Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885	0	885	1 043	0	1 043	8	0	8	1 920	0	1 920
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	59 511	44 274	103 785	1 022 484	255 379	1 277 863	1 037 147	257 440	1 294 587	44 848	42 213	87 061
20207	1 694	3 718	5 412	116 352	18 023	134 375	117 823	20 864	138 687	223	877	1 100
20208	20 702	0	20 702	176 624	0	176 624	167 781	0	167 781	29 545	0	29 545
20209	3 537	748	4 285	371 413	38 474	409 887	367 094	38 342	405 436	7 856	880	8 736
30102	61 490	0	61 490	3 608 952	0	3 608 952	3 521 535	0	3 521 535	148 907	0	148 907
30110	4 672	12 179	16 851	9 056	17 488	26 544	9 334	19 074	28 408	4 394	10 593	14 987
30114	0	42 451	42 451	0	27 499	27 499	0	17 931	17 931	0	52 019	52 019
30202	28 904	0	28 904	873	0	873	0	0	0	29 777	0	29 777
30204	1 938	0	1 938	0	0	0	112	0	112	1 826	0	1 826
30210	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30233	376	7	383	4 221	0	4 221	4 382	0	4 382	215	7	222
30402	188	0	188	219 873	0	219 873	153 860	0	153 860	66 201	0	66 201
30404	0	0	0	219 822	0	219 822	219 822	0	219 822	0	0	0
30409	0	0	0	139 948	0	139 948	139 948	0	139 948	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 390 000	0	1 390 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 130 000	0	1 130 000	1 190 000	0	1 190 000	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	940 000	0	940 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32006	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32007	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	440	440	0	18	18	0	19	19	0	439	439
44601	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
44605	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500
44606	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0
45201	165	0	165	1 424	0	1 424	1 484	0	1 484	105	0	105
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	260 305	0	260 305	28 779	0	28 779	38 075	0	38 075	251 009	0	251 009
45207	2 015 018	0	2 015 018	7 954	0	7 954	100 929	0	100 929	1 922 043	0	1 922 043
45208	142 190	0	142 190	30 000	0	30 000	5 977	0	5 977	166 213	0	166 213
45406	2 528	0	2 528	1 250	0	1 250	326	0	326	3 452	0	3 452
45407	6 460	0	6 460	0	0	0	160	0	160	6 300	0	6 300
45408	1 184	0	1 184	0	0	0	27	0	27	1 157	0	1 157
45504	486	0	486	0	0	0	131	0	131	355	0	355
45505	24 350	0	24 350	2 660	0	2 660	4 682	0	4 682	22 328	0	22 328
45506	59 173	0	59 173	26 723	0	26 723	5 967	0	5 967	79 929	0	79 929
45507	57 880	0	57 880	4 710	0	4 710	3 284	0	3 284	59 306	0	59 306
45509	1 450	0	1 450	3 534	0	3 534	3 746	0	3 746	1 238	0	1 238
45812	2 047 518	0	2 047 518	73 021	0	73 021	1 911	0	1 911	2 118 628	0	2 118 628
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 031	0	4 031	27	0	27	0	0	0	4 058	0	4 058
45815	29 622	0	29 622	1 602	0	1 602	1 000	0	1 000	30 224	0	30 224
45912	154 506	0	154 506	7 471	0	7 471	520	0	520	161 457	0	161 457
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 158	0	2 158	87	0	87	62	0	62	2 183	0	2 183
47408	0	0	0	8 774	7 404	16 178	8 774	7 404	16 178	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	18 161	881	19 042	4 493	3 018	7 511	4 909	3 020	7 929	17 745	879	18 624
47427	186 030	0	186 030	15 746	0	15 746	11 583	0	11 583	190 193	0	190 193
50207	154 964	0	154 964	92 263	0	92 263	0	0	0	247 227	0	247 227
50221	140	0	140	49	0	49	181	0	181	8	0	8
50307	308 835	0	308 835	53 495	0	53 495	81 262	0	81 262	281 068	0	281 068
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	41 415	0	41 415	387	0	387	0	0	0	41 802	0	41 802
