	56	12	0	12
61008	74	0	74	287	0	287	301	0	301	60	0	60
61009	1 498	0	1 498	79	0	79	87	0	87	1 490	0	1 490
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	213 317	0	213 317	213 317	0	213 317	0	0	0
61212	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373	0	0	0
61403	2 539	0	2 539	9	0	9	203	0	203	2 345	0	2 345
70606	117 669	0	117 669	35 283	0	35 283	127	0	127	152 825	0	152 825
70607	0	0	0	166	0	166	51	0	51	115	0	115
70608	3 959	0	3 959	1 430	0	1 430	0	0	0	5 389	0	5 389
70611	1 672	0	1 672	276	0	276	376	0	376	1 572	0	1 572
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	35 062	0	35 062	0	0	0	0	0	0	35 062	0	35 062
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
31206	39 150	0	39 150	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
31308	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	14 049	0	14 049	43 463	0	43 463	35 102	0	35 102	5 688	0	5 688
40603	455	0	455	445	0	445	0	0	0	10	0	10
40701	403	0	403	20 888	0	20 888	20 694	0	20 694	209	0	209
40702	120 033	26	120 059	1 784 288	2 863	1 787 151	1 800 632	2 862	1 803 494	136 377	25	136 402
40703	3 168	0	3 168	100 349	0	100 349	100 404	0	100 404	3 223	0	3 223
40802	6 593	0	6 593	178 250	0	178 250	183 328	0	183 328	11 671	0	11 671
40817	5 669	0	5 669	7 109	0	7 109	7 917	0	7 917	6 477	0	6 477
40905	323	0	323	9 804	0	9 804	10 194	0	10 194	713	0	713
40906	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
40909	1	693	694	828	7 587	8 415	828	8 981	9 809	1	2 087	2 088
40910	0	0	0	4	368	372	4	368	372	0	0	0
40911	152	0	152	24 369	0	24 369	24 450	0	24 450	233	0	233
40912	0	0	0	105	450	555	105	450	555	0	0	0
40913	0	0	0	10	169	179	10	169	179	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	46 000	0	46 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	32 200	0	32 200	18 000	0	18 000	3 500	0	3 500	17 700	0	17 700
42105	183 315	0	183 315	38 500	0	38 500	23 500	0	23 500	168 315	0	168 315
42106	26 677	0	26 677	252	0	252	0	0	0	26 425	0	26 425
42301	5 394	1 029	6 423	34 833	817	35 650	40 291	633	40 924	10 852	845	11 697
42303	2 612	1 129	3 741	993	578	1 571	2 113	1 506	3 619	3 732	2 057	5 789
42304	143 194	2 313	145 507	56 495	448	56 943	32 452	797	33 249	119 151	2 662	121 813
42305	180 663	5 514	186 177	25 774	933	26 707	48 202	360	48 562	203 091	4 941	208 032
42306	150 272	6 793	157 065	11 044	610	11 654	23 413	201	23 614	162 641	6 384	169 025
42604	28	0	28	29	0	29	1	0	1	0	0	0
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45215	21 036	0	21 036	1 446	0	1 446	3 281	0	3 281	22 871	0	22 871
45315	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132
45415	2 126	0	2 126	3 364	0	3 364	1 855	0	1 855	617	0	617
45515	1 186	0	1 186	80	0	80	1 168	0	1 168	2 274	0	2 274
45818	8 039	0	8 039	732	0	732	1 378	0	1 378	8 685	0	8 685
45918	527	0	527	15	0	15	20	0	20	532	0	532
47405	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
47407	0	0	0	5 011	1 959	6 970	5 011	1 959	6 970	0	0	0
47411	11 036	273	11 309	6 023	43	6 066	5 622	81	5 703	10 635	311	10 946
47416	0	0	0	883	0	883	886	0	886	3	0	3
47422	220	15	235	3 230	641	3 871	3 121	626	3 747	111	0	111
47425	1 373	0	1 373	350	0	350	210	0	210	1 233	0	1 233
47426	8 022	0	8 022	6 600	0	6 600	3 686	0	3 686	5 108	0	5 108
47804	142	0	142	41	0	41	60	0	60	161	0	161
50620	0	0	0	51	0	51	166	0	166	115	0	115
51510	3 589	0	3 589	3 295	0	3 295	3 040	0	3 040	3 334	0	3 334
52301	0	0	0	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0
52304	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60301	1 546	0	1 546	2 447	0	2 447	1 858	0	1 858	957	0	957
60305	1 367	0	1 367	5 271	0	5 271	3 904	0	3 904	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	205	0	205	95	0	95	291	0	291	401	0	401
60311	57	0	57	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	57	0	57
60322	33	0	33	468	0	468	465	0	465	30	0	30
60324	1 558	0	1 558	5	0	5	43	0	43	1 596	0	1 596
60601	30 396	0	30 396	13	0	13	354	0	354	30 737	0	30 737
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	701	0	701	326	0	326	194	0	194	569	0	569
61304	24	0	24	4	0	4	3	0	3	23	0	23
70601	121 839	0	121 839	1 382	0	1 382	37 080	0	37 080	157 537	0	157 537
70602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70603	3 870	0	3 870	0	0	0	1 392	0	1 392	5 262	0	5 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	27 216	0	27 216	1 012	0	1 012	1 219	0	1 219	27 009	0	27 009
90902	96 161	0	96 161	8 835	0	8 835	11 769	0	11 769	93 227	0	93 227
91007	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	141 316	0	141 316	75 200	0	75 200	151 516	0	151 516	65 000	0	65 000
91414	421 862	0	421 862	1 000	0	1 000	97 030	0	97 030	325 832	0	325 832
91418	19 519	0	19 519	10 221	0	10 221	8 991	0	8 991	20 749	0	20 749
91501	3 976	0	3 976	0	0	0	30	0	30	3 946	0	3 946
91604	1 695	0	1 695	140	0	140	98	0	98	1 737	0	1 737
91704	341	0	341	0	0	0	183	0	183	158	0	158
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	13 280	0	13 280	4 029	0	4 029
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 182 108	0	2 182 108	186 911	0	186 911	718 463	0	718 463	1 650 556	0	1 650 556
Пассив
91311	8 399	0	8 399	8 300	0	8 300	97 012	0	97 012	97 111	0	97 111
91312	2 078 931	0	2 078 931	674 626	0	674 626	63 863	0	63 863	1 468 168	0	1 468 168
91315	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
91316	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	30 417	0	30 417	35 537	0	35 537	26 036	0	26 036	20 916	0	20 916
91507	54 821	0	54 821	0	0	0	0	0	0	54 821	0	54 821
99999	729 437	0	729 437	283 985	0	283 985	96 277	0	96 277	541 729	0	541 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	0	0
93801	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 388	3 388	0	3 388	3 388	0	0	0
96801	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	4 950,0000	0	0	31 833 580,0000	0	0	31 352 400,0000	0	0	486 130,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	31 352 406,0000	0	0	31 382 406,0000	0	0	30 013,0000
98070	0	0	4 951,0000	0	0	1,0000	0	0	451 180,0000	0	0	456 130,0000

Страница была полезной?