51508	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 821	0	6 821	222	0	222	327	0	327	6 716	0	6 716
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	746	0	746	476	0	476	487	0	487	735	0	735
60310	349	0	349	165	0	165	165	0	165	349	0	349
60312	11 722	0	11 722	6 596	0	6 596	6 107	0	6 107	12 211	0	12 211
60323	11 648	0	11 648	1 040	0	1 040	2 374	0	2 374	10 314	0	10 314
60401	107 305	0	107 305	1 445	0	1 445	794	0	794	107 956	0	107 956
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	1 867	0	1 867	941	0	941	941	0	941	1 867	0	1 867
61002	1 270	0	1 270	262	0	262	22	0	22	1 510	0	1 510
61008	776	0	776	505	0	505	468	0	468	813	0	813
61009	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61011	47 380	0	47 380	44	0	44	0	0	0	47 424	0	47 424
61209	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	78 155	0	78 155	78 155	0	78 155	0	0	0
61403	2 861	0	2 861	689	0	689	347	0	347	3 203	0	3 203
70606	209 232	0	209 232	77 291	0	77 291	288	0	288	286 235	0	286 235
70608	26 162	0	26 162	7 756	0	7 756	0	0	0	33 918	0	33 918
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	140	0	140	181	0	181	49	0	49	8	0	8
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	599	599	0	5 842	5 842	0	5 750	5 750	0	507	507
30126	818	0	818	540	0	540	495	0	495	773	0	773
30222	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30223	5	0	5	8 337	0	8 337	8 333	0	8 333	1	0	1
30232	0	0	0	501	216	717	501	216	717	0	0	0
30408	0	0	0	79 875	0	79 875	79 875	0	79 875	0	0	0
30410	2	0	2	1 400	0	1 400	2 060	0	2 060	662	0	662
40502	3 567	271	3 838	52 819	2 802	55 621	52 541	2 892	55 433	3 289	361	3 650
40503	2 198	0	2 198	897	0	897	775	0	775	2 076	0	2 076
40602	2 301	0	2 301	946	0	946	1 722	0	1 722	3 077	0	3 077
40603	228	0	228	722	0	722	570	0	570	76	0	76
40702	176 654	1 152	177 806	1 357 948	33 089	1 391 037	1 394 731	32 098	1 426 829	213 437	161	213 598
40703	20 485	147	20 632	41 822	6	41 828	41 206	6	41 212	19 869	147	20 016
40802	27 084	12	27 096	173 544	2 619	176 163	176 332	2 618	178 950	29 872	11	29 883
40817	71 007	1 938	72 945	238 721	846	239 567	240 908	781	241 689	73 194	1 873	75 067
40820	85	0	85	62	0	62	55	0	55	78	0	78
40821	39	0	39	1 537	0	1 537	1 501	0	1 501	3	0	3
40905	419	0	419	5 800	0	5 800	5 484	0	5 484	103	0	103
40906	787	0	787	44 993	0	44 993	45 421	0	45 421	1 215	0	1 215
40909	0	89	89	300	6 090	6 390	300	6 091	6 391	0	90	90
40910	0	7	7	79	858	937	79	858	937	0	7	7
40911	1 203	0	1 203	109 251	0	109 251	109 888	0	109 888	1 840	0	1 840
40912	0	43	43	723	8 435	9 158	723	8 392	9 115	0	0	0
40913	0	0	0	345	2 937	3 282	345	2 937	3 282	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42104	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	13 516	5 640	19 156	29 520	4 875	34 395	35 752	4 977	40 729	19 748	5 742	25 490
42303	16 814	1 573	18 387	9 988	726	10 714	12 671	287	12 958	19 497	1 134	20 631
42304	124 420	13 577	137 997	32 764	6 575	39 339	26 577	2 147	28 724	118 233	9 149	127 382
42305	878 961	50 116	929 077	116 456	9 508	125 964	71 919	6 463	78 382	834 424	47 071	881 495
42306	854 540	26 774	881 314	17 194	1 859	19 053	112 760	1 701	114 461	950 106	26 616	976 722
42307	4 226	491	4 717	39	991	1 030	65	1 115	1 180	4 252	615	4 867
42309	131	0	131	420	0	420	412	0	412	123	0	123
42601	8	32	40	2	3	5	0	1	1	6	30	36
42605	111	39	150	0	40	40	0	1	1	111	0	111
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	700 000	0	700 000	3 500 000	0	3 500 000
44615	153	0	153	203	0	203	265	0	265	215	0	215
45215	598 075	0	598 075	26 193	0	26 193	1 654	0	1 654	573 536	0	573 536
45415	4 893	0	4 893	188	0	188	13	0	13	4 718	0	4 718
45515	5 247	0	5 247	1 928	0	1 928	1 114	0	1 114	4 433	0	4 433
45818	420 523	0	420 523	174	0	174	26 183	0	26 183	446 532	0	446 532
45918	18 733	0	18 733	27	0	27	1 515	0	1 515	20 221	0	20 221
47403	0	0	0	216 715	0	216 715	216 715	0	216 715	0	0	0
47405	0	0	0	20 139	0	20 139	20 139	0	20 139	0	0	0
47407	0	0	0	7 384	8 755	16 139	7 384	8 755	16 139	0	0	0
47411	22 870	954	23 824	11 250	285	11 535	11 202	277	11 479	22 822	946	23 768
47416	1 697	0	1 697	11 171	64	11 235	10 499	3 652	14 151	1 025	3 588	4 613
47422	324	153	477	3 043	3 036	6 079	3 031	3 118	6 149	312	235	547
47425	25 919	0	25 919	2 160	0	2 160	1 806	0	1 806	25 565	0	25 565
47426	861	0	861	847	0	847	330	0	330	344	0	344
50220	885	0	885	8	0	8	1 043	0	1 043	1 920	0	1 920
50408	3 472	0	3 472	0	0	0	386	0	386	3 858	0	3 858
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	19 515	0	19 515	0	0	0	123	0	123	19 638	0	19 638
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	915	0	915	4 926	0	4 926	4 026	0	4 026	15	0	15
52304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 813	0	1 813	2 606	0	2 606	2 658	0	2 658	1 865	0	1 865
60305	1 678	0	1 678	11 595	0	11 595	11 528	0	11 528	1 611	0	1 611
60307	1	0	1	74	0	74	73	0	73	0	0	0
60309	150	0	150	154	0	154	73	0	73	69	0	69
60311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60320	377	0	377	2	0	2	0	0	0	375	0	375
60322	31	0	31	2 211	0	2 211	2 223	0	2 223	43	0	43
60324	1 505	0	1 505	175	0	175	3 069	0	3 069	4 399	0	4 399
60601	60 581	0	60 581	686	0	686	1 269	0	1 269	61 164	0	61 164
61304	24	0	24	10	0	10	0	0	0	14	0	14
70601	232 315	0	232 315	118	0	118	70 039	0	70 039	302 236	0	302 236
70603	25 578	0	25 578	0	0	0	7 643	0	7 643	33 221	0	33 221
70801	449 533	0	449 533	0	0	0	0	0	0	449 533	0	449 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	488	0	488	17 098	0	17 098	17 184	0	17 184	402	0	402
90902	4 210 035	4 983	4 215 018	456 102	202	456 304	102 042	215	102 257	4 564 095	4 970	4 569 065
91101	0	0	0	0	14	14	0	1	1	0	13	13
91102	0	107	107	0	4	4	0	52	52	0	59	59
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 298 329	0	2 298 329	260 268	0	260 268	315 925	0	315 925	2 242 672	0	2 242 672
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	175 785	0	175 785	29 025	0	29 025	8 747	0	8 747	196 063	0	196 063
91704	11 926	49	11 975	0	2	2	0	2	2	11 926	49	11 975
91802	11 040	90	11 130	0	4	4	1	4	5	11 039	90	11 129
99998	9 784 099	0	9 784 099	211 578	0	211 578	229 929	0	229 929	9 765 748	0	9 765 748
Пассив
91003	12 387	0	12 387	837	0	837	761	0	761	12 311	0	12 311
91004	830	0	830	75	0	75	0	0	0	755	0	755
91311	116 848	0	116 848	0	0	0	0	0	0	116 848	0	116 848
91312	9 589 132	0	9 589 132	126 575	0	126 575	117 212	0	117 212	9 579 769	0	9 579 769
91316	0	0	0	2 104	0	2 104	3 504	0	3 504	1 400	0	1 400
91317	50 958	0	50 958	100 338	0	100 338	90 101	0	90 101	40 721	0	40 721
91507	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
99999	6 714 598	0	6 714 598	428 062	0	428 062	746 607	0	746 607	7 033 143	0	7 033 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 909	2 909	0	2 909	2 909	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	276 010 000 375 729 919,0000	0	0	132 700,0000	0	0	75 910,0000	0	0	276 010 000 375 786 709,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	439 728,0000	0	0	75 910,0000	0	0	132 700,0000	0	0	496 518,0000

Страница была полезной?